Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 751	6 987	21 738	54 899	19 798	74 697	54 315	22 344	76 659	15 335	4 441	19 776
20209	0	2 560	2 560	15 000	12 628	27 628	15 000	12 623	27 623	0	2 565	2 565
30102	54 863	0	54 863	594 606	0	594 606	587 363	0	587 363	62 106	0	62 106
30110	16	4 966	4 982	19 773	280 001	299 774	19 781	267 766	287 547	8	17 201	17 209
30114	0	422	422	0	12	12	0	12	12	0	422	422
30202	8 639	0	8 639	914	0	914	0	0	0	9 553	0	9 553
30204	3 172	0	3 172	126	0	126	0	0	0	3 298	0	3 298
30402	7 172	0	7 172	287 281	0	287 281	289 344	0	289 344	5 109	0	5 109
30404	0	0	0	346 727	0	346 727	346 727	0	346 727	0	0	0
30409	0	0	0	59 447	0	59 447	59 447	0	59 447	0	0	0
32003	0	0	0	0	95 458	95 458	0	64 679	64 679	0	30 779	30 779
32802	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
45203	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000	0	0	0
45204	35 700	0	35 700	25 029	0	25 029	34 888	0	34 888	25 841	0	25 841
45205	89 520	30 733	120 253	13 500	36 616	50 116	11 072	5 053	16 125	91 948	62 296	154 244
45206	190 910	25 124	216 034	17 000	766	17 766	12 921	716	13 637	194 989	25 174	220 163
45207	46 415	0	46 415	0	0	0	3 150	0	3 150	43 265	0	43 265
45208	2 400	9 600	12 000	0	310	310	0	291	291	2 400	9 619	12 019
45504	29 966	2 226	32 192	0	26	26	0	1 970	1 970	29 966	282	30 248
45505	61 173	16 245	77 418	0	2 617	2 617	20	1 939	1 959	61 153	16 923	78 076
45506	54 458	7 203	61 661	2 875	232	3 107	1 167	218	1 385	56 166	7 217	63 383
45507	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45704	345	0	345	0	0	0	55	0	55	290	0	290
45812	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
47404	11	512	523	81 533	17	81 550	81 533	16	81 549	11	513	524
47423	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
47427	700	162	862	761	187	948	56	33	89	1 405	316	1 721
47502	3 190	1 911	5 101	1 094	618	1 712	846	701	1 547	3 438	1 828	5 266
50605	0	0	0	2 062	0	2 062	25	0	25	2 037	0	2 037
50606	89 762	0	89 762	83 511	0	83 511	89 258	0	89 258	84 015	0	84 015
50610	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50805	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
50806	88 273	0	88 273	3 783	0	3 783	0	0	0	92 056	0	92 056
50905	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
52502	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 429	0	1 429	75	0	75	0	0	0	1 504	0	1 504
60306	4	0	4	474	0	474	474	0	474	4	0	4
60308	90	0	90	397	3	400	335	0	335	152	3	155
60310	0	0	0	108	10	118	108	10	118	0	0	0
60312	249	0	249	1 823	0	1 823	1 852	0	1 852	220	0	220
60314	0	0	0	0	84	84	0	2	2	0	82	82
60323	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
60401	11 168	0	11 168	61	0	61	0	0	0	11 229	0	11 229
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	85	0	85	7	0	7	0	0	0	92	0	92
61008	152	0	152	124	0	124	91	0	91	185	0	185
61009	2 406	0	2 406	50	0	50	20	0	20	2 436	0	2 436
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	88 506	0	88 506	88 506	0	88 506	0	0	0
61403	2 470	197	2 667	38	5	43	835	71	906	1 673	131	1 804
61406	3 592	0	3 592	8 195	0	8 195	0	0	0	11 787	0	11 787
70201	459	0	459	458	0	458	0	0	0	917	0	917
70202	16	0	16	30	0	30	0	0	0	46	0	46
70203	1 983	0	1 983	2 341	0	2 341	0	0	0	4 324	0	4 324
70204	22 721	0	22 721	17 510	0	17 510	0	0	0	40 231	0	40 231
70206	3 976	0	3 976	3 598	0	3 598	0	0	0	7 574	0	7 574
70209	48 885	0	48 885	24 481	0	24 481	0	0	0	73 366	0	73 366
70401	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
70501	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	36 770	0	36 770	6 802	0	6 802	6 802	0	6 802	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 424	0	2 424	67	0	67	0	0	0	2 357	0	2 357
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30220	0	0	0	0	6 794	6 794	0	6 794	6 794	0	0	0
30223	65	0	65	6 418	0	6 418	6 353	0	6 353	0	0	0
30408	0	0	0	57 385	0	57 385	57 385	0	57 385	0	0	0
30601	2 971	0	2 971	12 435	0	12 435	11 808	0	11 808	2 344	0	2 344
31407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	146 150	5 323	151 473	694 088	241 528	935 616	648 746	241 987	890 733	100 808	5 782	106 590
40703	6 432	0	6 432	9 447	154	9 601	9 689	154	9 843	6 674	0	6 674
40802	114	3	117	3 063	0	3 063	3 201	0	3 201	252	3	255
40807	26	86	112	19	2	21	0	2	2	7	86	93
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 769	0	6 769	104 410	0	104 410	124 767	0	124 767	27 126	0	27 126
40820	8	0	8	62	0	62	95	0	95	41	0	41
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	322	8 712	9 034	471	48 661	49 132	422	48 985	49 407	273	9 036	9 309
42303	2 001	990	2 991	2 366	769	3 135	4 675	1 428	6 103	4 310	1 649	5 959
