Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 278	26 974	180 252	1 592 032	175 573	1 767 605	1 625 640	182 785	1 808 425	119 670	19 762	139 432
20207	20 083	7 000	27 083	156 381	33 549	189 930	163 298	31 222	194 520	13 166	9 327	22 493
20208	51 550	0	51 550	88 535	0	88 535	83 400	0	83 400	56 685	0	56 685
20209	28 772	0	28 772	1 490 561	68 079	1 558 640	1 487 744	68 079	1 555 823	31 589	0	31 589
30102	319 162	0	319 162	16 191 320	0	16 191 320	16 255 565	0	16 255 565	254 917	0	254 917
30110	19 218	12 565	31 783	1 875 815	700 101	2 575 916	1 874 936	700 321	2 575 257	20 097	12 345	32 442
30114	0	375	375	0	79 794	79 794	0	79 879	79 879	0	290	290
30202	132 060	0	132 060	0	0	0	9 333	0	9 333	122 727	0	122 727
30204	64 457	0	64 457	1 132	0	1 132	0	0	0	65 589	0	65 589
30213	54	0	54	192	0	192	170	0	170	76	0	76
30221	0	0	0	124 200	0	124 200	124 200	0	124 200	0	0	0
30233	3 533	188	3 721	99 423	12 348	111 771	98 636	12 362	110 998	4 320	174	4 494
30302	1 196 501	22 338	1 218 839	232 455	101 449	333 904	169 811	103 828	273 639	1 259 145	19 959	1 279 104
30306	630 210	0	630 210	94 200	0	94 200	19 900	0	19 900	704 510	0	704 510
30402	13 774	0	13 774	231 678	0	231 678	245 005	0	245 005	447	0	447
30404	0	0	0	236 160	0	236 160	236 160	0	236 160	0	0	0
30602	1 626	0	1 626	0	0	0	4	0	4	1 622	0	1 622
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	410 000	0	410 000	20 000	0	20 000
32004	400 000	447 998	847 998	670 000	412 526	1 082 526	640 000	509 127	1 149 127	430 000	351 397	781 397
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32802	1 637	0	1 637	1 107	0	1 107	1 637	0	1 637	1 107	0	1 107
45201	43 005	0	43 005	120 214	0	120 214	150 625	0	150 625	12 594	0	12 594
45203	330 000	0	330 000	691 000	0	691 000	330 000	0	330 000	691 000	0	691 000
45204	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000	630 000	0	630 000	0	0	0
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45301	1 817	0	1 817	4 492	0	4 492	4 852	0	4 852	1 457	0	1 457
45504	2 752	0	2 752	0	0	0	458	0	458	2 294	0	2 294
45505	483 676	72 702	556 378	19 034	3 642	22 676	61 688	3 354	65 042	441 022	72 990	514 012
45506	994 610	268 523	1 263 133	15 227	8 558	23 785	53 307	21 744	75 051	956 530	255 337	1 211 867
45507	2 596 006	575 385	3 171 391	607 007	108 414	715 421	117 743	32 217	149 960	3 085 270	651 582	3 736 852
45509	764	320	1 084	840	987	1 827	1 315	1 011	2 326	289	296	585
45704	0	1 164	1 164	0	32	32	0	291	291	0	905	905
45705	0	3 455	3 455	0	112	112	0	124	124	0	3 443	3 443
45706	778	3 898	4 676	0	2 410	2 410	0	2 877	2 877	778	3 431	4 209
45811	0	5 120	5 120	0	165	165	0	155	155	0	5 130	5 130
45815	5 958	1 432	7 390	228	319	547	1 182	339	1 521	5 004	1 412	6 416
45915	59	0	59	45	0	45	63	0	63	41	0	41
47402	0	0	0	8 234	0	8 234	8 234	0	8 234	0	0	0
47404	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
47408	0	0	0	99 909	10 652 515	10 752 424	99 909	10 652 515	10 752 424	0	0	0
47415	140	0	140	19	0	19	18	0	18	141	0	141
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	558	154	712	837 575	38 613	876 188	837 790	38 613	876 403	343	154	497
47427	2 338	1 332	3 670	2 419	1 503	3 922	3 126	1 557	4 683	1 631	1 278	2 909
47502	5 066	318	5 384	4 110	10 221	14 331	4 148	10 128	14 276	5 028	411	5 439
47801	183 114	0	183 114	33 408	0	33 408	2 409	0	2 409	214 113	0	214 113
50104	154 858	28 646	183 504	0	30 428	30 428	899	1 671	2 570	153 959	57 403	211 362
50106	2 895	0	2 895	1	0	1	0	0	0	2 896	0	2 896
50112	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
50307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50406	0	0	0	0	672	672	0	18	18	0	654	654
