Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 135	79	6 214	20 857	2	20 859	21 849	2	21 851	5 143	79	5 222
20207	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
20209	0	0	0	11 844	0	11 844	11 844	0	11 844	0	0	0
30102	301 293	0	301 293	2 364 637	0	2 364 637	2 465 154	0	2 465 154	200 776	0	200 776
30110	1 014	2 311	3 325	4	40 730	40 734	116	42 615	42 731	902	426	1 328
30202	12 204	0	12 204	2 267	0	2 267	0	0	0	14 471	0	14 471
30204	46	0	46	0	0	0	18	0	18	28	0	28
45201	5 213	0	5 213	11 859	0	11 859	14 128	0	14 128	2 944	0	2 944
45203	8 690	0	8 690	0	0	0	8 690	0	8 690	0	0	0
45204	18 846	0	18 846	0	0	0	18 846	0	18 846	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	18 000	0	18 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45207	169 862	0	169 862	27 190	0	27 190	3 781	0	3 781	193 271	0	193 271
45306	34 940	0	34 940	0	0	0	0	0	0	34 940	0	34 940
45505	80	0	80	500	0	500	80	0	80	500	0	500
45506	31 656	0	31 656	0	0	0	188	0	188	31 468	0	31 468
45507	23 218	0	23 218	120	0	120	318	0	318	23 020	0	23 020
47408	0	0	0	169 571	42 712	212 283	169 571	42 712	212 283	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50104	67 534	0	67 534	0	0	0	483	0	483	67 051	0	67 051
50112	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
50905	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51401	0	0	0	48 257	0	48 257	48 257	0	48 257	0	0	0
51403	0	0	0	39 209	0	39 209	0	0	0	39 209	0	39 209
51404	163 389	0	163 389	38 728	0	38 728	96 836	0	96 836	105 281	0	105 281
51405	154 389	0	154 389	103 425	0	103 425	28 082	0	28 082	229 732	0	229 732
52502	5 473	0	5 473	2 575	0	2 575	0	0	0	8 048	0	8 048
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	30	0	30	87	0	87	35	0	35	82	0	82
60308	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	50	0	50	1 007	0	1 007	1 020	0	1 020	37	0	37
60401	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	2	0	2	32	0	32	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 128	0	1 128	85	0	85	498	0	498	715	0	715
61406	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
70204	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
70205	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
70206	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
70208	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70209	0	0	0	13 106	0	13 106	13 106	0	13 106	0	0	0
70501	1 979	0	1 979	78	0	78	0	0	0	2 057	0	2 057
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40702	402 820	2 045	404 865	2 359 476	56 513	2 415 989	2 287 253	54 468	2 341 721	330 597	0	330 597
40703	1 169	0	1 169	6 250	0	6 250	7 788	0	7 788	2 707	0	2 707
40802	588	0	588	1 553	0	1 553	1 347	0	1 347	382	0	382
40807	40 879	230	41 109	12 966	11 194	24 160	0	11 193	11 193	27 913	229	28 142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	7	0	7	521	0	521	533	0	533	19	0	19
45215	917	0	917	1 961	0	1 961	1 253	0	1 253	209	0	209
45315	149	0	149	7 188	0	7 188	7 188	0	7 188	149	0	149
45515	7 465	0	7 465	125	0	125	0	0	0	7 340	0	7 340
47407	0	0	0	169 689	42 549	212 238	169 689	42 549	212 238	0	0	0
47416	1	0	1	76 875	0	76 875	84 399	0	84 399	7 525	0	7 525
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	85	0	85	1 398	0	1 398	3 014	0	3 014	1 701	0	1 701
47501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	295 000	0	295 000	0	0	0	21 000	0	21 000	316 000	0	316 000
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	5 473	0	5 473	0	0	0	2 575	0	2 575	8 048	0	8 048
60301	121	0	121	486	0	486	456	0	456	91	0	91
60303	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60305	166	0	166	1 804	0	1 804	1 751	0	1 751	113	0	113
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	2 880	0	2 880	0	0	0	88	0	88	2 968	0	2 968
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61306	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
70101	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
70102	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
70103	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
70107	0	0	0	11 257	0	11 257	11 257	0	11 257	0	0	0
70301	11 795	0	11 795	15 869	0	15 869	17 492	0	17 492	13 418	0	13 418
70302	24 866	0	24 866	0	0	0	0	0	0	24 866	0	24 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	19 116	0	19 116	285	0	285	681	0	681	18 720	0	18 720
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	164 130	0	164 130	41 641	0	41 641	40 935	0	40 935	164 836	0	164 836
91307	404 743	0	404 743	37 724	0	37 724	37 909	0	37 909	404 558	0	404 558
91503	5 087	0	5 087	0	0	0	40	0	40	5 047	0	5 047
91604	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
99998	33 987	0	33 987	80 813	0	80 813	71 298	0	71 298	43 502	0	43 502
Пассив
91003	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
91309	25 496	0	25 496	69 049	0	69 049	78 564	0	78 564	35 011	0	35 011
91404	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
99999	593 086	0	593 086	79 578	0	79 578	129 661	0	129 661	643 169	0	643 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	47,0000	0	0	23,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	80 060,0000	0	0	23,0000	0	0	47,0000	0	0	80 084,0000

Страница была полезной?