Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 694	1 025	4 719	209 640	908	210 548	209 428	1 076	210 504	3 906	857	4 763
20207	34	0	34	18 368	0	18 368	18 171	0	18 171	231	0	231
20209	0	0	0	149 278	0	149 278	149 278	0	149 278	0	0	0
30102	17 370	0	17 370	1 057 551	0	1 057 551	1 047 765	0	1 047 765	27 156	0	27 156
30110	782	978	1 760	26 233	1 868	28 101	24 180	1 998	26 178	2 835	848	3 683
30114	0	698	698	0	1 191	1 191	0	1 378	1 378	0	511	511
30202	5 583	0	5 583	4 553	0	4 553	0	0	0	10 136	0	10 136
30204	153	0	153	42	0	42	54	0	54	141	0	141
30213	27	0	27	99	0	99	64	0	64	62	0	62
30302	32 714	1 537	34 251	904	224	1 128	76	28	104	33 542	1 733	35 275
30306	4 120	0	4 120	500	0	500	0	0	0	4 620	0	4 620
30602	9 105	0	9 105	165 317	0	165 317	170 010	0	170 010	4 412	0	4 412
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
32003	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	77 000	1 290	78 290	101 000	1 299	102 299	122 000	1 309	123 309	56 000	1 280	57 280
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32802	20	0	20	451	0	451	449	0	449	22	0	22
45201	472	0	472	3 286	0	3 286	3 494	0	3 494	264	0	264
45203	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45204	33 951	0	33 951	2 000	0	2 000	31 051	0	31 051	4 900	0	4 900
45205	37 076	0	37 076	35 138	0	35 138	25 783	0	25 783	46 431	0	46 431
45206	72 314	0	72 314	150	0	150	241	0	241	72 223	0	72 223
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45306	580	0	580	138	0	138	260	0	260	458	0	458
45403	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
45404	400	0	400	1 663	0	1 663	0	0	0	2 063	0	2 063
45405	9 191	0	9 191	0	0	0	2 845	0	2 845	6 346	0	6 346
45406	32 942	0	32 942	5 140	0	5 140	2 467	0	2 467	35 615	0	35 615
45407	2 971	0	2 971	0	0	0	2 057	0	2 057	914	0	914
45504	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
45505	64 805	278	65 083	9 598	2	9 600	14 858	73	14 931	59 545	207	59 752
45506	26 578	0	26 578	4 109	0	4 109	1 635	0	1 635	29 052	0	29 052
45507	362	0	362	0	0	0	3	0	3	359	0	359
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
47408	11 470	0	11 470	90 044	75 255	165 299	100 704	75 255	175 959	810	0	810
47423	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47427	217	0	217	1 115	8	1 123	1 085	8	1 093	247	0	247
47502	835	8	843	1 085	3	1 088	1 051	5	1 056	869	6	875
50605	4 003	0	4 003	42 194	0	42 194	42 260	0	42 260	3 937	0	3 937
50606	20 130	0	20 130	126 015	0	126 015	122 520	0	122 520	23 625	0	23 625
50610	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
50905	7	0	7	55	0	55	51	0	51	11	0	11
52502	48	0	48	0	0	0	10	0	10	38	0	38
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60304	19	0	19	48	0	48	53	0	53	14	0	14
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	2 353	0	2 353	7 360	0	7 360	1 269	0	1 269	8 444	0	8 444
60401	38 047	0	38 047	82	0	82	0	0	0	38 129	0	38 129
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	647	0	647	97	0	97	550	0	550
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	162	0	162	48	0	48	63	0	63	147	0	147
61009	1	0	1	15	0	15	7	0	7	9	0	9
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61204	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	332	0	332	33	0	33	218	0	218	147	0	147
61406	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
70201	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
70202	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
70203	0	0	0	1 041	0	1 041	0	0	0	1 041	0	1 041
70204	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70206	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973
70209	0	0	0	9 247	0	9 247	0	0	0	9 247	0	9 247
70501	3 535	0	3 535	628	0	628	0	0	0	4 163	0	4 163
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	3 262	0	3 262	563	0	563	31	0	31	2 730	0	2 730
10703	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0	21 598	0	21 598
30109	1 224	0	1 224	20 622	0	20 622	20 290	0	20 290	892	0	892
30223	11 606	0	11 606	188 583	0	188 583	183 263	0	183 263	6 286	0	6 286
30301	32 714	1 537	34 251	76	28	104	904	224	1 128	33 542	1 733	35 275
30305	4 120	0	4 120	0	0	0	500	0	500	4 620	0	4 620
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	113 000	0	113 000	13 000	0	13 000
31303	10 000	0	10 000	91 000	0	91 000	87 000	0	87 000	6 000	0	6 000
31304	42 300	0	42 300	58 300	0	58 300	62 280	0	62 280	46 280	0	46 280
31305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
31306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32015	2 510	0	2 510	3 410	0	3 410	4 360	0	4 360	3 460	0	3 460
32801	20	0	20	79	7	86	85	7	92	26	0	26
40502	864	0	864	3 699	0	3 699	3 144	0	3 144	309	0	309
