Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 118	26 728	60 846	185 285	35 230	220 515	203 678	11 109	214 787	15 725	50 849	66 574
20207	2 097	306	2 403	31 936	2 893	34 829	28 287	2 171	30 458	5 746	1 028	6 774
20208	9 910	2 550	12 460	9 760	1 362	11 122	11 756	1 477	13 233	7 914	2 435	10 349
20209	0	0	0	76 435	4 387	80 822	76 435	4 387	80 822	0	0	0
30102	35 285	0	35 285	6 953 443	0	6 953 443	6 906 434	0	6 906 434	82 294	0	82 294
30110	7 216	16 289	23 505	175 408	2 185 344	2 360 752	177 764	2 185 835	2 363 599	4 860	15 798	20 658
30114	0	13 687	13 687	0	289 486	289 486	0	297 471	297 471	0	5 702	5 702
30202	51 860	0	51 860	0	0	0	463	0	463	51 397	0	51 397
30204	11 117	0	11 117	757	0	757	0	0	0	11 874	0	11 874
30233	803	11	814	10 313	771	11 084	10 168	768	10 936	948	14	962
30602	335 734	0	335 734	808 878	0	808 878	918 009	0	918 009	226 603	0	226 603
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32306	0	440	440	0	14	14	0	13	13	0	441	441
32307	0	865	865	0	28	28	0	26	26	0	867	867
32308	0	2 973	2 973	0	96	96	0	91	91	0	2 978	2 978
32309	0	4 372	4 372	0	141	141	0	133	133	0	4 380	4 380
32802	0	477	477	0	980	980	0	1 050	1 050	0	407	407
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	4 322	0	4 322	17 999	0	17 999	16 978	0	16 978	5 343	0	5 343
45203	430 160	0	430 160	390 350	0	390 350	565 860	0	565 860	254 650	0	254 650
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	7 500	0	7 500	0	556 422	556 422	4 500	10 090	14 590	3 000	546 332	549 332
45206	642 056	191 318	833 374	0	2 305	2 305	253 324	162 844	416 168	388 732	30 779	419 511
45207	152 250	8 426	160 676	73 000	273	73 273	2 300	256	2 556	222 950	8 443	231 393
45503	1 000	20 480	21 480	0	522	522	1 000	7 613	8 613	0	13 389	13 389
45504	0	6 912	6 912	0	82	82	0	6 481	6 481	0	513	513
45505	51 320	19 200	70 520	0	546	546	1 000	14 616	15 616	50 320	5 130	55 450
45506	1 400	56 398	57 798	0	16 023	16 023	1 400	1 831	3 231	0	70 590	70 590
45509	310	4 618	4 928	613	1 478	2 091	615	3 532	4 147	308	2 564	2 872
45708	0	89	89	0	46	46	0	112	112	0	23	23
47101	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
47408	0	248 127	248 127	7 715 125	8 490 936	16 206 061	7 715 125	8 490 192	16 205 317	0	248 871	248 871
47423	0	1 728	1 728	127 047	2 436	129 483	127 047	3 651	130 698	0	513	513
47427	0	128	128	0	12	12	0	4	4	0	136	136
47502	62 330	1 246	63 576	14 150	709	14 859	20 087	514	20 601	56 393	1 441	57 834
50106	121 620	0	121 620	0	0	0	2 760	0	2 760	118 860	0	118 860
50107	56 037	0	56 037	65	0	65	15	0	15	56 087	0	56 087
50112	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
50205	0	63 607	63 607	0	2 055	2 055	0	1 932	1 932	0	63 730	63 730
50210	0	12 800	12 800	0	414	414	0	389	389	0	12 825	12 825
50211	0	324 682	324 682	0	538 044	538 044	0	407 760	407 760	0	454 966	454 966
50406	0	2 002	2 002	0	9 162	9 162	0	8 237	8 237	0	2 927	2 927
50605	154	0	154	0	0	0	14	0	14	140	0	140
50606	76 871	0	76 871	0	0	0	2 801	0	2 801	74 070	0	74 070
50610	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
50706	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50708	0	55	55	0	2	2	0	1	1	0	56	56
50806	97 446	0	97 446	0	0	0	0	0	0	97 446	0	97 446
50905	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	39 761	0	39 761	39 761	0	39 761	0	0	0
51402	19 898	0	19 898	1 490	0	1 490	21 388	0	21 388	0	0	0
