Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 365	22 036	234 401	811 261	77 629	888 890	798 090	70 892	868 982	225 536	28 773	254 309
20207	755	290	1 045	197 707	70	197 777	198 321	51	198 372	141	309	450
20208	7 093	0	7 093	18 152	0	18 152	18 519	0	18 519	6 726	0	6 726
20209	401	0	401	497 359	4 040	501 399	497 459	4 040	501 499	301	0	301
30102	150 703	0	150 703	3 586 154	0	3 586 154	3 557 829	0	3 557 829	179 028	0	179 028
30110	4 188	6 781	10 969	279 659	107 174	386 833	263 414	112 777	376 191	20 433	1 178	21 611
30202	33 190	0	33 190	996	0	996	0	0	0	34 186	0	34 186
30204	3 226	0	3 226	0	0	0	62	0	62	3 164	0	3 164
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	80	0	80	0	0	0	44	0	44	36	0	36
30221	0	0	0	71 164	0	71 164	71 164	0	71 164	0	0	0
30233	399	0	399	9 933	0	9 933	10 025	0	10 025	307	0	307
30302	31 255	50 730	81 985	9 538	70 312	79 850	11 627	76 786	88 413	29 166	44 256	73 422
30306	132 189	13 448	145 637	220	397	617	35 118	370	35 488	97 291	13 475	110 766
30602	903	0	903	869 240	0	869 240	868 679	0	868 679	1 464	0	1 464
32002	0	5 632	5 632	325 000	58 600	383 600	325 000	64 232	389 232	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	11 251	201 251	120 000	9 456	129 456	70 000	1 795	71 795
32201	0	384	384	0	12	12	0	11	11	0	385	385
32501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44605	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	20 147	0	20 147	68 864	0	68 864	63 461	0	63 461	25 550	0	25 550
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	47 900	0	47 900	0	0	0	1 500	0	1 500	46 400	0	46 400
45205	73 528	14 412	87 940	550	128	678	12 313	14 540	26 853	61 765	0	61 765
45206	403 756	33 109	436 865	46 563	1 653	48 216	16 455	1 038	17 493	433 864	33 724	467 588
45207	168 946	0	168 946	19 560	14 699	34 259	10 073	120	10 193	178 433	14 579	193 012
45306	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
45401	382	0	382	2 746	0	2 746	2 443	0	2 443	685	0	685
45405	3 067	0	3 067	0	0	0	405	0	405	2 662	0	2 662
45406	33 416	15 341	48 757	3 366	577	3 943	2 060	539	2 599	34 722	15 379	50 101
45407	54 637	4 480	59 117	2 550	145	2 695	882	136	1 018	56 305	4 489	60 794
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45503	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	2 100	0	2 100	3 300	0	3 300
45504	12 565	0	12 565	7	0	7	5 055	0	5 055	7 517	0	7 517
45505	44 682	6 288	50 970	31 373	155	31 528	8 463	141	8 604	67 592	6 302	73 894
45506	133 853	2 445	136 298	18 947	79	19 026	4 959	74	5 033	147 841	2 450	150 291
45507	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45509	1 069	0	1 069	941	0	941	840	0	840	1 170	0	1 170
45812	5 180	0	5 180	1 500	0	1 500	0	0	0	6 680	0	6 680
45815	275	0	275	4	0	4	73	0	73	206	0	206
47408	35	0	35	6 619	1 854	8 473	6 636	1 854	8 490	18	0	18
47415	212	0	212	0	0	0	37	0	37	175	0	175
47417	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47423	5 196	307	5 503	3 383	1 004	4 387	3 438	1 053	4 491	5 141	258	5 399
47427	2 822	507	3 329	2 511	140	2 651	3 014	509	3 523	2 319	138	2 457
47502	6 116	1 888	8 004	1 486	456	1 942	1 439	911	2 350	6 163	1 433	7 596
50106	5 115	0	5 115	7	0	7	4 063	0	4 063	1 059	0	1 059
50107	132 882	0	132 882	1 245	0	1 245	60 343	0	60 343	73 784	0	73 784
50112	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
50208	8 556	0	8 556	32 552	0	32 552	17 070	0	17 070	24 038	0	24 038
50308	10 048	0	10 048	18 577	0	18 577	0	0	0	28 625	0	28 625
50406	2 381	0	2 381	277	0	277	741	0	741	1 917	0	1 917
50605	7 307	0	7 307	266	0	266	619	0	619	6 954	0	6 954
50606	1 190	0	1 190	1 638	0	1 638	1 396	0	1 396	1 432	0	1 432
50610	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
50706	17 267	0	17 267	0	0	0	1 546	0	1 546	15 721	0	15 721
50905	129	0	129	31	0	31	22	0	22	138	0	138
