Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 275	1 933	6 208	25 419	7 923	33 342	25 625	7 447	33 072	4 069	2 409	6 478
20209	0	0	0	16 000	5 685	21 685	16 000	5 685	21 685	0	0	0
30102	69 584	0	69 584	622 609	0	622 609	659 783	0	659 783	32 410	0	32 410
30110	182	27 035	27 217	701	72 516	73 217	628	56 869	57 497	255	42 682	42 937
30202	2 281	0	2 281	0	0	0	429	0	429	1 852	0	1 852
30204	1 392	0	1 392	0	0	0	45	0	45	1 347	0	1 347
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	120 000	0	120 000	35 000	0	35 000
32205	0	0	0	0	5 174	5 174	0	44	44	0	5 130	5 130
45205	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000
45206	0	0	0	28 830	0	28 830	0	0	0	28 830	0	28 830
45505	1 076	0	1 076	0	0	0	27	0	27	1 049	0	1 049
45506	2 967	0	2 967	0	0	0	59	0	59	2 908	0	2 908
45507	6 357	0	6 357	0	0	0	117	0	117	6 240	0	6 240
47408	0	0	0	20 184	3 344	23 528	20 184	3 344	23 528	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	59 687	0	59 687	59 687	0	59 687	0	0	0
51402	0	0	0	65 695	0	65 695	30 917	0	30 917	34 778	0	34 778
51403	0	0	0	60 501	0	60 501	34 762	0	34 762	25 739	0	25 739
52502	5	0	5	120	0	120	0	0	0	125	0	125
60302	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	38	0	38	794	0	794	790	0	790	42	0	42
60312	365	0	365	341	0	341	382	0	382	324	0	324
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	165	0	165	0	0	0	28	0	28	137	0	137
61406	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
70202	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70203	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70205	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
70206	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
70209	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
70501	620	0	620	0	0	0	2	0	2	618	0	618
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	565	0	565	4 132	0	4 132	4 373	0	4 373	806	0	806
40702	24 381	513	24 894	140 041	3 795	143 836	170 773	3 283	174 056	55 113	1	55 114
40703	1 307	0	1 307	1 280	0	1 280	572	0	572	599	0	599
40802	212	0	212	467	0	467	1 617	0	1 617	1 362	0	1 362
40807	7	0	7	20 177	20 267	40 444	20 210	37 768	57 978	40	17 501	17 541
40817	239	818	1 057	17 002	53	17 055	17 449	1 261	18 710	686	2 026	2 712
40911	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40912	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
42301	7 308	19 498	26 806	509	11 586	12 095	143	5 576	5 719	6 942	13 488	20 430
42303	0	0	0	0	44	44	0	5 175	5 175	0	5 131	5 131
42305	530	7 367	7 897	0	166	166	1	212	213	531	7 413	7 944
42306	0	1 102	1 102	0	25	25	0	32	32	0	1 109	1 109
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42503	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
42504	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
42506	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42601	0	79	79	0	1 308	1 308	0	1 298	1 298	0	69	69
45215	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
45515	176	0	176	6	0	6	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	5	23 570	23 575	5	23 570	23 575	0	0	0
47416	7	0	7	66 932	0	66 932	66 925	0	66 925	0	0	0
47422	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47425	12	0	12	245	0	245	233	0	233	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	8	0	8	113	0	113	120	0	120	15	0	15
60303	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60305	5	0	5	803	0	803	798	0	798	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	2 385	0	2 385	0	0	0	84	0	84	2 469	0	2 469
61304	164	0	164	22	0	22	0	0	0	142	0	142
61306	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
70101	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
70102	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
70103	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
70107	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
70301	3 032	0	3 032	5 239	0	5 239	5 301	0	5 301	3 094	0	3 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	469	0	469	0	0	0	64	0	64	405	0	405
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	21 041	0	21 041	20 161	0	20 161	743	0	743	40 459	0	40 459
91307	19 377	513	19 890	0	16	16	18 477	16	18 493	900	513	1 413
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
99998	29 942	0	29 942	0	0	0	0	0	0	29 942	0	29 942
Пассив
91404	29 942	0	29 942	0	0	0	0	0	0	29 942	0	29 942
99999	79 042	0	79 042	19 326	0	19 326	20 202	0	20 202	79 918	0	79 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?