Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 574	20 012	80 586	1 855 078	165 503	2 020 581	1 814 077	166 443	1 980 520	101 575	19 072	120 647
20206	2 468	628	3 096	74 886	49 306	124 192	77 354	49 934	127 288	0	0	0
20207	4 566	2 379	6 945	278 223	49 298	327 521	278 169	48 775	326 944	4 620	2 902	7 522
20208	10 646	0	10 646	177 648	0	177 648	175 660	0	175 660	12 634	0	12 634
20209	18 919	3 701	22 620	1 123 350	151 986	1 275 336	1 135 914	153 147	1 289 061	6 355	2 540	8 895
30102	286 002	0	286 002	3 649 102	0	3 649 102	3 689 833	0	3 689 833	245 271	0	245 271
30110	12 641	3 411	16 052	13 562	37 636	51 198	23 951	38 091	62 042	2 252	2 956	5 208
30114	0	16 361	16 361	0	441 965	441 965	0	446 978	446 978	0	11 348	11 348
30202	71 556	0	71 556	13 400	0	13 400	0	0	0	84 956	0	84 956
30204	3 880	0	3 880	773	0	773	0	0	0	4 653	0	4 653
30208	19 949	0	19 949	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30221	0	0	0	23 450	0	23 450	23 450	0	23 450	0	0	0
30233	719	0	719	9 020	0	9 020	8 393	0	8 393	1 346	0	1 346
30302	13 160	2 342	15 502	5 346	6 791	12 137	987	7 705	8 692	17 519	1 428	18 947
30306	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	0	0	0	5 500	0	5 500
30402	341	0	341	0	0	0	3	0	3	338	0	338
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
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44207	730	0	730	0	0	0	145	0	145	585	0	585
44208	708	0	708	0	0	0	292	0	292	416	0	416
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44605	900	0	900	10 700	0	10 700	3 400	0	3 400	8 200	0	8 200
44606	76 000	0	76 000	26 380	0	26 380	28 000	0	28 000	74 380	0	74 380
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45201	22 459	0	22 459	55 648	0	55 648	62 654	0	62 654	15 453	0	15 453
45204	37 147	0	37 147	5 852	0	5 852	3 969	0	3 969	39 030	0	39 030
45205	91 697	0	91 697	1 669	0	1 669	17 443	0	17 443	75 923	0	75 923
45206	1 429 797	17 737	1 447 534	84 114	297	84 411	94 691	185	94 876	1 419 220	17 849	1 437 069
45207	1 531 785	0	1 531 785	204 151	0	204 151	23 322	0	23 322	1 712 614	0	1 712 614
45208	289 026	0	289 026	0	0	0	26 755	0	26 755	262 271	0	262 271
45306	16 706	0	16 706	100	0	100	5 062	0	5 062	11 744	0	11 744
45307	37 085	0	37 085	110	0	110	0	0	0	37 195	0	37 195
45401	6 260	0	6 260	14 108	0	14 108	14 246	0	14 246	6 122	0	6 122
45404	7 805	0	7 805	3 160	0	3 160	8 219	0	8 219	2 746	0	2 746
45405	8 043	0	8 043	1 105	0	1 105	4 678	0	4 678	4 470	0	4 470
45406	51 511	0	51 511	4 465	0	4 465	7 188	0	7 188	48 788	0	48 788
45407	122 193	0	122 193	18 323	0	18 323	3 303	0	3 303	137 213	0	137 213
45503	4 367	0	4 367	372	0	372	3 920	0	3 920	819	0	819
45504	486	0	486	121	0	121	132	0	132	475	0	475
45505	8 861	0	8 861	1 541	0	1 541	2 324	0	2 324	8 078	0	8 078
45506	163 301	0	163 301	18 186	0	18 186	11 969	0	11 969	169 518	0	169 518
45507	76 788	0	76 788	14 001	0	14 001	3 655	0	3 655	87 134	0	87 134
45509	7 659	0	7 659	8 346	0	8 346	8 809	0	8 809	7 196	0	7 196
45812	14 957	0	14 957	0	0	0	3	0	3	14 954	0	14 954
45814	820	0	820	35	0	35	0	0	0	855	0	855
45815	1 402	0	1 402	98	0	98	88	0	88	1 412	0	1 412
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
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47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	2 091	465	2 556	5 207	8 304	13 511	5 429	8 297	13 726	1 869	472	2 341
47427	1 224	9	1 233	627	0	627	1 225	9	1 234	626	0	626
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60302	4	0	4	29	0	29	21	0	21	12	0	12
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60308	67	243	310	3 184	14	3 198	3 247	257	3 504	4	0	4
60310	373	0	373	400	0	400	0	0	0	773	0	773
60312	6 713	0	6 713	10 998	0	10 998	8 265	0	8 265	9 446	0	9 446
60323	913	0	913	305	0	305	491	0	491	727	0	727
60401	96 366	0	96 366	41	0	41	179	0	179	96 228	0	96 228
60404	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
60701	1 443	0	1 443	2 224	0	2 224	41	0	41	3 626	0	3 626
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61008	1 840	0	1 840	1 429	0	1 429	603	0	603	2 666	0	2 666
61009	159	0	159	155	0	155	78	0	78	236	0	236
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
