Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 269	56 637	60 906	74 248	91 243	165 491	74 281	104 425	178 706	4 236	43 455	47 691
20206	0	0	0	8 677	38 519	47 196	8 677	38 519	47 196	0	0	0
20209	0	0	0	0	66 339	66 339	0	66 339	66 339	0	0	0
20302	0	2 025	2 025	0	341 475	341 475	0	341 457	341 457	0	2 043	2 043
20305	0	0	0	0	341 364	341 364	0	341 364	341 364	0	0	0
30102	558 184	0	558 184	6 971 673	0	6 971 673	7 091 484	0	7 091 484	438 373	0	438 373
30110	1 732	111 765	113 497	3 469	2 153 348	2 156 817	3 357	2 151 173	2 154 530	1 844	113 940	115 784
30114	0	834 296	834 296	0	4 051 426	4 051 426	0	4 139 351	4 139 351	0	746 371	746 371
30119	0	437	437	0	24	24	0	20	20	0	441	441
30202	45 377	0	45 377	9 104	0	9 104	0	0	0	54 481	0	54 481
30204	105 538	0	105 538	0	0	0	2 527	0	2 527	103 011	0	103 011
30402	142 348	0	142 348	1 645 672	0	1 645 672	1 752 565	0	1 752 565	35 455	0	35 455
30404	0	0	0	1 798 210	0	1 798 210	1 798 210	0	1 798 210	0	0	0
30406	52 327	0	52 327	24 119	0	24 119	25 044	0	25 044	51 402	0	51 402
30409	0	0	0	301 003	0	301 003	301 003	0	301 003	0	0	0
30602	0	78 037	78 037	0	39 741	39 741	0	44 336	44 336	0	73 442	73 442
32002	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32202	0	0	0	0	12 754	12 754	0	12 754	12 754	0	0	0
32307	0	0	0	0	130 419	130 419	0	2 172	2 172	0	128 247	128 247
32308	0	143 359	143 359	0	4 633	4 633	0	4 355	4 355	0	143 637	143 637
45104	0	51 232	51 232	0	1 667	1 667	0	1 587	1 587	0	51 312	51 312
45106	0	128 000	128 000	0	2 830	2 830	0	130 830	130 830	0	0	0
45204	287 000	128 000	415 000	449 300	4 135	453 435	241 300	3 888	245 188	495 000	128 247	623 247
45205	4 100	0	4 100	35 000	0	35 000	0	0	0	39 100	0	39 100
45206	82 635	107 520	190 155	45 555	3 473	49 028	0	3 266	3 266	128 190	107 727	235 917
45207	78 343	66 560	144 903	0	2 151	2 151	250	2 022	2 272	78 093	66 689	144 782
45503	0	1 467	1 467	0	1 164	1 164	0	660	660	0	1 971	1 971
45504	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45505	113 392	91 085	204 477	0	2 943	2 943	5	2 767	2 772	113 387	91 261	204 648
45506	97 410	56 482	153 892	118	1 801	1 919	65	3 096	3 161	97 463	55 187	152 650
45507	319	6 976	7 295	0	225	225	8	212	220	311	6 989	7 300
45604	0	366 079	366 079	0	11 716	11 716	0	41 788	41 788	0	336 007	336 007
45702	0	17	17	0	13	13	0	10	10	0	20	20
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	3 000	38 400	41 400	5 524 073	4 178 306	9 702 379	5 514 073	4 178 232	9 692 305	13 000	38 474	51 474
47408	0	0	0	46 252 948	57 472 347	103 725 295	46 252 948	57 472 347	103 725 295	0	0	0
47423	0	0	0	56 070	66 339	122 409	56 070	66 339	122 409	0	0	0
47427	142	5 239	5 381	731	8 950	9 681	731	7 779	8 510	142	6 410	6 552
47502	13 812	36 410	50 222	2 887	8 391	11 278	348	31 415	31 763	16 351	13 386	29 737
50107	50 398	0	50 398	0	0	0	50 398	0	50 398	0	0	0
50205	0	0	0	0	139 861	139 861	0	139 861	139 861	0	0	0
50208	0	0	0	50 398	0	50 398	0	0	0	50 398	0	50 398
50406	0	0	0	0	3 379	3 379	0	3 379	3 379	0	0	0
50605	0	0	0	24 243	0	24 243	24 243	0	24 243	0	0	0
50606	159 974	0	159 974	1 179 927	0	1 179 927	1 078 648	0	1 078 648	261 253	0	261 253
50610	0	0	0	20 790	0	20 790	20 790	0	20 790	0	0	0
50706	52 863	0	52 863	12 944	0	12 944	0	0	0	65 807	0	65 807
50707	0	51 170	51 170	0	1 653	1 653	0	1 554	1 554	0	51 269	51 269
50708	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	21	0	21	198	0	198	188	0	188	31	0	31
51501	41 050	0	41 050	11 326	0	11 326	52 376	0	52 376	0	0	0
51504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51505	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
