Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 036	305	12 341	177 054	7 253	184 307	175 879	6 698	182 577	13 211	860	14 071
20207	4 297	0	4 297	101 281	4 866	106 147	97 323	4 866	102 189	8 255	0	8 255
20209	0	0	0	95 510	0	95 510	95 510	0	95 510	0	0	0
30102	88 734	0	88 734	529 233	0	529 233	547 586	0	547 586	70 381	0	70 381
30110	0	391	391	0	51 956	51 956	0	52 027	52 027	0	320	320
30202	9 904	0	9 904	521	0	521	0	0	0	10 425	0	10 425
30204	61	0	61	22	0	22	0	0	0	83	0	83
30221	0	0	0	1 147	190	1 337	1 147	190	1 337	0	0	0
30302	3 496	0	3 496	2 916	0	2 916	2 454	0	2 454	3 958	0	3 958
30306	59 291	0	59 291	0	0	0	0	0	0	59 291	0	59 291
44906	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
44907	9 760	0	9 760	0	0	0	490	0	490	9 270	0	9 270
45201	8 059	0	8 059	7 400	0	7 400	6 594	0	6 594	8 865	0	8 865
45204	838	0	838	0	0	0	838	0	838	0	0	0
45205	1 678	0	1 678	1 160	0	1 160	367	0	367	2 471	0	2 471
45206	33 300	0	33 300	13 868	0	13 868	2 471	0	2 471	44 697	0	44 697
45207	105 685	0	105 685	4 330	0	4 330	7 592	0	7 592	102 423	0	102 423
45401	82	0	82	90	0	90	88	0	88	84	0	84
45404	1 441	0	1 441	104	0	104	191	0	191	1 354	0	1 354
45405	770	0	770	1 193	0	1 193	923	0	923	1 040	0	1 040
45406	7 131	0	7 131	3 100	0	3 100	1 158	0	1 158	9 073	0	9 073
45407	55 462	0	55 462	1 550	0	1 550	2 144	0	2 144	54 868	0	54 868
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	85	0	85	66	0	66	100	0	100	51	0	51
45505	24 599	0	24 599	1 110	0	1 110	4 898	0	4 898	20 811	0	20 811
45506	85 924	0	85 924	7 348	0	7 348	7 020	0	7 020	86 252	0	86 252
45507	74 004	0	74 004	1 005	0	1 005	5 710	0	5 710	69 299	0	69 299
45812	5 738	0	5 738	20	0	20	0	0	0	5 758	0	5 758
45814	2 830	0	2 830	25	0	25	50	0	50	2 805	0	2 805
45815	2 748	0	2 748	1 785	0	1 785	98	0	98	4 435	0	4 435
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	16	0	16	3	0	3	18	0	18	1	0	1
47408	0	0	0	50 182	52 184	102 366	50 182	52 184	102 366	0	0	0
47423	754	114	868	81 035	382	81 417	81 385	496	81 881	404	0	404
47427	3 535	0	3 535	3 360	0	3 360	3 536	0	3 536	3 359	0	3 359
47502	2 802	0	2 802	625	0	625	520	0	520	2 907	0	2 907
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	91	0	91	120	0	120	142	0	142	69	0	69
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	57	0	57	127	0	127	137	0	137	47	0	47
60312	545	0	545	3 686	0	3 686	3 713	0	3 713	518	0	518
60401	64 516	0	64 516	928	0	928	0	0	0	65 444	0	65 444
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	2 078	0	2 078	1 332	0	1 332	928	0	928	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	454	0	454	1 286	0	1 286	1 150	0	1 150	590	0	590
61009	972	0	972	791	0	791	1 025	0	1 025	738	0	738
61403	2 051	0	2 051	286	0	286	390	0	390	1 947	0	1 947
61406	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
70201	122	0	122	74	0	74	0	0	0	196	0	196
70202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70203	1 756	0	1 756	1 964	0	1 964	0	0	0	3 720	0	3 720
70205	95	0	95	160	0	160	0	0	0	255	0	255
70206	2 591	0	2 591	2 652	0	2 652	0	0	0	5 243	0	5 243
70209	4 620	0	4 620	5 042	0	5 042	0	0	0	9 662	0	9 662
70401	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
70501	211	0	211	624	0	624	0	0	0	835	0	835
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	0	0	0	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
30222	0	0	0	3 686	2 181	5 867	3 686	2 181	5 867	0	0	0
30301	3 496	0	3 496	2 454	0	2 454	2 916	0	2 916	3 958	0	3 958
30305	59 291	0	59 291	0	0	0	0	0	0	59 291	0	59 291
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	5 597	0	5 597	2 344	0	2 344	164	0	164	3 417	0	3 417
