Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	362 533	43 176	405 709	4 060 505	1 023 902	5 084 407	4 054 838	1 029 452	5 084 290	368 200	37 626	405 826
20206	11 949	3 971	15 920	259 372	187 373	446 745	261 525	188 313	449 838	9 796	3 031	12 827
20207	19 246	442	19 688	172 440	233 716	406 156	174 301	233 754	408 055	17 385	404	17 789
20209	538	4 268	4 806	3 776 221	816 981	4 593 202	3 773 473	820 387	4 593 860	3 286	862	4 148
30102	6 493	0	6 493	1 957 026	0	1 957 026	1 959 555	0	1 959 555	3 964	0	3 964
30110	1 085	3 487	4 572	124 688	392 467	517 155	122 454	388 397	510 851	3 319	7 557	10 876
30114	0	29	29	0	7 720	7 720	0	7 732	7 732	0	17	17
30202	21 641	0	21 641	479	0	479	0	0	0	22 120	0	22 120
30204	3 249	0	3 249	48	0	48	0	0	0	3 297	0	3 297
30213	18	0	18	191	0	191	178	0	178	31	0	31
30302	33 666	832	34 498	294	21 843	22 137	945	22 489	23 434	33 015	186	33 201
30306	193 614	0	193 614	117 419	0	117 419	110 659	0	110 659	200 374	0	200 374
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
32002	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
32003	0	0	0	48 000	0	48 000	43 000	0	43 000	5 000	0	5 000
45201	8 261	0	8 261	20 001	0	20 001	21 002	0	21 002	7 260	0	7 260
45206	40 998	0	40 998	5 411	0	5 411	8 698	0	8 698	37 711	0	37 711
45207	103 699	0	103 699	10 000	0	10 000	5 900	0	5 900	107 799	0	107 799
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	350	0	350	30	0	30	0	0	0	380	0	380
45505	139 637	0	139 637	2 230	0	2 230	1 485	0	1 485	140 382	0	140 382
45506	28 716	0	28 716	5 350	0	5 350	547	0	547	33 519	0	33 519
45507	1 967	0	1 967	0	0	0	8	0	8	1 959	0	1 959
45812	1 351	0	1 351	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	267	58	325	29	2	31	0	2	2	296	58	354
47408	0	0	0	41 172	78 080	119 252	41 172	78 080	119 252	0	0	0
47417	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47423	243	0	243	9 080	10 479	19 559	8 995	9 819	18 814	328	660	988
47427	8	0	8	11	0	11	8	0	8	11	0	11
47502	8 524	1 474	9 998	1 641	307	1 948	1 883	154	2 037	8 282	1 627	9 909
50205	0	19 182	19 182	0	620	620	0	583	583	0	19 219	19 219
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60202	34	0	34	0	0	0	30	0	30	4	0	4
60302	1 000	0	1 000	5	0	5	1	0	1	1 004	0	1 004
60304	163	0	163	70	0	70	103	0	103	130	0	130
60306	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60308	1 093	0	1 093	794	0	794	1 293	0	1 293	594	0	594
60310	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60312	13 600	0	13 600	6 154	0	6 154	7 934	0	7 934	11 820	0	11 820
60323	426	811	1 237	0	26	26	2	25	27	424	812	1 236
60401	37 498	0	37 498	3 479	0	3 479	0	0	0	40 977	0	40 977
60701	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60702	86	0	86	418	0	418	418	0	418	86	0	86
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	55	0	55	9	0	9	16	0	16	48	0	48
61008	523	0	523	71	0	71	108	0	108	486	0	486
61009	2 569	0	2 569	209	0	209	19	0	19	2 759	0	2 759
61403	209	0	209	12	0	12	72	0	72	149	0	149
61406	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
70201	65	0	65	63	0	63	0	0	0	128	0	128
70202	719	0	719	345	0	345	0	0	0	1 064	0	1 064
70203	1 476	0	1 476	2 311	0	2 311	1	0	1	3 786	0	3 786
70204	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70205	3 228	0	3 228	5 624	0	5 624	0	0	0	8 852	0	8 852
70206	6 034	0	6 034	6 204	0	6 204	0	0	0	12 238	0	12 238
70208	7	0	7	14	0	14	0	0	0	21	0	21
70209	13 325	0	13 325	7 087	0	7 087	0	0	0	20 412	0	20 412
70501	885	0	885	114	0	114	0	0	0	999	0	999
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 623	0	3 623	6	0	6	0	0	0	3 617	0	3 617
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	0	256	256	0	8	8	0	9	9	0	257	257
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	851	851	0	6 567	6 567	0	6 823	6 823	0	1 107	1 107
30301	33 666	832	34 498	1 886	11 253	13 139	1 235	10 607	11 842	33 015	186	33 201
30305	193 614	0	193 614	110 659	0	110 659	117 418	0	117 418	200 373	0	200 373
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	15 000	491	15 491	114 975	7 157	122 132	99 975	6 666	106 641	0	0	0
31303	0	0	0	76 058	1 752	77 810	81 058	1 752	82 810	5 000	0	5 000
40502	41 962	0	41 962	108 969	0	108 969	130 399	0	130 399	63 392	0	63 392
40602	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
40603	2 087	0	2 087	353	0	353	277	0	277	2 011	0	2 011
40701	139	0	139	195	0	195	185	0	185	129	0	129
40702	347 197	1 062	348 259	1 277 352	20 520	1 297 872	1 276 654	20 678	1 297 332	346 499	1 220	347 719