51403	204 956	0	204 956	467 019	0	467 019	602 727	0	602 727	69 248	0	69 248
51404	507 338	0	507 338	764 334	0	764 334	729 151	0	729 151	542 521	0	542 521
51405	1 378 468	0	1 378 468	1 814 389	0	1 814 389	1 874 835	0	1 874 835	1 318 022	0	1 318 022
51406	209 340	0	209 340	400 864	0	400 864	390 872	0	390 872	219 332	0	219 332
51407	487	0	487	12 612	0	12 612	13 099	0	13 099	0	0	0
52502	242	95	337	178	233	411	0	3	3	420	325	745
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60304	35	0	35	75	0	75	0	0	0	110	0	110
60308	2 597	0	2 597	3 124	0	3 124	3 073	0	3 073	2 648	0	2 648
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	204	0	204	5 001	0	5 001	4 708	0	4 708	497	0	497
60314	0	87	87	29	24	53	29	53	82	0	58	58
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	28 112	0	28 112	0	0	0	0	0	0	28 112	0	28 112
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	228	0	228	13	0	13	13	0	13	228	0	228
61008	375	0	375	51	0	51	60	0	60	366	0	366
61009	7	0	7	20	0	20	21	0	21	6	0	6
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	0	404 148	404 148	0	404 148	404 148	0	0	0
61403	1 876	0	1 876	450	0	450	279	0	279	2 047	0	2 047
61406	0	0	0	93 268	0	93 268	93 268	0	93 268	0	0	0
70201	7 177	0	7 177	8 992	0	8 992	0	0	0	16 169	0	16 169
70202	769	0	769	851	0	851	0	0	0	1 620	0	1 620
70203	18 801	0	18 801	19 836	0	19 836	0	0	0	38 637	0	38 637
70204	1 253	0	1 253	6 939	0	6 939	0	0	0	8 192	0	8 192
70205	40 760	0	40 760	93 268	0	93 268	0	0	0	134 028	0	134 028
70206	1 495	0	1 495	1 424	0	1 424	0	0	0	2 919	0	2 919
70209	345 073	0	345 073	101 330	0	101 330	0	0	0	446 403	0	446 403
70501	8 889	0	8 889	1 551	0	1 551	0	0	0	10 440	0	10 440
70502	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10702	1 539	0	1 539	2 630	0	2 630	15 000	0	15 000	13 909	0	13 909
10703	120 616	0	120 616	0	0	0	14 000	0	14 000	134 616	0	134 616
30109	51 754	179	51 933	70 076	19 042	89 118	70 287	20 248	90 535	51 965	1 385	53 350
30223	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
30232	0	0	0	8 097	4 571	12 668	8 097	4 571	12 668	0	0	0
31302	210 000	84 480	294 480	2 495 000	1 075 010	3 570 010	2 285 000	990 530	3 275 530	0	0	0
31303	532 000	0	532 000	2 529 000	1 302 450	3 831 450	2 183 000	1 430 697	3 613 697	186 000	128 247	314 247
31304	571 000	191 999	762 999	1 434 000	512 803	1 946 803	1 047 000	633 727	1 680 727	184 000	312 923	496 923
31305	0	0	0	0	2 047	2 047	294 000	189 288	483 288	294 000	187 241	481 241
31306	0	255 999	255 999	0	7 776	7 776	0	8 271	8 271	0	256 494	256 494
32311	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32801	0	128	128	0	4	4	0	12	12	0	136	136
40502	4 182	0	4 182	129 128	0	129 128	133 989	0	133 989	9 043	0	9 043
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	19 530	94	19 624	22 340	90	22 430	5 427	90	5 517	2 617	94	2 711
40702	459 361	55 390	514 751	5 260 517	871 401	6 131 918	5 272 799	842 110	6 114 909	471 643	26 099	497 742
40703	6 731	0	6 731	15 195	0	15 195	18 914	1	18 915	10 450	1	10 451
40802	4 070	0	4 070	8 784	0	8 784	11 889	0	11 889	7 175	0	7 175
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	144	20 036	20 180	19 220	35 345	54 565	19 217	16 089	35 306	141	780	921
40817	41 254	16 877	58 131	530 969	15 401	546 370	541 118	13 674	554 792	51 403	15 150	66 553
40820	1 086	1 220	2 306	3 279	299	3 578	4 066	1 544	5 610	1 873	2 465	4 338