61403	2 503	0	2 503	519	0	519	223	0	223	2 799	0	2 799
61406	0	0	0	4 391	0	4 391	0	0	0	4 391	0	4 391
70201	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70202	0	0	0	1 708	0	1 708	0	0	0	1 708	0	1 708
70203	0	0	0	17 270	0	17 270	0	0	0	17 270	0	17 270
70204	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70205	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70206	0	0	0	12 389	0	12 389	19	0	19	12 370	0	12 370
70209	0	0	0	27 845	0	27 845	13	0	13	27 832	0	27 832
70501	13 941	0	13 941	4 139	0	4 139	0	0	0	18 080	0	18 080
Пассив
10207	475 950	0	475 950	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	8 969	0	8 969	4 701	0	4 701	2 351	0	2 351	6 619	0	6 619
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	972	979	0	15 896	15 896	0	17 087	17 087	7	2 163	2 170
30126	17	0	17	14	0	14	12	0	12	15	0	15
30222	0	0	0	171 191	0	171 191	171 191	0	171 191	0	0	0
30223	4 955	0	4 955	17 405	0	17 405	12 566	0	12 566	116	0	116
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	13 160	2 342	15 502	986	7 706	8 692	5 345	6 792	12 137	17 519	1 428	18 947
30305	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
30410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
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31304	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32801	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
40401	3 710	0	3 710	59 509	0	59 509	57 635	0	57 635	1 836	0	1 836
40404	6 304	0	6 304	7 383	0	7 383	3 677	0	3 677	2 598	0	2 598
40410	119	0	119	2 472	0	2 472	2 471	0	2 471	118	0	118
40502	123 041	344	123 385	384 416	20 669	405 085	380 609	24 890	405 499	119 234	4 565	123 799
40503	1 207	0	1 207	536	0	536	563	0	563	1 234	0	1 234
40504	14 200	0	14 200	163 701	0	163 701	166 941	0	166 941	17 440	0	17 440
40602	7 005	0	7 005	34 997	0	34 997	36 447	0	36 447	8 455	0	8 455
40603	8 417	0	8 417	11 318	0	11 318	10 439	0	10 439	7 538	0	7 538
40702	937 813	45 303	983 116	4 831 252	213 159	5 044 411	4 855 954	211 160	5 067 114	962 515	43 304	1 005 819
40703	130 921	0	130 921	219 628	0	219 628	211 834	0	211 834	123 127	0	123 127
40802	80 985	278	81 263	617 171	1 924	619 095	628 804	1 646	630 450	92 618	0	92 618
40817	198 591	2 638	201 229	310 557	1 373	311 930	315 009	432	315 441	203 043	1 697	204 740
40820	242	0	242	374	0	374	454	0	454	322	0	322
40905	63	0	63	8 949	26	8 975	9 535	26	9 561	649	0	649
40906	5 678	0	5 678	308 355	0	308 355	302 677	0	302 677	0	0	0
40909	0	171	171	28	7 169	7 197	28	7 250	7 278	0	252	252
40910	0	2	2	0	2 084	2 084	0	2 084	2 084	0	2	2
40911	2 691	0	2 691	164 676	0	164 676	164 452	0	164 452	2 467	0	2 467
40912	0	55	55	19	15 164	15 183	19	15 109	15 128	0	0	0
40913	0	67	67	53	10 696	10 749	53	10 641	10 694	0	12	12
41505	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	35 990	1 742	37 732	87 745	2 486	90 231	93 291	2 369	95 660	41 536	1 625	43 161
42303	40 677	2 360	43 037	20 448	161	20 609	17 481	711	18 192	37 710	2 910	40 620
42304	216 624	7 298	223 922	30 847	469	31 316	29 730	894	30 624	215 507	7 723	223 230
42305	1 891 051	84 205	1 975 256	158 513	4 354	162 867	199 511	4 277	203 788	1 932 049	84 128	2 016 177
42306	156 719	129	156 848	2 084	3	2 087	4 996	2	4 998	159 631	128	159 759
42307	840	0	840	20	0	20	5	0	5	825	0	825
42309	769	0	769	6 428	0	6 428	6 558	0	6 558	899	0	899
42601	54	34	88	6	1	7	0	1	1	48	34	82
42603	113	0	113	0	0	0	48	0	48	161	0	161
42604	284	28	312	96	28	124	1	0	1	189	0	189
42605	1 766	106	1 872	586	2	588	132	1	133	1 312	105	1 417
44215	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
44615	769	0	769	361	0	361	418	0	418	826	0	826
44915	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
45215	43 670	0	43 670	2 351	0	2 351	8 834	0	8 834	50 153	0	50 153
45315	538	0	538	51	0	51	2	0	2	489	0	489
45415	591	0	591	54	0	54	44	0	44	581	0	581
45515	2 800	0	2 800	384	0	384	2 329	0	2 329	4 745	0	4 745
45818	16 772	0	16 772	21	0	21	64	0	64	16 815	0	16 815
47405	0	0	0	165 269	0	165 269	165 269	0	165 269	0	0	0
47407	0	0	0	108 786	45 328	154 114	108 786	45 328	154 114	0	0	0
