Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 403	1 903	14 306	235 369	14 211	249 580	241 908	14 639	256 547	5 864	1 475	7 339
20209	0	0	0	73 300	0	73 300	73 300	0	73 300	0	0	0
30102	25 671	0	25 671	1 966 585	0	1 966 585	1 972 135	0	1 972 135	20 121	0	20 121
30110	1 671	115 882	117 553	3 718 303	5 271	3 723 574	3 717 928	5 044	3 722 972	2 046	116 109	118 155
30114	0	3 329	3 329	0	73 987	73 987	0	74 217	74 217	0	3 099	3 099
30202	7 885	0	7 885	0	0	0	38	0	38	7 847	0	7 847
30204	5 031	0	5 031	0	0	0	57	0	57	4 974	0	4 974
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30221	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500	0	0	0
30602	199	0	199	46 936	0	46 936	46 923	0	46 923	212	0	212
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	9 383	0	9 383	9 383	0	9 383	0	0	0
32802	0	1 984	1 984	0	806	806	0	60	60	0	2 730	2 730
45201	1 233	0	1 233	3 148	0	3 148	2 899	0	2 899	1 482	0	1 482
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000
45205	17 500	0	17 500	28 000	0	28 000	4 000	0	4 000	41 500	0	41 500
45206	272 767	11 776	284 543	24 202	2 980	27 182	25 870	392	26 262	271 099	14 364	285 463
45207	343 333	8 751	352 084	43 844	212	44 056	26 450	1 961	28 411	360 727	7 002	367 729
45305	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45306	16 300	0	16 300	8 400	0	8 400	4 300	0	4 300	20 400	0	20 400
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	5 920	0	5 920	350	0	350	150	0	150	6 120	0	6 120
45407	460	0	460	0	0	0	60	0	60	400	0	400
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	700	0	700	400	0	400	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	60 748	255	61 003	14 981	1	14 982	24 072	256	24 328	51 657	0	51 657
45506	25 608	0	25 608	5 650	0	5 650	2 674	0	2 674	28 584	0	28 584
45507	83 565	0	83 565	23 570	0	23 570	15 925	0	15 925	91 210	0	91 210
45812	4 068	7 680	11 748	0	248	248	0	233	233	4 068	7 695	11 763
45815	1 022	0	1 022	0	0	0	2	0	2	1 020	0	1 020
47408	0	0	0	152 986	3 321	156 307	152 986	3 321	156 307	0	0	0
47423	7	0	7	37 266	152	37 418	16 833	128	16 961	20 440	24	20 464
47427	757	37	794	817	37	854	867	37	904	707	37	744
47502	4 903	397	5 300	1 332	174	1 506	636	120	756	5 599	451	6 050
50104	85 617	0	85 617	0	0	0	529	0	529	85 088	0	85 088
50106	90 618	0	90 618	0	0	0	20 631	0	20 631	69 987	0	69 987
50107	120 296	0	120 296	2	0	2	20 530	0	20 530	99 768	0	99 768
50112	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
50406	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
50606	5 217	0	5 217	4 083	0	4 083	1 434	0	1 434	7 866	0	7 866
50610	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
50905	93	0	93	2	0	2	10	0	10	85	0	85
52502	4 974	0	4 974	1 388	0	1 388	0	0	0	6 362	0	6 362
60302	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
60304	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	13	0	13	59	0	59	41	0	41	31	0	31
60312	3	0	3	916	0	916	889	0	889	30	0	30
60401	13 756	0	13 756	0	0	0	0	0	0	13 756	0	13 756
61002	80	0	80	124	0	124	39	0	39	165	0	165
61008	138	0	138	43	0	43	24	0	24	157	0	157
61009	89	0	89	21	0	21	27	0	27	83	0	83
61202	0	0	0	15 927	0	15 927	15 927	0	15 927	0	0	0
61204	0	0	0	40 747	0	40 747	40 747	0	40 747	0	0	0
61403	572	0	572	83	0	83	159	0	159	496	0	496
61406	0	0	0	9 682	0	9 682	9 682	0	9 682	0	0	0
70201	2 010	0	2 010	2 574	0	2 574	33	0	33	4 551	0	4 551
70202	44	0	44	52	0	52	0	0	0	96	0	96
70203	426	0	426	796	0	796	0	0	0	1 222	0	1 222
70204	694	0	694	2 190	0	2 190	0	0	0	2 884	0	2 884
70205	5 061	0	5 061	9 740	0	9 740	0	0	0	14 801	0	14 801
70206	1 668	0	1 668	1 797	0	1 797	0	0	0	3 465	0	3 465
70209	53 762	0	53 762	58 342	0	58 342	0	0	0	112 104	0	112 104
70501	11 548	0	11 548	2 155	0	2 155	0	0	0	13 703	0	13 703
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	941	0	941	5	0	5	0	0	0	936	0	936
10703	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0	38 292	0	38 292
30607	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
31302	311 000	0	311 000	2 977 000	0	2 977 000	2 666 000	0	2 666 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	1 343 000	0	1 343 000	290 000	0	290 000
31304	120 000	0	120 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	120 000	0	120 000