40911	1 614	0	1 614	25 680	0	25 680	24 932	0	24 932	866	0	866
42103	13 550	0	13 550	8 925	0	8 925	0	0	0	4 625	0	4 625
42104	37 100	0	37 100	33 150	0	33 150	12 125	0	12 125	16 075	0	16 075
42105	404 250	0	404 250	0	0	0	30 000	0	30 000	434 250	0	434 250
42106	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	11 915	12 542	24 457	127 919	43 491	171 410	142 304	45 195	187 499	26 300	14 246	40 546
42304	123 543	46 789	170 332	89 710	16 379	106 089	75 397	14 094	89 491	109 230	44 504	153 734
42305	40 934	18 563	59 497	10 878	6 512	17 390	231 694	1 815	233 509	261 750	13 866	275 616
42306	953 256	47 366	1 000 622	189 924	4 083	194 007	162 175	6 614	168 789	925 507	49 897	975 404
42307	0	870	870	0	26	26	0	28	28	0	872	872
42601	0	260	260	0	28	28	0	29	29	0	261	261
42604	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
42606	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280
43801	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
43804	0	865	865	0	26	26	0	28	28	0	867	867
43805	0	440	440	0	13	13	0	14	14	0	441	441
43806	42 000	2 973	44 973	0	91	91	0	96	96	42 000	2 978	44 978
43807	0	5 271	5 271	0	160	160	0	170	170	0	5 281	5 281
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	178 483	0	178 483	97 592	0	97 592	67 294	0	67 294	148 185	0	148 185
45515	102 352	0	102 352	14 365	0	14 365	10 186	0	10 186	98 173	0	98 173
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47405	1 583	0	1 583	17 148	59 792	76 940	15 824	59 824	75 648	259	32	291
47407	0	203 614	203 614	7 923 899	8 275 429	16 199 328	7 923 899	8 276 307	16 200 206	0	204 492	204 492
47411	57 655	1 247	58 902	19 522	515	20 037	10 720	709	11 429	48 853	1 441	50 294
47416	250	0	250	8 082	6 155	14 237	7 859	6 155	14 014	27	0	27
47422	0	0	0	44	56 289	56 333	44	56 289	56 333	0	0	0
47425	12 869	0	12 869	12 435	0	12 435	18 779	0	18 779	19 213	0	19 213
47426	4 674	478	5 152	565	1 051	1 616	3 431	980	4 411	7 540	407	7 947
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50213	1 400	0	1 400	0	0	0	3	0	3	1 403	0	1 403
50405	0	0	0	5 047	10 980	16 027	5 047	10 980	16 027	0	0	0
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	8 000	1 843	9 843	0	928	928	3 000	34	3 034	11 000	949	11 949
52305	20 000	35 845	55 845	0	1 089	1 089	0	1 158	1 158	20 000	35 914	55 914
52501	242	95	337	0	3	3	178	233	411	420	325	745
60301	37	0	37	2 172	0	2 172	2 169	0	2 169	34	0	34
60303	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60305	2 597	0	2 597	6 622	0	6 622	6 681	0	6 681	2 656	0	2 656
60309	0	0	0	38	16	54	38	16	54	0	0	0
60311	0	0	0	163	105	268	163	105	268	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	16 747	0	16 747	0	0	0	379	0	379	17 126	0	17 126
61203	0	0	0	0	403 158	403 158	0	403 158	403 158	0	0	0
61304	526	0	526	103	0	103	50	0	50	473	0	473
61306	0	0	0	95 015	0	95 015	95 015	0	95 015	0	0	0
70101	14 396	0	14 396	0	0	0	18 776	0	18 776	33 172	0	33 172
70102	38 593	0	38 593	1	0	1	18 306	0	18 306	56 898	0	56 898
70103	41 323	0	41 323	0	0	0	97 037	0	97 037	138 360	0	138 360
70107	321 704	0	321 704	1	0	1	125 924	0	125 924	447 627	0	447 627
70301	52 137	0	52 137	0	0	0	0	0	0	52 137	0	52 137
70302	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	5 264	0	5 264	5 254	0	5 254	13	0	13
90902	16 582	0	16 582	219	0	219	4 043	0	4 043	12 758	0	12 758
