Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 759	94 253	220 012	4 059 864	1 436 794	5 496 658	4 087 373	1 442 645	5 530 018	98 250	88 402	186 652
20206	934	1 059	1 993	53 937	52 930	106 867	54 871	53 989	108 860	0	0	0
20207	2 413	87	2 500	125 350	48 349	173 699	121 983	47 328	169 311	5 780	1 108	6 888
20208	98 781	0	98 781	450 221	0	450 221	456 545	0	456 545	92 457	0	92 457
20209	52 894	11 184	64 078	3 150 808	906 152	4 056 960	3 146 288	897 622	4 043 910	57 414	19 714	77 128
30102	61 632	0	61 632	21 775 785	0	21 775 785	21 747 041	0	21 747 041	90 376	0	90 376
30110	24 841	11 440	36 281	562 468	283 481	845 949	574 813	283 848	858 661	12 496	11 073	23 569
30114	0	3 534	3 534	0	275 948	275 948	0	278 432	278 432	0	1 050	1 050
30202	244 944	0	244 944	2 250	0	2 250	0	0	0	247 194	0	247 194
30204	18 372	0	18 372	198	0	198	0	0	0	18 570	0	18 570
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	183 650	95 007	278 657	183 650	95 007	278 657	0	0	0
30233	3 134	453	3 587	523 627	22 879	546 506	514 862	22 694	537 556	11 899	638	12 537
30302	1 198 684	58 095	1 256 779	10 178 843	68 810	10 247 653	10 054 588	47 640	10 102 228	1 322 939	79 265	1 402 204
30306	0	0	0	1 634 500	0	1 634 500	1 634 500	0	1 634 500	0	0	0
30602	20 400	10 662	31 062	1 004 527	772	1 005 299	1 007 945	931	1 008 876	16 982	10 503	27 485
32002	80 000	0	80 000	375 000	0	375 000	455 000	0	455 000	0	0	0
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32208	0	256	256	0	8	8	0	8	8	0	256	256
32802	6 909	0	6 909	8 602	0	8 602	1 954	0	1 954	13 557	0	13 557
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45106	262 025	0	262 025	700	0	700	401	0	401	262 324	0	262 324
45107	213 809	0	213 809	38 561	0	38 561	16 746	0	16 746	235 624	0	235 624
45201	192 722	0	192 722	697 801	0	697 801	716 041	0	716 041	174 482	0	174 482
45203	185 630	0	185 630	215 974	0	215 974	257 245	0	257 245	144 359	0	144 359
45204	1 508 265	0	1 508 265	968 398	0	968 398	1 137 432	0	1 137 432	1 339 231	0	1 339 231
45205	1 397 825	0	1 397 825	586 104	0	586 104	520 346	0	520 346	1 463 583	0	1 463 583
45206	3 300 855	0	3 300 855	226 912	0	226 912	283 827	0	283 827	3 243 940	0	3 243 940
45207	1 386 198	359 084	1 745 282	238 268	11 571	249 839	78 499	30 969	109 468	1 545 967	339 686	1 885 653
45208	197 421	23 726	221 147	5 326	737	6 063	2 420	1 692	4 112	200 327	22 771	223 098
45303	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0
45304	5 725	0	5 725	1 062	0	1 062	2 925	0	2 925	3 862	0	3 862
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45306	150 309	0	150 309	0	0	0	0	0	0	150 309	0	150 309
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45404	6 862	0	6 862	3 026	0	3 026	4 645	0	4 645	5 243	0	5 243
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45506	395 396	32 333	427 729	28 313	1 044	29 357	34 169	1 052	35 221	389 540	32 325	421 865
45507	1 799 925	7 015	1 806 940	218 160	223	218 383	146 807	354	147 161	1 871 278	6 884	1 878 162
45509	1 513	786	2 299	1 954	1 087	3 041	1 685	661	2 346	1 782	1 212	2 994
45812	175 208	5 607	180 815	20 656	344	21 000	19 827	170	19 997	176 037	5 781	181 818
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50107	122 195	0	122 195	23 432	0	23 432	4 863	0	4 863	140 764	0	140 764
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50308	44 353	0	44 353	0	0	0	2 631	0	2 631	41 722	0	41 722
