Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 379	2 446	7 825	43 844	5 339	49 183	43 689	611	44 300	5 534	7 174	12 708
20209	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
20302	0	0	0	0	8 042	8 042	0	3 395	3 395	0	4 647	4 647
20303	0	0	0	0	118 952	118 952	0	118 952	118 952	0	0	0
20305	0	0	0	0	122 193	122 193	0	122 193	122 193	0	0	0
20311	0	4 638	4 638	0	541	541	0	875	875	0	4 304	4 304
30102	168 993	0	168 993	1 987 763	0	1 987 763	2 021 014	0	2 021 014	135 742	0	135 742
30110	1 230	1 244	2 474	2 102	6 500	8 602	1 562	6 192	7 754	1 770	1 552	3 322
30114	0	139 783	139 783	0	274 351	274 351	0	198 008	198 008	0	216 126	216 126
30202	43 682	0	43 682	9 644	0	9 644	0	0	0	53 326	0	53 326
30204	7 757	0	7 757	5 108	0	5 108	0	0	0	12 865	0	12 865
30221	0	0	0	2 100	17	2 117	2 100	0	2 100	0	17	17
30233	0	0	0	1 036	69	1 105	1 036	69	1 105	0	0	0
30602	51	584	635	0	1 083	1 083	0	157	157	51	1 510	1 561
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 319	1 319	0	36	36	0	1 283	1 283
32802	192	214	406	23	150	173	215	108	323	0	256	256
44605	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	12 321	0	12 321	18 341	0	18 341	13 930	0	13 930	16 732	0	16 732
45203	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
45204	300	0	300	925	0	925	0	0	0	1 225	0	1 225
45205	16 600	0	16 600	15 800	0	15 800	8 600	0	8 600	23 800	0	23 800
45206	1 055 650	0	1 055 650	86 990	0	86 990	9 200	0	9 200	1 133 440	0	1 133 440
45207	177 886	0	177 886	0	0	0	6 781	0	6 781	171 105	0	171 105
45406	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	680	0	680	7 300	0	7 300	0	0	0	7 980	0	7 980
45505	5 935	0	5 935	0	0	0	2 834	0	2 834	3 101	0	3 101
45506	21 317	16 366	37 683	2 000	528	2 528	24	625	649	23 293	16 269	39 562
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45601	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45604	0	51 200	51 200	85 000	1 654	86 654	0	1 555	1 555	85 000	51 299	136 299
45605	0	51 200	51 200	0	0	0	0	51 200	51 200	0	0	0
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 538	0	2 538	938	0	938	731	0	731	2 745	0	2 745
47301	0	7 932	7 932	0	3 790	3 790	0	3 491	3 491	0	8 231	8 231
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	288 794	288 794	374 555	469 653	844 208	374 555	488 518	863 073	0	269 929	269 929
47415	124	0	124	280	0	280	257	0	257	147	0	147
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 000	0	7 000	22 832	0	22 832	29 832	0	29 832	0	0	0
47427	4 134	2 285	6 419	2 573	466	3 039	39	69	108	6 668	2 682	9 350
47502	2 396	626	3 022	1 493	113	1 606	80	29	109	3 809	710	4 519
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	333 851	0	333 851	12 500	0	12 500	18 510	0	18 510	327 841	0	327 841
52502	770	0	770	875	0	875	325	0	325	1 320	0	1 320
60302	7 888	0	7 888	0	0	0	129	0	129	7 759	0	7 759
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60308	1	0	1	10	0	10	3	0	3	8	0	8
60310	22	0	22	373	0	373	369	0	369	26	0	26
60312	114	0	114	1 373	0	1 373	1 426	0	1 426	61	0	61
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 426	0	9 426	78	0	78	0	0	0	9 504	0	9 504
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	117	0	117	10	0	10	10	0	10	117	0	117
61008	21	0	21	83	0	83	84	0	84	20	0	20
61009	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 568	386	1 954	0	12	12	262	205	467	1 306	193	1 499
61406	0	0	0	17 744	0	17 744	17 744	0	17 744	0	0	0
61408	0	0	0	60 751	0	60 751	60 751	0	60 751	0	0	0
70201	242	0	242	430	0	430	0	0	0	672	0	672
70202	2 278	0	2 278	3 970	0	3 970	0	0	0	6 248	0	6 248
70203	358	0	358	436	0	436	0	0	0	794	0	794
70204	369	0	369	325	0	325	0	0	0	694	0	694
70205	8 757	0	8 757	17 744	0	17 744	0	0	0	26 501	0	26 501