52502	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	4	0	4	12	0	12	11	0	11	5	0	5
60304	38	0	38	156	0	156	107	0	107	87	0	87
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	987	0	987	3 111	0	3 111	3 112	0	3 112	986	0	986
60310	2 807	0	2 807	856	0	856	826	0	826	2 837	0	2 837
60312	1 282	0	1 282	5 514	0	5 514	2 810	0	2 810	3 986	0	3 986
60323	2	0	2	16	0	16	15	0	15	3	0	3
60401	54 378	0	54 378	394	0	394	0	0	0	54 772	0	54 772
60404	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60701	24 410	0	24 410	438	0	438	1 951	0	1 951	22 897	0	22 897
60702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60804	1 800	0	1 800	2 340	0	2 340	784	0	784	3 356	0	3 356
61002	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
61008	1 822	0	1 822	378	0	378	299	0	299	1 901	0	1 901
61009	262	0	262	194	0	194	401	0	401	55	0	55
61202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61204	0	0	0	32 821	0	32 821	32 821	0	32 821	0	0	0
61403	3 446	0	3 446	264	0	264	148	0	148	3 562	0	3 562
61406	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
70202	953	0	953	1 332	0	1 332	0	0	0	2 285	0	2 285
70203	6 294	0	6 294	7 055	0	7 055	40	0	40	13 309	0	13 309
70204	105	0	105	1 393	0	1 393	0	0	0	1 498	0	1 498
70205	4 536	0	4 536	8 490	0	8 490	0	0	0	13 026	0	13 026
70206	5 483	0	5 483	5 522	0	5 522	0	0	0	11 005	0	11 005
70209	15 450	0	15 450	19 290	0	19 290	76	0	76	34 664	0	34 664
70501	3 632	0	3 632	539	0	539	0	0	0	4 171	0	4 171
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	4 912	0	4 912	3 618	0	3 618	0	0	0	1 294	0	1 294
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	130	0	130	635	0	635	721	0	721	216	0	216
30223	1 009	0	1 009	22 242	0	22 242	21 693	0	21 693	460	0	460
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 880	508	5 388	4 880	508	5 388	0	0	0
30301	31 255	50 730	81 985	11 627	76 786	88 413	9 538	70 312	79 850	29 166	44 256	73 422
30305	132 189	13 448	145 637	35 118	370	35 488	220	397	617	97 291	13 475	110 766
30601	821	0	821	1 009 300	0	1 009 300	1 008 832	0	1 008 832	353	0	353
32015	56	0	56	3 200	0	3 200	3 462	0	3 462	318	0	318
32211	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
32801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	4 643	0	4 643	39 355	0	39 355	43 384	0	43 384	8 672	0	8 672
40602	133	0	133	7 749	0	7 749	7 699	0	7 699	83	0	83
40701	40 516	0	40 516	62 083	0	62 083	75 819	0	75 819	54 252	0	54 252
40702	396 362	8 288	404 650	5 229 426	38 104	5 267 530	5 384 075	33 943	5 418 018	551 011	4 127	555 138
40703	4 391	299	4 690	8 854	6	8 860	9 299	7	9 306	4 836	300	5 136
40802	30 614	21	30 635	199 775	631	200 406	208 130	629	208 759	38 969	19	38 988
40807	50 799	395	51 194	86 205	9	86 214	50 000	10	50 010	14 594	396	14 990
40817	19 598	3 285	22 883	83 921	2 644	86 565	82 519	2 648	85 167	18 196	3 289	21 485
40820	43	0	43	122	0	122	153	0	153	74	0	74
40905	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
40906	401	0	401	23 284	0	23 284	23 184	0	23 184	301	0	301
40909	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
40910	0	0	0	1	48	49	1	48	49	0	0	0
40911	706	0	706	327 018	0	327 018	326 617	0	326 617	305	0	305
40912	0	0	0	39	1 289	1 328	39	1 289	1 328	0	0	0
40913	0	0	0	6	383	389	6	383	389	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 526	2 132	7 658	3 618	79	3 697	4 713	85	4 798	6 621	2 138	8 759
42303	2 072	0	2 072	647	0	647	639	0	639	2 064	0	2 064
42304	23 413	0	23 413	4 936	0	4 936	4 178	0	4 178	22 655	0	22 655
42305	558 352	86 610	644 962	19 782	7 568	27 350	36 631	18 900	55 531	575 201	97 942	673 143
42306	102 790	0	102 790	2 578	0	2 578	6 834	0	6 834	107 046	0	107 046
42309	126	78	204	16	2	18	15	2	17	125	78	203
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	0	0	692	0	692	692	0	692
42605	670	923	1 593	0	1 457	1 457	74	733	807	744	199	943
