Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Заубер Банк"
Регистрационный номер
1614
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12В 182 | 181 | 12В 363 | 277В 383 | 1В 126 | 278В 509 | 275В 194 | 1В 045 | 276В 239 | 14В 371 | 262 | 14В 633 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 200В 941 | 0 | 200В 941 | 200В 941 | 0 | 200В 941 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 56В 110 | 0 | 56В 110 | 585В 138 | 0 | 585В 138 | 514В 189 | 0 | 514В 189 | 127В 059 | 0 | 127В 059 |
30110 | 319 | 199 | 518 | 1В 305 | 602 | 1В 907 | 1В 083 | 708 | 1В 791 | 541 | 93 | 634 |
30202 | 3В 521 | 0 | 3В 521 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3В 793 | 0 | 3В 793 |
30204 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 |
32003 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 100В 000 | 0 | 100В 000 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 30В 000 | 0 | 30В 000 |
32004 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
45205 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
45206 | 31В 869 | 0 | 31В 869 | 2В 563 | 0 | 2В 563 | 0 | 0 | 0 | 34В 432 | 0 | 34В 432 |
45207 | 61В 420 | 0 | 61В 420 | 4В 600 | 0 | 4В 600 | 15В 066 | 0 | 15В 066 | 50В 954 | 0 | 50В 954 |
45404 | 500 | 0 | 500 | 200 | 0 | 200 | 583 | 0 | 583 | 117 | 0 | 117 |
45405 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
45406 | 24В 517 | 0 | 24В 517 | 642 | 0 | 642 | 1В 996 | 0 | 1В 996 | 23В 163 | 0 | 23В 163 |
45407 | 11В 400 | 0 | 11В 400 | 0 | 0 | 0 | 1В 400 | 0 | 1В 400 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
45505 | 1В 864 | 0 | 1В 864 | 299 | 0 | 299 | 802 | 0 | 802 | 1В 361 | 0 | 1В 361 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
47502 | 35 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 |
50706 | 4В 541 | 0 | 4В 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 541 | 0 | 4В 541 |
50806 | 1В 990 | 0 | 1В 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 990 | 0 | 1В 990 |
60302 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
60304 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 60 | 0 | 60 | 62 | 0 | 62 | 51 | 0 | 51 | 71 | 0 | 71 |
60312 | 196 | 0 | 196 | 297 | 0 | 297 | 382 | 0 | 382 | 111 | 0 | 111 |
60401 | 4В 893 | 0 | 4В 893 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4В 882 | 0 | 4В 882 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
60901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61002 | 19 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 7 | 0 | 7 | 38 | 0 | 38 |
61008 | 389 | 0 | 389 | 47 | 0 | 47 | 65 | 0 | 65 | 371 | 0 | 371 |
61009 | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 34 | 0 | 34 |
61202 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 259 | 0 | 259 | 71 | 0 | 71 | 145 | 0 | 145 | 185 | 0 | 185 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 0 | 0 | 0 | 1В 590 | 0 | 1В 590 | 1В 590 | 0 | 1В 590 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 0 | 0 | 0 | 1В 514 | 0 | 1В 514 | 1В 514 | 0 | 1В 514 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 2В 810 | 0 | 2В 810 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 3В 366 | 0 | 3В 366 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1В 100 | 0 | 1В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 100 | 0 | 1В 100 |
10601 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
10701 | 1В 100 | 0 | 1В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 100 | 0 | 1В 100 |
10702 | 55В 446 | 0 | 55В 446 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55В 425 | 0 | 55В 425 |
10703 | 11В 043 | 0 | 11В 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 043 | 0 | 11В 043 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 0 | 0 | 0 |
32801 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
40203 | 28 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
40205 | 1 | 0 | 1 | 3В 883 | 0 | 3В 883 | 3В 885 | 0 | 3В 885 | 3 | 0 | 3 |
40206 | 163 | 0 | 163 | 3В 543 | 0 | 3В 543 | 4В 197 | 0 | 4В 197 | 817 | 0 | 817 |