52502	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	35 529	35 529	0	1 148	1 148	0	1 079	1 079	0	35 598	35 598
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	12 252	0	12 252	0	0	0	4 674	0	4 674	7 578	0	7 578
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	54	0	54	534	0	534	472	0	472	116	0	116
60312	3 553	0	3 553	4 878	0	4 878	2 498	0	2 498	5 933	0	5 933
60314	0	498	498	0	23	23	0	521	521	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	784 506	0	784 506	0	0	0	0	0	0	784 506	0	784 506
60701	371	0	371	336	0	336	0	0	0	707	0	707
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
61008	75	0	75	15	0	15	15	0	15	75	0	75
61009	22	0	22	28	0	28	28	0	28	22	0	22
61403	3 723	1 337	5 060	339	41	380	927	149	1 076	3 135	1 229	4 364
61406	115 706	0	115 706	206 529	0	206 529	0	0	0	322 235	0	322 235
61408	129	0	129	420	0	420	0	0	0	549	0	549
70201	1 133	0	1 133	201	0	201	0	0	0	1 334	0	1 334
70202	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70203	586	0	586	31 631	0	31 631	0	0	0	32 217	0	32 217
70204	20 168	0	20 168	31 982	0	31 982	72	0	72	52 078	0	52 078
70205	46	0	46	58	0	58	0	0	0	104	0	104
70206	8 351	0	8 351	7 834	0	7 834	0	0	0	16 185	0	16 185
70209	185 397	0	185 397	182 555	0	182 555	0	0	0	367 952	0	367 952
70501	49 647	0	49 647	4 674	0	4 674	0	0	0	54 321	0	54 321
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
30109	1 596	580	2 176	0	19	19	0	19	19	1 596	580	2 176
30220	0	17 258	17 258	0	581 864	581 864	0	588 515	588 515	0	23 909	23 909
30223	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
30408	0	0	0	213 542	0	213 542	213 542	0	213 542	0	0	0
30601	25 643	0	25 643	31 664	0	31 664	16 696	0	16 696	10 675	0	10 675
30606	0	0	0	8 485	0	8 485	8 532	0	8 532	47	0	47
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	0	76 940	76 940	0	76 940	76 940	0	0	0
32015	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
32311	1 280	0	1 280	0	0	0	2	0	2	1 282	0	1 282
32801	0	4 672	4 672	0	3 437	3 437	0	4 607	4 607	0	5 842	5 842
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	58 156	1 095	59 251	323 844	136 970	460 814	285 747	142 841	428 588	20 059	6 966	27 025
40702	897 916	13 433	911 349	6 317 941	767 623	7 085 564	6 283 806	782 515	7 066 321	863 781	28 325	892 106
40703	3 325	0	3 325	2 926	0	2 926	2 985	0	2 985	3 384	0	3 384
40802	3 260	2 389	5 649	1 143	321	1 464	1 151	566	1 717	3 268	2 634	5 902
40807	107 464	422 749	530 213	1 321 608	4 054 064	5 375 672	1 273 209	3 938 018	5 211 227	59 065	306 703	365 768
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	141 972	37 776	179 748	401 212	82 231	483 443	563 647	80 009	643 656	304 407	35 554	339 961
40819	0	589	589	0	18	18	0	19	19	0	590	590
40820	1 170	646	1 816	0	337	337	0	338	338	1 170	647	1 817
40911	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
42301	31 837	47 800	79 637	25 783	605 396	631 179	16 434	583 879	600 313	22 488	26 283	48 771
42304	0	0	0	0	69	69	0	4 173	4 173	0	4 104	4 104
42305	54 881	536 457	591 338	8 077	568 478	576 555	5 129	605 972	611 101	51 933	573 951	625 884
42306	304 599	4 354	308 953	0	4 122	4 122	0	283	283	304 599	515	305 114
42309	0	7 018	7 018	0	204	204	0	218	218	0	7 032	7 032
42504	0	767 997	767 997	0	23 328	23 328	0	24 813	24 813	0	769 482	769 482
42601	0	26 101	26 101	0	804	804	0	848	848	0	26 145	26 145
42609	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
43701	0	192	192	0	6	6	0	6	6	0	192	192
45215	35 863	0	35 863	29 548	0	29 548	76 306	0	76 306	82 621	0	82 621
45515	16 152	0	16 152	21 089	0	21 089	23 375	0	23 375	18 438	0	18 438
45615	7 834	0	7 834	0	0	0	15	0	15	7 849	0	7 849
