Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
20302	0	84 700	84 700	0	319 165	319 165	0	317 825	317 825	0	86 040	86 040
20303	0	16 977	16 977	0	17 867	17 867	0	17 522	17 522	0	17 322	17 322
20305	0	0	0	0	240 992	240 992	0	240 992	240 992	0	0	0
30102	69 143	0	69 143	103 672 698	0	103 672 698	103 322 907	0	103 322 907	418 934	0	418 934
30110	41	597	638	17 273	5 669	22 942	17 146	5 668	22 814	168	598	766
30114	0	53 230	53 230	0	288 162 716	288 162 716	0	287 910 580	287 910 580	0	305 366	305 366
30119	0	0	0	0	206 565	206 565	0	206 565	206 565	0	0	0
30202	62 444	0	62 444	13 171	0	13 171	0	0	0	75 615	0	75 615
30204	211 118	0	211 118	97 611	0	97 611	0	0	0	308 729	0	308 729
30402	0	0	0	244 210	0	244 210	206 086	0	206 086	38 124	0	38 124
30404	0	0	0	399 791	0	399 791	399 791	0	399 791	0	0	0
30406	321 482	0	321 482	161 909	0	161 909	66 695	0	66 695	416 696	0	416 696
30602	0	0	0	139 089	0	139 089	29	0	29	139 060	0	139 060
32002	0	0	0	2 075 000	508 527	2 583 527	1 825 000	508 527	2 333 527	250 000	0	250 000
32003	0	1 031 860	1 031 860	1 170 000	898 547	2 068 547	1 000 000	1 930 407	2 930 407	170 000	0	170 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	260 000	257 965	517 965	0	3 100	3 100	0	5 066	5 066	260 000	255 999	515 999
32007	300 000	251 516	551 516	100 000	3 022	103 022	45 000	4 939	49 939	355 000	249 599	604 599
32101	659 661	0	659 661	229 478	0	229 478	843 307	0	843 307	45 832	0	45 832
32102	0	0	0	0	4 405 915	4 405 915	0	3 363 999	3 363 999	0	1 041 916	1 041 916
32103	0	2 375 857	2 375 857	0	4 624 144	4 624 144	0	7 000 001	7 000 001	0	0	0
32802	4 706	10 738	15 444	3 439	24 307	27 746	6 868	9 794	16 662	1 277	25 251	26 528
44207	0	515 930	515 930	0	6 200	6 200	0	10 132	10 132	0	511 998	511 998
44208	99 167	0	99 167	0	0	0	0	0	0	99 167	0	99 167
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	5 600	0	5 600	50 400	0	50 400
45101	210 569	0	210 569	351 755	0	351 755	346 740	0	346 740	215 584	0	215 584
45107	0	887 600	887 600	0	14 468	14 468	0	31 111	31 111	0	870 957	870 957
45108	26 000	82 603	108 603	0	42 993	42 993	266	1 209	1 475	25 734	124 387	150 121
45201	106 450	0	106 450	145 146	0	145 146	150 955	0	150 955	100 641	0	100 641
45204	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	400 000	0	400 000	660 000	128 012	788 012	0	13	13	1 060 000	127 999	1 187 999
45206	274 530	103 186	377 716	0	1 066	1 066	4 530	47 932	52 462	270 000	56 320	326 320
45207	208 498	551 833	760 331	37 563	7 980	45 543	66 862	20 715	87 577	179 199	539 098	718 297
45208	492 497	547 753	1 040 250	0	75 790	75 790	2 363	16 483	18 846	490 134	607 060	1 097 194
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	0	0	0	12 829	0	12 829	12 829	0	12 829	0	0	0
47408	0	11 103	11 103	399 867 220	429 095 770	828 962 990	399 867 220	429 100 862	828 968 082	0	6 011	6 011
47417	0	0	0	0	379	379	0	0	0	0	379	379
47427	13 100	17 826	30 926	19 759	24 095	43 854	12 414	21 857	34 271	20 445	20 064	40 509
47502	1 669	2 594	4 263	6 538	1 897	8 435	2 417	4 254	6 671	5 790	237	6 027
47802	309 750	1 007 417	1 317 167	0	11 743	11 743	14 350	66 974	81 324	295 400	952 186	1 247 586
50104	1 132 294	0	1 132 294	1 878	0	1 878	81	0	81	1 134 091	0	1 134 091
50106	1 141 539	0	1 141 539	139 164	0	139 164	259 845	0	259 845	1 020 858	0	1 020 858
50107	1 129 848	0	1 129 848	171 225	0	171 225	413	0	413	1 300 660	0	1 300 660
50112	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
50113	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
50205	302 641	46 821	349 462	0	563	563	12 357	920	13 277	290 284	46 464	336 748