50606	83 919	0	83 919	4 607	0	4 607	43 178	0	43 178	45 348	0	45 348
50610	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
50706	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
50806	78 987	0	78 987	0	0	0	0	0	0	78 987	0	78 987
50905	42	0	42	4	0	4	8	0	8	38	0	38
52502	281 518	0	281 518	201 211	0	201 211	256 946	0	256 946	225 783	0	225 783
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	0	0	0	793	0	793	792	0	792	1	0	1
60304	12	0	12	16	0	16	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	9 934	0	9 934	9 906	0	9 906	28	0	28
60308	188	0	188	756	0	756	656	0	656	288	0	288
60310	2 200	0	2 200	2 479	0	2 479	2 514	0	2 514	2 165	0	2 165
60312	65 692	0	65 692	33 921	0	33 921	19 173	0	19 173	80 440	0	80 440
60314	0	296	296	0	15	15	0	163	163	0	148	148
60401	141 296	0	141 296	14 018	0	14 018	1 000	0	1 000	154 314	0	154 314
60701	12 172	0	12 172	4 769	0	4 769	13 049	0	13 049	3 892	0	3 892
60702	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
61008	12	0	12	103	0	103	103	0	103	12	0	12
61009	488	0	488	1 476	0	1 476	1 218	0	1 218	746	0	746
61010	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61204	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
61208	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61403	9 572	0	9 572	254	0	254	671	0	671	9 155	0	9 155
61406	0	0	0	89 266	0	89 266	89 266	0	89 266	0	0	0
70201	0	0	0	12 351	0	12 351	12 351	0	12 351	0	0	0
70202	0	0	0	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	0
70203	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
70204	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
70205	0	0	0	101 728	0	101 728	101 728	0	101 728	0	0	0
70206	0	0	0	30 218	0	30 218	30 218	0	30 218	0	0	0
70208	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70209	0	0	0	358 184	0	358 184	358 184	0	358 184	0	0	0
70401	0	0	0	454 822	0	454 822	454 822	0	454 822	0	0	0
70501	25 737	0	25 737	316	0	316	0	0	0	26 053	0	26 053
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
30109	118	112	230	0	3 058	3 058	150	2 965	3 115	268	19	287
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30227	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
30232	10 876	0	10 876	65 128	52	65 180	70 521	52	70 573	16 269	0	16 269
30301	1 196 501	22 338	1 218 839	169 811	103 828	273 639	232 455	101 449	333 904	1 259 145	19 959	1 279 104
30305	630 210	0	630 210	19 900	0	19 900	94 200	0	94 200	704 510	0	704 510
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	359 000	0	359 000	5 236 000	0	5 236 000	4 877 000	0	4 877 000	0	0	0
31303	894 900	0	894 900	4 109 500	0	4 109 500	4 143 700	0	4 143 700	929 100	0	929 100
31304	487 000	0	487 000	1 647 500	0	1 647 500	1 977 500	0	1 977 500	817 000	0	817 000
31305	124 000	0	124 000	304 500	0	304 500	262 500	0	262 500	82 000	0	82 000
32801	1 728	1 102	2 830	1 780	1 105	2 885	871	1 026	1 897	819	1 023	1 842
40502	149 127	0	149 127	0	0	0	0	0	0	149 127	0	149 127
40602	1 169	0	1 169	5 536	0	5 536	4 703	0	4 703	336	0	336
40701	72 656	0	72 656	526 005	5 430	531 435	482 525	5 430	487 955	29 176	0	29 176
40702	1 293 142	18 822	1 311 964	19 310 919	269 686	19 580 605	19 262 820	262 411	19 525 231	1 245 043	11 547	1 256 590
40703	39 594	0	39 594	221 234	14	221 248	200 712	14	200 726	19 072	0	19 072
40802	2 585	0	2 585	14 133	0	14 133	13 790	0	13 790	2 242	0	2 242
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 122	1 998	10 120	786	109	895	47	65	112	7 383	1 954	9 337
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	241 973	22 326	264 299	2 269 536	142 553	2 412 089	2 270 312	139 409	2 409 721	242 749	19 182	261 931
40820	142	286	428	2 275	2 338	4 613	2 275	2 263	4 538	142	211	353
