Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 613	54 485	79 098	185 962	429 241	615 203	191 181	478 705	669 886	19 394	5 021	24 415
20206	553	1 410	1 963	5 900	4 899	10 799	5 529	5 902	11 431	924	407	1 331
20207	0	0	0	13 843	2 493	16 336	13 843	2 493	16 336	0	0	0
20209	1 365	1 318	2 683	96 708	447 870	544 578	96 241	447 187	543 428	1 832	2 001	3 833
30102	153 576	0	153 576	4 828 214	0	4 828 214	4 892 537	0	4 892 537	89 253	0	89 253
30110	3 741	3 583	7 324	2 772	3 131	5 903	3 000	3 192	6 192	3 513	3 522	7 035
30114	0	4 769	4 769	0	566 543	566 543	0	566 516	566 516	0	4 796	4 796
30202	13 567	0	13 567	394	0	394	0	0	0	13 961	0	13 961
30204	2 107	0	2 107	68	0	68	0	0	0	2 175	0	2 175
30213	42	0	42	101	0	101	94	0	94	49	0	49
30221	0	0	0	1 600	65 508	67 108	1 600	65 508	67 108	0	0	0
30233	0	0	0	802	78	880	802	65	867	0	13	13
30602	438	0	438	189	0	189	1	0	1	626	0	626
32002	0	0	0	490 000	25 763	515 763	490 000	25 763	515 763	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	262 000	0	262 000	197 000	0	197 000	90 000	0	90 000
32102	0	0	0	0	3 507	3 507	0	3 507	3 507	0	0	0
32104	0	48 896	48 896	14 310	274 487	288 797	14 310	283 626	297 936	0	39 757	39 757
32107	0	3 840	3 840	0	124	124	0	117	117	0	3 847	3 847
32802	0	45	45	0	117	117	0	158	158	0	4	4
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45201	1 799	0	1 799	12 734	0	12 734	11 625	0	11 625	2 908	0	2 908
45203	419	0	419	26 312	0	26 312	419	0	419	26 312	0	26 312
45204	0	0	0	50 057	0	50 057	0	0	0	50 057	0	50 057
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500
45206	275 249	0	275 249	54 275	0	54 275	11 705	0	11 705	317 819	0	317 819
45207	244 475	8 703	253 178	6 600	281	6 881	20 295	3 342	23 637	230 780	5 642	236 422
45208	64 976	0	64 976	2 910	0	2 910	946	0	946	66 940	0	66 940
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45504	5 190	0	5 190	0	0	0	10	0	10	5 180	0	5 180
45505	24 215	0	24 215	3 000	0	3 000	1 023	0	1 023	26 192	0	26 192
45506	20 104	0	20 104	0	0	0	284	0	284	19 820	0	19 820
45507	1 795	2 041	3 836	0	64	64	69	186	255	1 726	1 919	3 645
45509	440	43	483	1 013	851	1 864	1 257	882	2 139	196	12	208
45708	0	0	0	0	34	34	0	4	4	0	30	30
45812	1 343	0	1 343	500	0	500	500	0	500	1 343	0	1 343
45815	0	2 515	2 515	0	81	81	0	76	76	0	2 520	2 520
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47408	0	0	0	109 474	96 873	206 347	109 474	96 873	206 347	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 371	220	1 591	24 354	342 347	366 701	25 362	342 567	367 929	363	0	363
47427	15	0	15	9	23	32	21	0	21	3	23	26
47502	902	225	1 127	1 376	125	1 501	899	228	1 127	1 379	122	1 501
50104	12 166	0	12 166	0	0	0	60	0	60	12 106	0	12 106
50112	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
51503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
52502	685	0	685	434	0	434	0	0	0	1 119	0	1 119
60302	965	0	965	0	0	0	300	0	300	665	0	665
60304	97	0	97	24	0	24	38	0	38	83	0	83
60308	18	0	18	73	0	73	54	0	54	37	0	37
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	617	0	617	2 358	0	2 358	2 149	0	2 149	826	0	826
60314	0	197	197	0	23	23	0	23	23	0	197	197
60401	3 438	0	3 438	168	0	168	0	0	0	3 606	0	3 606
60701	455	0	455	168	0	168	168	0	168	455	0	455
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	24	0	24	24	0	24	18	0	18
61009	85	0	85	105	0	105	172	0	172	18	0	18
61403	2 293	0	2 293	638	0	638	751	0	751	2 180	0	2 180
61406	3 364	0	3 364	7 570	0	7 570	0	0	0	10 934	0	10 934
70201	213	0	213	379	0	379	0	0	0	592	0	592
70202	735	0	735	1 204	0	1 204	0	0	0	1 939	0	1 939
70203	877	0	877	1 122	0	1 122	0	0	0	1 999	0	1 999
70204	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70205	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70206	3 460	0	3 460	3 174	0	3 174	0	0	0	6 634	0	6 634
70209	10 764	0	10 764	10 037	0	10 037	0	0	0	20 801	0	20 801
70501	1 686	0	1 686	309	0	309	0	0	0	1 995	0	1 995
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	924	926	0	174 658	174 658	0	174 385	174 385	2	651	653
30111	0	16 197	16 197	0	702 823	702 823	0	704 377	704 377	0	17 751	17 751
30222	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30231	2 348	0	2 348	46 730	0	46 730	46 042	0	46 042	1 660	0	1 660
30232	1	8	9	107	674	781	106	666	772	0	0	0
31302	51 000	0	51 000	543 000	0	543 000	492 000	0	492 000	0	0	0
31303	0	24 320	24 320	146 000	141 634	287 634	161 000	125 009	286 009	15 000	7 695	22 695
31304	0	15 360	15 360	0	23 494	23 494	0	15 829	15 829	0	7 695	7 695
32801	14	0	14	19	1	20	7	24	31	2	23	25
40502	253	0	253	6 768	0	6 768	6 958	0	6 958	443	0	443