47008	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
47405	0	0	0	0	378 129	378 129	0	378 129	378 129	0	0	0
47407	0	0	0	46 208 117	57 501 128	103 709 245	46 208 117	57 501 128	103 709 245	0	0	0
47411	13 811	30 677	44 488	347	31 242	31 589	2 887	3 304	6 191	16 351	2 739	19 090
47416	4 339	0	4 339	32 691	10 724	43 415	28 552	10 724	39 276	200	0	200
47422	1 467	0	1 467	12 295	0	12 295	10 884	0	10 884	56	0	56
47425	26 170	0	26 170	28 720	0	28 720	3 895	0	3 895	1 345	0	1 345
47426	0	5 734	5 734	0	174	174	0	5 087	5 087	0	10 647	10 647
47501	141	567	708	730	4 341	5 071	730	4 343	5 073	141	569	710
50405	0	0	0	0	3 379	3 379	0	3 379	3 379	0	0	0
50609	0	0	0	8 324	0	8 324	8 324	0	8 324	0	0	0
50709	5 965	0	5 965	0	0	0	112	0	112	6 077	0	6 077
50809	8 655	0	8 655	0	0	0	0	0	0	8 655	0	8 655
51510	1 477	0	1 477	1 572	0	1 572	340	0	340	245	0	245
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
60301	1 694	0	1 694	8 217	0	8 217	6 638	0	6 638	115	0	115
60303	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60305	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	385 475	0	385 475	0	0	0	3 181	0	3 181	388 656	0	388 656
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	1 088 180	143 240	1 231 420	1 088 180	143 240	1 231 420	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
61304	305	0	305	0	0	0	87	0	87	392	0	392
61306	115 400	0	115 400	0	0	0	218 353	0	218 353	333 753	0	333 753
61308	1 857	0	1 857	0	0	0	2 981	0	2 981	4 838	0	4 838
70101	29 872	0	29 872	0	0	0	28 495	0	28 495	58 367	0	58 367
70102	28 642	0	28 642	0	0	0	11 240	0	11 240	39 882	0	39 882
70103	102	0	102	0	0	0	113	0	113	215	0	215
70107	153 776	0	153 776	0	0	0	149 115	0	149 115	302 891	0	302 891
70301	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 183	0	11 183	74 706	0	74 706	71 699	0	71 699	14 190	0	14 190
80601	0	0	0	356 753	0	356 753	356 753	0	356 753	0	0	0
80801	17 043	0	17 043	245 618	0	245 618	249 461	0	249 461	13 200	0	13 200
80901	2 029	0	2 029	1 953	0	1 953	0	0	0	3 982	0	3 982
81001	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Пассив
85101	24 778	2 353	27 131	0	72	72	0	76	76	24 778	2 357	27 135
85201	0	0	0	121 261	0	121 261	121 261	0	121 261	0	0	0
85401	2 002	0	2 002	0	0	0	1 113	0	1 113	3 115	0	3 115
85501	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	0	256	184	22 201	22 385	184	335	519	256	21 866	22 122
90902	751	0	751	90 683	0	90 683	90 359	0	90 359	1 075	0	1 075
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	376 125	0	376 125	111 889	0	111 889	148 359	0	148 359	339 655	0	339 655
91305	373 883	261 187	635 070	29 380	8 439	37 819	21	7 934	7 955	403 242	261 692	664 934
91307	281 854	0	281 854	300	0	300	0	0	0	282 154	0	282 154
91406	0	768	768	0	25	25	0	23	23	0	770	770
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	2 494	2 494	0	1 041	1 041	0	2 937	2 937	0	598	598
91604	2 596	1 916	4 512	8 467	7 936	16 403	6 986	8 335	15 321	4 077	1 517	5 594
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	718 568	0	718 568	404 479	0	404 479	922 364	0	922 364	200 683	0	200 683
Пассив
91003	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
91302	453	77	530	355 758	2	355 760	355 555	2	355 557	250	77	327
91309	400 000	27 274	427 274	434 300	1 890	436 190	34 300	1 460	35 760	0	26 844	26 844
91404	0	290 764	290 764	0	128 486	128 486	0	11 234	11 234	0	173 512	173 512
99999	1 343 012	0	1 343 012	265 473	0	265 473	280 544	0	280 544	1 358 083	0	1 358 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 635 884	384	1 636 268	33 807 353	1 726 075	35 533 428	34 246 976	1 725 946	35 972 922	1 196 261	513	1 196 774