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44615	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45215	21 008	0	21 008	5 651	0	5 651	5 257	0	5 257	20 614	0	20 614
45315	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45415	6 900	0	6 900	52	0	52	2 500	0	2 500	9 348	0	9 348
45515	3 040	0	3 040	68	0	68	995	0	995	3 967	0	3 967
45818	5 443	0	5 443	74	0	74	1 510	0	1 510	6 879	0	6 879
47405	0	0	0	38 635	36 575	75 210	38 635	36 575	75 210	0	0	0
47407	0	0	0	3 019	4 744	7 763	3 019	4 744	7 763	0	0	0
47411	5 703	1 888	7 591	1 227	911	2 138	1 333	456	1 789	5 809	1 433	7 242
47416	927	0	927	29 926	0	29 926	32 972	0	32 972	3 973	0	3 973
47422	0	0	0	1 466	1 435	2 901	1 487	1 491	2 978	21	56	77
47425	7 539	0	7 539	2 916	0	2 916	1 936	0	1 936	6 559	0	6 559
47426	413	0	413	212	0	212	153	0	153	354	0	354
47501	2 822	507	3 329	3 014	509	3 523	2 511	140	2 651	2 319	138	2 457
50111	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50405	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
50609	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	32 608	0	32 608	185 463	0	185 463	189 520	0	189 520	36 665	0	36 665
52305	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	181	0	181	1 600	0	1 600	1 591	0	1 591	172	0	172
60303	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60305	988	0	988	4 774	0	4 774	4 725	0	4 725	939	0	939
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	36	0	36	15	0	15
60322	17	0	17	58	0	58	58	0	58	17	0	17
60324	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60601	11 139	0	11 139	0	0	0	334	0	334	11 473	0	11 473
60805	281	0	281	0	0	0	30	0	30	311	0	311
60806	1 923	0	1 923	189	0	189	0	0	0	1 734	0	1 734
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	8 238	0	8 238	8 238	0	8 238	0	0	0
61304	214	0	214	53	0	53	38	0	38	199	0	199
61306	0	0	0	8 513	0	8 513	8 513	0	8 513	0	0	0
70101	11 808	0	11 808	0	0	0	11 995	0	11 995	23 803	0	23 803
70102	783	0	783	0	0	0	1 185	0	1 185	1 968	0	1 968
70103	4 862	0	4 862	0	0	0	8 715	0	8 715	13 577	0	13 577
70106	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70107	22 153	0	22 153	4	0	4	18 564	0	18 564	40 713	0	40 713
70301	14 092	0	14 092	0	0	0	0	0	0	14 092	0	14 092
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	292 380	0	292 380	292 380	0	292 380	0	0	0
90901	12	0	12	3 174	0	3 174	2 922	0	2 922	264	0	264
90902	161 582	0	161 582	8 994	0	8 994	15 603	0	15 603	154 973	0	154 973
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 000	0	5 000	1 177	0	1 177	1 014	0	1 014	5 163	0	5 163
91305	938 344	89 630	1 027 974	104 822	13 091	117 913	38 467	2 333	40 800	1 004 699	100 388	1 105 087
91307	1 056 844	0	1 056 844	98 381	0	98 381	33 252	0	33 252	1 121 973	0	1 121 973
91501	1 103	0	1 103	269	0	269	269	0	269	1 103	0	1 103
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91604	8 107	241	8 348	9 631	811	10 442	8 134	243	8 377	9 604	809	10 413
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	173 388	0	173 388	120 888	0	120 888	148 665	0	148 665	145 611	0	145 611
Пассив
91003	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91302	100 678	399	101 077	51 708	706	52 414	23 880	9 124	33 004	72 850	8 817	81 667
91309	57 348	307	57 655	84 095	358	84 453	84 521	179	84 700	57 774	128	57 902
91404	14 656	0	14 656	10 864	0	10 864	2 250	0	2 250	6 042	0	6 042
99999	2 262 954	0	2 262 954	394 597	0	394 597	532 710	0	532 710	2 401 067	0	2 401 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	207 018 130,0000	0	0	166 758 175,0000	0	0	166 558 830,0000	0	0	207 217 475,0000
Пассив
98040	0	0	128 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	128 238,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	206 889 494,0000	0	0	166 558 830,0000	0	0	166 758 175,0000	0	0	207 088 839,0000

Страница была полезной?