Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 998	4 988	14 986	211 787	64 547	276 334	215 465	63 244	278 709	6 320	6 291	12 611
20208	9 217	612	9 829	18 620	917	19 537	16 274	759	17 033	11 563	770	12 333
20209	0	0	0	240 043	6 652	246 695	240 043	6 652	246 695	0	0	0
30102	45 840	0	45 840	1 575 717	0	1 575 717	1 571 487	0	1 571 487	50 070	0	50 070
30110	4 211	790	5 001	4 569	2 100	6 669	5 013	2 061	7 074	3 767	829	4 596
30114	0	6 026	6 026	0	13 490	13 490	0	13 993	13 993	0	5 523	5 523
30202	3 935	0	3 935	0	0	0	849	0	849	3 086	0	3 086
30204	230	0	230	29	0	29	0	0	0	259	0	259
30221	0	256	256	0	1 087	1 087	0	1 343	1 343	0	0	0
30233	4	0	4	5 736	2 787	8 523	5 684	2 787	8 471	56	0	56
30402	1 291	0	1 291	143 314	0	143 314	137 904	0	137 904	6 701	0	6 701
30404	0	0	0	155 297	0	155 297	155 297	0	155 297	0	0	0
30409	0	0	0	21 983	0	21 983	21 983	0	21 983	0	0	0
30602	3	0	3	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	3	0	3
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
44606	11 500	0	11 500	0	0	0	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
45201	65	0	65	6 078	0	6 078	5 917	0	5 917	226	0	226
45204	43 090	0	43 090	13 910	0	13 910	15 000	0	15 000	42 000	0	42 000
45206	58 000	0	58 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	58 000	0	58 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	486	5 666	6 152	900	1 158	2 058	292	220	512	1 094	6 604	7 698
45506	430	0	430	0	0	0	15	0	15	415	0	415
45507	165	1 986	2 151	0	64	64	12	72	84	153	1 978	2 131
45509	2 345	581	2 926	2 942	1 321	4 263	3 130	1 068	4 198	2 157	834	2 991
45815	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	1 150	0	1 150	34 131	0	34 131	34 360	0	34 360	921	0	921
47408	0	0	0	969 312	575 368	1 544 680	969 312	575 368	1 544 680	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	39	0	39	2 610	0	2 610	2 649	0	2 649	0	0	0
47427	16	5	21	14	4	18	16	5	21	14	4	18
47502	192	44	236	124	48	172	61	3	64	255	89	344
50606	9 616	0	9 616	22 154	0	22 154	17 719	0	17 719	14 051	0	14 051
50610	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
50905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
51403	29 337	0	29 337	103 087	0	103 087	132 424	0	132 424	0	0	0
51404	42 775	0	42 775	43 726	0	43 726	42 775	0	42 775	43 726	0	43 726
51405	128 436	0	128 436	19 256	0	19 256	18 784	0	18 784	128 908	0	128 908
51406	18 402	0	18 402	27 977	0	27 977	0	0	0	46 379	0	46 379
52502	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60304	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60306	8	0	8	792	0	792	800	0	800	0	0	0
60310	484	0	484	353	0	353	334	0	334	503	0	503
60312	4 789	0	4 789	2 243	0	2 243	2 409	0	2 409	4 623	0	4 623
60314	0	344	344	0	59	59	0	231	231	0	172	172
60401	14 921	0	14 921	519	0	519	0	0	0	15 440	0	15 440
60701	12	0	12	519	0	519	519	0	519	12	0	12
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	368	0	368	328	0	328	164	0	164	532	0	532
61009	12	0	12	165	0	165	165	0	165	12	0	12
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 985	0	2 985	35	0	35	172	0	172	2 848	0	2 848
61406	768	0	768	1 678	0	1 678	0	0	0	2 446	0	2 446
70202	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70203	9	0	9	29	0	29	0	0	0	38	0	38
70204	209	0	209	413	0	413	0	0	0	622	0	622
70205	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
70206	2 468	0	2 468	2 880	0	2 880	0	0	0	5 348	0	5 348
70208	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70209	2 762	0	2 762	2 478	0	2 478	0	0	0	5 240	0	5 240
70501	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
Пассив
10208	160 000	0	160 000	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	160 000	0	160 000
10701	36 471	0	36 471	0	0	0	0	0	0	36 471	0	36 471
10703	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30109	0	0	0	0	6 760	6 760	0	6 760	6 760	0	0	0
30232	70	0	70	4 613	47	4 660	4 543	47	4 590	0	0	0