31408	0	122 880	122 880	0	3 733	3 733	0	3 970	3 970	0	123 117	123 117
32801	192	0	192	192	0	192	15	0	15	15	0	15
40602	8	0	8	61	0	61	152	0	152	99	0	99
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	162 927	0	162 927	2 295 729	79 337	2 375 066	2 294 747	79 337	2 374 084	161 945	0	161 945
40703	6 285	0	6 285	71 701	0	71 701	73 959	0	73 959	8 543	0	8 543
40802	7 099	0	7 099	88 876	0	88 876	89 406	0	89 406	7 629	0	7 629
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	0	0	0	25	0	25	35	0	35	10	0	10
40909	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40911	1	0	1	16 314	0	16 314	16 314	0	16 314	1	0	1
40912	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42301	1 820	260	2 080	59 457	912	60 369	61 149	878	62 027	3 512	226	3 738
42303	950	0	950	0	0	0	1 025	13	1 038	1 975	13	1 988
42305	77 129	2 293	79 422	5 727	240	5 967	2 552	268	2 820	73 954	2 321	76 275
42306	30 719	7 075	37 794	8 660	280	8 940	19 439	321	19 760	41 498	7 116	48 614
42307	1 334	11 262	12 596	1	401	402	65	421	486	1 398	11 282	12 680
42507	0	8 733	8 733	0	196	196	0	216	216	0	8 753	8 753
45215	170 015	0	170 015	41 295	0	41 295	36 976	0	36 976	165 696	0	165 696
45315	9 289	0	9 289	1 057	0	1 057	569	0	569	8 801	0	8 801
45415	1 003	0	1 003	2	0	2	124	0	124	1 125	0	1 125
45515	20 671	0	20 671	5 750	0	5 750	4 721	0	4 721	19 642	0	19 642
45818	8 654	0	8 654	156	0	156	4 285	0	4 285	12 783	0	12 783
47405	0	0	0	69 605	69 639	139 244	69 605	69 639	139 244	0	0	0
47407	0	0	0	86 416	69 924	156 340	86 416	69 924	156 340	0	0	0
47411	4 319	360	4 679	637	82	719	906	136	1 042	4 588	414	5 002
47416	92	0	92	6 535	0	6 535	6 453	0	6 453	10	0	10
47422	53	8	61	198	142	340	198	134	332	53	0	53
47425	3 055	0	3 055	4 692	0	4 692	9 510	0	9 510	7 873	0	7 873
47426	584	2 021	2 605	0	97	97	427	843	1 270	1 011	2 767	3 778
47501	565	37	602	675	37	712	802	37	839	692	37	729
50111	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50405	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
50609	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52303	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	500	0	500
52304	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52305	72 624	0	72 624	28 000	0	28 000	57 388	0	57 388	102 012	0	102 012
60301	259	0	259	1 592	0	1 592	2 520	0	2 520	1 187	0	1 187
60303	273	0	273	870	0	870	597	0	597	0	0	0
60305	550	0	550	2 050	0	2 050	1 500	0	1 500	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60601	5 373	0	5 373	0	0	0	69	0	69	5 442	0	5 442
61203	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
61306	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0
70101	10 455	0	10 455	0	0	0	9 427	0	9 427	19 882	0	19 882
70102	4 053	0	4 053	0	0	0	2 442	0	2 442	6 495	0	6 495
70103	5 026	0	5 026	0	0	0	9 919	0	9 919	14 945	0	14 945
70107	45 737	0	45 737	0	0	0	56 753	0	56 753	102 490	0	102 490
70301	26 732	0	26 732	0	0	0	0	0	0	26 732	0	26 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90803	21 236	0	21 236	29 389	0	29 389	9 989	0	9 989	40 636	0	40 636
90901	0	0	0	2 026	0	2 026	1 722	0	1 722	304	0	304
90902	129 522	0	129 522	26 582	0	26 582	3 476	0	3 476	152 628	0	152 628
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	144 284	0	144 284	43 368	0	43 368	32 083	0	32 083	155 569	0	155 569
91305	21 684	0	21 684	993	0	993	531	0	531	22 146	0	22 146
91307	274 299	0	274 299	62 080	0	62 080	27 531	0	27 531	308 848	0	308 848
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91503	141	0	141	1	0	1	0	0	0	142	0	142
91604	4 448	422	4 870	3 586	188	3 774	2 721	25	2 746	5 313	585	5 898
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	572	605	0	17	17	0	17	17	33	572	605
99998	35 032	0	35 032	85 514	0	85 514	69 328	0	69 328	51 218	0	51 218
Пассив
91309	35 032	0	35 032	66 744	2 584	69 328	82 930	2 584	85 514	51 218	0	51 218
99999	599 525	0	599 525	84 095	0	84 095	174 230	0	174 230	689 660	0	689 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	305 845,0000	0	0	65 638,0000	0	0	72 700,0000	0	0	298 783,0000
Пассив
98050	0	0	305 845,0000	0	0	72 700,0000	0	0	65 638,0000	0	0	298 783,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?