Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 501	32 566	139 067	7 553 448	618 328	8 171 776	7 554 529	615 811	8 170 340	105 420	35 083	140 503
20207	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
20208	74 317	0	74 317	600 698	0	600 698	588 078	0	588 078	86 937	0	86 937
20209	18 353	0	18 353	3 021 182	219 009	3 240 191	3 022 235	219 009	3 241 244	17 300	0	17 300
20302	0	39 333	39 333	0	131 189	131 189	0	130 828	130 828	0	39 694	39 694
20303	0	195	195	0	23	23	0	37	37	0	181	181
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30110	2 454	1 870	4 324	231 341	72 600	303 941	231 482	72 714	304 196	2 313	1 756	4 069
30114	0	8 497	8 497	0	131 696	131 696	0	133 613	133 613	0	6 580	6 580
30202	147 853	0	147 853	6 934	0	6 934	0	0	0	154 787	0	154 787
30204	7 527	0	7 527	0	0	0	54	0	54	7 473	0	7 473
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30213	312	247	559	4 763	488	5 251	4 137	539	4 676	938	196	1 134
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30233	3 204	76	3 280	1 232 399	8 519	1 240 918	1 232 362	8 223	1 240 585	3 241	372	3 613
30302	232 108	3 541	235 649	281 062	1 914	282 976	0	131	131	513 170	5 324	518 494
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45204	758 634	2 810	761 444	383 483	619	384 102	334 405	1 317	335 722	807 712	2 112	809 824
45205	732 404	36 151	768 555	147 989	1 165	149 154	323 893	1 646	325 539	556 500	35 670	592 170
45206	2 409 740	62 880	2 472 620	217 839	1 555	219 394	273 283	1 415	274 698	2 354 296	63 020	2 417 316
45207	494 843	7 168	502 011	191 364	232	191 596	32 842	320	33 162	653 365	7 080	660 445
45208	82 715	490	83 205	13 400	16	13 416	951	53	1 004	95 164	453	95 617
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45504	4 213	0	4 213	1 770	0	1 770	4 206	0	4 206	1 777	0	1 777
45505	69 787	0	69 787	42 279	0	42 279	37 377	0	37 377	74 689	0	74 689
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45509	4 213	47	4 260	9 988	96	10 084	10 674	143	10 817	3 527	0	3 527
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60202	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60302	12 397	0	12 397	8	0	8	0	0	0	12 405	0	12 405
60304	638	0	638	325	0	325	275	0	275	688	0	688
60306	7 625	0	7 625	10 108	0	10 108	7 939	0	7 939	9 794	0	9 794
60308	196	0	196	264	19	283	334	1	335	126	18	144
60310	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60312	74 376	0	74 376	33 061	0	33 061	30 134	0	30 134	77 303	0	77 303
60314	115	103	218	336	470	806	336	204	540	115	369	484
60323	1 975	0	1 975	370	0	370	377	0	377	1 968	0	1 968
60401	292 506	0	292 506	73	0	73	215	0	215	292 364	0	292 364
60701	44 831	0	44 831	11 494	0	11 494	71	0	71	56 254	0	56 254
61002	861	0	861	158	0	158	327	0	327	692	0	692
61008	3 799	0	3 799	887	0	887	340	0	340	4 346	0	4 346
61009	4 390	0	4 390	1 575	0	1 575	1 259	0	1 259	4 706	0	4 706
61010	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61403	27 014	349	27 363	49	9	58	572	40	612	26 491	318	26 809
61406	7 523	0	7 523	14 835	0	14 835	1 242	0	1 242	21 116	0	21 116
61408	3 249	0	3 249	2 653	0	2 653	85	0	85	5 817	0	5 817
70201	806	0	806	946	0	946	0	0	0	1 752	0	1 752
70202	953	0	953	792	0	792	0	0	0	1 745	0	1 745
70203	43 201	0	43 201	43 334	0	43 334	20	0	20	86 515	0	86 515
70204	10 629	0	10 629	14 092	0	14 092	0	0	0	24 721	0	24 721
70205	1 157	0	1 157	1 405	0	1 405	0	0	0	2 562	0	2 562
70206	32 165	0	32 165	33 769	0	33 769	5	0	5	65 929	0	65 929
70208	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
70209	164 099	0	164 099	61 182	0	61 182	941	0	941	224 340	0	224 340
70501	40 342	0	40 342	3 560	0	3 560	0	0	0	43 902	0	43 902
Пассив
10207	340 000	0	340 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	340 000	0	340 000
10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	2 076	0	2 076	271	0	271	0	0	0	1 805	0	1 805
10703	316 879	0	316 879	0	0	0	0	0	0	316 879	0	316 879
20309	0	14 309	14 309	0	671	671	0	1 292	1 292	0	14 930	14 930
30109	279	5 219	5 498	664	117	781	428	129	557	43	5 231	5 274
30126	43	0	43	134	0	134	132	0	132	41	0	41
30223	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30226	42	0	42	318	0	318	327	0	327	51	0	51
30232	1 671	0	1 671	1 748 319	9 153	1 757 472	1 747 833	9 154	1 756 987	1 185	1	1 186
30301	232 109	3 540	235 649	0	130	130	281 061	1 914	282 975	513 170	5 324	518 494