40701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40702	74 757	426	75 183	582 121	1 067	583 188	556 171	1 062	557 233	48 807	421	49 228
40703	4 232	0	4 232	37 357	0	37 357	39 903	0	39 903	6 778	0	6 778
40802	12 306	2	12 308	162 261	1 140	163 401	164 925	1 274	166 199	14 970	136	15 106
40905	150	0	150	607	0	607	553	0	553	96	0	96
40906	0	0	0	65 963	0	65 963	65 963	0	65 963	0	0	0
40909	15	44	59	132	144	276	117	225	342	0	125	125
40910	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
40911	1	0	1	13 352	0	13 352	13 351	0	13 351	0	0	0
40912	0	0	0	66	153	219	66	153	219	0	0	0
40913	0	0	0	949	163	1 112	949	163	1 112	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	0	0	0	18 000	0	18 000	50 000	0	50 000
42104	43 000	0	43 000	33 000	0	33 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	6 757	497	7 254	26 514	487	27 001	27 991	162	28 153	8 234	172	8 406
42303	28 935	0	28 935	1 699	0	1 699	2 970	0	2 970	30 206	0	30 206
42304	12 597	1 610	14 207	705	41	746	239	25	264	12 131	1 594	13 725
42306	83 047	0	83 047	173	0	173	915	0	915	83 789	0	83 789
42307	22 209	0	22 209	16 972	0	16 972	16 404	0	16 404	21 641	0	21 641
43702	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
45215	7 410	0	7 410	1 136	0	1 136	355	0	355	6 629	0	6 629
45315	73	0	73	26	0	26	0	0	0	47	0	47
45415	372	0	372	235	0	235	236	0	236	373	0	373
45515	739	0	739	142	0	142	78	0	78	675	0	675
45818	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
47405	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
47407	0	0	0	89 185	76 073	165 258	89 185	76 073	165 258	0	0	0
47411	806	8	814	753	5	758	782	3	785	835	6	841
47416	0	0	0	6 771	0	6 771	6 771	0	6 771	0	0	0
47422	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
47425	3	0	3	3	0	3	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104
47426	49	0	49	748	0	748	755	0	755	56	0	56
47501	198	0	198	1 006	1	1 007	1 029	1	1 030	221	0	221
50609	0	0	0	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266	0	0	0
52304	2 032	0	2 032	810	0	810	0	0	0	1 222	0	1 222
52305	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
52406	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60301	150	0	150	1 258	0	1 258	1 313	0	1 313	205	0	205
60303	0	0	0	51	0	51	501	0	501	450	0	450
60305	0	0	0	2 593	0	2 593	3 764	0	3 764	1 171	0	1 171
60309	165	0	165	165	0	165	161	0	161	161	0	161
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	220	0	220	285	0	285	65	0	65	0	0	0
60324	154	0	154	14	0	14	537	0	537	677	0	677
60405	302	0	302	15	0	15	0	0	0	287	0	287
60601	12 812	0	12 812	0	0	0	514	0	514	13 326	0	13 326
61203	0	0	0	159 217	0	159 217	159 217	0	159 217	0	0	0
61304	2 713	0	2 713	76	0	76	0	0	0	2 637	0	2 637
61306	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
70101	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328
70102	0	0	0	0	0	0	6 541	0	6 541	6 541	0	6 541
70103	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70107	0	0	0	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959
70301	12 719	0	12 719	0	0	0	0	0	0	12 719	0	12 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
90901	416	0	416	1 612	0	1 612	1 601	0	1 601	427	0	427
90902	43 750	0	43 750	1 392	0	1 392	1 122	0	1 122	44 020	0	44 020
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	25 087	0	25 087	240	0	240	0	0	0	25 327	0	25 327
91305	382 031	0	382 031	82 214	0	82 214	40 683	0	40 683	423 562	0	423 562
91307	503 570	0	503 570	71 052	0	71 052	93 776	0	93 776	480 846	0	480 846
91501	20 794	0	20 794	0	0	0	0	0	0	20 794	0	20 794
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	62	0	62	623	0	623	619	0	619	66	0	66
91604	1 701	0	1 701	2 736	1	2 737	2 670	1	2 671	1 767	0	1 767
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	16 183	0	16 183	54 668	0	54 668	37 195	0	37 195	33 656	0	33 656
Пассив
91003	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91302	130	0	130	0	0	0	14 000	0	14 000	14 130	0	14 130
91309	4 177	0	4 177	32 654	0	32 654	36 127	0	36 127	7 650	0	7 650
91404	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
99999	991 632	0	991 632	141 162	0	141 162	160 560	0	160 560	1 011 030	0	1 011 030
Г. Срочные сделки
Актив
93504	99	0	99	6 882	0	6 882	6 981	0	6 981	0	0	0
Пассив
96304	99	0	99	6 981	0	6 981	6 882	0	6 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 509,0000	0	0	55 945 650,0000	0	0	30 928 508,0000	0	0	25 067 651,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61 320,0000	0	0	61 320,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	50 509,0000	0	0	30 866 688,0000	0	0	55 883 830,0000	0	0	25 067 651,0000

Страница была полезной?