Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 208	18 194	91 402	1 745 351	128 572	1 873 923	1 741 807	130 889	1 872 696	76 752	15 877	92 629
20207	1 839	825	2 664	507 628	84 810	592 438	507 058	85 268	592 326	2 409	367	2 776
20208	58 369	261	58 630	285 346	775	286 121	275 254	797	276 051	68 461	239	68 700
20209	14 511	1 144	15 655	861 010	92 187	953 197	857 802	88 366	946 168	17 719	4 965	22 684
30102	49 826	0	49 826	7 408 978	0	7 408 978	7 380 662	0	7 380 662	78 142	0	78 142
30110	3 210	10 548	13 758	18 317	139 723	158 040	16 118	139 389	155 507	5 409	10 882	16 291
30114	0	656	656	0	14 082	14 082	0	13 509	13 509	0	1 229	1 229
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70203	10 910	0	10 910	11 760	0	11 760	351	0	351	22 319	0	22 319
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70206	10 779	0	10 779	10 181	0	10 181	0	0	0	20 960	0	20 960
70209	63 789	0	63 789	55 152	0	55 152	33	0	33	118 908	0	118 908
70501	43 779	0	43 779	8 863	0	8 863	0	0	0	52 642	0	52 642
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10702	1 956	0	1 956	15	0	15	0	0	0	1 941	0	1 941
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30223	108 147	0	108 147	2 999 394	0	2 999 394	3 060 908	0	3 060 908	169 661	0	169 661
30226	24	0	24	44	0	44	34	0	34	14	0	14
30232	58	19	77	9 137	4 275	13 412	9 093	4 312	13 405	14	56	70
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30601	591	0	591	43 056	0	43 056	47 363	0	47 363	4 898	0	4 898
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40302	21 803	0	21 803	9 132	0	9 132	9 704	0	9 704	22 375	0	22 375
40404	95	0	95	4 301	0	4 301	4 282	0	4 282	76	0	76
40502	413 158	0	413 158	573 974	0	573 974	704 885	0	704 885	544 069	0	544 069
40503	0	437	437	0	13	13	0	14	14	0	438	438
40602	52 400	0	52 400	117 934	0	117 934	116 281	0	116 281	50 747	0	50 747
40701	4 484	0	4 484	64 754	0	64 754	65 410	0	65 410	5 140	0	5 140
40702	593 474	8 162	601 636	6 516 931	93 096	6 610 027	6 516 630	90 852	6 607 482	593 173	5 918	599 091
40703	38 900	1 533	40 433	76 196	422	76 618	71 491	791	72 282	34 195	1 902	36 097
40802	30 676	66	30 742	473 580	583	474 163	483 315	583	483 898	40 411	66	40 477
40817	162 741	1 346	164 087	458 909	380	459 289	464 038	475	464 513	167 870	1 441	169 311
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40909	1	352	353	743	815	1 558	748	778	1 526	6	315	321
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41502	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41504	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
42005	4 501	0	4 501	501	0	501	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
42103	47 000	0	47 000	32 000	0	32 000	8 580	0	8 580	23 580	0	23 580
42104	41 850	0	41 850	0	0	0	8 100	0	8 100	49 950	0	49 950
42105	2 510	0	2 510	0	0	0	1 000	0	1 000	3 510	0	3 510
42106	321 500	0	321 500	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	331 500	0	331 500
42301	114 998	11 387	126 385	409 974	19 038	429 012	407 007	17 567	424 574	112 031	9 916	121 947
42302	6 970	0	6 970	16 438	0	16 438	16 297	0	16 297	6 829	0	6 829
42303	49 694	907	50 601	43 375	148	43 523	41 223	992	42 215	47 542	1 751	49 293
42304	46 527	4 793	51 320	19 008	1 656	20 664	14 466	1 883	16 349	41 985	5 020	47 005
42305	720 285	89 006	809 291	132 056	7 315	139 371	157 757	9 013	166 770	745 986	90 704	836 690
42306	909 881	0	909 881	95 108	0	95 108	125 438	0	125 438	940 211	0	940 211
42601	131	1	132	86	0	86	101	0	101	146	1	147
42606	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
44615	189	0	189	57	0	57	57	0	57	189	0	189
45115	8 020	0	8 020	47	0	47	81	0	81	8 054	0	8 054
45215	58 112	0	58 112	11 982	0	11 982	14 677	0	14 677	60 807	0	60 807
45315	560	0	560	0	0	0	33	0	33	593	0	593
45415	1 426	0	1 426	216	0	216	290	0	290	1 500	0	1 500
45515	27 312	0	27 312	2 182	0	2 182	2 324	0	2 324	27 454	0	27 454
45818	15 222	0	15 222	145	0	145	415	0	415	15 492	0	15 492
47401	0	0	0	36 451	0	36 451	36 451	0	36 451	0	0	0
47405	0	0	0	0	34 541	34 541	0	34 541	34 541	0	0	0
47407	0	0	0	323 260	60 836	384 096	323 260	60 836	384 096	0	0	0
47411	13 256	645	13 901	1 665	63	1 728	7 244	683	7 927	18 835	1 265	20 100
47416	2 228	0	2 228	12 063	3	12 066	10 119	3	10 122	284	0	284
47422	9	0	9	99 037	0	99 037	99 068	0	99 068	40	0	40
47425	11 168	0	11 168	6 140	0	6 140	6 091	0	6 091	11 119	0	11 119
47426	2 489	0	2 489	778	0	778	781	0	781	2 492	0	2 492
47804	7 270	0	7 270	502	0	502	275	0	275	7 043	0	7 043