70206	1 221	0	1 221	1 292	0	1 292	0	0	0	2 513	0	2 513
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	49 904	0	49 904	81 872	0	81 872	0	0	0	131 776	0	131 776
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	8 914	0	8 914	129	0	129	0	0	0	9 043	0	9 043
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	376 499	376 499	0	39 805	39 805	0	19 942	19 942	0	356 636	356 636
20321	93	0	93	7	0	7	0	0	0	86	0	86
30109	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
30232	0	0	0	3 061	4 803	7 864	3 061	4 803	7 864	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	17 920	17 920	0	5 524	5 524	0	429	429	0	12 825	12 825
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	12 742	0	12 742	28 439	0	28 439	28 880	0	28 880	13 183	0	13 183
40701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
40702	324 107	26 084	350 191	3 063 451	91 083	3 154 534	3 102 490	92 461	3 194 951	363 146	27 462	390 608
40703	4 941	0	4 941	73	0	73	262	0	262	5 130	0	5 130
40802	255 499	0	255 499	12 454	0	12 454	17 436	0	17 436	260 481	0	260 481
40807	78	7 154	7 232	172 535	147 575	320 110	172 469	188 391	360 860	12	47 970	47 982
40817	34 816	12 963	47 779	172 744	141 513	314 257	173 114	136 087	309 201	35 186	7 537	42 723
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	285 000	102 400	387 400	22 000	28 601	50 601	0	3 149	3 149	263 000	76 948	339 948
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	101	0	101	101	0	101
42305	8 808	2 531	11 339	0	957	957	3 471	83	3 554	12 279	1 657	13 936
42306	27 034	14 234	41 268	18 771	397	19 168	139 214	1 335	140 549	147 477	15 172	162 649
42307	3 786	0	3 786	6	0	6	6 177	0	6 177	9 957	0	9 957
42504	0	79 360	79 360	0	54 537	54 537	0	826	826	0	25 649	25 649
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	30 697	0	30 697	3 690	0	3 690	7 101	0	7 101	34 108	0	34 108
45415	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
45515	7 260	0	7 260	13	0	13	3 723	0	3 723	10 970	0	10 970
45615	512	0	512	512	0	512	850	0	850	850	0	850
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	39 958	39 958	0	39 958	39 958	0	0	0
47407	294 991	0	294 991	458 202	368 741	826 943	458 202	368 741	826 943	294 991	0	294 991
47411	402	292	694	80	19	99	598	55	653	920	328	1 248
47416	40	0	40	1 173	0	1 173	1 241	0	1 241	108	0	108
47422	90	0	90	409	0	409	409	0	409	90	0	90
47425	1 244	0	1 244	3 494	0	3 494	2 720	0	2 720	470	0	470
47426	2 185	549	2 734	215	118	333	919	207	1 126	2 889	638	3 527
47501	4 134	2 285	6 419	39	69	108	2 573	466	3 039	6 668	2 682	9 350
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	4 487	0	4 487	17	0	17	32	0	32	4 502	0	4 502
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	770	0	770	325	0	325	875	0	875	1 320	0	1 320
60301	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60303	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60305	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	75	0	75	75	0	75	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392
60311	6	0	6	202	0	202	196	0	196	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 260	0	3 260	0	0	0	122	0	122	3 382	0	3 382
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	0	0	0
61308	0	0	0	62 307	0	62 307	62 307	0	62 307	0	0	0
70101	7 553	0	7 553	0	0	0	8 578	0	8 578	16 131	0	16 131
70102	910	0	910	0	0	0	375	0	375	1 285	0	1 285
70103	8 975	0	8 975	0	0	0	18 153	0	18 153	27 128	0	27 128
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	55 193	0	55 193	0	0	0	76 322	0	76 322	131 515	0	131 515
70301	21 070	0	21 070	0	0	0	0	0	0	21 070	0	21 070
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	1 033	0	1 033	229	0	229	212	0	212	1 050	0	1 050
