Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 265	1 307	10 572	247 393	59	247 452	255 785	254	256 039	873	1 112	1 985
20209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30102	25 550	0	25 550	2 335 752	0	2 335 752	2 321 881	0	2 321 881	39 421	0	39 421
30110	6	1	7	16 636	16 400	33 036	16 636	16 400	33 036	6	1	7
30202	8 587	0	8 587	2 342	0	2 342	0	0	0	10 929	0	10 929
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	380 000	0	380 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	10 000	0	10 000	29 250	0	29 250	11 250	0	11 250	28 000	0	28 000
45205	2 500	0	2 500	21 000	0	21 000	0	0	0	23 500	0	23 500
45206	267 033	0	267 033	123 500	0	123 500	98 740	0	98 740	291 793	0	291 793
45207	80 601	0	80 601	5 500	0	5 500	26 419	0	26 419	59 682	0	59 682
45407	270	0	270	0	0	0	90	0	90	180	0	180
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	170	0	170	830	0	830
45505	7 015	0	7 015	6 550	0	6 550	4 032	0	4 032	9 533	0	9 533
45506	20 378	0	20 378	360	0	360	828	0	828	19 910	0	19 910
45507	12 950	0	12 950	0	0	0	93	0	93	12 857	0	12 857
45812	572	0	572	0	0	0	188	0	188	384	0	384
47408	0	0	0	16 360	16 330	32 690	16 360	16 330	32 690	0	0	0
47423	7 000	0	7 000	221 000	0	221 000	197 000	0	197 000	31 000	0	31 000
47427	81	0	81	78	0	78	100	0	100	59	0	59
47502	803	0	803	177	0	177	40	0	40	940	0	940
51403	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52502	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60302	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60304	55	0	55	14	0	14	14	0	14	55	0	55
60306	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60308	4	0	4	724	0	724	726	0	726	2	0	2
60310	4	0	4	102	0	102	101	0	101	5	0	5
60312	722	0	722	765	0	765	815	0	815	672	0	672
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	8 017	0	8 017	21	0	21	328	0	328	7 710	0	7 710
60701	1 260	0	1 260	21	0	21	21	0	21	1 260	0	1 260
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	95	0	95	48	0	48	25	0	25	118	0	118
61406	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
70203	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
70205	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
70206	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
70209	0	0	0	36 284	0	36 284	36 284	0	36 284	0	0	0
70501	9 216	0	9 216	1 349	0	1 349	0	0	0	10 565	0	10 565
Пассив
10208	210 500	0	210 500	0	0	0	0	0	0	210 500	0	210 500
10701	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
10702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10703	17 448	0	17 448	0	0	0	0	0	0	17 448	0	17 448
30223	9 834	0	9 834	228 930	0	228 930	245 621	0	245 621	26 525	0	26 525
32801	81	0	81	100	0	100	78	0	78	59	0	59
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	329	0	329	2 828	0	2 828	5 866	0	5 866	3 367	0	3 367
40701	1 102	0	1 102	33 072	0	33 072	32 019	0	32 019	49	0	49
40702	162 259	0	162 259	1 127 727	2 951	1 130 678	1 118 149	2 951	1 121 100	152 681	0	152 681
40703	3 626	0	3 626	5 394	0	5 394	5 019	0	5 019	3 251	0	3 251
40802	13 628	0	13 628	137 722	0	137 722	138 466	0	138 466	14 372	0	14 372
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	15 342	0	15 342	119 318	12 913	132 231	116 812	12 913	129 725	12 836	0	12 836
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	363	0	363	67	0	67	4	0	4	300	0	300
42305	4 018	0	4 018	38	0	38	29	0	29	4 009	0	4 009
42306	53 438	0	53 438	13 987	0	13 987	34 378	0	34 378	73 829	0	73 829
42307	22 810	0	22 810	389	0	389	1 821	0	1 821	24 242	0	24 242
42601	0	0	0	540	546	1 086	540	546	1 086	0	0	0
42606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	12 634	0	12 634	33 221	0	33 221	32 239	0	32 239	11 652	0	11 652
45415	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
45515	841	0	841	299	0	299	293	0	293	835	0	835
45818	572	0	572	188	0	188	0	0	0	384	0	384
47405	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
47407	0	0	0	16 335	16 340	32 675	16 335	16 340	32 675	0	0	0
47411	803	0	803	40	0	40	177	0	177	940	0	940
47416	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
47422	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47425	72	0	72	2 247	0	2 247	2 507	0	2 507	332	0	332
52302	0	0	0	52 750	0	52 750	52 750	0	52 750	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60301	175	0	175	1 662	0	1 662	1 585	0	1 585	98	0	98
60303	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60305	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	1 366	0	1 366	41	0	41	90	0	90	1 415	0	1 415
61201	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61306	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
70101	0	0	0	5 184	0	5 184	5 184	0	5 184	0	0	0
70102	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
70103	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
70107	0	0	0	41 661	0	41 661	41 661	0	41 661	0	0	0
70301	39 484	0	39 484	38 555	0	38 555	47 815	0	47 815	48 744	0	48 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	62 750	0	62 750	62 750	0	62 750	0	0	0
90902	22 706	0	22 706	7 383	0	7 383	319	0	319	29 770	0	29 770
91305	131 086	0	131 086	22 709	0	22 709	2 984	0	2 984	150 811	0	150 811
91307	535 369	0	535 369	214 014	0	214 014	166 441	0	166 441	582 942	0	582 942
91503	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
91604	75	0	75	5	0	5	1	0	1	79	0	79
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 192	0	1 192	0	0	0	111	0	111	1 081	0	1 081
99998	6 150	0	6 150	13 041	0	13 041	7 841	0	7 841	11 350	0	11 350
Пассив
91003	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
91302	550	0	550	4 800	0	4 800	10 000	0	10 000	5 750	0	5 750
91309	5 600	0	5 600	700	0	700	700	0	700	5 600	0	5 600
99999	694 080	0	694 080	232 606	0	232 606	306 861	0	306 861	768 335	0	768 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?