Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 277	24 355	90 632	2 598 606	1 171 801	3 770 407	2 595 873	1 162 850	3 758 723	69 010	33 306	102 316
20207	150	397	547	6 973	8 755	15 728	7 123	9 152	16 275	0	0	0
20208	26 539	0	26 539	143 850	0	143 850	146 907	0	146 907	23 482	0	23 482
20209	15 893	5 604	21 497	1 308 077	304 356	1 612 433	1 307 703	306 953	1 614 656	16 267	3 007	19 274
30102	91 243	0	91 243	4 633 983	0	4 633 983	4 656 791	0	4 656 791	68 435	0	68 435
30110	75 347	216	75 563	1 575 081	240 382	1 815 463	1 597 463	240 052	1 837 515	52 965	546	53 511
30114	0	6 196	6 196	0	268 386	268 386	0	266 163	266 163	0	8 419	8 419
30118	0	1 853	1 853	0	115	115	0	506	506	0	1 462	1 462
30202	51 259	0	51 259	11 018	0	11 018	0	0	0	62 277	0	62 277
30204	574	0	574	252	0	252	0	0	0	826	0	826
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	4 337	0	4 337	4 162	0	4 162	5 404	0	5 404	3 095	0	3 095
30233	109	0	109	9 076	0	9 076	9 138	0	9 138	47	0	47
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45206	352 050	0	352 050	52 198	0	52 198	22 845	0	22 845	381 403	0	381 403
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50308	63 415	0	63 415	25 000	0	25 000	0	0	0	88 415	0	88 415
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Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	103 702	0	103 702	0	0	0	0	0	0	103 702	0	103 702
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10703	45 357	0	45 357	0	0	0	0	0	0	45 357	0	45 357
20309	0	1 440	1 440	0	76	76	0	99	99	0	1 463	1 463
30109	65 234	0	65 234	140 744	0	140 744	176 348	0	176 348	100 838	0	100 838
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30220	0	0	0	6	4 142	4 148	7	4 142	4 149	1	0	1
30223	3 000	0	3 000	32 929	0	32 929	29 929	0	29 929	0	0	0
30232	21	0	21	6 437	0	6 437	6 423	0	6 423	7	0	7
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32801	46	0	46	46	0	46	113	0	113	113	0	113
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40503	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	78 204	4 696	82 900	239 338	2 019	241 357	176 166	3 911	180 077	15 032	6 588	21 620
40702	642 714	401	643 115	5 730 482	84 075	5 814 557	5 684 449	87 139	5 771 588	596 681	3 465	600 146
40703	51 164	0	51 164	98 389	0	98 389	97 540	0	97 540	50 315	0	50 315
40802	12 301	0	12 301	126 230	0	126 230	125 183	0	125 183	11 254	0	11 254
40817	180 818	151	180 969	258 504	7 023	265 527	256 251	7 264	263 515	178 565	392	178 957
40820	1 900	180	2 080	41 198	92 940	134 138	39 586	93 866	133 452	288	1 106	1 394
40901	9 360	0	9 360	15 270	0	15 270	9 715	0	9 715	3 805	0	3 805
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40911	1 078	0	1 078	202 895	0	202 895	204 612	0	204 612	2 795	0	2 795
40912	0	220	220	2 309	15 589	17 898	2 309	15 459	17 768	0	90	90
40913	0	0	0	6 731	19 412	26 143	6 731	19 668	26 399	0	256	256
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42003	29 300	0	29 300	99 300	0	99 300	70 000	0	70 000	0	0	0
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42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
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42305	863 245	15 374	878 619	69 128	378	69 506	88 934	507	89 441	883 051	15 503	898 554
42306	204 467	0	204 467	19 986	0	19 986	19 744	0	19 744	204 225	0	204 225
42601	30	0	30	58 074	3 644	61 718	58 076	3 644	61 720	32	0	32
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45215	30 037	0	30 037	12 210	0	12 210	12 258	0	12 258	30 085	0	30 085
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47425	10 048	0	10 048	7 538	0	7 538	8 519	0	8 519	11 029	0	11 029
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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91305	5 085 795	0	5 085 795	417 610	0	417 610	307 268	0	307 268	5 196 137	0	5 196 137
91307	2 748 186	0	2 748 186	138 995	0	138 995	116 218	0	116 218	2 770 963	0	2 770 963
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91503	2 254	0	2 254	9 722	0	9 722	0	0	0	11 976	0	11 976
91604	5 316	0	5 316	20 276	0	20 276	15 788	0	15 788	9 804	0	9 804
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	421 351	0	421 351	711 680	0	711 680	702 587	0	702 587	430 444	0	430 444
Пассив
91003	0	0	0	11 018	0	11 018	11 018	0	11 018	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91302	68 274	0	68 274	36 195	0	36 195	31 500	0	31 500	63 579	0	63 579
91309	340 855	0	340 855	651 632	0	651 632	658 688	0	658 688	347 911	0	347 911
91404	6 173	6 049	12 222	3 371	119	3 490	10 149	73	10 222	12 951	6 003	18 954
99999	8 233 727	0	8 233 727	510 157	0	510 157	667 240	0	667 240	8 390 810	0	8 390 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	92 398	26 142	118 540	79 598	26 142	105 740	12 800	0	12 800
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 151	79 263	105 414	26 151	92 063	118 214	0	12 800	12 800
96101	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
96801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
96901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	33,0000	0	0	43,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	19 366 476,0000	0	0	24 950,0000	0	0	34 450,0000	0	0	19 356 976,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 926,0000
98050	0	0	222 849,0000	0	0	119 163,0000	0	0	109 649,0000	0	0	213 335,0000
98070	0	0	115 829,0000	0	0	84 674,0000	0	0	84 678,0000	0	0	115 833,0000

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