Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 719	10 493	62 212	575 586	65 028	640 614	542 012	64 274	606 286	85 293	11 247	96 540
20207	838	87	925	14 769	490	15 259	13 747	376	14 123	1 860	201	2 061
20208	59 650	1 211	60 861	264 000	3 064	267 064	264 000	2 455	266 455	59 650	1 820	61 470
20209	0	2 048	2 048	414 203	63 187	477 390	414 203	65 235	479 438	0	0	0
30102	491 370	0	491 370	6 532 947	0	6 532 947	6 760 275	0	6 760 275	264 042	0	264 042
30110	38 846	21 709	60 555	294 356	23 040	317 396	293 238	20 930	314 168	39 964	23 819	63 783
30114	0	495	495	0	15	15	0	14	14	0	496	496
30202	45 394	0	45 394	0	0	0	295	0	295	45 099	0	45 099
30204	1 303	0	1 303	0	0	0	87	0	87	1 216	0	1 216
30221	0	0	0	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0
30233	0	0	0	171 869	1 695	173 564	171 869	1 695	173 564	0	0	0
30402	21 188	0	21 188	1 027 864	0	1 027 864	1 048 391	0	1 048 391	661	0	661
30404	0	0	0	159 818	0	159 818	159 818	0	159 818	0	0	0
30409	0	0	0	45 627	0	45 627	45 627	0	45 627	0	0	0
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	256	256	0	8	8	0	8	8	0	256	256
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	12 545	0	12 545	955	0	955	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
45107	67 714	0	67 714	6 309	0	6 309	4 004	0	4 004	70 019	0	70 019
45108	730	0	730	0	0	0	70	0	70	660	0	660
45201	19 774	0	19 774	56 645	0	56 645	59 669	0	59 669	16 750	0	16 750
45203	101 925	0	101 925	90 000	0	90 000	101 925	0	101 925	90 000	0	90 000
45204	15 071	0	15 071	0	0	0	15 071	0	15 071	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	246 516	0	246 516	69 999	0	69 999	333	0	333	316 182	0	316 182
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45504	110	0	110	30	0	30	0	0	0	140	0	140
45505	15 741	0	15 741	2 751	0	2 751	2 020	0	2 020	16 472	0	16 472
45506	6 236	0	6 236	1 450	0	1 450	659	0	659	7 027	0	7 027
45507	440	0	440	0	0	0	8	0	8	432	0	432
45509	993	0	993	2 154	72	2 226	2 308	2	2 310	839	70	909
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	1 999	0	1 999	55	0	55	42	0	42	2 012	0	2 012
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	77 010	0	77 010	77 010	0	77 010	0	0	0
47408	0	0	0	197 496	32 329	229 825	197 496	32 329	229 825	0	0	0
47423	109	10	119	321 026	20	321 046	320 704	30	320 734	431	0	431
47427	1 485	0	1 485	4 029	64	4 093	4 068	64	4 132	1 446	0	1 446
47502	5 151	225	5 376	2 115	63	2 178	1 616	51	1 667	5 650	237	5 887
47801	14 502	0	14 502	0	0	0	43	0	43	14 459	0	14 459
47802	95 306	0	95 306	0	0	0	1 044	0	1 044	94 262	0	94 262
50104	104 920	0	104 920	28 273	0	28 273	16 012	0	16 012	117 181	0	117 181
50107	166 868	0	166 868	7 128	0	7 128	60 216	0	60 216	113 780	0	113 780
50112	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
50208	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
50305	0	893	893	0	29	29	0	27	27	0	895	895
50308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50406	1 055	0	1 055	385	0	385	790	0	790	650	0	650
50905	50	0	50	11	0	11	18	0	18	43	0	43
51401	0	0	0	34 019	0	34 019	29 185	0	29 185	4 834	0	4 834
51402	0	0	0	18 964	0	18 964	5 988	0	5 988	12 976	0	12 976
51403	9 816	0	9 816	5 386	0	5 386	9 816	0	9 816	5 386	0	5 386
51404	72 810	0	72 810	48 673	0	48 673	43 591	0	43 591	77 892	0	77 892