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47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	1 836	0	1 836	31 724	0	31 724	31 021	0	31 021	1 133	0	1 133
47422	438	262	700	39 856	8 550	48 406	39 747	8 428	48 175	329	140	469
47425	8 010	0	8 010	7 691	0	7 691	4 485	0	4 485	4 804	0	4 804
47426	2 239	0	2 239	1 456	0	1 456	1 152	0	1 152	1 935	0	1 935
47501	1 241	0	1 241	1 243	0	1 243	628	0	628	626	0	626
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52104	16 200	0	16 200	0	0	0	1 000	0	1 000	17 200	0	17 200
52301	3 283	0	3 283	7 148	0	7 148	6 322	0	6 322	2 457	0	2 457
52302	729	0	729	939	0	939	1 568	0	1 568	1 358	0	1 358
52303	2 200	0	2 200	500	0	500	503	0	503	2 203	0	2 203
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	1 317	0	1 317	517	0	517	518	0	518	1 318	0	1 318
52406	3 282	0	3 282	1 673	0	1 673	1 552	0	1 552	3 161	0	3 161
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60303	2 119	0	2 119	1 774	0	1 774	2 351	0	2 351	2 696	0	2 696
60305	2 676	0	2 676	22 230	0	22 230	22 620	0	22 620	3 066	0	3 066
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	240	0	240	248	0	248	176	0	176	168	0	168
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60320	366	0	366	9	0	9	0	0	0	357	0	357
60322	19 949	0	19 949	4 880	636	5 516	4 914	636	5 550	19 983	0	19 983
60324	3 454	0	3 454	1 817	0	1 817	1 127	0	1 127	2 764	0	2 764
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	35 551	0	35 551	121	0	121	1 268	0	1 268	36 698	0	36 698
61201	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61203	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398
70101	0	0	0	3	0	3	40 976	0	40 976	40 973	0	40 973
70102	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70103	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393
70107	0	0	0	144	0	144	24 887	0	24 887	24 743	0	24 743
70301	43 564	0	43 564	0	0	0	0	0	0	43 564	0	43 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	396 781	0	396 781	116 420	0	116 420	103 305	0	103 305	409 896	0	409 896
90901	819	0	819	25 525	0	25 525	25 275	0	25 275	1 069	0	1 069
90902	2 519 956	4 381	2 524 337	45 374	49	45 423	493 729	86	493 815	2 071 601	4 344	2 075 945
91101	0	91	91	0	144	144	0	171	171	0	64	64
91102	0	289	289	0	4 836	4 836	0	4 955	4 955	0	170	170
91202	20	0	20	14	0	14	11	0	11	23	0	23
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	392 613	0	392 613	25 591	0	25 591	23 179	0	23 179	395 025	0	395 025
91305	1 148 592	0	1 148 592	45 889	0	45 889	72 026	0	72 026	1 122 455	0	1 122 455
91307	4 528 625	0	4 528 625	374 319	0	374 319	246 888	0	246 888	4 656 056	0	4 656 056
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	34 838	0	34 838	0	0	0	0	0	0	34 838	0	34 838
91604	6 224	21	6 245	8 335	23	8 358	6 301	21	6 322	8 258	23	8 281
91704	11 878	43	11 921	0	0	0	0	0	0	11 878	43	11 921
91802	10 480	79	10 559	0	1	1	1	1	2	10 479	79	10 558
99998	212 322	0	212 322	333 236	0	333 236	360 768	0	360 768	184 790	0	184 790
Пассив
91003	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
91004	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91302	73 125	0	73 125	181 380	0	181 380	155 700	0	155 700	47 445	0	47 445
91309	106 040	0	106 040	165 215	0	165 215	163 363	0	163 363	104 188	0	104 188
91404	33 157	0	33 157	0	0	0	0	0	0	33 157	0	33 157
99999	9 056 758	0	9 056 758	960 869	0	960 869	631 439	0	631 439	8 727 328	0	8 727 328
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 291	1 291	23 078	32 846	55 924	23 078	30 644	53 722	0	3 493	3 493
93302	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93801	0	0	0	122	0	122	112	0	112	10	0	10
Пассив
96001	1 289	0	1 289	30 632	23 142	53 774	32 846	23 142	55 988	3 503	0	3 503
96801	2	0	2	118	0	118	116	0	116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	30,0000	0	0	11,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 161 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	67 890 376,0000	0	0	12 984 356,0000	0	0	12 984 356,0000	0	0	67 890 376,0000
98050	0	0	4 814,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4 815,0000
98070	0	0	237 266 329,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	237 266 347,0000

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