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51509	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
52502	9 113	101	9 214	3 348	10	3 358	1 005	6	1 011	11 456	105	11 561
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60302	464	0	464	507	0	507	610	0	610	361	0	361
60304	101	0	101	3 896	0	3 896	3 788	0	3 788	209	0	209
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60308	185	0	185	746	0	746	807	0	807	124	0	124
60310	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60312	41 434	0	41 434	132 677	0	132 677	68 505	0	68 505	105 606	0	105 606
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60401	320 632	0	320 632	2 062	0	2 062	252	0	252	322 442	0	322 442
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61009	13 097	0	13 097	1 545	0	1 545	196	0	196	14 446	0	14 446
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61403	12 535	0	12 535	477	0	477	702	0	702	12 310	0	12 310
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70201	1 871	0	1 871	3 920	0	3 920	0	0	0	5 791	0	5 791
70202	19 188	0	19 188	17 269	0	17 269	0	0	0	36 457	0	36 457
70203	47 293	0	47 293	52 093	0	52 093	0	0	0	99 386	0	99 386
70204	3 711	0	3 711	8 069	0	8 069	0	0	0	11 780	0	11 780
70205	23 670	0	23 670	47 779	0	47 779	0	0	0	71 449	0	71 449
70206	19 069	0	19 069	20 726	0	20 726	0	0	0	39 795	0	39 795
70208	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70209	68 454	0	68 454	75 322	0	75 322	948	0	948	142 828	0	142 828
70501	38 742	0	38 742	5 506	0	5 506	0	0	0	44 248	0	44 248
Пассив
10207	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000	0	289 000
10601	66 267	0	66 267	0	0	0	0	0	0	66 267	0	66 267
10602	192 700	0	192 700	0	0	0	0	0	0	192 700	0	192 700
10701	43 351	0	43 351	0	0	0	0	0	0	43 351	0	43 351
10702	2 764	0	2 764	38	0	38	3	0	3	2 729	0	2 729
10704	343 143	0	343 143	0	0	0	0	0	0	343 143	0	343 143
30109	7 610	0	7 610	8 765	0	8 765	1 780	0	1 780	625	0	625
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	783	0	783	512	0	512	46	0	46	1 249	0	1 249
Пассив
85101	466 847	0	466 847	38 492	0	38 492	8 820	0	8 820	437 175	0	437 175
85201	0	0	0	66 863	0	66 863	66 863	0	66 863	0	0	0
85401	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
85501	36 866	0	36 866	1 196	0	1 196	950	0	950	36 620	0	36 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
90704	0	0	0	227 649	517	228 166	227 649	517	228 166	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	973 106	512	973 618	195 224	11	195 235	152 092	523	152 615	1 016 238	0	1 016 238
90901	5 596	0	5 596	146 078	0	146 078	146 552	0	146 552	5 122	0	5 122
90902	1 611 537	0	1 611 537	497 203	0	497 203	339 320	0	339 320	1 769 420	0	1 769 420
90907	10 600	0	10 600	637	0	637	637	0	637	10 600	0	10 600
90908	3 372	0	3 372	0	0	0	3 372	0	3 372	0	0	0
91202	15 322	0	15 322	432	0	432	79	0	79	15 675	0	15 675
91203	21	0	21	80	0	80	79	0	79	22	0	22
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91303	1 501 720	512	1 502 232	179 483	11	179 494	124 409	523	124 932	1 556 794	0	1 556 794
91305	18 007 508	194 655	18 202 163	2 461 452	6 173	2 467 625	1 245 063	5 971	1 251 034	19 223 897	194 857	19 418 754
91307	18 775 315	11 231	18 786 546	2 279 421	299	2 279 720	2 120 777	275	2 121 052	18 933 959	11 255	18 945 214
91310	5 633	0	5 633	2 238	0	2 238	2 350	0	2 350	5 521	0	5 521