40901	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
40905	44	0	44	28	0	28	0	0	0	16	0	16
40906	26 272	0	26 272	108 666	0	108 666	106 883	0	106 883	24 489	0	24 489
40911	1 775	0	1 775	309 272	0	309 272	308 068	0	308 068	571	0	571
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42102	0	0	0	670 681	0	670 681	1 090 681	0	1 090 681	420 000	0	420 000
42107	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 809	20 502	22 311	124 323	28 695	153 018	124 570	28 226	152 796	2 056	20 033	22 089
42303	85 492	0	85 492	86 576	2 450	89 026	132 338	2 450	134 788	131 254	0	131 254
42304	61 719	4 247	65 966	55 602	1 071	56 673	20 775	464	21 239	26 892	3 640	30 532
42305	210 228	53 417	263 645	7 973	3 021	10 994	20 816	7 030	27 846	223 071	57 426	280 497
42309	168	213	381	16	7	23	29	8	37	181	214	395
42506	0	1 279 995	1 279 995	0	38 880	38 880	0	41 355	41 355	0	1 282 470	1 282 470
42601	14	319	333	1	356	357	0	85	85	13	48	61
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	140	0	140	25	0	25	25	0	25	140	0	140
45215	31 691	0	31 691	139 871	0	139 871	139 778	0	139 778	31 598	0	31 598
45315	18	0	18	48	0	48	45	0	45	15	0	15
45515	206 572	0	206 572	94 949	0	94 949	107 740	0	107 740	219 363	0	219 363
45715	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
45818	11 590	0	11 590	1 622	0	1 622	1 329	0	1 329	11 297	0	11 297
47401	0	0	0	25 279	0	25 279	25 279	0	25 279	0	0	0
47403	0	0	0	41 160	0	41 160	41 160	0	41 160	0	0	0
47407	0	0	0	170 886	10 552 677	10 723 563	170 886	10 552 677	10 723 563	0	0	0
47411	4 847	318	5 165	3 233	324	3 557	2 744	417	3 161	4 358	411	4 769
47414	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47416	358	0	358	28 566	0	28 566	30 518	0	30 518	2 310	0	2 310
47422	0	2 022	2 022	5 788	15 840	21 628	5 788	15 051	20 839	0	1 233	1 233
47425	42 769	0	42 769	4 058	0	4 058	2 394	0	2 394	41 105	0	41 105
47426	1 856	0	1 856	2 552	9 803	12 355	2 473	9 803	12 276	1 777	0	1 777
47501	669	230	899	1 407	466	1 873	1 591	491	2 082	853	255	1 108
47804	2 532	0	2 532	15 138	0	15 138	16 689	0	16 689	4 083	0	4 083
50111	0	0	0	1	738	739	1	738	739	0	0	0
50405	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
50609	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
50709	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
52005	29 412	0	29 412	0	0	0	0	0	0	29 412	0	29 412
52301	2 000	8 960	10 960	0	272	272	0	289	289	2 000	8 977	10 977
52303	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259	20 259	0	20 259
52305	112 319	0	112 319	4 816	0	4 816	0	0	0	107 503	0	107 503
52306	418 256	0	418 256	278 174	0	278 174	78 905	0	78 905	218 987	0	218 987
52307	856 800	0	856 800	856 800	0	856 800	881 816	0	881 816	881 816	0	881 816
52501	291	0	291	0	0	0	231	0	231	522	0	522
60301	2 153	0	2 153	7 638	0	7 638	5 771	0	5 771	286	0	286
60303	167	0	167	3 456	0	3 456	3 434	0	3 434	145	0	145
60305	98	0	98	22 680	0	22 680	22 759	0	22 759	177	0	177
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	485	0	485	748	0	748	755	0	755	492	0	492
60311	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60322	12	0	12	462	0	462	469	0	469	19	0	19
60324	853	0	853	790	0	790	2 002	0	2 002	2 065	0	2 065
60601	21 574	0	21 574	0	0	0	917	0	917	22 491	0	22 491
60903	273	0	273	0	0	0	39	0	39	312	0	312
61203	0	0	0	42 308	0	42 308	42 308	0	42 308	0	0	0
61207	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
61304	540	0	540	174	0	174	236	0	236	602	0	602
61306	0	0	0	89 495	0	89 495	89 495	0	89 495	0	0	0
70101	0	0	0	93 102	0	93 102	93 102	0	93 102	0	0	0
70102	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
