Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	59 298	21 507	80 805	465 819	236 928	702 747	425 087	241 675	666 762	100 030	16 760	116 790
20209	2 497	1 139	3 636	159 440	31 790	191 230	158 999	31 257	190 256	2 938	1 672	4 610
30102	177 903	0	177 903	2 507 483	0	2 507 483	2 562 224	0	2 562 224	123 162	0	123 162
30110	5 463	1 003	6 466	8 221	11 389	19 610	7 996	11 135	19 131	5 688	1 257	6 945
30114	0	36 144	36 144	0	164 074	164 074	0	158 223	158 223	0	41 995	41 995
30202	24 970	0	24 970	0	0	0	878	0	878	24 092	0	24 092
30204	10 739	0	10 739	430	0	430	0	0	0	11 169	0	11 169
30221	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
30233	8	0	8	4 276	0	4 276	4 236	0	4 236	48	0	48
30302	25 797	4 761	30 558	32 465	55 576	88 041	47 824	54 819	102 643	10 438	5 518	15 956
30306	5 956	0	5 956	227	0	227	0	0	0	6 183	0	6 183
32002	55 000	0	55 000	169 000	0	169 000	224 000	0	224 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	0	14 277	14 277	0	14 277	14 277	0	0	0
45107	2 402	0	2 402	0	0	0	246	0	246	2 156	0	2 156
45201	4 134	0	4 134	31 162	0	31 162	24 632	0	24 632	10 664	0	10 664
45203	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	25 060	5 240	30 300	33 140	128	33 268	17 365	5 368	22 733	40 835	0	40 835
45205	39 000	10 480	49 480	23 500	259	23 759	0	236	236	62 500	10 503	73 003
45206	327 043	77 309	404 352	125 220	2 271	127 491	175 355	2 463	177 818	276 908	77 117	354 025
45207	250 411	0	250 411	50 000	0	50 000	0	0	0	300 411	0	300 411
45209	0	51 076	51 076	0	1 650	1 650	0	1 552	1 552	0	51 174	51 174
45406	11 413	0	11 413	0	0	0	2 413	0	2 413	9 000	0	9 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	2 270	0	2 270	0	0	0	2 000	0	2 000	270	0	270
45504	750	873	1 623	2 110	22	2 132	0	20	20	2 860	875	3 735
45505	42 200	15 743	57 943	11 549	407	11 956	13 698	1 606	15 304	40 051	14 544	54 595
45506	7 876	6 272	14 148	671	548	1 219	1 390	566	1 956	7 157	6 254	13 411
45507	326	0	326	0	0	0	6	0	6	320	0	320
45509	0	13	13	0	3	3	0	16	16	0	0	0
45812	3 429	9 830	13 259	0	5 570	5 570	9	299	308	3 420	15 101	18 521
45815	1 035	3 127	4 162	0	101	101	0	95	95	1 035	3 133	4 168
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	13 772	65 498	79 270	13 772	65 498	79 270	0	0	0
47423	461	877	1 338	52 816	62 709	115 525	52 956	63 322	116 278	321	264	585
47427	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47502	1 832	381	2 213	2 637	330	2 967	2 101	126	2 227	2 368	585	2 953
47802	0	1 847	1 847	0	60	60	0	56	56	0	1 851	1 851
51501	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
52502	3 067	439	3 506	2 962	228	3 190	1 382	227	1 609	4 647	440	5 087
60302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60304	22	0	22	98	0	98	84	0	84	36	0	36
60306	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60308	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60310	443	0	443	306	0	306	318	0	318	431	0	431
60312	614	0	614	3 623	0	3 623	3 625	0	3 625	612	0	612
60323	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
60401	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	171	0	171	171	0	171	179	0	179	163	0	163
61009	6	0	6	45	0	45	50	0	50	1	0	1
61403	1 624	0	1 624	227	0	227	179	0	179	1 672	0	1 672
61406	0	0	0	14 106	0	14 106	14 106	0	14 106	0	0	0
70201	6	0	6	11	0	11	0	0	0	17	0	17
