Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 810	13 261	30 071	166 586	31 089	197 675	146 944	38 076	185 020	36 452	6 274	42 726
20206	0	0	0	7 021	5 105	12 126	7 021	5 105	12 126	0	0	0
20208	3 064	0	3 064	3 050	0	3 050	4 177	0	4 177	1 937	0	1 937
20209	0	0	0	12 620	0	12 620	12 620	0	12 620	0	0	0
30102	179 812	0	179 812	13 238 075	0	13 238 075	13 318 712	0	13 318 712	99 175	0	99 175
30110	10 241	2 285	12 526	344 705	973	345 678	349 239	1 080	350 319	5 707	2 178	7 885
30114	0	5 372	5 372	0	458 534	458 534	0	458 064	458 064	0	5 842	5 842
30202	21 420	0	21 420	3 239	0	3 239	53	0	53	24 606	0	24 606
30204	558	0	558	53	0	53	0	0	0	611	0	611
30213	27	0	27	0	0	0	15	0	15	12	0	12
30221	0	0	0	378 018	0	378 018	378 018	0	378 018	0	0	0
30233	12	0	12	4 576	6	4 582	4 567	6	4 573	21	0	21
30402	9 781	0	9 781	716 098	0	716 098	725 702	0	725 702	177	0	177
30404	0	0	0	590 516	0	590 516	590 516	0	590 516	0	0	0
30409	0	0	0	1 026 353	0	1 026 353	1 026 353	0	1 026 353	0	0	0
32002	110 000	12 800	122 800	510 000	0	510 000	620 000	12 800	632 800	0	0	0
32003	9 000	0	9 000	515 000	0	515 000	489 000	0	489 000	35 000	0	35 000
32304	0	6 400	6 400	0	185	185	0	6 585	6 585	0	0	0
32802	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
45201	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
45205	6 973	0	6 973	6 000	0	6 000	5 973	0	5 973	7 000	0	7 000
45206	59 799	0	59 799	6 000	0	6 000	1 763	0	1 763	64 036	0	64 036
45207	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	337	0	337	18	0	18	60	0	60	295	0	295
45506	1 370	0	1 370	300	0	300	100	0	100	1 570	0	1 570
45507	1 871	0	1 871	0	0	0	42	0	42	1 829	0	1 829
45509	142	0	142	354	0	354	361	0	361	135	0	135
45708	0	0	0	1 028	0	1 028	368	0	368	660	0	660
47001	0	512	512	0	16	16	0	15	15	0	513	513
47404	2 486	0	2 486	209 846	189 504	399 350	209 852	189 504	399 356	2 480	0	2 480
47408	298 236	302 078	600 314	3 323 207	4 223 509	7 546 716	3 296 858	4 197 275	7 494 133	324 585	328 312	652 897
47417	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
47423	0	0	0	71 336	12 821	84 157	71 336	12 821	84 157	0	0	0
47427	5	12	17	301	35	336	305	42	347	1	5	6
47502	222	1	223	538	3	541	193	1	194	567	3	570
47801	35 221	447	35 668	0	13	13	35 221	68	35 289	0	392	392
47802	10 358	189	10 547	0	6	6	563	23	586	9 795	172	9 967
50106	310 613	0	310 613	334 669	0	334 669	291 006	0	291 006	354 276	0	354 276
50107	512 714	0	512 714	673 085	0	673 085	620 741	0	620 741	565 058	0	565 058
50112	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
50406	26 430	0	26 430	29 574	0	29 574	28 015	0	28 015	27 989	0	27 989
50606	4 270	0	4 270	0	0	0	18	0	18	4 252	0	4 252
50610	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50905	19	0	19	70	0	70	68	0	68	21	0	21
51401	0	0	0	14 696	0	14 696	14 696	0	14 696	0	0	0
51402	59 850	0	59 850	0	0	0	59 850	0	59 850	0	0	0
51403	34 380	0	34 380	98 970	0	98 970	14 696	0	14 696	118 654	0	118 654
51404	97 268	0	97 268	295 569	0	295 569	97 268	0	97 268	295 569	0	295 569
51405	305 932	0	305 932	138 379	0	138 379	225 926	0	225 926	218 385	0	218 385
51406	59 361	0	59 361	0	0	0	59 361	0	59 361	0	0	0
51505	55 129	0	55 129	0	0	0	0	0	0	55 129	0	55 129
52502	18 650	0	18 650	29	0	29	3 355	0	3 355	15 324	0	15 324
60302	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60304	43	0	43	95	0	95	3	0	3	135	0	135
60308	29	0	29	164	0	164	160	0	160	33	0	33
60310	244	0	244	638	0	638	675	0	675	207	0	207
60312	5 911	0	5 911	16 545	0	16 545	6 233	0	6 233	16 223	0	16 223
60314	1 023	0	1 023	44	0	44	68	0	68	999	0	999
60323	273	0	273	77	0	77	350	0	350	0	0	0
60401	18 570	0	18 570	1 523	0	1 523	0	0	0	20 093	0	20 093
60701	0	0	0	2 094	0	2 094	1 522	0	1 522	572	0	572
61002	242	0	242	0	0	0	197	0	197	45	0	45