70103	0	0	0	103 584	0	103 584	103 584	0	103 584	0	0	0
70106	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
70107	0	0	0	304 932	0	304 932	304 932	0	304 932	0	0	0
70301	74 950	0	74 950	14 681	0	14 681	1	0	1	60 270	0	60 270
70302	318 206	0	318 206	0	0	0	0	0	0	318 206	0	318 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 473	0	14 473	4 897	0	4 897	468	0	468	18 902	0	18 902
80601	107	0	107	55 213	0	55 213	55 320	0	55 320	0	0	0
80701	3	0	3	87	0	87	0	0	0	90	0	90
80801	1 969	0	1 969	55 634	0	55 634	55 432	0	55 432	2 171	0	2 171
80901	39	0	39	469	0	469	0	0	0	508	0	508
81001	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Пассив
85101	15 986	0	15 986	5	0	5	5 000	0	5 000	20 981	0	20 981
85201	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
85401	544	0	544	0	0	0	85	0	85	629	0	629
85501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	470 588	0	470 588	0	0	0	0	0	0	470 588	0	470 588
90704	0	0	0	1 139 790	0	1 139 790	1 139 790	0	1 139 790	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	140 855	0	140 855	69 842	0	69 842	62 960	0	62 960	147 737	0	147 737
90901	605	0	605	7 257	0	7 257	7 307	0	7 307	555	0	555
90902	29 407	0	29 407	2 011	0	2 011	303	0	303	31 115	0	31 115
90907	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	137 336	0	137 336	724 102	0	724 102	733 905	0	733 905	127 533	0	127 533
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
91303	5 743 377	122 045	5 865 422	1 853 837	3 943	1 857 780	1 157 164	3 707	1 160 871	6 440 050	122 281	6 562 331
91305	1 637 800	158 767	1 796 567	14 220	6 887	21 107	29 792	6 681	36 473	1 622 228	158 973	1 781 201
91307	3 326 685	355 539	3 682 224	279 704	11 259	290 963	122 540	31 212	153 752	3 483 849	335 586	3 819 435
91310	420 812	0	420 812	82 404	0	82 404	5 390	0	5 390	497 826	0	497 826
91501	15 730	0	15 730	3	0	3	0	0	0	15 733	0	15 733
91503	77 690	0	77 690	1 166	0	1 166	1 217	0	1 217	77 639	0	77 639
91504	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	35 640	11 337	46 977	60 649	9 102	69 751	59 980	8 666	68 646	36 309	11 773	48 082
99998	237 284	0	237 284	162 998	0	162 998	131 091	0	131 091	269 191	0	269 191
Пассив
91302	0	384	384	0	12	12	0	13	13	0	385	385
91309	67 694	4 492	72 186	128 569	1 895	130 464	159 736	2 596	162 332	98 861	5 193	104 054
91404	144 462	20 252	164 714	0	615	615	0	653	653	144 462	20 290	164 752
99999	12 684 295	0	12 684 295	3 371 409	0	3 371 409	4 270 570	0	4 270 570	13 583 456	0	13 583 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 983	10 749 394	10 767 377	17 983	10 399 113	10 417 096	0	350 281	350 281
93501	0	0	0	0	28 647	28 647	0	28 647	28 647	0	0	0
93502	0	28 646	28 646	0	63	63	0	28 709	28 709	0	0	0
93801	0	0	0	65 451	0	65 451	65 451	0	65 451	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	10 417 248	10 417 248	0	10 767 452	10 767 452	0	350 204	350 204
96301	0	0	0	0	28 584	28 584	0	28 584	28 584	0	0	0
96302	0	28 583	28 583	0	28 645	28 645	0	62	62	0	0	0
96801	0	0	0	65 451	0	65 451	65 528	0	65 528	77	0	77
97001	0	63	63	0	63	63	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 362,0000	0	0	1 474,0000	0	0	406,0000	0	0	9 430,0000
98010	0	0	4 443 157,0000	0	0	2 040 153,0000	0	0	1 205 647,0000	0	0	5 277 663,0000
98020	0	0	172,0000	0	0	1 690,0000	0	0	1 710,0000	0	0	152,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	1 852 069,0000	0	0	1 204 153,0000	0	0	2 017 495,0000	0	0	2 665 411,0000
98055	0	0	2 121 172,0000	0	0	1 500,0000	0	0	22 753,0000	0	0	2 142 425,0000
98070	0	0	7 842,0000	0	0	2 110,0000	0	0	3 069,0000	0	0	8 801,0000
98090	0	0	470 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	470 588,0000

Страница была полезной?