50111	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
50405	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853	0	0	0
50609	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
50709	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
51510	177	0	177	0	0	0	12	0	12	189	0	189
52301	13 221	0	13 221	38 020	0	38 020	33 390	0	33 390	8 591	0	8 591
52302	3 311	0	3 311	33 390	0	33 390	69 969	0	69 969	39 890	0	39 890
52303	37 929	0	37 929	30 703	0	30 703	2 316	0	2 316	9 542	0	9 542
52304	40 947	0	40 947	0	0	0	3 461	0	3 461	44 408	0	44 408
52305	24 237	0	24 237	1 817	0	1 817	0	0	0	22 420	0	22 420
52306	287 748	0	287 748	17 914	0	17 914	5 890	0	5 890	275 724	0	275 724
52406	4 495	0	4 495	33 884	0	33 884	30 892	0	30 892	1 503	0	1 503
60301	657	0	657	10 432	0	10 432	10 659	0	10 659	884	0	884
60303	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60305	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
60324	1 390	0	1 390	742	0	742	818	0	818	1 466	0	1 466
60601	42 340	0	42 340	675	0	675	1 460	0	1 460	43 125	0	43 125
61201	0	0	0	29 597	0	29 597	29 597	0	29 597	0	0	0
61203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61207	0	0	0	40 023	0	40 023	40 023	0	40 023	0	0	0
61306	3 080	0	3 080	0	0	0	5 576	0	5 576	8 656	0	8 656
70101	66 152	0	66 152	0	0	0	60 150	0	60 150	126 302	0	126 302
70102	10 645	0	10 645	0	0	0	5 570	0	5 570	16 215	0	16 215
70103	336	0	336	0	0	0	274	0	274	610	0	610
70106	250	0	250	0	0	0	230	0	230	480	0	480
70107	67 084	0	67 084	15	0	15	52 773	0	52 773	119 842	0	119 842
70301	137 422	0	137 422	0	0	0	0	0	0	137 422	0	137 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	157 778	0	157 778	42 840	0	42 840	49 291	0	49 291	151 327	0	151 327
80601	79	0	79	159 195	0	159 195	157 951	0	157 951	1 323	0	1 323
80801	18	0	18	119	0	119	52	0	52	85	0	85
80901	4 271	0	4 271	7 394	0	7 394	0	0	0	11 665	0	11 665
81001	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
Пассив
85101	155 475	0	155 475	0	0	0	0	0	0	155 475	0	155 475
85201	46	0	46	46	0	46	33	0	33	33	0	33
85401	7 674	0	7 674	0	0	0	2 267	0	2 267	9 941	0	9 941
85501	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	91 446	0	91 446	91 446	0	91 446	0	0	0
90901	54	0	54	6 623	0	6 623	6 634	0	6 634	43	0	43
90902	1 127 940	0	1 127 940	65 798	0	65 798	84 933	0	84 933	1 108 805	0	1 108 805
90907	0	0	0	4 150	0	4 150	1 900	0	1 900	2 250	0	2 250
91202	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
91203	12	0	12	4	0	4	6	0	6	10	0	10
91207	188	0	188	2	0	2	3	0	3	187	0	187
91303	1 795 909	0	1 795 909	361 117	0	361 117	80 244	0	80 244	2 076 782	0	2 076 782
91305	6 330 010	0	6 330 010	822 802	0	822 802	457 977	0	457 977	6 694 835	0	6 694 835
91307	3 841 083	0	3 841 083	307 801	0	307 801	457 441	0	457 441	3 691 443	0	3 691 443
91310	183 209	0	183 209	34 519	0	34 519	40 019	0	40 019	177 709	0	177 709
91503	99 656	0	99 656	3 093	0	3 093	0	0	0	102 749	0	102 749
91604	42 291	105	42 396	27 711	100	27 811	26 111	107	26 218	43 891	98	43 989
91802	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
99998	618 514	0	618 514	657 690	0	657 690	610 686	0	610 686	665 518	0	665 518
Пассив
91211	455	0	455	0	0	0	11	0	11	466	0	466
91302	148 620	0	148 620	105 192	0	105 192	176 000	0	176 000	219 428	0	219 428
91309	409 142	0	409 142	503 052	0	503 052	481 373	0	481 373	387 463	0	387 463
91404	48 000	12 297	60 297	2 163	279	2 442	0	306	306	45 837	12 324	58 161
99999	13 442 672	0	13 442 672	1 246 164	0	1 246 164	1 724 509	0	1 724 509	13 921 017	0	13 921 017
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	10 129	0	10 129	10 129	0	10 129	0	0	0
93701	0	0	0	100 030	0	100 030	100 030	0	100 030	0	0	0
93702	0	0	0	100 030	0	100 030	100 030	0	100 030	0	0	0
94001	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
96701	0	0	0	102 656	0	102 656	102 656	0	102 656	0	0	0
96702	0	0	0	102 656	0	102 656	102 656	0	102 656	0	0	0
97001	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 143 602,0000	0	0	137 019 201,0000	0	0	134 763 181,0000	0	0	50 399 622,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	18 517 553,0000	0	0	87 797 235,0000	0	0	86 189 630,0000	0	0	16 909 948,0000
98050	0	0	483 878,0000	0	0	140 101,0000	0	0	140 103,0000	0	0	483 880,0000
98055	0	0	25 966 250,0000	0	0	50 329 750,0000	0	0	50 689 470,0000	0	0	26 325 970,0000
98070	0	0	3 175 928,0000	0	0	0,0000	0	0	3 503 905,0000	0	0	6 679 833,0000

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