61008	209	0	209	609	0	609	568	0	568	250	0	250
61009	635	0	635	102	0	102	483	0	483	254	0	254
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 723	0	4 723	950	0	950	804	0	804	4 869	0	4 869
61406	0	0	0	26 967	0	26 967	26 967	0	26 967	0	0	0
70201	274	0	274	822	0	822	0	0	0	1 096	0	1 096
70202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70203	105	0	105	149	0	149	0	0	0	254	0	254
70204	1 409	0	1 409	15 975	0	15 975	0	0	0	17 384	0	17 384
70205	16 286	0	16 286	26 967	0	26 967	0	0	0	43 253	0	43 253
70206	10 294	0	10 294	10 612	0	10 612	7	0	7	20 899	0	20 899
70209	29 173	0	29 173	15 424	0	15 424	3	0	3	44 594	0	44 594
70501	8 098	0	8 098	1 367	0	1 367	0	0	0	9 465	0	9 465
Пассив
10207	408 000	0	408 000	416 160	0	416 160	416 160	0	416 160	408 000	0	408 000
10601	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10703	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	64	0	64	60	0	60	46	0	46	50	0	50
30226	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
30232	306	0	306	3 008	433	3 441	2 759	433	3 192	57	0	57
30408	0	0	0	100 469	0	100 469	100 469	0	100 469	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
31302	100 000	0	100 000	875 000	0	875 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31303	0	0	0	795 000	0	795 000	975 000	0	975 000	180 000	0	180 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	340	0	340	1 590	0	1 590	1 600	0	1 600	350	0	350
32801	0	6	6	278	36	314	278	30	308	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	715	0	715	5 580	0	5 580	5 603	0	5 603	738	0	738
40702	694 674	156	694 830	15 562 052	563 335	16 125 387	15 597 791	563 335	16 161 126	730 413	156	730 569
40703	6 925	0	6 925	760	0	760	3 052	0	3 052	9 217	0	9 217
40802	4 540	0	4 540	10 188	0	10 188	6 701	0	6 701	1 053	0	1 053
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40813	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	7 752	4 647	12 399	8 015	687	8 702	10 444	420	10 864	10 181	4 380	14 561
40820	7 667	2	7 669	10 799	0	10 799	3 220	0	3 220	88	2	90
40911	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 004	0	15 004	4	0	4	0	0	0
42104	16 274	0	16 274	0	0	0	0	0	0	16 274	0	16 274
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	19 597	499	20 096	19 859	244	20 103	21 028	154	21 182	20 766	409	21 175
42304	1 450	0	1 450	1 163	0	1 163	137	0	137	424	0	424
42305	19 374	26	19 400	240	1	241	2 256	1	2 257	21 390	26	21 416
42306	5 831	180	6 011	0	6	6	2 050	109	2 159	7 881	283	8 164
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	585	0	585	21	0	21	0	0	0	564	0	564
42601	0	1 358	1 358	0	3 250	3 250	0	2 137	2 137	0	245	245
42605	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45215	2 720	0	2 720	1 647	0	1 647	3 217	0	3 217	4 290	0	4 290
45515	44	0	44	8	0	8	10	0	10	46	0	46
45715	0	0	0	5	0	5	15	0	15	10	0	10
47403	0	0	0	2 043 307	101 636	2 144 943	2 043 307	101 636	2 144 943	0	0	0
47407	298 232	302 079	600 311	3 265 198	4 232 400	7 497 598	3 291 599	4 258 634	7 550 233	324 633	328 313	652 946
47411	151	1	152	124	0	124	243	2	245	270	3	273
47416	3 621	1	3 622	465 297	77 269	542 566	463 854	77 268	541 122	2 178	0	2 178
47422	0	0	0	29 047	12 821	41 868	29 047	12 821	41 868	0	0	0
47425	576	0	576	1 485	0	1 485	1 506	0	1 506	597	0	597
47426	71	0	71	843	0	843	1 069	0	1 069	297	0	297
47501	5	6	11	27	6	33	23	5	28	1	5	6
47804	11 849	0	11 849	8 158	0	8 158	1 575	0	1 575	5 266	0	5 266
50111	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
50405	0	0	0	34 502	0	34 502	34 502	0	34 502	0	0	0
51410	2 560	0	2 560	3 298	0	3 298	1 884	0	1 884	1 146	0	1 146
51510	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
52301	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	461 132	0	461 132	0	0	0	0	0	0	461 132	0	461 132