40701	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
40702	342 170	231	342 401	4 209 296	138 912	4 348 208	4 195 790	152 204	4 347 994	328 664	13 523	342 187
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 526	0	1 526	8 170	0	8 170	8 721	0	8 721	2 077	0	2 077
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	435	582	1 017	1 073	448	1 521	3 446	534	3 980	2 808	668	3 476
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 179	1 107	2 286	3 390	2 801	6 191	3 552	2 887	6 439	1 341	1 193	2 534
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1	271	272	0	243	243	3	73	76	4	101	105
40905	4	0	4	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	4	0	4
40909	0	0	0	214	620	834	214	620	834	0	0	0
40910	0	0	0	132	291	423	132	291	423	0	0	0
40911	0	0	0	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	0	0	0
40912	0	0	0	977	4 497	5 474	977	4 497	5 474	0	0	0
40913	0	0	0	2 171	6 576	8 747	2 171	6 576	8 747	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500
42104	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	52 600	0	52 600
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	7 206	3 437	10 643	89 703	19 125	108 828	86 692	24 407	111 099	4 195	8 719	12 914
42304	2 053	32	2 085	1 148	0	1 148	10 404	1	10 405	11 309	33	11 342
42305	86 435	4 464	90 899	26 045	2 630	28 675	3 540	4 264	7 804	63 930	6 098	70 028
42306	24 620	9 185	33 805	0	9 133	9 133	8 500	430	8 930	33 120	482	33 602
42307	693	482	1 175	1 173	14	1 187	480	15	495	0	483	483
42309	33	108	141	772	801	1 573	774	724	1 498	35	31	66
42601	939	849	1 788	741	1 296	2 037	320	1 214	1 534	518	767	1 285
42604	405	51	456	0	53	53	48	54	102	453	52	505
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	42 720	0	42 720	12 605	0	12 605	5 593	0	5 593	35 708	0	35 708
45515	4 720	0	4 720	856	0	856	135	0	135	3 999	0	3 999
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	3 508	0	3 508	150	0	150	155	0	155	3 513	0	3 513
47405	0	0	0	0	17 138	17 138	0	17 138	17 138	0	0	0
47407	0	51 200	51 200	126 965	522 357	649 322	126 965	471 157	598 122	0	0	0
47411	704	225	929	899	228	1 127	1 150	124	1 274	955	121	1 076
47416	1 593	0	1 593	6 915	0	6 915	5 336	0	5 336	14	0	14
47422	4	554	558	4 881	158 119	163 000	5 028	158 435	163 463	151	870	1 021
47425	1 300	0	1 300	1 330	0	1 330	1 365	0	1 365	1 335	0	1 335
47426	198	45	243	0	158	158	227	116	343	425	3	428
47501	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50405	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	15 685	0	15 685	0	0	0	0	0	0	15 685	0	15 685
60301	0	0	0	474	6	480	474	6	480	0	0	0
60303	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60305	2	0	2	2 811	0	2 811	2 810	0	2 810	1	0	1
60309	56	0	56	56	0	56	65	0	65	65	0	65
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	836	0	836	0	0	0	42	0	42	878	0	878
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61306	3 758	0	3 758	0	0	0	7 901	0	7 901	11 659	0	11 659
70101	7 109	0	7 109	0	0	0	7 501	0	7 501	14 610	0	14 610
70102	22	0	22	0	0	0	188	0	188	210	0	210
70103	1 863	0	1 863	0	0	0	2 137	0	2 137	4 000	0	4 000
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	13 346	0	13 346	0	0	0	15 962	0	15 962	29 308	0	29 308
70301	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 513	0	14 513	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513
90901	700	0	700	306	0	306	307	0	307	699	0	699
90902	37 663	0	37 663	21 356	0	21 356	14	0	14	59 005	0	59 005
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 141	0	48 141	0	0	0	0	0	0	48 141	0	48 141
91305	218 121	1 736	219 857	12 105	57	12 162	9 054	52	9 106	221 172	1 741	222 913
91307	485 957	0	485 957	125 199	0	125 199	22 096	0	22 096	589 060	0	589 060
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	1 271	1 852	3 123	1 601	213	1 814	0	56	56	2 872	2 009	4 881
99998	107 039	0	107 039	92 138	0	92 138	125 942	0	125 942	73 235	0	73 235
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91302	33 027	0	33 027	17 960	0	17 960	20 000	0	20 000	35 067	0	35 067
91309	20 744	2 535	23 279	79 551	951	80 502	64 006	1 300	65 306	5 199	2 884	8 083
91404	50 733	0	50 733	27 018	0	27 018	6 370	0	6 370	30 085	0	30 085
99999	812 963	0	812 963	31 578	0	31 578	160 836	0	160 836	942 221	0	942 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 098	7 729	12 827	5 098	7 729	12 827	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 708	5 102	12 810	7 708	5 102	12 810	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	12 043,0000	0	0	12 043,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 046,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?