Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 048	10 870	49 918	110 039	31 298	141 337	123 270	38 034	161 304	25 817	4 134	29 951
20207	0	0	0	38 676	2 939	41 615	38 676	2 939	41 615	0	0	0
20209	0	0	0	123 132	33 636	156 768	123 132	33 636	156 768	0	0	0
30102	92 301	0	92 301	3 066 936	0	3 066 936	2 956 741	0	2 956 741	202 496	0	202 496
30110	3 413	5 270	8 683	21 002	32 702	53 704	21 455	22 319	43 774	2 960	15 653	18 613
30114	0	12 066	12 066	0	22 926	22 926	0	23 420	23 420	0	11 572	11 572
30202	11 710	0	11 710	1 406	0	1 406	0	0	0	13 116	0	13 116
30204	1 098	0	1 098	0	0	0	40	0	40	1 058	0	1 058
30213	106	0	106	202	0	202	227	0	227	81	0	81
30233	13	0	13	3 030	54	3 084	2 907	54	2 961	136	0	136
30602	60	0	60	185 566	0	185 566	185 581	0	185 581	45	0	45
32002	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32004	0	15 360	15 360	20 000	313	20 313	20 000	15 673	35 673	0	0	0
32308	0	666	666	0	22	22	0	21	21	0	667	667
32309	0	640	640	0	21	21	0	20	20	0	641	641
32802	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
45205	15 351	0	15 351	12 402	0	12 402	0	0	0	27 753	0	27 753
45206	302 040	0	302 040	0	0	0	3 354	0	3 354	298 686	0	298 686
45306	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	101	0	101	0	0	0	18	0	18	83	0	83
45506	35 100	0	35 100	350	0	350	35 100	0	35 100	350	0	350
45507	3 855	0	3 855	0	0	0	884	0	884	2 971	0	2 971
45812	13 394	1	13 395	0	0	0	0	0	0	13 394	1	13 395
47002	8 000	0	8 000	181 400	0	181 400	181 350	0	181 350	8 050	0	8 050
47103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	236 839	15 754	252 593	236 839	15 754	252 593	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	1 894	374	2 268	1 867	374	2 241	27	0	27
47427	0	64	64	103	47	150	103	67	170	0	44	44
47502	408	98	506	402	26	428	387	3	390	423	121	544
50605	0	0	0	2 264	0	2 264	1 383	0	1 383	881	0	881
50606	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
50610	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50705	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	38 133	0	38 133	38 133	0	38 133	0	0	0
51403	54 430	0	54 430	0	0	0	39 627	0	39 627	14 803	0	14 803
51404	9 619	0	9 619	38 881	0	38 881	0	0	0	48 500	0	48 500
51405	265 649	0	265 649	46 494	0	46 494	89 682	0	89 682	222 461	0	222 461
51505	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	30	0	30	263	0	263	0	0	0	293	0	293
60304	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60308	285	0	285	50	0	50	53	0	53	282	0	282
60310	8	0	8	198	0	198	199	0	199	7	0	7
60312	582	0	582	964	0	964	1 224	0	1 224	322	0	322
60314	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60401	166 476	0	166 476	283	0	283	0	0	0	166 759	0	166 759
60701	259	0	259	61	0	61	314	0	314	6	0	6
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	155	0	155	120	0	120	56	0	56	219	0	219
61008	8	0	8	74	0	74	62	0	62	20	0	20
61009	15	0	15	26	0	26	27	0	27	14	0	14
61204	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	452	0	452	38	0	38	103	0	103	387	0	387
61406	1 154	0	1 154	1 767	0	1 767	0	0	0	2 921	0	2 921
70201	44	0	44	167	0	167	0	0	0	211	0	211
70203	320	0	320	387	0	387	0	0	0	707	0	707
70204	13	0	13	126	0	126	0	0	0	139	0	139
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	4 642	0	4 642	3 960	0	3 960	0	0	0	8 602	0	8 602
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	4 483	0	4 483	2 490	0	2 490	59	0	59	6 914	0	6 914
70501	3 239	0	3 239	0	0	0	263	0	263	2 976	0	2 976
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	6	0	6	1 929	1 212	3 141	1 957	1 212	3 169	34	0	34
31302	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
31303	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
31304	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32015	100	0	100	200	0	200	100	0	100	0	0	0
32801	0	64	64	103	67	170	103	47	150	0	44	44