30408	0	0	0	17 397	0	17 397	17 397	0	17 397	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	28 320	0	28 320	78 738	0	78 738	87 346	0	87 346	36 928	0	36 928
40701	5	0	5	68	0	68	68	0	68	5	0	5
40702	77 784	35	77 819	932 118	1 172	933 290	934 736	1 144	935 880	80 402	7	80 409
40703	393	0	393	412	0	412	965	0	965	946	0	946
40802	886	0	886	5 265	0	5 265	7 082	0	7 082	2 703	0	2 703
40817	10 597	1 550	12 147	73 241	4 790	78 031	75 389	4 423	79 812	12 745	1 183	13 928
40820	31	877	908	27	1 693	1 720	12	1 020	1 032	16	204	220
40905	2	0	2	177	0	177	175	0	175	0	0	0
40906	0	0	0	111 508	0	111 508	111 508	0	111 508	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	102	102	0	82	82
40911	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40912	0	0	0	114	82	196	114	82	196	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	6 410	1 205	7 615	1 181	330	1 511	1 944	404	2 348	7 173	1 279	8 452
42304	867	0	867	886	0	886	1 058	0	1 058	1 039	0	1 039
42305	2 943	4 597	7 540	105	127	232	3 191	1 187	4 378	6 029	5 657	11 686
42306	82	524	606	0	12	12	0	13	13	82	525	607
42309	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	380	0	380	9	0	9	9	0	9	380	0	380
45515	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
47403	0	0	0	17 411	0	17 411	17 411	0	17 411	0	0	0
47407	0	0	0	967 477	577 950	1 545 427	967 477	577 950	1 545 427	0	0	0
47411	119	44	163	20	3	23	108	48	156	207	89	296
47416	1 501	0	1 501	4 858	0	4 858	3 665	0	3 665	308	0	308
47425	42	0	42	15	0	15	16	0	16	43	0	43
47426	73	0	73	41	0	41	16	0	16	48	0	48
47501	16	5	21	16	5	21	14	4	18	14	4	18
50609	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
52305	213 300	0	213 300	0	0	0	0	0	0	213 300	0	213 300
60301	14	0	14	341	0	341	340	0	340	13	0	13
60303	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60305	12	0	12	2 426	0	2 426	2 429	0	2 429	15	0	15
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	332	0	332	25	0	25	0	0	0	307	0	307
60601	3 956	0	3 956	0	0	0	252	0	252	4 208	0	4 208
60903	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
61203	0	0	0	17 397	0	17 397	17 397	0	17 397	0	0	0
61304	27	0	27	5	0	5	7	0	7	29	0	29
61306	683	0	683	0	0	0	1 680	0	1 680	2 363	0	2 363
70101	1 965	0	1 965	0	0	0	1 673	0	1 673	3 638	0	3 638
70102	3 748	0	3 748	0	0	0	4 352	0	4 352	8 100	0	8 100
70103	644	0	644	0	0	0	729	0	729	1 373	0	1 373
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	882	0	882	0	0	0	1 207	0	1 207	2 089	0	2 089
70301	12 642	0	12 642	0	0	0	0	0	0	12 642	0	12 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	203	0	203	20	0	20	223	0	223	0	0	0
90902	103 265	0	103 265	10	0	10	854	0	854	102 421	0	102 421
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	52 677	8 356	61 033	0	270	270	52 677	254	52 931	0	8 372	8 372
91305	210 767	1 792	212 559	11 550	58	11 608	10 290	54	10 344	212 027	1 796	213 823
91307	134 179	0	134 179	21 030	0	21 030	20 000	0	20 000	135 209	0	135 209
91503	19 004	0	19 004	0	0	0	1 624	0	1 624	17 380	0	17 380
91604	388	0	388	387	0	387	0	0	0	775	0	775
99998	51 446	0	51 446	63 267	0	63 267	47 484	0	47 484	67 229	0	67 229
Пассив
91309	45 653	5 793	51 446	45 080	2 404	47 484	48 222	1 545	49 767	48 795	4 934	53 729
91404	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
99999	530 635	0	530 635	85 976	0	85 976	33 327	0	33 327	477 986	0	477 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 039	0	23 039	576 667	30 671	607 338	568 939	25 541	594 480	30 767	5 130	35 897
93801	1	0	1	1 547	0	1 547	1 548	0	1 548	0	0	0
Пассив
96001	0	23 040	23 040	25 503	570 438	595 941	30 619	578 177	608 796	5 116	30 779	35 895
96801	0	0	0	1 548	0	1 548	1 550	0	1 550	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	73 439,0000	0	0	325 615,0000	0	0	201 520,0000	0	0	197 534,0000
Пассив
98050	0	0	35 038,0000	0	0	201 528,0000	0	0	325 624,0000	0	0	159 134,0000
98070	0	0	38 401,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38 400,0000

Страница была полезной?