90902	149 452	0	149 452	0	0	0	0	0	0	149 452	0	149 452
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	264 569	264 569	0	275 117	275 117	0	289 322	289 322	0	250 364	250 364
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 880	0	17 880	0	0	0	1 000	0	1 000	16 880	0	16 880
91307	809 563	0	809 563	4 855	0	4 855	0	0	0	814 418	0	814 418
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	7 704	633	8 337	3 419	41	3 460	18	472	490	11 105	202	11 307
99998	113 669	0	113 669	107 151	0	107 151	197 765	0	197 765	23 055	0	23 055
Пассив
91003	0	0	0	9 644	0	9 644	9 644	0	9 644	0	0	0
91004	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	5 050	0	5 050	9 075	0	9 075	8 000	0	8 000	3 975	0	3 975
91309	6 749	5 120	11 869	35 980	56 210	92 190	33 309	51 090	84 399	4 078	0	4 078
91404	96 750	0	96 750	81 748	0	81 748	0	0	0	15 002	0	15 002
99999	1 306 012	0	1 306 012	340 494	0	340 494	333 131	0	333 131	1 298 649	0	1 298 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 396	128 403	169 799	41 396	128 403	169 799	0	0	0
93002	0	43 587	43 587	0	887 514	887 514	0	900 589	900 589	0	30 512	30 512
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	72 698	72 698	0	794 117	794 117	0	849 810	849 810	0	17 005	17 005
93301	0	0	0	46 806	0	46 806	35 556	0	35 556	11 250	0	11 250
93302	0	0	0	46 806	0	46 806	46 806	0	46 806	0	0	0
93303	0	0	0	69 879	0	69 879	46 806	0	46 806	23 073	0	23 073
93304	0	0	0	53 778	0	53 778	17	0	17	53 761	0	53 761
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	18 264	18 264	0	18 264	18 264	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 090	32 090	0	18 407	18 407	0	13 683	13 683
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	65 428	65 428	0	65 428	65 428	0	0	0
93407	0	0	0	0	80 821	80 821	0	65 600	65 600	0	15 221	15 221
93409	0	87 705	87 705	0	4 373	4 373	0	5 371	5 371	0	86 707	86 707
93503	0	0	0	0	10 511	10 511	0	7 134	7 134	0	3 377	3 377
93504	0	5 160	5 160	0	18 438	18 438	0	23 598	23 598	0	0	0
93505	0	5 245	5 245	0	14 820	14 820	0	13 028	13 028	0	7 037	7 037
93801	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
93901	2 556	0	2 556	35 567	0	35 567	34 958	0	34 958	3 165	0	3 165
94001	0	55	55	0	886	886	0	934	934	0	7	7
Пассив
96001	0	0	0	128 146	22 785	150 931	128 146	22 785	150 931	0	0	0
96002	0	73 716	73 716	0	853 437	853 437	0	796 855	796 855	0	17 134	17 134
96101	0	0	0	0	18 652	18 652	0	18 652	18 652	0	0	0
96102	0	42 886	42 886	0	894 655	894 655	0	881 864	881 864	0	30 095	30 095
96301	0	0	0	0	0	0	0	11 337	11 337	0	11 337	11 337
96302	0	0	0	0	11 387	11 387	0	11 387	11 387	0	0	0
96303	0	0	0	6 937	11 897	18 834	10 239	34 981	45 220	3 302	23 084	26 386
96304	5 175	0	5 175	23 178	1 517	24 695	18 003	55 381	73 384	0	53 864	53 864
96305	5 261	0	5 261	12 310	0	12 310	14 004	0	14 004	6 955	0	6 955
96306	0	0	0	0	65 912	65 912	0	65 912	65 912	0	0	0
96307	0	0	0	0	66 265	66 265	0	81 722	81 722	0	15 457	15 457
96309	88 894	0	88 894	0	0	0	0	0	0	88 894	0	88 894
96401	0	0	0	0	35 879	35 879	0	35 879	35 879	0	0	0
96402	0	0	0	0	35 815	35 815	0	35 815	35 815	0	0	0
96403	0	0	0	0	36 392	36 392	0	36 392	36 392	0	0	0
96406	0	0	0	0	18 138	18 138	0	18 138	18 138	0	0	0
96407	0	0	0	0	18 172	18 172	0	31 776	31 776	0	13 604	13 604
96504	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	848	0	848	7 433	0	7 433	7 640	0	7 640	1 055	0	1 055
96901	0	0	0	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	0	0	0
97001	0	226	226	0	629	629	0	420	420	0	17	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 422,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	11 422,0000

Страница была полезной?