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	31 375	947	32 322	3 000	31	3 031	11 375	29	11 404	23 000	949	23 949
91305	262 473	240 443	502 916	0	7 797	7 797	9 317	8 097	17 414	253 156	240 143	493 299
91307	571 450	0	571 450	0	0	0	1 400	0	1 400	570 050	0	570 050
91503	181 696	0	181 696	0	0	0	0	0	0	181 696	0	181 696
91603	0	283	283	0	14	14	0	9	9	0	288	288
91604	2 548	277	2 825	97	68	165	2 550	198	2 748	95	147	242
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 542 454	0	2 542 454	1 677 868	0	1 677 868	1 846 414	0	1 846 414	2 373 908	0	2 373 908
Пассив
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91309	316 649	63 504	380 153	903 962	686 859	1 590 821	703 558	715 115	1 418 673	116 245	91 760	208 005
91401	2 102 149	0	2 102 149	254 580	0	254 580	251 871	0	251 871	2 099 440	0	2 099 440
91404	31 567	28 585	60 152	0	718	718	6 250	779	7 029	37 817	28 646	66 463
99999	1 308 086	0	1 308 086	42 249	0	42 249	16 467	0	16 467	1 282 304	0	1 282 304
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	524 822	524 822	2 490 883	4 537 560	7 028 443	2 262 776	5 062 382	7 325 158	228 107	0	228 107
93002	0	0	0	0	116 575	116 575	0	116 575	116 575	0	0	0
93301	0	0	0	0	92 104	92 104	0	92 104	92 104	0	0	0
93302	0	0	0	0	92 154	92 154	0	92 154	92 154	0	0	0
93303	0	0	0	0	91 675	91 675	0	91 675	91 675	0	0	0
93306	0	0	0	0	39 435	39 435	0	39 435	39 435	0	0	0
93307	0	0	0	0	39 337	39 337	0	39 337	39 337	0	0	0
93501	0	0	0	0	79 591	79 591	0	79 591	79 591	0	0	0
93502	0	0	0	0	79 278	79 278	0	79 278	79 278	0	0	0
93503	0	0	0	0	92 466	92 466	0	92 466	92 466	0	0	0
93506	0	0	0	0	51 129	51 129	0	51 129	51 129	0	0	0
93507	0	0	0	0	50 928	50 928	0	50 928	50 928	0	0	0
93508	0	0	0	0	117 519	117 519	0	117 519	117 519	0	0	0
93509	0	0	0	0	78 553	78 553	0	78 553	78 553	0	0	0
93801	0	0	0	41 795	0	41 795	41 622	0	41 622	173	0	173
Пассив
96001	0	524 759	524 759	0	7 163 798	7 163 798	0	6 867 319	6 867 319	0	228 280	228 280
96201	0	0	0	0	156 090	156 090	0	156 090	156 090	0	0	0
96202	0	0	0	0	116 575	116 575	0	116 575	116 575	0	0	0
96301	0	0	0	0	79 591	79 591	0	79 591	79 591	0	0	0
96302	0	0	0	0	79 278	79 278	0	79 278	79 278	0	0	0
96303	0	0	0	0	92 466	92 466	0	92 466	92 466	0	0	0
96306	0	0	0	0	51 129	51 129	0	51 129	51 129	0	0	0
96307	0	0	0	0	50 928	50 928	0	50 928	50 928	0	0	0
96308	0	0	0	0	117 519	117 519	0	117 519	117 519	0	0	0
96309	0	0	0	0	78 553	78 553	0	78 553	78 553	0	0	0
96501	0	0	0	0	92 104	92 104	0	92 104	92 104	0	0	0
96502	0	0	0	0	92 154	92 154	0	92 154	92 154	0	0	0
96503	0	0	0	0	91 675	91 675	0	91 675	91 675	0	0	0
96506	0	0	0	0	39 435	39 435	0	39 435	39 435	0	0	0
96507	0	0	0	0	39 337	39 337	0	39 337	39 337	0	0	0
96801	63	0	63	42 821	0	42 821	42 758	0	42 758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	697,0000	0	0	721,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	137 538 765,0000	0	0	1 365 121,0000	0	0	94 636 124,0000	0	0	44 267 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	876,0000	0	0	876,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	129 412 915,0000	0	0	94 580 614,0000	0	0	1 304 599,0000	0	0	36 136 900,0000
98050	0	0	7 278 760,0000	0	0	167 329,0000	0	0	166 389,0000	0	0	7 277 820,0000
98070	0	0	847 210,0000	0	0	2 713 502,0000	0	0	2 719 430,0000	0	0	853 138,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?