70202	621	0	621	571	0	571	0	0	0	1 192	0	1 192
70203	2 952	0	2 952	2 260	0	2 260	0	0	0	5 212	0	5 212
70204	375	0	375	1 383	0	1 383	0	0	0	1 758	0	1 758
70205	7 720	0	7 720	14 144	0	14 144	0	0	0	21 864	0	21 864
70206	4 694	0	4 694	4 453	0	4 453	0	0	0	9 147	0	9 147
70208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70209	35 639	0	35 639	32 265	0	32 265	2	0	2	67 902	0	67 902
70501	1 964	0	1 964	95	0	95	0	0	0	2 059	0	2 059
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	4 995	0	4 995	101	0	101	0	0	0	4 894	0	4 894
30220	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
30223	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
30301	25 797	4 761	30 558	47 824	54 819	102 643	32 465	55 576	88 041	10 438	5 518	15 956
30305	5 956	0	5 956	0	0	0	227	0	227	6 183	0	6 183
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
40404	3 479	0	3 479	2 116	0	2 116	2 302	0	2 302	3 665	0	3 665
40502	88	0	88	61	0	61	550	0	550	577	0	577
40602	3 900	0	3 900	26 819	0	26 819	25 210	0	25 210	2 291	0	2 291
40603	954	0	954	492	0	492	142	0	142	604	0	604
40701	5 443	0	5 443	54 306	0	54 306	55 336	0	55 336	6 473	0	6 473
40702	317 100	14 270	331 370	3 189 234	140 457	3 329 691	3 126 144	151 677	3 277 821	254 010	25 490	279 500
40703	7 588	109	7 697	25 984	333	26 317	28 332	224	28 556	9 936	0	9 936
40802	6 417	1 100	7 517	103 414	11 473	114 887	105 307	10 475	115 782	8 310	102	8 412
40807	9	19	28	0	1	1	0	1	1	9	19	28
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 563	3 724	20 287	52 808	22 260	75 068	51 069	23 004	74 073	14 824	4 468	19 292
40820	1 333	735	2 068	0	52	52	0	17	17	1 333	700	2 033
40905	307	0	307	22 945	0	22 945	23 186	0	23 186	548	0	548
40906	0	0	0	10 235	0	10 235	10 235	0	10 235	0	0	0
40909	0	243	243	7 525	17 687	25 212	7 525	17 687	25 212	0	243	243
40910	0	1	1	589	660	1 249	589	661	1 250	0	2	2
40911	0	0	0	23 722	0	23 722	23 746	0	23 746	24	0	24
40912	0	0	0	2 456	21 084	23 540	2 456	21 084	23 540	0	0	0
40913	0	0	0	6 361	25 497	31 858	6 361	25 497	31 858	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	31 156	0	31 156	83 156	0	83 156	99 000	0	99 000
42104	3 000	911	3 911	508	27	535	8	29	37	2 500	913	3 413
42105	0	3 200	3 200	0	97	97	70	103	173	70	3 206	3 276
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42304	1 556	0	1 556	220	97	317	214	308	522	1 550	211	1 761
42305	14 842	2 020	16 862	3 114	61	3 175	4 922	70	4 992	16 650	2 029	18 679
42306	185 858	97 567	283 425	20 593	18 799	39 392	19 052	5 170	24 222	184 317	83 938	268 255
42307	36 810	0	36 810	7 000	0	7 000	16 128	0	16 128	45 938	0	45 938
42309	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	45	0	45	0	0	0	7	0	7	52	0	52
42314	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
42315	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	19	536	555	0	152	152	1	16	17	20	400	420
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45215	50 257	0	50 257	23 929	0	23 929	23 879	0	23 879	50 207	0	50 207
45415	514	0	514	77	0	77	0	0	0	437	0	437
45515	11 530	0	11 530	3 903	0	3 903	2 831	0	2 831	10 458	0	10 458
45818	17 413	0	17 413	1	0	1	1 128	0	1 128	18 540	0	18 540
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	65 423	13 807	79 230	65 423	13 807	79 230	0	0	0