40404 | 1В 052 | 0 | 1В 052 | 8В 576 | 0 | 8В 576 | 9В 775 | 0 | 9В 775 | 2В 251 | 0 | 2В 251 |
40502 | 14В 106 | 0 | 14В 106 | 34В 508 | 0 | 34В 508 | 26В 873 | 0 | 26В 873 | 6В 471 | 0 | 6В 471 |
40602 | 8В 345 | 0 | 8В 345 | 16В 461 | 0 | 16В 461 | 15В 417 | 0 | 15В 417 | 7В 301 | 0 | 7В 301 |
40603 | 444 | 0 | 444 | 1В 530 | 0 | 1В 530 | 1В 265 | 0 | 1В 265 | 179 | 0 | 179 |
40702 | 131В 778 | 199 | 131В 977 | 328В 291 | 5 | 328В 296 | 337В 163 | 6 | 337В 169 | 140В 650 | 200 | 140В 850 |
40703 | 5В 778 | 0 | 5В 778 | 6В 280 | 0 | 6В 280 | 58В 484 | 0 | 58В 484 | 57В 982 | 0 | 57В 982 |
40802 | 11В 414 | 0 | 11В 414 | 185В 964 | 0 | 185В 964 | 190В 279 | 0 | 190В 279 | 15В 729 | 0 | 15В 729 |
40817 | 14 | 149 | 163 | 2 | 69 | 71 | 2 | 49 | 51 | 14 | 129 | 143 |
40905 | 23 | 0 | 23 | 3В 316 | 0 | 3В 316 | 3В 308 | 0 | 3В 308 | 15 | 0 | 15 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 118В 808 | 0 | 118В 808 | 118В 808 | 0 | 118В 808 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1В 609 | 0 | 1В 609 | 1В 609 | 0 | 1В 609 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 183 | 520 | 703 | 183 | 520 | 703 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1В 725 | 0 | 1В 725 | 1В 976 | 0 | 1В 976 | 3В 037 | 0 | 3В 037 | 2В 786 | 0 | 2В 786 |
42304 | 1В 766 | 0 | 1В 766 | 82 | 0 | 82 | 114 | 0 | 114 | 1В 798 | 0 | 1В 798 |
42305 | 1В 284 | 0 | 1В 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 284 | 0 | 1В 284 |
45215 | 2В 792 | 0 | 2В 792 | 780 | 0 | 780 | 505 | 0 | 505 | 2В 517 | 0 | 2В 517 |
45415 | 797 | 0 | 797 | 36 | 0 | 36 | 17 | 0 | 17 | 778 | 0 | 778 |
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 51 | 0 | 51 |
47416 | 23 | 0 | 23 | 602 | 0 | 602 | 880 | 0 | 880 | 301 | 0 | 301 |
47425 | 128 | 0 | 128 | 88 | 0 | 88 | 352 | 0 | 352 | 392 | 0 | 392 |
50709 | 1В 502 | 0 | 1В 502 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1В 651 | 0 | 1В 651 |
50809 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
60301 | 35 | 0 | 35 | 771 | 0 | 771 | 742 | 0 | 742 | 6 | 0 | 6 |
60303 | 230 | 0 | 230 | 473 | 0 | 473 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 202 | 0 | 202 | 1В 598 | 0 | 1В 598 | 1В 399 | 0 | 1В 399 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3В 460 | 0 | 3В 460 | 11 | 0 | 11 | 64 | 0 | 64 | 3В 513 | 0 | 3В 513 |
60903 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61304 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 0 | 0 | 0 | 1В 962 | 0 | 1В 962 | 1В 962 | 0 | 1В 962 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 0 | 0 | 0 | 4В 351 | 0 | 4В 351 | 4В 351 | 0 | 4В 351 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 14В 071 | 0 | 14В 071 | 3В 135 | 0 | 3В 135 | 6В 357 | 0 | 6В 357 | 17В 293 | 0 | 17В 293 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 |
90902 | 68В 004 | 2 | 68В 006 | 24В 214 | 0 | 24В 214 | 6В 167 | 0 | 6В 167 | 86В 051 | 2 | 86В 053 |
91207 | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 |
91305 | 5В 700 | 0 | 5В 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 700 | 0 | 5В 700 |
91307 | 191В 474 | 0 | 191В 474 | 6В 941 | 0 | 6В 941 | 0 | 0 | 0 | 198В 415 | 0 | 198В 415 |
91503 | 2В 109 | 0 | 2В 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 109 | 0 | 2В 109 |
99998 | 8В 247 | 0 | 8В 247 | 14В 254 | 0 | 14В 254 | 6В 280 | 0 | 6В 280 | 16В 221 | 0 | 16В 221 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91309 | 6В 544 | 0 | 6В 544 | 6В 005 | 0 | 6В 005 | 13В 670 | 0 | 13В 670 | 14В 209 | 0 | 14В 209 |
91404 | 1В 703 | 0 | 1В 703 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 2В 012 | 0 | 2В 012 |
99999 | 267В 347 | 0 | 267В 347 | 6В 223 | 0 | 6В 223 | 31В 264 | 0 | 31В 264 | 292В 388 | 0 | 292В 388 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 109В 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 109В 900,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 109В 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 109В 900,0000 |
Страница была полезной?