93002	0	1 883 800	1 883 800	1 632 216	15 989 850	17 622 066	1 632 216	16 615 227	18 247 443	0	1 258 423	1 258 423
93303	0	0	0	126 147	211 314	337 461	126 147	5 002	131 149	0	206 312	206 312
93304	0	34 934	34 934	880 729	174 928	1 055 657	880 729	209 862	1 090 591	0	0	0
93305	0	21 833	21 833	0	194	194	0	22 027	22 027	0	0	0
93306	0	0	0	103 980	104 497	208 477	103 980	104 497	208 477	0	0	0
93307	0	0	0	103 980	105 447	209 427	103 980	105 447	209 427	0	0	0
93308	0	104 801	104 801	0	1 047 794	1 047 794	0	114 394	114 394	0	1 038 201	1 038 201
93309	0	1 229 171	1 229 171	0	1 101 578	1 101 578	0	2 330 749	2 330 749	0	0	0
93310	0	21 898	21 898	0	21 984	21 984	0	43 882	43 882	0	0	0
93411	0	434 648	434 648	0	20 806	20 806	0	358 287	358 287	0	97 167	97 167
93501	0	0	0	0	143 240	143 240	0	143 240	143 240	0	0	0
93502	0	0	0	36 953	143 939	180 892	36 953	143 939	180 892	0	0	0
93503	0	0	0	391 012	0	391 012	136 144	0	136 144	254 868	0	254 868
93504	112 165	0	112 165	926 265	0	926 265	1 038 430	0	1 038 430	0	0	0
93506	0	0	0	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	0	0	0
93507	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
93602	0	0	0	0	130 989	130 989	0	577	577	0	130 412	130 412
93603	0	0	0	0	132 883	132 883	0	132 883	132 883	0	0	0
93901	0	0	0	17 823	0	17 823	17 823	0	17 823	0	0	0
94001	0	0	0	35 884	3 640	39 524	35 884	3 640	39 524	0	0	0
Пассив
96001	383	1 635 993	1 636 376	1 693 195	34 312 451	36 005 646	1 693 324	33 872 629	35 565 953	512	1 196 171	1 196 683
96002	1 225 440	658 797	1 884 237	10 241 680	7 985 909	18 227 589	9 834 800	7 766 358	17 601 158	818 560	439 246	1 257 806
96301	0	0	0	36 633	143 240	179 873	36 633	143 240	179 873	0	0	0
96302	0	0	0	36 633	143 939	180 572	36 633	143 939	180 572	0	0	0
96303	0	0	0	136 143	596	136 739	391 011	35 782	426 793	254 868	35 186	290 054
96304	112 165	35 118	147 283	1 038 430	35 461	1 073 891	926 265	343	926 608	0	0	0
96305	0	21 898	21 898	0	22 168	22 168	0	270	270	0	0	0
96306	0	0	0	103 710	104 497	208 207	103 710	104 497	208 207	0	0	0
96307	0	0	0	111 081	104 850	215 931	111 081	104 850	215 931	0	0	0
96308	103 710	0	103 710	103 710	9 762	113 472	0	1 039 430	1 039 430	0	1 029 668	1 029 668
96309	0	1 211 318	1 211 318	0	2 320 641	2 320 641	0	1 109 323	1 109 323	0	0	0
96310	0	21 834	21 834	0	43 554	43 554	0	21 720	21 720	0	0	0
96311	434 648	0	434 648	358 287	0	358 287	20 806	0	20 806	97 167	0	97 167
96503	0	0	0	126 147	4 579	130 726	126 147	175 880	302 027	0	171 301	171 301
96504	0	0	0	880 729	174 618	1 055 347	880 729	174 618	1 055 347	0	0	0
96602	0	0	0	0	577	577	0	130 989	130 989	0	130 412	130 412
96603	0	0	0	0	132 883	132 883	0	132 883	132 883	0	0	0
96801	18 214	0	18 214	284 141	0	284 141	274 993	0	274 993	9 066	0	9 066
96901	0	0	0	19 906	0	19 906	19 906	0	19 906	0	0	0
97001	0	0	0	40 726	6 986	47 712	40 726	6 986	47 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	14 189 664 234,0000	0	0	1 892 394 574,0000	0	0	1 617 991 601,0000	0	0	14 464 067 207,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	13 465 253 589,0000	0	0	1 616 879 183,0000	0	0	1 869 681 122,0000	0	0	13 718 055 528,0000
98050	0	0	31 956 117,0000	0	0	5 255 504,0000	0	0	8 505 503,0000	0	0	35 206 116,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 100 150,0000	0	0	20 100 150,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 000,0000	0	0	68 070,0000	0	0	68 070,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	692 354 531,0000	0	0	450 926 222,0000	0	0	469 277 257,0000	0	0	710 705 566,0000

Страница была полезной?