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30408	0	0	0	519 360	0	519 360	519 360	0	519 360	0	0	0
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40403	21 805	0	21 805	3 527	0	3 527	10 486	0	10 486	28 764	0	28 764
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40702	1 054 031	8 719	1 062 750	13 656 920	80 205	13 737 125	13 526 295	74 919	13 601 214	923 406	3 433	926 839
40703	38 478	0	38 478	86 936	0	86 936	100 231	0	100 231	51 773	0	51 773
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40817	419 231	6 324	425 555	2 289 790	4 971	2 294 761	2 266 624	7 188	2 273 812	396 065	8 541	404 606
40820	65	53	118	104	2	106	116	2	118	77	53	130
40905	0	0	0	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0
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40912	0	127	127	1 943	18 430	20 373	1 943	18 354	20 297	0	51	51
40913	0	0	0	2 129	6 688	8 817	2 129	6 688	8 817	0	0	0
42101	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
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42303	34 432	352	34 784	15 631	266	15 897	13 652	842	14 494	32 453	928	33 381
42304	216 793	4 328	221 121	21 461	418	21 879	63 877	687	64 564	259 209	4 597	263 806
42305	7 063	12 572	19 635	567	920	1 487	203	716	919	6 699	12 368	19 067
42306	3 909 898	184 538	4 094 436	467 626	58 227	525 853	492 497	8 052	500 549	3 934 769	134 363	4 069 132
42307	950 582	10 757	961 339	629 548	6 596	636 144	771 076	57 636	828 712	1 092 110	61 797	1 153 907
42601	984	295	1 279	1 244	9 113	10 357	1 258	19 043	20 301	998	10 225	11 223
42603	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
42604	10	0	10	0	107	107	108	107	215	118	0	118
42605	0	93	93	0	17	17	0	2	2	0	78	78
42606	7 603	247	7 850	2 270	8	2 278	2 371	10	2 381	7 704	249	7 953
42607	389	0	389	390	0	390	391	0	391	390	0	390
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
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45215	118 940	0	118 940	9 822	0	9 822	11 665	0	11 665	120 783	0	120 783
45315	1 133	0	1 133	420	0	420	0	0	0	713	0	713
45415	1 783	0	1 783	228	0	228	18	0	18	1 573	0	1 573
45515	68 335	0	68 335	6 324	0	6 324	719	0	719	62 730	0	62 730
45818	81 593	0	81 593	245	0	245	2 506	0	2 506	83 854	0	83 854
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47414	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47416	2 136	0	2 136	29 959	29	29 988	29 015	29	29 044	1 192	0	1 192
47422	1 468	526	1 994	396 031	36 943	432 974	400 197	38 065	438 262	5 634	1 648	7 282
47425	6 768	0	6 768	4 841	0	4 841	5 442	0	5 442	7 369	0	7 369
47426	1 437	0	1 437	148	0	148	1 530	0	1 530	2 819	0	2 819
47501	4 098	43	4 141	10 420	96	10 516	12 883	106	12 989	6 561	53	6 614
50111	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
50213	250	0	250	100	0	100	150	0	150	300	0	300
50312	69	0	69	0	0	0	199	0	199	268	0	268
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52305	303 187	0	303 187	96 167	0	96 167	80 874	0	80 874	287 894	0	287 894
52306	34 788	0	34 788	0	0	0	22 467	0	22 467	57 255	0	57 255
52406	26	0	26	105 509	0	105 509	109 125	0	109 125	3 642	0	3 642
52501	179	0	179	383	0	383	266	0	266	62	0	62
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	8 533	0	8 533	14 041	0	14 041	13 184	0	13 184	7 676	0	7 676
60303	2	0	2	1 173	0	1 173	1 171	0	1 171	0	0	0
60305	30	0	30	31 722	0	31 722	31 693	0	31 693	1	0	1
60307	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	85	0	85	592	0	592	585	0	585	78	0	78
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 224	0	2 224	819	0	819	1 450	0	1 450	2 855	0	2 855
60601	74 264	0	74 264	216	0	216	2 363	0	2 363	76 411	0	76 411
61201	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61203	0	0	0	583 108	0	583 108	583 108	0	583 108	0	0	0
61302	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	150	0	150	30	0	30	29	0	29	149	0	149
61306	7 236	0	7 236	1 793	0	1 793	15 212	0	15 212	20 655	0	20 655
61308	3 257	0	3 257	6 265	0	6 265	9 124	0	9 124	6 116	0	6 116
70101	103 480	0	103 480	3	0	3	108 679	0	108 679	212 156	0	212 156
70102	10 618	0	10 618	0	0	0	8 361	0	8 361	18 979	0	18 979
70103	2 572	0	2 572	0	0	0	2 531	0	2 531	5 103	0	5 103
70106	942	0	942	7	0	7	936	0	936	1 871	0	1 871
70107	203 895	0	203 895	315	0	315	101 329	0	101 329	304 909	0	304 909
70301	113 371	0	113 371	0	0	0	0	0	0	113 371	0	113 371
