Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 795	8 732	62 527	1 090 044	273 765	1 363 809	1 104 047	248 727	1 352 774	39 792	33 770	73 562
20203	0	2 120	2 120	0	66	66	0	62	62	0	2 124	2 124
20207	0	0	0	16 104	18 544	34 648	16 104	18 544	34 648	0	0	0
20209	0	23 040	23 040	383 343	99 331	482 674	383 343	122 371	505 714	0	0	0
30102	71 370	0	71 370	1 478 113	0	1 478 113	1 426 373	0	1 426 373	123 110	0	123 110
30110	45 298	24 382	69 680	656 891	288 279	945 170	669 993	289 333	959 326	32 196	23 328	55 524
30114	0	10 344	10 344	0	350	350	0	294	294	0	10 400	10 400
30118	0	3 250	3 250	0	179	179	0	149	149	0	3 280	3 280
30202	13 717	0	13 717	0	0	0	296	0	296	13 421	0	13 421
30204	2 269	0	2 269	0	0	0	21	0	21	2 248	0	2 248
30213	1 703	273	1 976	672	9	681	694	9	703	1 681	273	1 954
30221	0	0	0	69 600	3 331	72 931	69 600	3 331	72 931	0	0	0
30233	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30302	0	0	0	32 585	5 740	38 325	32 585	5 740	38 325	0	0	0
30306	136 513	2 291	138 804	0	1 985	1 985	2 439	2 297	4 736	134 074	1 979	136 053
30402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31904	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
32308	0	640	640	0	20	20	0	19	19	0	641	641
32802	56	0	56	40	0	40	96	0	96	0	0	0
44906	1 600	0	1 600	0	0	0	250	0	250	1 350	0	1 350
45204	11 937	0	11 937	0	0	0	4 437	0	4 437	7 500	0	7 500
45205	20 164	0	20 164	500	0	500	1 414	0	1 414	19 250	0	19 250
45206	134 148	0	134 148	17 844	0	17 844	19 115	0	19 115	132 877	0	132 877
45207	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45305	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45306	3 412	0	3 412	0	0	0	215	0	215	3 197	0	3 197
45307	1 336	0	1 336	0	0	0	167	0	167	1 169	0	1 169
45404	500	0	500	1 010	0	1 010	0	0	0	1 510	0	1 510
45405	4 000	0	4 000	700	0	700	0	0	0	4 700	0	4 700
45406	58 465	0	58 465	8 970	0	8 970	9 338	0	9 338	58 097	0	58 097
45407	5 838	0	5 838	0	0	0	8	0	8	5 830	0	5 830
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	600	0	600	1 000	0	1 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 655	0	3 655	728	0	728	694	0	694	3 689	0	3 689
45505	21 163	0	21 163	3 725	0	3 725	5 862	0	5 862	19 026	0	19 026
45506	63 039	0	63 039	3 635	0	3 635	2 799	0	2 799	63 875	0	63 875
45507	134 630	0	134 630	2 500	0	2 500	8 223	0	8 223	128 907	0	128 907
45509	50	46	96	92	61	153	54	87	141	88	20	108
45705	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
45814	722	0	722	58	0	58	0	0	0	780	0	780
45815	430	0	430	59	0	59	26	0	26	463	0	463
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47408	76 634	0	76 634	64 146	245 162	309 308	140 780	245 162	385 942	0	0	0
47415	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47423	2 309	495	2 804	51 835	13 183	65 018	53 087	13 678	66 765	1 057	0	1 057
47427	14	0	14	15	0	15	14	0	14	15	0	15
47502	731	297	1 028	384	439	823	122	416	538	993	320	1 313
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50104	484	0	484	7	0	7	8	0	8	483	0	483
50112	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50116	198	0	198	1	0	1	0	0	0	199	0	199
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
51502	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
51504	4 140	0	4 140	0	0	0	1 425	0	1 425	2 715	0	2 715
52502	5 777	0	5 777	87	0	87	244	0	244	5 620	0	5 620
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	412	0	412	0	0	0	1	0	1	411	0	411
60304	0	0	0	107	0	107	97	0	97	10	0	10
60306	323	0	323	1 280	0	1 280	1 137	0	1 137	466	0	466
60308	380	0	380	1 411	0	1 411	1 162	0	1 162	629	0	629
60310	0	0	0	208	0	208	52	0	52	156	0	156
60312	29 159	0	29 159	22 434	0	22 434	28 072	0	28 072	23 521	0	23 521