51405	287 460	0	287 460	9 596	0	9 596	65 798	0	65 798	231 258	0	231 258
51406	37 153	0	37 153	0	0	0	0	0	0	37 153	0	37 153
52502	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	77	0	77	94	0	94	81	0	81	90	0	90
60308	9	0	9	70	0	70	76	0	76	3	0	3
60310	17	0	17	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	17	0	17
60312	2 430	0	2 430	4 955	0	4 955	6 330	0	6 330	1 055	0	1 055
60314	0	69	69	0	3	3	0	2	2	0	70	70
60323	87	0	87	110	0	110	109	0	109	88	0	88
60401	37 612	0	37 612	446	0	446	0	0	0	38 058	0	38 058
60701	379	0	379	311	0	311	503	0	503	187	0	187
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	465	0	465	304	0	304	299	0	299	470	0	470
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	97 073	0	97 073	97 073	0	97 073	0	0	0
61403	4 521	0	4 521	1 695	0	1 695	2 530	0	2 530	3 686	0	3 686
61406	1 639	0	1 639	2 209	0	2 209	0	0	0	3 848	0	3 848
70202	2 437	0	2 437	1 386	0	1 386	0	0	0	3 823	0	3 823
70203	436	0	436	275	0	275	0	0	0	711	0	711
70204	3 288	0	3 288	1 415	0	1 415	0	0	0	4 703	0	4 703
70206	6 178	0	6 178	6 523	0	6 523	0	0	0	12 701	0	12 701
70209	25 047	0	25 047	18 813	0	18 813	779	0	779	43 081	0	43 081
70501	1 215	0	1 215	270	0	270	0	0	0	1 485	0	1 485
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 778	0	8 778	20	0	20	0	0	0	8 758	0	8 758
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30232	23 979	42	24 021	474 786	4 908	479 694	466 785	5 238	472 023	15 978	372	16 350
30408	0	0	0	77 010	0	77 010	77 010	0	77 010	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32801	0	0	0	315	64	379	315	64	379	0	0	0
40502	134	0	134	396	0	396	496	0	496	234	0	234
40602	467 872	109	467 981	5 556 320	840	5 557 160	5 450 298	840	5 451 138	361 850	109	361 959
40701	160 872	0	160 872	1 141 951	0	1 141 951	987 381	0	987 381	6 302	0	6 302
40702	398 171	8 328	406 499	5 057 551	1 799	5 059 350	5 186 580	1 967	5 188 547	527 200	8 496	535 696
40703	22 718	0	22 718	7 759	0	7 759	6 693	0	6 693	21 652	0	21 652
40802	491	0	491	8 042	0	8 042	8 853	0	8 853	1 302	0	1 302
40817	336 670	13 539	350 209	316 613	3 996	320 609	315 944	4 224	320 168	336 001	13 767	349 768
40820	28	1 719	1 747	48	56	104	44	42	86	24	1 705	1 729
40905	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40906	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
40909	0	0	0	17	4	21	17	4	21	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	2	0	2	4 785	0	4 785	4 801	0	4 801	18	0	18
40912	0	0	0	296	126	422	296	126	422	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41807	156 956	0	156 956	57 493	0	57 493	94 954	0	94 954	194 417	0	194 417
42106	160 820	0	160 820	176 817	0	176 817	18 607	0	18 607	2 610	0	2 610
42107	123 677	0	123 677	213 285	0	213 285	366 041	0	366 041	276 433	0	276 433
42301	603	521	1 124	2 370	966	3 336	3 160	1 308	4 468	1 393	863	2 256
42304	1 562	4 965	6 527	644	135	779	191	145	336	1 109	4 975	6 084
42305	10 984	1 448	12 432	3 435	36	3 471	4 130	217	4 347	11 679	1 629	13 308
42306	79 146	7 842	86 988	5 903	1 421	7 324	4 159	1 368	5 527	77 402	7 789	85 191
42309	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
45115	1 430	0	1 430	138	0	138	85	0	85	1 377	0	1 377
45215	13 268	0	13 268	6 695	0	6 695	5 886	0	5 886	12 459	0	12 459
45515	515	0	515	204	0	204	252	0	252	563	0	563