40703	6 872	1	6 873	4 644	1	4 645	3 955	0	3 955	6 183	0	6 183
40802	16 239	16	16 255	86 420	0	86 420	89 023	1	89 024	18 842	17	18 859
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 990	1 948	19 938	46 615	12 199	58 814	39 392	12 205	51 597	10 767	1 954	12 721
40820	13	0	13	15	0	15	13	0	13	11	0	11
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	936	0	936	12 851	0	12 851	12 819	0	12 819	904	0	904
40906	52	0	52	21 522	0	21 522	22 149	0	22 149	679	0	679
40909	0	1 267	1 267	0	9 190	9 190	0	8 689	8 689	0	766	766
40910	0	13	13	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	0	13	13
40911	69	0	69	70 829	0	70 829	70 841	0	70 841	81	0	81
40912	0	2	2	121	95 194	95 315	121	95 194	95 315	0	2	2
40913	0	1	1	276	234 371	234 647	276	234 371	234 647	0	1	1
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	15 185	19 270	34 455	35 374	7 557	42 931	34 207	2 913	37 120	14 018	14 626	28 644
42303	2 178	0	2 178	2 187	0	2 187	2 097	0	2 097	2 088	0	2 088
42304	79 627	14 579	94 206	20 677	2 528	23 205	52 967	8 094	61 061	111 917	20 145	132 062
42305	29 432	3 550	32 982	13 023	1 623	14 646	498	190	688	16 907	2 117	19 024
42306	103 641	21 588	125 229	14 111	926	15 037	5 351	711	6 062	94 881	21 373	116 254
42307	2 126	0	2 126	534	0	534	399	0	399	1 991	0	1 991
42309	69	0	69	20	0	20	52	0	52	101	0	101
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	144	144	0	15	15	0	4	4	0	133	133
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 772	0	1 772	185	0	185	179	0	179	1 766	0	1 766
45515	1 678	0	1 678	1 575	0	1 575	1 335	0	1 335	1 438	0	1 438
45818	1 785	0	1 785	15	0	15	47	0	47	1 817	0	1 817
47407	0	0	0	76 888	42 297	119 185	76 888	42 297	119 185	0	0	0
47411	8 354	1 475	9 829	1 884	154	2 038	1 472	306	1 778	7 942	1 627	9 569
47416	485	317	802	8 031	319	8 350	8 102	2	8 104	556	0	556
47422	365	4 876	5 241	55 474	272 352	327 826	55 265	270 553	325 818	156	3 077	3 233
47425	209	0	209	232	0	232	240	0	240	217	0	217
47426	170	0	170	0	0	0	170	0	170	340	0	340
47501	8	0	8	8	0	8	11	0	11	11	0	11
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60206	34	0	34	30	0	30	0	0	0	4	0	4
60301	85	0	85	925	0	925	881	0	881	41	0	41
60303	94	0	94	1 328	0	1 328	1 234	0	1 234	0	0	0
60305	971	0	971	5 822	0	5 822	5 020	0	5 020	169	0	169
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60320	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60324	2 822	0	2 822	251	0	251	473	0	473	3 044	0	3 044
60601	12 044	0	12 044	0	0	0	124	0	124	12 168	0	12 168
60903	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61304	115	0	115	52	0	52	81	0	81	144	0	144
61306	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
70101	3 565	0	3 565	1	0	1	3 724	0	3 724	7 288	0	7 288
70102	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70103	8 783	0	8 783	0	0	0	9 822	0	9 822	18 605	0	18 605
70106	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
70107	12 822	0	12 822	2	0	2	8 194	0	8 194	21 014	0	21 014
70301	14 137	0	14 137	0	0	0	0	0	0	14 137	0	14 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	182 296	0	182 296	13 466	0	13 466	10 539	0	10 539	185 223	0	185 223
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91305	28 958	0	28 958	100	0	100	920	0	920	28 138	0	28 138
91307	215 270	0	215 270	15 769	0	15 769	18 542	0	18 542	212 497	0	212 497
91503	16 116	742	16 858	0	24	24	0	23	23	16 116	743	16 859
91504	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91604	186	0	186	110	0	110	170	0	170	126	0	126
91704	3 321	275	3 596	0	9	9	0	8	8	3 321	276	3 597
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	9 806	0	9 806	21 823	0	21 823	21 433	0	21 433	10 196	0	10 196
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91302	4 967	0	4 967	2 200	0	2 200	0	0	0	2 767	0	2 767
91309	4 839	0	4 839	18 705	0	18 705	21 295	0	21 295	7 429	0	7 429
99999	477 081	0	477 081	30 202	0	30 202	29 478	0	29 478	476 357	0	476 357
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 582	9 582	0	9 582	9 582	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	0	0	0
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 060 113,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	1 060 113,0000
Пассив
98040	0	0	884 603,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	884 603,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 526,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?