Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 474	1 057	48 531	973 742	5 710	979 452	992 359	6 059	998 418	28 857	708	29 565
20206	0	0	0	2 693	4 572	7 265	2 693	4 572	7 265	0	0	0
20207	764	864	1 628	40 301	1 467	41 768	38 990	1 782	40 772	2 075	549	2 624
20208	14 520	0	14 520	115 610	0	115 610	122 286	0	122 286	7 844	0	7 844
20209	19 045	0	19 045	244 267	459	244 726	254 252	459	254 711	9 060	0	9 060
30102	19 333	0	19 333	2 111 295	0	2 111 295	2 103 449	0	2 103 449	27 179	0	27 179
30110	18 474	2 864	21 338	238 993	1 064	240 057	247 829	1 079	248 908	9 638	2 849	12 487
30202	8 299	0	8 299	2 857	0	2 857	2	0	2	11 154	0	11 154
30204	57	0	57	2	0	2	4	0	4	55	0	55
30210	21 300	0	21 300	587 100	0	587 100	574 900	0	574 900	33 500	0	33 500
30221	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
30233	406	0	406	98 717	0	98 717	99 083	0	99 083	40	0	40
30302	97 088	0	97 088	1 721 402	209	1 721 611	1 675 729	209	1 675 938	142 761	0	142 761
30306	63 000	0	63 000	46 000	0	46 000	47 000	0	47 000	62 000	0	62 000
30602	149	0	149	8 547	0	8 547	5 493	0	5 493	3 203	0	3 203
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	260 000	0	260 000	10 000	0	10 000
32003	65 000	0	65 000	175 000	0	175 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32004	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45201	3 228	0	3 228	9 656	0	9 656	10 278	0	10 278	2 606	0	2 606
45203	19 599	0	19 599	52 702	0	52 702	53 136	0	53 136	19 165	0	19 165
45204	500	0	500	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000
45205	720	0	720	4 000	0	4 000	720	0	720	4 000	0	4 000
45206	84 315	0	84 315	17 100	0	17 100	10 715	0	10 715	90 700	0	90 700
45207	44 775	0	44 775	1 925	0	1 925	8 435	0	8 435	38 265	0	38 265
45208	8 231	0	8 231	0	0	0	236	0	236	7 995	0	7 995
45306	2 228	0	2 228	4 400	0	4 400	1 178	0	1 178	5 450	0	5 450
45401	1 697	0	1 697	2 101	0	2 101	2 008	0	2 008	1 790	0	1 790
45403	18 849	0	18 849	23 531	0	23 531	23 530	0	23 530	18 850	0	18 850
45406	14 929	0	14 929	10 000	0	10 000	2 139	0	2 139	22 790	0	22 790
45407	4 613	0	4 613	4 700	0	4 700	4 397	0	4 397	4 916	0	4 916
45502	6 000	0	6 000	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	6 000	0	6 000
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	1 550	0	1 550	1 150	0	1 150
45504	155	0	155	400	0	400	67	0	67	488	0	488
45505	18 641	0	18 641	1 055	0	1 055	1 890	0	1 890	17 806	0	17 806
45506	50 248	0	50 248	581	0	581	2 009	0	2 009	48 820	0	48 820
45507	17 219	0	17 219	1 050	0	1 050	301	0	301	17 968	0	17 968
45509	161	0	161	206	0	206	55	0	55	312	0	312
45812	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
45814	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45815	1 648	0	1 648	109	0	109	110	0	110	1 647	0	1 647
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	668	0	668	3 000	1 665	4 665	1 659	1 025	2 684	2 009	640	2 649
47423	908	0	908	73 001	1 100	74 101	72 978	1 100	74 078	931	0	931
47427	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
47502	2 563	13	2 576	548	12	560	621	12	633	2 490	13	2 503
50104	14 093	0	14 093	3	0	3	29	0	29	14 067	0	14 067
50105	1 423	0	1 423	0	0	0	1	0	1	1 422	0	1 422
50112	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50116	10 957	0	10 957	53	0	53	0	0	0	11 010	0	11 010
50406	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50605	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
50606	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50805	3 505	0	3 505	2 718	0	2 718	2 862	0	2 862	3 361	0	3 361
50806	7 113	0	7 113	1 864	0	1 864	4 610	0	4 610	4 367	0	4 367
50905	31	0	31	11	0	11	13	0	13	29	0	29
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60304	247	0	247	12	0	12	256	0	256	3	0	3
60306	432	0	432	745	0	745	665	0	665	512	0	512
60308	371	0	371	644	0	644	527	0	527	488	0	488
60312	812	0	812	1 223	0	1 223	1 245	0	1 245	790	0	790
60323	41	0	41	1	0	1	42	0	42	0	0	0
60401	55 234	0	55 234	584	0	584	0	0	0	55 818	0	55 818
60701	331	0	331	498	0	498	585	0	585	244	0	244
60702	164	0	164	488	0	488	488	0	488	164	0	164
61002	62	0	62	21	0	21	34	0	34	49	0	49
61008	352	0	352	99	0	99	80	0	80	371	0	371
61009	4 303	0	4 303	210	0	210	100	0	100	4 413	0	4 413
61202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61204	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
61403	899	0	899	55	0	55	97	0	97	857	0	857
61406	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
70201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70202	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
70203	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
70204	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70205	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70206	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
70209	0	0	0	20 241	0	20 241	20 241	0	20 241	0	0	0