45818	13 912	0	13 912	35	0	35	62	0	62	13 939	0	13 939
47403	0	0	0	45 615	0	45 615	45 615	0	45 615	0	0	0
47407	0	0	0	206 494	23 205	229 699	206 494	23 205	229 699	0	0	0
47411	3 612	225	3 837	229	51	280	722	63	785	4 105	237	4 342
47416	387	0	387	17 762	0	17 762	18 294	0	18 294	919	0	919
47422	5	0	5	397	75	472	443	124	567	51	49	100
47425	1 037	0	1 037	3 279	0	3 279	3 477	0	3 477	1 235	0	1 235
47426	1 539	0	1 539	1 386	0	1 386	1 392	0	1 392	1 545	0	1 545
47501	1 485	0	1 485	3 753	0	3 753	3 714	0	3 714	1 446	0	1 446
50111	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
50405	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
52301	31 657	0	31 657	235	0	235	235	0	235	31 657	0	31 657
52303	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
52304	2 564	0	2 564	181	0	181	469	0	469	2 852	0	2 852
52305	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
52406	50	0	50	250	0	250	250	0	250	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	773	0	773	1 904	0	1 904	1 246	0	1 246	115	0	115
60303	576	0	576	1 088	0	1 088	512	0	512	0	0	0
60305	3 005	0	3 005	8 736	0	8 736	5 742	0	5 742	11	0	11
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	256	0	256	105	0	105	127	0	127	278	0	278
60601	20 939	0	20 939	0	0	0	383	0	383	21 322	0	21 322
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61203	0	0	0	10 111	0	10 111	10 111	0	10 111	0	0	0
61207	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
61306	3 804	0	3 804	0	0	0	2 200	0	2 200	6 004	0	6 004
70101	8 627	0	8 627	0	0	0	8 830	0	8 830	17 457	0	17 457
70102	6 602	0	6 602	0	0	0	4 116	0	4 116	10 718	0	10 718
70103	89	0	89	0	0	0	29	0	29	118	0	118
70106	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
70107	19 656	0	19 656	33	0	33	16 151	0	16 151	35 774	0	35 774
70301	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 767	0	1 767	19 920	0	19 920	19 274	0	19 274	2 413	0	2 413
90902	56 757	0	56 757	633	0	633	6 028	0	6 028	51 362	0	51 362
91202	3 151	0	3 151	471	0	471	333	0	333	3 289	0	3 289
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 202	0	26 202	469	0	469	330	0	330	26 341	0	26 341
91305	368 600	0	368 600	4 340	0	4 340	1 343	0	1 343	371 597	0	371 597
91307	1 017 641	0	1 017 641	309 827	0	309 827	89 187	0	89 187	1 238 281	0	1 238 281
91310	260 415	0	260 415	0	0	0	4 194	0	4 194	256 221	0	256 221
91503	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
91604	923	0	923	4 696	1	4 697	4 699	0	4 699	920	1	921
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	8 356	0	8 356	0	0	0	0	0	0	8 356	0	8 356
99998	86 933	0	86 933	209 030	0	209 030	206 201	0	206 201	89 762	0	89 762
Пассив
91302	9 222	0	9 222	6 310	0	6 310	0	0	0	2 912	0	2 912
91309	74 294	291	74 585	199 554	7	199 561	208 553	8	208 561	83 293	292	83 585
91404	3 126	0	3 126	330	0	330	469	0	469	3 265	0	3 265
99999	1 911 149	0	1 911 149	125 315	0	125 315	340 284	0	340 284	2 126 118	0	2 126 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	317 260,0000	0	0	10 212 550,0000	0	0	10 236 281,0000	0	0	293 529,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10 162 000,0000	0	0	10 162 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	317 342,0000	0	0	74 307,0000	0	0	50 576,0000	0	0	293 611,0000

Страница была полезной?