40602	3 148	0	3 148	39 096	0	39 096	39 295	0	39 295	3 347	0	3 347
40603	515	0	515	220	0	220	471	0	471	766	0	766
40701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40702	78 038	139	78 177	494 467	103 490	597 957	493 575	103 490	597 065	77 146	139	77 285
40703	6 218	0	6 218	9 640	0	9 640	10 327	0	10 327	6 905	0	6 905
40802	22 573	1	22 574	69 008	928	69 936	60 432	927	61 359	13 997	0	13 997
40817	274	0	274	22 006	0	22 006	21 955	0	21 955	223	0	223
40905	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
40909	0	0	0	1 050	241	1 291	1 050	241	1 291	0	0	0
40910	0	0	0	6	139	145	6	139	145	0	0	0
40911	0	0	0	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	0	0	0
40912	0	0	0	767	1 738	2 505	767	1 738	2 505	0	0	0
40913	0	0	0	1 332	363	1 695	1 332	363	1 695	0	0	0
42301	15 632	41	15 673	10 929	1	10 930	11 288	1	11 289	15 991	41	16 032
42304	7 093	0	7 093	2 268	0	2 268	2 405	0	2 405	7 230	0	7 230
42305	3 404	0	3 404	3 457	0	3 457	300	0	300	247	0	247
42306	226 191	0	226 191	24 911	0	24 911	38 409	0	38 409	239 689	0	239 689
42307	130 511	0	130 511	57 119	0	57 119	56 333	0	56 333	129 725	0	129 725
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	3 265	0	3 265	36	0	36	1 428	0	1 428	4 657	0	4 657
45415	98	0	98	204	0	204	224	0	224	118	0	118
45515	6 549	0	6 549	2 041	0	2 041	91	0	91	4 599	0	4 599
45818	11 187	0	11 187	64	0	64	1 825	0	1 825	12 948	0	12 948
47407	0	0	0	51 648	50 619	102 267	51 648	50 619	102 267	0	0	0
47411	2 802	0	2 802	520	0	520	625	0	625	2 907	0	2 907
47416	200	0	200	50 661	38	50 699	51 274	38	51 312	813	0	813
47422	5	107	112	5 065	1 902	6 967	5 250	2 160	7 410	190	365	555
47425	58	0	58	67	0	67	89	0	89	80	0	80
47501	3 551	0	3 551	3 559	0	3 559	3 368	0	3 368	3 360	0	3 360
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52305	1 285	0	1 285	959	0	959	0	0	0	326	0	326
52406	0	0	0	0	0	0	927	0	927	927	0	927
60301	15	0	15	942	0	942	971	0	971	44	0	44
60303	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60305	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	3	0	3	6	0	6	8	0	8	5	0	5
60601	8 885	0	8 885	0	0	0	298	0	298	9 183	0	9 183
61306	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
70101	5 083	0	5 083	0	0	0	5 181	0	5 181	10 264	0	10 264
70102	26	0	26	0	0	0	25	0	25	51	0	51
70103	575	0	575	0	0	0	754	0	754	1 329	0	1 329
70106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70107	5 023	0	5 023	0	0	0	4 263	0	4 263	9 286	0	9 286
70301	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	171 871	0	171 871	6 526	0	6 526	3 676	0	3 676	174 721	0	174 721
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	1 285	0	1 285	0	0	0	33	0	33	1 252	0	1 252
91305	838 817	0	838 817	42 619	0	42 619	53 385	0	53 385	828 051	0	828 051
91307	556 192	0	556 192	37 998	0	37 998	22 671	0	22 671	571 519	0	571 519
91503	4 433	0	4 433	0	0	0	791	0	791	3 642	0	3 642
91604	3 018	0	3 018	1 805	0	1 805	1 615	0	1 615	3 208	0	3 208
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	4 921	0	4 921	0	0	0	2	0	2	4 919	0	4 919
99998	35 465	0	35 465	38 769	0	38 769	33 571	0	33 571	40 663	0	40 663
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91302	3 898	0	3 898	5 949	0	5 949	7 550	0	7 550	5 499	0	5 499
91309	20 151	0	20 151	26 985	0	26 985	30 048	0	30 048	23 214	0	23 214
91404	11 416	0	11 416	94	0	94	628	0	628	11 950	0	11 950
99999	1 581 267	0	1 581 267	82 222	0	82 222	88 998	0	88 998	1 588 043	0	1 588 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000

Страница была полезной?