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	73 142	0	73 142	75 431	0	75 431	214	0	214	148 359	0	148 359
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	48 431	0	48 431	27 703	0	27 703	75 582	0	75 582	552	0	552
61002	2 350	0	2 350	143	0	143	70	0	70	2 423	0	2 423
61008	7 560	0	7 560	136	0	136	4 711	0	4 711	2 985	0	2 985
61009	4 530	0	4 530	199	0	199	1 983	0	1 983	2 746	0	2 746
61010	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
61403	7 098	0	7 098	423	0	423	303	0	303	7 218	0	7 218
61406	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
61408	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
70201	556	0	556	576	0	576	0	0	0	1 132	0	1 132
70202	164	0	164	191	0	191	0	0	0	355	0	355
70203	855	0	855	852	0	852	0	0	0	1 707	0	1 707
70204	665	0	665	226	0	226	0	0	0	891	0	891
70205	2 513	0	2 513	5 401	0	5 401	0	0	0	7 914	0	7 914
70206	4 005	0	4 005	3 999	0	3 999	2	0	2	8 002	0	8 002
70208	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70209	14 592	0	14 592	15 052	0	15 052	0	0	0	29 644	0	29 644
70501	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
Пассив
10207	180 000	0	180 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	180 000	0	180 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10702	1 153	0	1 153	30	0	30	0	0	0	1 123	0	1 123
10703	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
20309	0	853	853	0	579	579	0	587	587	0	861	861
30109	232	0	232	34	0	34	0	0	0	198	0	198
30126	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
30220	0	1 313	1 313	259	12 439	12 698	281	11 847	12 128	22	721	743
30223	32	0	32	4 521	0	4 521	4 547	0	4 547	58	0	58
30232	0	0	0	407	27	434	407	27	434	0	0	0
30301	0	0	0	32 585	5 740	38 325	32 585	5 740	38 325	0	0	0
30305	136 513	2 291	138 804	2 439	2 297	4 736	0	1 985	1 985	134 074	1 979	136 053
31303	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31305	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
32801	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
40502	686	0	686	7 583	0	7 583	7 771	0	7 771	874	0	874
40602	20 585	0	20 585	47 151	0	47 151	30 677	0	30 677	4 111	0	4 111
40603	10 208	1 051	11 259	26 306	36	26 342	31 479	204	31 683	15 381	1 219	16 600
40701	53	0	53	130	0	130	3 706	0	3 706	3 629	0	3 629
40702	246 331	54	246 385	1 281 853	9 642	1 291 495	1 321 084	9 642	1 330 726	285 562	54	285 616
40703	15 060	166	15 226	12 976	4	12 980	14 575	5	14 580	16 659	167	16 826
40802	90 409	0	90 409	489 792	1 464	491 256	486 103	1 476	487 579	86 720	12	86 732
40807	222	3	225	222	2	224	2	0	2	2	1	3
40817	16 732	101	16 833	244 195	195	244 390	244 694	259	244 953	17 231	165	17 396
40820	50	0	50	33	0	33	73	0	73	90	0	90
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	1 409	0	1 409	19 024	0	19 024	18 645	0	18 645	1 030	0	1 030
40909	0	207	207	0	1 606	1 606	0	1 589	1 589	0	190	190
40910	0	49	49	0	1 383	1 383	0	1 369	1 369	0	35	35
40911	0	0	0	101 617	0	101 617	101 672	0	101 672	55	0	55
40912	0	0	0	10 703	29 561	40 264	10 703	29 561	40 264	0	0	0
40913	0	0	0	36 765	79 365	116 130	36 765	79 365	116 130	0	0	0
41806	0	14 848	14 848	0	451	451	0	479	479	0	14 876	14 876
41807	0	12 800	12 800	0	389	389	0	414	414	0	12 825	12 825
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42301	12 437	5 524	17 961	19 012	31 675	50 687	23 720	29 598	53 318	17 145	3 447	20 592
42303	7 117	232	7 349	997	6	1 003	400	6	406	6 520	232	6 752
42304	0	100	100	0	59	59	0	4	4	0	45	45
42305	18 782	2 114	20 896	2 030	58	2 088	1 770	66	1 836	18 522	2 122	20 644
42306	55 254	32 150	87 404	880	1 850	2 730	2 460	2 618	5 078	56 834	32 918	89 752
42307	12 263	0	12 263	61	0	61	61	0	61	12 263	0	12 263