42304	26 981	16 037	43 018	5 135	8 069	13 204	16 837	2 149	18 986	38 683	10 117	48 800
42305	90 578	26 454	117 032	15 796	4 906	20 702	10 908	7 430	18 338	85 690	28 978	114 668
42306	87 485	51 343	138 828	21 478	10 025	31 503	17 032	8 245	25 277	83 039	49 563	132 602
42307	6 852	0	6 852	864	0	864	421	0	421	6 409	0	6 409
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	0	0	0	0	1 155	1 155	0	85 798	85 798	0	84 643	84 643
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42605	72	215	287	0	6	6	0	6	6	72	215	287
42606	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45215	59 758	0	59 758	8 939	0	8 939	20 166	0	20 166	70 985	0	70 985
45515	17 031	0	17 031	2 009	0	2 009	38	0	38	15 060	0	15 060
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 586	0	7 586	2 000	0	2 000	0	0	0	5 586	0	5 586
47403	0	0	0	83 596	0	83 596	83 596	0	83 596	0	0	0
47407	0	0	0	262 795	263 299	526 094	262 795	263 299	526 094	0	0	0
47411	3 119	1 911	5 030	816	700	1 516	1 077	617	1 694	3 380	1 828	5 208
47416	0	0	0	2 071	64 313	66 384	2 071	64 313	66 384	0	0	0
47422	0	0	0	18 426	1 527	19 953	18 426	1 527	19 953	0	0	0
47425	604	0	604	881	0	881	1 779	0	1 779	1 502	0	1 502
47426	71	0	71	488	0	488	475	0	475	58	0	58
47501	700	162	862	56	33	89	761	187	948	1 405	316	1 721
50609	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50809	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52303	18 459	0	18 459	18 459	0	18 459	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	18 459	0	18 459	18 459	0	18 459	0	0	0
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	15	0	15	800	0	800	795	0	795	10	0	10
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	9	0	9
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	5 132	0	5 132	0	0	0	126	0	126	5 258	0	5 258
61203	0	0	0	73 921	0	73 921	73 921	0	73 921	0	0	0
61304	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
61306	3 603	0	3 603	0	0	0	8 687	0	8 687	12 290	0	12 290
70101	14 627	0	14 627	0	0	0	3 282	0	3 282	17 909	0	17 909
70102	9 909	0	9 909	0	0	0	14 925	0	14 925	24 834	0	24 834
70103	32	0	32	0	0	0	15	0	15	47	0	47
70104	720	0	720	0	0	0	1 144	0	1 144	1 864	0	1 864
70106	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70107	45 682	0	45 682	0	0	0	15 389	0	15 389	61 071	0	61 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	18 459	0	18 459	18 459	0	18 459	0	0	0
90803	58 340	0	58 340	0	0	0	0	0	0	58 340	0	58 340
90902	4 300	0	4 300	0	0	0	39	0	39	4 261	0	4 261
91202	11 540	0	11 540	0	0	0	2 184	0	2 184	9 356	0	9 356
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91303	624 649	0	624 649	40 600	0	40 600	89 935	0	89 935	575 314	0	575 314
91305	1 102 748	39 456	1 142 204	224 300	3 731	228 031	112 400	1 204	113 604	1 214 648	41 983	1 256 631
91307	385 584	0	385 584	81 047	0	81 047	51 438	0	51 438	415 193	0	415 193
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	9 906	760	10 666	5 940	995	6 935	2 931	250	3 181	12 915	1 505	14 420
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	50 393	0	50 393	18 528	0	18 528	13 944	0	13 944	54 977	0	54 977
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91302	2 875	0	2 875	12 904	0	12 904	17 488	0	17 488	7 459	0	7 459
91401	47 518	0	47 518	0	0	0	0	0	0	47 518	0	47 518
99999	2 247 863	0	2 247 863	278 842	0	278 842	375 072	0	375 072	2 344 093	0	2 344 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 456	2 456	0	2 456	2 456	0	0	0
93601	19 232	0	19 232	65 304	0	65 304	84 536	0	84 536	0	0	0
93602	47 288	0	47 288	20 239	0	20 239	67 527	0	67 527	0	0	0
93603	0	0	0	91 946	0	91 946	24 135	0	24 135	67 811	0	67 811
93604	0	0	0	70 112	0	70 112	70 112	0	70 112	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
96601	17 007	0	17 007	68 234	0	68 234	51 227	0	51 227	0	0	0
96602	35 036	0	35 036	51 227	0	51 227	16 191	0	16 191	0	0	0
96603	0	0	0	36 449	0	36 449	91 006	0	91 006	54 557	0	54 557
96604	0	0	0	74 815	0	74 815	74 815	0	74 815	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
97001	14 477	0	14 477	28 484	0	28 484	27 261	0	27 261	13 254	0	13 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	14 922 461,0000	0	0	18 121 223,0000	0	0	1 072 907,0000	0	0	31 970 777,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	8 429 931,0000	0	0	587 079,0000	0	0	1 008 095,0000	0	0	8 850 947,0000
98050	0	0	5 462 818,0000	0	0	571 900,0000	0	0	17 199 200,0000	0	0	22 090 118,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 419 917,0000	0	0	1 419 917,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 030 223,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 030 222,0000

Страница была полезной?