70302	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 594	0	52 594	23 678	0	23 678	23 909	0	23 909	52 363	0	52 363
80601	0	0	0	23 483	0	23 483	23 483	0	23 483	0	0	0
80701	63	0	63	21	0	21	36	0	36	48	0	48
80801	7 211	0	7 211	333 732	0	333 732	334 426	0	334 426	6 517	0	6 517
80901	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
81001	1 622	0	1 622	166	0	166	5	0	5	1 783	0	1 783
Пассив
85101	61 374	0	61 374	795	0	795	34	0	34	60 613	0	60 613
85201	0	0	0	23 212	0	23 212	23 212	0	23 212	0	0	0
85301	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
85401	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
85501	116	0	116	693	0	693	675	0	675	98	0	98
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	182 528	0	182 528	182 528	0	182 528	0	0	0
90803	171 882	0	171 882	0	0	0	39 882	0	39 882	132 000	0	132 000
90901	408	0	408	20 551	0	20 551	20 451	0	20 451	508	0	508
90902	473 862	0	473 862	27 195	0	27 195	9 629	0	9 629	491 428	0	491 428
90908	0	36 832	36 832	0	911	911	0	829	829	0	36 914	36 914
90909	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91101	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
91102	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	86	0	86	4	0	4	4	0	4	86	0	86
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	490 685	0	490 685	21 505	0	21 505	53 334	0	53 334	458 856	0	458 856
91305	10 995 327	471 712	11 467 039	1 095 563	15 961	1 111 524	1 100 195	16 082	1 116 277	10 990 695	471 591	11 462 286
91307	11 297 467	792 885	12 090 352	2 216 439	21 991	2 238 430	1 356 389	20 318	1 376 707	12 157 517	794 558	12 952 075
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	39 013	0	39 013	0	0	0	6 120	0	6 120	32 893	0	32 893
91603	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
91604	39 450	132	39 582	33 363	51	33 414	35 659	13	35 672	37 154	170	37 324
91704	2 439	0	2 439	0	0	0	1	0	1	2 438	0	2 438
91802	46 460	9 734	56 194	0	315	315	2	296	298	46 458	9 753	56 211
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 023 937	0	1 023 937	1 509 431	0	1 509 431	1 470 708	0	1 470 708	1 062 660	0	1 062 660
Пассив
91003	0	0	0	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0
91302	211 510	36 832	248 342	505 878	828	506 706	515 956	910	516 866	221 588	36 914	258 502
91309	642 757	4 963	647 720	948 803	2 343	951 146	967 539	3 817	971 356	661 493	6 437	667 930
91401	85 382	0	85 382	1 701	0	1 701	2 273	0	2 273	85 954	0	85 954
91404	23 347	19 146	42 493	2 420	1 855	4 275	10 164	1 892	12 056	31 091	19 183	50 274
99999	24 869 493	0	24 869 493	2 842 184	0	2 842 184	3 636 786	0	3 636 786	25 664 095	0	25 664 095
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	559 675	559 675	0	527 569	527 569	0	32 106	32 106
93301	0	0	0	0	51 606	51 606	0	51 606	51 606	0	0	0
93302	0	0	0	0	72 389	72 389	0	51 780	51 780	0	20 609	20 609
93701	0	0	0	110 842	0	110 842	110 842	0	110 842	0	0	0
93702	0	0	0	162 181	0	162 181	140 864	0	140 864	21 317	0	21 317
93703	30 058	0	30 058	25 022	0	25 022	55 080	0	55 080	0	0	0
93801	0	0	0	4 684	0	4 684	4 584	0	4 584	100	0	100
94001	0	0	0	3 181	0	3 181	2 978	0	2 978	203	0	203
Пассив
96001	0	0	0	0	527 386	527 386	0	559 527	559 527	0	32 141	32 141
96301	0	0	0	0	51 454	51 454	0	51 454	51 454	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 731	51 731	0	72 405	72 405	0	20 674	20 674
96701	0	0	0	111 913	0	111 913	111 913	0	111 913	0	0	0
96702	0	0	0	143 602	0	143 602	165 122	0	165 122	21 520	0	21 520
96703	29 604	0	29 604	55 286	0	55 286	25 682	0	25 682	0	0	0
96801	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
97001	454	0	454	5 212	0	5 212	4 758	0	4 758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	20,0000	0	0	33,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	1 797 311,0000	0	0	5 716 197,0000	0	0	6 070 534,0000	0	0	1 442 974,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	248 963,0000	0	0	57 456,0000	0	0	128 899,0000	0	0	320 406,0000
98050	0	0	1 478 594,0000	0	0	5 781 617,0000	0	0	5 277 885,0000	0	0	974 862,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	331 831,0000	0	0	331 831,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 358,0000	0	0	87 644,0000	0	0	165 079,0000	0	0	91 793,0000
98065	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	55 551,0000	0	0	115,0000	0	0	637,0000	0	0	56 073,0000

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