52306	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	61	0	61	0	0	0	28	0	28	89	0	89
60301	103	0	103	3 005	0	3 005	2 986	0	2 986	84	0	84
60303	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60305	222	0	222	9 016	0	9 016	9 082	0	9 082	288	0	288
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	88	0	88	254	0	254	320	0	320	154	0	154
60601	1 218	0	1 218	0	0	0	394	0	394	1 612	0	1 612
61203	0	0	0	934 533	0	934 533	934 533	0	934 533	0	0	0
61207	0	0	0	35 784	73	35 857	35 784	73	35 857	0	0	0
61304	885	0	885	386	0	386	314	0	314	813	0	813
61306	0	0	0	28 783	0	28 783	28 783	0	28 783	0	0	0
70101	1 991	0	1 991	0	0	0	1 825	0	1 825	3 816	0	3 816
70102	13 111	0	13 111	0	0	0	22 407	0	22 407	35 518	0	35 518
70103	17 924	0	17 924	0	0	0	28 835	0	28 835	46 759	0	46 759
70106	350	0	350	0	0	0	167	0	167	517	0	517
70107	28 368	0	28 368	2	0	2	17 548	0	17 548	45 914	0	45 914
70301	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
70302	23 522	0	23 522	0	0	0	0	0	0	23 522	0	23 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	503	0	503	437	0	437	66	0	66
90902	158 787	0	158 787	106	0	106	383	0	383	158 510	0	158 510
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91303	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91305	48 764	1 248	50 012	39 893	40	39 933	382	38	420	88 275	1 250	89 525
91307	183 333	0	183 333	18 236	0	18 236	23 869	0	23 869	177 700	0	177 700
91310	45 579	635	46 214	0	19	19	35 784	90	35 874	9 795	564	10 359
91406	44 163	0	44 163	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	44 163	0	44 163
91501	600	0	600	0	0	0	23	0	23	577	0	577
91503	8 707	0	8 707	3 100	0	3 100	0	0	0	11 807	0	11 807
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91604	599	1	600	1 529	2	1 531	1 420	3	1 423	708	0	708
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	178 148	0	178 148	1 394 736	0	1 394 736	1 292 472	0	1 292 472	280 412	0	280 412
Пассив
91003	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91302	10 133	0	10 133	6 018	0	6 018	6 000	0	6 000	10 115	0	10 115
91309	3 899	0	3 899	12 423	0	12 423	12 699	0	12 699	4 175	0	4 175
91401	159 743	0	159 743	1 270 776	0	1 270 776	1 371 594	0	1 371 594	260 561	0	260 561
91404	3 861	512	4 373	0	16	16	1 187	17	1 204	5 048	513	5 561
99999	507 655	0	507 655	262 485	0	262 485	263 484	0	263 484	508 654	0	508 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 863	225 644	289 507	1 068 765	2 452 412	3 521 177	1 132 628	2 652 407	3 785 035	0	25 649	25 649
93002	0	0	0	0	104 306	104 306	0	104 306	104 306	0	0	0
93301	0	0	0	0	83 023	83 023	0	83 023	83 023	0	0	0
93302	0	0	0	0	82 597	82 597	0	82 597	82 597	0	0	0
93601	0	0	0	40 561	0	40 561	40 561	0	40 561	0	0	0
93602	0	0	0	40 685	0	40 685	40 685	0	40 685	0	0	0
93801	0	0	0	24 035	0	24 035	24 035	0	24 035	0	0	0
Пассив
96001	58 746	230 659	289 405	954 237	2 831 553	3 785 790	921 122	2 600 894	3 522 016	25 631	0	25 631
96002	0	0	0	0	104 235	104 235	0	104 235	104 235	0	0	0
96301	0	0	0	0	82 541	82 541	0	82 541	82 541	0	0	0
96302	0	0	0	0	82 847	82 847	0	82 847	82 847	0	0	0
96601	0	0	0	38 035	0	38 035	38 035	0	38 035	0	0	0
96602	0	0	0	38 035	0	38 035	38 035	0	38 035	0	0	0
96801	102	0	102	24 035	0	24 035	23 951	0	23 951	18	0	18
97001	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	129,0000	0	0	120,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	1 230 195,0000	0	0	228 142,0000	0	0	529 979,0000	0	0	928 358,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	418 505,0000	0	0	408 005,0000	0	0	0,0000	0	0	10 500,0000
98050	0	0	811 748,0000	0	0	122 282,0000	0	0	228 449,0000	0	0	917 915,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	158,0000	0	0	168,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?