47411	1 570	381	1 951	1 828	126	1 954	2 150	330	2 480	1 892	585	2 477
47416	244	0	244	11 135	486	11 621	11 798	486	12 284	907	0	907
47422	1 079	2 810	3 889	42 577	58 488	101 065	42 022	57 880	99 902	524	2 202	2 726
47425	394	0	394	863	0	863	764	0	764	295	0	295
47426	262	0	262	273	0	273	487	0	487	476	0	476
47501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47804	1 847	0	1 847	0	0	0	4	0	4	1 851	0	1 851
51510	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
52302	7 009	0	7 009	45 591	0	45 591	44 482	0	44 482	5 900	0	5 900
52303	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014
52304	374	2 318	2 692	0	52	52	0	57	57	374	2 323	2 697
52305	30 347	373	30 720	0	8	8	0	9	9	30 347	374	30 721
52306	19 062	110 774	129 836	16 358	114 193	130 551	19 306	114 413	133 719	22 010	110 994	133 004
52406	5 496	5 273	10 769	66 114	111 154	177 268	63 964	111 165	175 129	3 346	5 284	8 630
60301	382	0	382	678	0	678	687	0	687	391	0	391
60303	672	0	672	833	0	833	702	0	702	541	0	541
60305	1 934	0	1 934	4 160	0	4 160	3 851	0	3 851	1 625	0	1 625
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	82	0	82	91	0	91	9	0	9
60324	179	0	179	156	0	156	190	0	190	213	0	213
60601	4 571	0	4 571	0	0	0	154	0	154	4 725	0	4 725
61306	0	0	0	14 449	0	14 449	14 449	0	14 449	0	0	0
70101	11 388	0	11 388	0	0	0	11 537	0	11 537	22 925	0	22 925
70102	111	0	111	0	0	0	91	0	91	202	0	202
70103	8 212	0	8 212	0	0	0	14 892	0	14 892	23 104	0	23 104
70106	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
70107	32 847	0	32 847	0	0	0	31 291	0	31 291	64 138	0	64 138
70301	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	66 114	110 994	177 108	66 114	110 994	177 108	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	3 667	0	3 667	3 522	0	3 522	146	0	146
90902	313 003	0	313 003	6 795	0	6 795	17 758	0	17 758	302 040	0	302 040
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	281 610	112 830	394 440	270 480	93 242	363 722	141 680	93 017	234 697	410 410	113 055	523 465
91305	620 853	152 351	773 204	92 953	4 529	97 482	196 932	5 600	202 532	516 874	151 280	668 154
91307	711 695	28 308	740 003	23 677	1 347	25 024	129 565	869	130 434	605 807	28 786	634 593
91310	0	1 847	1 847	0	60	60	0	56	56	0	1 851	1 851
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 585	0	6 585	15	0	15	15	0	15	6 585	0	6 585
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	103	11 883	11 986	52	616	668	42	361	403	113	12 138	12 251
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	44	46	0	1	1	0	1	1	2	44	46
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	57 772	0	57 772	74 055	0	74 055	91 205	0	91 205	40 622	0	40 622
Пассив
91302	12 864	0	12 864	22 144	0	22 144	24 000	0	24 000	14 720	0	14 720
91309	37 616	238	37 854	69 053	8	69 061	48 197	22	48 219	16 760	252	17 012
91404	7 054	0	7 054	0	0	0	1 836	0	1 836	8 890	0	8 890
99999	2 243 471	0	2 243 471	766 513	0	766 513	674 528	0	674 528	2 151 486	0	2 151 486
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 582	2 582	0	2 582	2 582	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 057 005,0000	0	0	3 709 194,0000	0	0	0,0000	0	0	6 347 811,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 095 244,0000	0	0	0,0000	0	0	3 709 194,0000	0	0	6 804 438,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?