Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 013	50 984	65 997	115 161	466 841	582 002	107 649	402 207	509 856	22 525	115 618	138 143
30102	106 663	0	106 663	915 687	0	915 687	643 705	0	643 705	378 645	0	378 645
30110	40 574	46 451	87 025	300 030	169 036	469 066	317 955	179 165	497 120	22 649	36 322	58 971
30114	0	5 323	5 323	0	2 590 353	2 590 353	0	2 592 958	2 592 958	0	2 718	2 718
30202	2 320	0	2 320	299	0	299	0	0	0	2 619	0	2 619
30204	230 179	0	230 179	8 649	0	8 649	0	0	0	238 828	0	238 828
30221	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30233	0	368	368	0	36	36	0	376	376	0	28	28
32002	0	0	0	0	25 782	25 782	0	25 782	25 782	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32007	0	173 558	173 558	0	5 608	5 608	0	5 272	5 272	0	173 894	173 894
32207	0	2 457	2 457	0	80	80	0	2 537	2 537	0	0	0
32302	0	204 799	204 799	0	1 138 422	1 138 422	0	1 343 221	1 343 221	0	0	0
32303	0	0	0	0	516 506	516 506	0	470 337	470 337	0	46 169	46 169
45506	300	2 700	3 000	595	85	680	60	199	259	835	2 586	3 421
45507	2 258 704	3 346 320	5 605 024	487 263	734 593	1 221 856	446 621	138 307	584 928	2 299 346	3 942 606	6 241 952
45604	0	230 692	230 692	0	7 453	7 453	0	7 007	7 007	0	231 138	231 138
45606	0	21 760	21 760	0	703	703	0	661	661	0	21 802	21 802
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	7 566	89 627	97 193	1 340	24 743	26 083	1 964	3 096	5 060	6 942	111 274	118 216
45815	413	12 746	13 159	244	734	978	196	682	878	461	12 798	13 259
45817	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
45915	117	96	213	1 013	537	1 550	990	583	1 573	140	50	190
45917	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
47408	0	0	0	1 457 893	1 081 219	2 539 112	1 457 893	1 081 219	2 539 112	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	64 000	64 000	54 148	320 909	375 057	49 148	384 909	434 057	5 000	0	5 000
47427	8 937	17 494	26 431	23 922	38 988	62 910	25 570	38 042	63 612	7 289	18 440	25 729
47502	0	25 149	25 149	1	30 343	30 344	0	25 200	25 200	1	30 292	30 293
47801	0	163 253	163 253	0	5 388	5 388	0	8 524	8 524	0	160 117	160 117
47802	0	4 396	4 396	0	140	140	0	209	209	0	4 327	4 327
50211	0	126 624	126 624	0	4 779	4 779	0	3 858	3 858	0	127 545	127 545
60302	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60304	4	0	4	154	0	154	154	0	154	4	0	4
60306	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60308	30	0	30	599	373	972	596	370	966	33	3	36
60310	1 227	0	1 227	2 484	0	2 484	2 072	0	2 072	1 639	0	1 639
60312	10 828	0	10 828	52 574	0	52 574	19 311	0	19 311	44 091	0	44 091
60314	126	0	126	276	83	359	132	6	138	270	77	347
60323	70	0	70	107	0	107	7	0	7	170	0	170
60401	33 085	0	33 085	760	0	760	0	0	0	33 845	0	33 845
60701	84	0	84	316	0	316	316	0	316	84	0	84
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	69	0	69	111	0	111	14	0	14	166	0	166
61008	914	0	914	387	0	387	279	0	279	1 022	0	1 022
61009	156	0	156	356	0	356	394	0	394	118	0	118
61208	0	0	0	0	3 196	3 196	0	3 196	3 196	0	0	0
61403	9 614	163	9 777	3 299	5	3 304	807	26	833	12 106	142	12 248
61406	151 948	0	151 948	356 634	0	356 634	0	0	0	508 582	0	508 582
70202	21 685	0	21 685	25 139	0	25 139	0	0	0	46 824	0	46 824
70203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70206	31 469	0	31 469	19 313	0	19 313	0	0	0	50 782	0	50 782
70208	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
70209	26 466	0	26 466	21 278	0	21 278	517	0	517	47 227	0	47 227
70501	21 871	0	21 871	5 407	0	5 407	0	0	0	27 278	0	27 278
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	55 940	0	55 940	0	0	0	0	0	0	55 940	0	55 940
30109	9	2 141	2 150	1 630	4 703	6 333	1 630	2 589	4 219	9	27	36
30126	176	0	176	23	0	23	30	0	30	183	0	183
31304	0	362	362	0	363	363	0	29	29	0	28	28
31401	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
32801	0	1 202	1 202	1	1 732	1 733	1	1 589	1 590	0	1 059	1 059
40701	4 192	0	4 192	4 346	0	4 346	4 096	0	4 096	3 942	0	3 942
40702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	101	80	181	157	134 071	134 228	137	136 035	136 172	81	2 044	2 125
40817	43 226	76 570	119 796	321 090	639 468	960 558	333 369	669 372	1 002 741	55 505	106 474	161 979
40820	543	1 054	1 597	6 826	29 607	36 433	8 158	28 910	37 068	1 875	357	2 232
40901	11 035	0	11 035	77 740	0	77 740	78 845	0	78 845	12 140	0	12 140
42301	824	5 787	6 611	4 547	19 827	24 374	4 811	18 736	23 547	1 088	4 696	5 784
42601	8	246	254	74	240	314	81	221	302	15	227	242
44006	0	5 887 977	5 887 977	0	188 263	188 263	0	969 130	969 130	0	6 668 844	6 668 844