70501	1 554	0	1 554	770	0	770	0	0	0	2 324	0	2 324
Пассив
10208	54 930	0	54 930	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930
10601	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10703	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10704	836	0	836	51	0	51	0	0	0	785	0	785
30109	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30220	0	0	0	672	0	672	10 642	0	10 642	9 970	0	9 970
30223	3 400	0	3 400	83 407	0	83 407	82 465	0	82 465	2 458	0	2 458
30232	494	0	494	170 072	0	170 072	169 609	0	169 609	31	0	31
30301	97 088	0	97 088	1 675 730	209	1 675 939	1 721 403	209	1 721 612	142 761	0	142 761
30305	63 000	0	63 000	47 000	0	47 000	46 000	0	46 000	62 000	0	62 000
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	100	0	100	750	0	750	650	0	650	0	0	0
32801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40116	8	0	8	886	0	886	887	0	887	9	0	9
40204	0	0	0	5	0	5	200	0	200	195	0	195
40302	36 402	0	36 402	1 285	0	1 285	2 099	0	2 099	37 216	0	37 216
40401	9 000	0	9 000	37 000	0	37 000	40 000	0	40 000	12 000	0	12 000
40602	1 224	0	1 224	10 204	0	10 204	10 662	0	10 662	1 682	0	1 682
40603	166	0	166	336	0	336	413	0	413	243	0	243
40702	175 638	0	175 638	1 262 746	0	1 262 746	1 263 666	0	1 263 666	176 558	0	176 558
40703	31 723	0	31 723	42 256	0	42 256	42 516	0	42 516	31 983	0	31 983
40802	21 816	0	21 816	370 958	0	370 958	385 130	0	385 130	35 988	0	35 988
40817	89 639	0	89 639	102 056	0	102 056	57 981	0	57 981	45 564	0	45 564
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40906	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	2 659	0	2 659	21 776	0	21 776	19 202	0	19 202	85	0	85
40912	0	0	0	6	363	369	6	363	369	0	0	0
40913	0	0	0	152	707	859	152	707	859	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	13 633	60	13 693	231 608	1	231 609	232 582	0	232 582	14 607	59	14 666
42303	484	0	484	401	0	401	87	0	87	170	0	170
42304	8 864	0	8 864	3 124	0	3 124	2 354	0	2 354	8 094	0	8 094
42305	34 085	0	34 085	6 213	0	6 213	3 635	0	3 635	31 507	0	31 507
42306	8 376	1 659	10 035	602	82	684	1 292	86	1 378	9 066	1 663	10 729
42307	72 338	0	72 338	50 571	0	50 571	37 783	0	37 783	59 550	0	59 550
42601	167	0	167	13	0	13	4	0	4	158	0	158
45215	1 913	0	1 913	3 008	0	3 008	5 559	0	5 559	4 464	0	4 464
45315	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45415	817	0	817	109	0	109	1 685	0	1 685	2 393	0	2 393
45515	3 747	0	3 747	137	0	137	45	0	45	3 655	0	3 655
45818	4 012	0	4 012	3	0	3	10	0	10	4 019	0	4 019
47411	1 893	12	1 905	610	12	622	425	13	438	1 708	13	1 721
47416	98	0	98	13 432	0	13 432	13 360	0	13 360	26	0	26
47422	873	0	873	505	1 070	1 575	491	1 070	1 561	859	0	859
47425	1 811	0	1 811	1 722	0	1 722	122	0	122	211	0	211
47426	661	0	661	0	0	0	134	0	134	795	0	795
47501	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
50111	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50405	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	1 155	0	1 155	1 570	0	1 570	415	0	415
60303	190	0	190	216	0	216	816	0	816	790	0	790
60305	0	0	0	1 795	0	1 795	3 248	0	3 248	1 453	0	1 453
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	7 976	0	7 976	0	0	0	181	0	181	8 157	0	8 157
61203	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
61306	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
70101	0	0	0	6 606	0	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0
70102	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
70103	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
70106	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70107	0	0	0	25 916	0	25 916	25 916	0	25 916	0	0	0
70301	11 877	0	11 877	16 950	0	16 950	19 769	0	19 769	14 696	0	14 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	183 232	0	183 232	4 037	0	4 037	10 301	0	10 301	176 968	0	176 968
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91305	371 923	0	371 923	43 320	0	43 320	27 431	0	27 431	387 812	0	387 812
91307	397 851	0	397 851	49 380	0	49 380	50 160	0	50 160	397 071	0	397 071
91503	30 505	0	30 505	0	0	0	0	0	0	30 505	0	30 505
91604	255	0	255	5	0	5	2	0	2	258	0	258
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	51 015	0	51 015	112 813	0	112 813	120 326	0	120 326	43 502	0	43 502
Пассив
91003	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
91302	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91309	41 606	0	41 606	109 413	0	109 413	109 700	0	109 700	41 893	0	41 893
91404	1 409	0	1 409	60	0	60	260	0	260	1 609	0	1 609
99999	985 253	0	985 253	87 895	0	87 895	96 743	0	96 743	994 101	0	994 101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 240 640,0000	0	0	32 541,0000	0	0	25 059,0000	0	0	12 248 122,0000
Пассив
98050	0	0	12 229 492,0000	0	0	25 059,0000	0	0	32 541,0000	0	0	12 236 974,0000
98070	0	0	11 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 148,0000

Страница была полезной?