40502	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40701	175	0	175	19 975	0	19 975	20 205	0	20 205	405	0	405
40702	312 737	10 071	322 808	2 474 392	47 332	2 521 724	2 544 313	47 414	2 591 727	382 658	10 153	392 811
40703	2 507	0	2 507	31 854	0	31 854	30 696	0	30 696	1 349	0	1 349
40802	2 121	0	2 121	7 077	0	7 077	5 886	0	5 886	930	0	930
40807	863	1 875	2 738	142	196	338	140	199	339	861	1 878	2 739
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 919	2 527	8 446	53 459	1 510	54 969	56 610	372	56 982	9 070	1 389	10 459
40820	1 588	1 556	3 144	63	334	397	855	42	897	2 380	1 264	3 644
40905	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
40906	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
40909	0	0	0	85	368	453	85	368	453	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	7 020	0	7 020	45 650	0	45 650	41 579	0	41 579	2 949	0	2 949
40912	0	0	0	233	1 019	1 252	233	1 019	1 252	0	0	0
40913	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
42301	2 460	701	3 161	2 881	593	3 474	1 684	594	2 278	1 263	702	1 965
42304	3 301	593	3 894	305	13	318	124	15	139	3 120	595	3 715
42305	40 021	4 403	44 424	855	610	1 465	6 264	124	6 388	45 430	3 917	49 347
42306	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
42309	366	0	366	77	0	77	89	0	89	378	0	378
42601	0	1 068	1 068	0	31	31	0	33	33	0	1 070	1 070
45515	7 917	0	7 917	7 401	0	7 401	32	0	32	548	0	548
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	236 030	16 576	252 606	236 030	16 576	252 606	0	0	0
47411	408	98	506	387	3	390	402	26	428	423	121	544
47416	10 162	0	10 162	15 719	0	15 719	6 156	0	6 156	599	0	599
47422	203	782	985	2 529	1 917	4 446	2 327	1 416	3 743	1	281	282
47426	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
50609	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51510	777	0	777	777	0	777	0	0	0	0	0	0
60301	321	0	321	761	0	761	473	0	473	33	0	33
60303	726	0	726	751	0	751	710	0	710	685	0	685
60305	1 010	0	1 010	4 287	0	4 287	3 332	0	3 332	55	0	55
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	282	0	282	5	0	5	5	0	5	282	0	282
60601	22 264	0	22 264	0	0	0	542	0	542	22 806	0	22 806
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61203	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
61304	23	0	23	0	0	0	21	0	21	44	0	44
61306	1 136	0	1 136	0	0	0	1 879	0	1 879	3 015	0	3 015
70101	2 993	0	2 993	0	0	0	4 802	0	4 802	7 795	0	7 795
70102	1 437	0	1 437	0	0	0	2 662	0	2 662	4 099	0	4 099
70103	38	0	38	0	0	0	58	0	58	96	0	96
70106	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70107	1 515	0	1 515	0	0	0	9 874	0	9 874	11 389	0	11 389
70301	15 281	0	15 281	0	0	0	0	0	0	15 281	0	15 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	2 880	0	2 880	365	0	365	0	0	0	3 245	0	3 245
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91305	49 449	0	49 449	172	0	172	0	0	0	49 621	0	49 621
91307	528 775	0	528 775	80 010	0	80 010	10	0	10	608 775	0	608 775
91406	17 831	0	17 831	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	17 831	0	17 831
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91604	9 259	0	9 259	204	0	204	0	0	0	9 463	0	9 463
99998	95 713	0	95 713	367 686	0	367 686	379 538	0	379 538	83 861	0	83 861
Пассив
91003	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
91302	29 649	0	29 649	12 602	0	12 602	750	0	750	17 797	0	17 797
91309	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91401	65 664	0	65 664	365 570	0	365 570	365 570	0	365 570	65 664	0	65 664
99999	609 404	0	609 404	45 010	0	45 010	125 752	0	125 752	690 146	0	690 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	100,0000	0	0	105,0000	0	0	47,0000
98015	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 973,0000	0	0	27,0000	0	0	18,0000	0	0	7 352 964,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	78,0000	0	0	82,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?