45515	11 805	0	11 805	255	0	255	4 078	0	4 078	15 628	0	15 628
45818	6 308	0	6 308	9	0	9	36	0	36	6 335	0	6 335
47407	0	0	0	1 077 113	1 461 772	2 538 885	1 077 113	1 461 772	2 538 885	0	0	0
47411	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
47416	119	0	119	456 501	778 988	1 235 489	456 443	778 988	1 235 431	61	0	61
47426	0	25 145	25 145	0	25 200	25 200	1	30 342	30 343	1	30 287	30 288
47501	9 054	16 388	25 442	25 546	36 360	61 906	23 921	37 403	61 324	7 429	17 431	24 860
47804	777	0	777	48	0	48	36	0	36	765	0	765
50405	0	0	0	0	2 592	2 592	0	2 592	2 592	0	0	0
60301	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
60303	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60305	8	0	8	17 373	0	17 373	17 415	0	17 415	50	0	50
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	659	0	659	739	0	739	476	0	476	396	0	396
60311	13	0	13	2 111	0	2 111	2 098	0	2 098	0	0	0
60601	14 458	0	14 458	0	0	0	714	0	714	15 172	0	15 172
60903	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
61201	0	0	0	436 549	0	436 549	436 549	0	436 549	0	0	0
61207	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
61304	142	0	142	206	0	206	193	0	193	129	0	129
61306	151 028	0	151 028	0	0	0	349 808	0	349 808	500 836	0	500 836
70101	54 828	0	54 828	0	0	0	67 069	0	67 069	121 897	0	121 897
70102	2 817	0	2 817	0	0	0	2 592	0	2 592	5 409	0	5 409
70103	29	0	29	0	0	0	17	0	17	46	0	46
70106	602	0	602	0	0	0	1 030	0	1 030	1 632	0	1 632
70107	27 891	0	27 891	29	0	29	30 485	0	30 485	58 347	0	58 347
70301	121 065	0	121 065	0	0	0	0	0	0	121 065	0	121 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	11 035	0	11 035	78 845	0	78 845	77 740	0	77 740	12 140	0	12 140
91202	1 758 823	2 780 531	4 539 354	527 504	747 093	1 274 597	516 604	1 077 767	1 594 371	1 769 723	2 449 857	4 219 580
91203	253 932	256 183	510 115	511 045	1 023 413	1 534 458	436 117	37 644	473 761	328 860	1 241 952	1 570 812
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	3 873 454	5 412 866	9 286 320	1 036 983	1 342 562	2 379 545	779 881	200 011	979 892	4 130 556	6 555 417	10 685 973
91305	972 046	651 482	1 623 528	207 917	116 814	324 731	115 435	22 847	138 282	1 064 528	745 449	1 809 977
91307	441 806	1 061 495	1 503 301	888 650	670 624	1 559 274	946 224	694 074	1 640 298	384 232	1 038 045	1 422 277
91310	0	155 266	155 266	0	4 968	4 968	0	7 846	7 846	0	152 388	152 388
91403	0	1 791 993	1 791 993	0	46 367	46 367	0	812 384	812 384	0	1 025 976	1 025 976
91406	0	1 687	1 687	0	426	426	0	89	89	0	2 024	2 024
91503	9 929	0	9 929	0	0	0	0	0	0	9 929	0	9 929
91504	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91604	2 042	3 717	5 759	3 692	5 512	9 204	2 030	3 586	5 616	3 704	5 643	9 347
91802	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	590 707	0	590 707	567 167	0	567 167	421 722	0	421 722	736 152	0	736 152
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91004	0	0	0	8 649	0	8 649	8 649	0	8 649	0	0	0
91309	269 529	287 738	557 267	229 048	183 410	412 458	263 204	277 954	541 158	303 685	382 282	685 967
91404	23 031	7 952	30 983	0	242	242	16 725	257	16 982	39 756	7 967	47 723
91405	0	2 457	2 457	0	75	75	0	80	80	0	2 462	2 462
99999	19 439 598	0	19 439 598	4 231 305	0	4 231 305	5 713 436	0	5 713 436	20 921 729	0	20 921 729
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	51 200	51 200	0	1 030 994	1 030 994	0	1 082 194	1 082 194	0	0	0
93302	0	383 999	383 999	0	979 839	979 839	0	1 030 396	1 030 396	0	333 442	333 442
93303	0	639 997	639 997	0	1 438 953	1 438 953	0	1 001 676	1 001 676	0	1 077 274	1 077 274
93304	0	281 599	281 599	0	1 499 424	1 499 424	0	1 421 931	1 421 931	0	359 092	359 092
93505	128 604	799	129 403	0	26	26	0	24	24	128 604	801	129 405
93801	810	0	810	52 822	0	52 822	53 632	0	53 632	0	0	0
Пассив
96301	51 410	0	51 410	1 077 065	0	1 077 065	1 025 655	0	1 025 655	0	0	0
96302	386 225	0	386 225	1 025 655	0	1 025 655	971 280	0	971 280	331 850	0	331 850
96303	639 430	0	639 430	971 280	0	971 280	1 406 510	0	1 406 510	1 074 660	0	1 074 660
96304	280 515	0	280 515	1 406 510	0	1 406 510	1 483 395	0	1 483 395	357 400	0	357 400
96305	129 428	0	129 428	0	0	0	0	0	0	129 428	0	129 428
96801	0	0	0	53 632	0	53 632	59 507	0	59 507	5 875	0	5 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 294,0000	0	0	454,0000	0	0	261,0000	0	0	2 487,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
Пассив
98050	0	0	3 146 599,0000	0	0	268,0000	0	0	461,0000	0	0	3 146 792,0000

Страница была полезной?