91406	2	0	2	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	2	0	2
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	21 923	0	21 923	260	0	260	0	0	0	22 183	0	22 183
91604	43 389	3 870	47 259	28 055	2 041	30 096	21 587	1 694	23 281	49 857	4 217	54 074
91704	404	5	409	0	0	0	0	0	0	404	5	409
91802	64 307	7 481	71 788	0	241	241	0	227	227	64 307	7 495	71 802
99998	2 506 437	0	2 506 437	2 782 537	0	2 782 537	2 605 439	0	2 605 439	2 683 535	0	2 683 535
Пассив
91003	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91302	437 030	1 612	438 642	332 441	37	332 478	315 755	40	315 795	420 344	1 615	421 959
91309	958 167	7 884	966 051	2 151 385	1 642	2 153 027	2 276 746	1 058	2 277 804	1 083 528	7 300	1 090 828
91401	1 032 656	0	1 032 656	50 415	0	50 415	50 415	0	50 415	1 032 656	0	1 032 656
91404	61 231	7 857	69 088	66 379	692	67 071	135 879	196	136 075	130 731	7 361	138 092
99999	41 258 065	0	41 258 065	4 325 729	0	4 325 729	5 959 539	0	5 959 539	42 891 875	0	42 891 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	429 956	429 956	708 384	8 188 650	8 897 034	682 732	8 587 380	9 270 112	25 652	31 226	56 878
93201	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
93302	0	0	0	0	196 209	196 209	0	1 081	1 081	0	195 128	195 128
93303	0	0	0	75 063	0	75 063	56 011	0	56 011	19 052	0	19 052
93304	0	0	0	57 579	0	57 579	57 579	0	57 579	0	0	0
93503	0	0	0	55 922	0	55 922	55 648	0	55 648	274	0	274
93504	5 318	0	5 318	43 924	0	43 924	49 242	0	49 242	0	0	0
93601	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
93602	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
93701	224	0	224	6 457	0	6 457	6 681	0	6 681	0	0	0
93702	0	0	0	2 198	0	2 198	993	0	993	1 205	0	1 205
93801	0	0	0	69 891	0	69 891	69 838	0	69 838	53	0	53
94001	173	0	173	715	0	715	830	0	830	58	0	58
Пассив
96001	10 240	419 664	429 904	110 012	9 155 559	9 265 571	124 841	8 767 593	8 892 434	25 069	31 698	56 767
96302	0	0	0	0	878	878	0	196 169	196 169	0	195 291	195 291
96303	0	0	0	55 645	0	55 645	55 920	0	55 920	275	0	275
96304	5 492	0	5 492	49 220	0	49 220	43 728	0	43 728	0	0	0
96503	0	0	0	56 258	0	56 258	75 367	0	75 367	19 109	0	19 109
96504	0	0	0	58 231	0	58 231	58 231	0	58 231	0	0	0
96601	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
96602	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
96701	219	0	219	6 705	0	6 705	6 486	0	6 486	0	0	0
96702	0	0	0	1 001	0	1 001	2 199	0	2 199	1 198	0	1 198
96801	51	0	51	69 740	0	69 740	69 689	0	69 689	0	0	0
97001	5	0	5	1 016	0	1 016	1 019	0	1 019	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	29,0000	0	0	36,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	117 074 968,0000	0	0	18 339 882,0000	0	0	14 817 756,0000	0	0	120 597 094,0000
98015	0	0	304 379 900,0000	0	0	151 380 405,0000	0	0	97 840 721,0000	0	0	357 919 584,0000
Пассив
98040	0	0	368 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 300,0000
98050	0	0	110 113 595,0000	0	0	10 303 354,0000	0	0	16 340 886,0000	0	0	116 151 127,0000
98053	0	0	303 809 506,0000	0	0	97 840 721,0000	0	0	151 380 405,0000	0	0	357 349 190,0000
98055	0	0	6 899 729,0000	0	0	4 514 438,0000	0	0	1 999 025,0000	0	0	4 384 316,0000
98070	0	0	263 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 800,0000

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