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	2 995	102	3 097	741	273	1 014	1 438	499	1 937	3 692	328	4 020
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45215	5 443	0	5 443	1 495	0	1 495	897	0	897	4 845	0	4 845
45315	336	0	336	29	0	29	20	0	20	327	0	327
45415	1 669	0	1 669	1 086	0	1 086	825	0	825	1 408	0	1 408
45515	4 223	0	4 223	1 383	0	1 383	1 650	0	1 650	4 490	0	4 490
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	1 152	0	1 152	26	0	26	213	0	213	1 339	0	1 339
47407	76 637	0	76 637	322 225	64 108	386 333	245 588	64 108	309 696	0	0	0
47411	730	133	863	121	251	372	281	273	554	890	155	1 045
47416	1 750	0	1 750	15 603	0	15 603	14 268	0	14 268	415	0	415
47422	3 139	3 204	6 343	138 502	80 436	218 938	139 647	78 085	217 732	4 284	853	5 137
47425	26	0	26	1	0	1	304	0	304	329	0	329
47426	57	165	222	97	165	262	143	165	308	103	165	268
47501	20	0	20	20	0	20	12	0	12	12	0	12
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50111	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52301	7 782	0	7 782	10 212	0	10 212	9 660	0	9 660	7 230	0	7 230
52302	400	0	400	10 257	0	10 257	10 181	0	10 181	324	0	324
52303	848	0	848	0	0	0	53	0	53	901	0	901
52304	4 771	0	4 771	1 154	0	1 154	675	0	675	4 292	0	4 292
52305	11 255	0	11 255	1 553	0	1 553	110	0	110	9 812	0	9 812
52306	29 898	0	29 898	5 782	0	5 782	553	0	553	24 669	0	24 669
52406	2 971	0	2 971	2 252	0	2 252	7 935	0	7 935	8 654	0	8 654
60301	355	0	355	493	0	493	476	0	476	338	0	338
60303	561	0	561	767	0	767	646	0	646	440	0	440
60305	1 328	0	1 328	4 060	0	4 060	3 158	0	3 158	426	0	426
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	1 089	0	1 089	1 269	0	1 269	180	0	180
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	513	0	513	329	0	329	198	0	198	382	0	382
60601	20 033	0	20 033	154	0	154	864	0	864	20 743	0	20 743
61201	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61304	48	0	48	16	0	16	60	0	60	92	0	92
61306	0	0	0	4 997	0	4 997	4 997	0	4 997	0	0	0
61308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
70101	8 109	0	8 109	0	0	0	7 682	0	7 682	15 791	0	15 791
70102	39	0	39	0	0	0	116	0	116	155	0	155
70103	3 853	0	3 853	0	0	0	6 913	0	6 913	10 766	0	10 766
70107	12 990	0	12 990	0	0	0	14 334	0	14 334	27 324	0	27 324
70301	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	4 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 615	0	13 615	13 615	0	13 615	0	0	0
90803	17 148	0	17 148	0	0	0	0	0	0	17 148	0	17 148
90902	345 503	0	345 503	9 155	0	9 155	32 215	0	32 215	322 443	0	322 443
90909	32	0	32	4 547	0	4 547	4 521	0	4 521	58	0	58
91007	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	3 504	0	3 504	1 200	0	1 200	0	0	0	4 704	0	4 704
91305	119 175	0	119 175	7 713	0	7 713	9 307	0	9 307	117 581	0	117 581
91307	554 336	0	554 336	36 194	0	36 194	59 836	0	59 836	530 694	0	530 694
91503	79 825	0	79 825	0	0	0	0	0	0	79 825	0	79 825
91604	312	0	312	365	0	365	79	0	79	598	0	598
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	151	0	151	30 383	0	30 383	152	0	152	30 382	0	30 382
Пассив
91211	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91309	149	0	149	152	0	152	382	0	382	379	0	379
91404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99999	1 120 010	0	1 120 010	119 891	0	119 891	73 111	0	73 111	1 073 230	0	1 073 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	40 002,0000	0	0	3,0000	0	0	40 003,0000
98010	0	0	643,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	643,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	647,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	646,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?