50207	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
50208	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
50406	5 120	0	5 120	2 760	0	2 760	2 803	0	2 803	5 077	0	5 077
50905	656	0	656	72	0	72	82	0	82	646	0	646
60302	27 576	0	27 576	0	0	0	27 576	0	27 576	0	0	0
60308	395	2 034	2 429	616	590	1 206	906	61	967	105	2 563	2 668
60310	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60312	15 759	0	15 759	16 592	0	16 592	13 994	0	13 994	18 357	0	18 357
60314	39 711	9 785	49 496	20 494	4 695	25 189	413	2 977	3 390	59 792	11 503	71 295
60401	58 112	0	58 112	0	0	0	1 507	0	1 507	56 605	0	56 605
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61202	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
61403	3 591	337	3 928	6 816	1 293	8 109	1 188	455	1 643	9 219	1 175	10 394
61406	0	0	0	1 063 081	0	1 063 081	1 063 081	0	1 063 081	0	0	0
61408	0	0	0	123 527	0	123 527	123 527	0	123 527	0	0	0
70201	0	0	0	25 607	0	25 607	25 607	0	25 607	0	0	0
70202	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
70204	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
70205	0	0	0	1 063 081	0	1 063 081	1 063 081	0	1 063 081	0	0	0
70206	0	0	0	22 191	0	22 191	22 191	0	22 191	0	0	0
70209	0	0	0	373 809	0	373 809	373 809	0	373 809	0	0	0
70501	36 188	0	36 188	44 480	0	44 480	0	0	0	80 668	0	80 668
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	88 503	1 898	90 401	1 249 941	213 469	1 463 410	1 253 984	431 124	1 685 108	92 546	219 553	312 099
30111	0	393	393	0	8	8	0	5	5	0	390	390
30220	0	0	0	0	3 499	3 499	0	3 499	3 499	0	0	0
30231	0	0	0	165 753 755	0	165 753 755	165 753 755	0	165 753 755	0	0	0
30408	0	0	0	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	0	0	0
31302	0	0	0	16 038 000	2 989 725	19 027 725	16 738 000	2 989 725	19 727 725	700 000	0	700 000
31303	1 088 000	0	1 088 000	11 303 000	917 528	12 220 528	10 515 000	917 528	11 432 528	300 000	0	300 000
31304	1 000 000	375	1 000 375	2 680 000	397	2 680 397	3 155 000	566	3 155 566	1 475 000	544	1 475 544
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000
31306	0	128 983	128 983	0	2 533	2 533	100 000	1 550	101 550	100 000	128 000	228 000
31307	0	193 474	193 474	0	3 800	3 800	0	2 325	2 325	0	191 999	191 999
31403	0	0	0	0	2 464 835	2 464 835	0	2 464 835	2 464 835	0	0	0
31405	0	296 660	296 660	0	5 826	5 826	0	3 565	3 565	0	294 399	294 399
31406	0	0	0	0	0	0	0	1 279 995	1 279 995	0	1 279 995	1 279 995
31407	0	3 418 036	3 418 036	0	67 124	67 124	0	41 075	41 075	0	3 391 987	3 391 987
31408	0	1 031 860	1 031 860	0	20 264	20 264	0	12 400	12 400	0	1 023 996	1 023 996
32801	3 268	2 831	6 099	2 970	1 172	4 142	3 604	3 601	7 205	3 902	5 260	9 162
40701	112 109	34 351	146 460	1 735 514	635 944	2 371 458	1 725 235	607 721	2 332 956	101 830	6 128	107 958
40702	122 922	188 099	311 021	14 094 742	11 212 855	25 307 597	14 110 625	11 281 694	25 392 319	138 805	256 938	395 743
42102	1 200 000	3 869 475	5 069 475	6 135 797	6 643 105	12 778 902	4 935 797	2 773 630	7 709 427	0	0	0
42103	0	0	0	0	863	863	1 500 000	524 867	2 024 867	1 500 000	524 004	2 024 004
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	260	0	260	2	0	2	0	0	0	258	0	258
45215	26 147	0	26 147	21 328	0	21 328	97 847	0	97 847	102 666	0	102 666
47405	0	0	0	56 153 242	56 293 442	112 446 684	56 153 242	56 293 442	112 446 684	0	0	0
47407	110 679	0	110 679	395 667 650	433 425 238	829 092 888	395 667 517	433 425 238	829 092 755	110 546	0	110 546
47416	1 574	1	1 575	111 779	2 731	114 510	110 483	2 730	113 213	278	0	278
47422	0	0	0	0	1 286 525	1 286 525	15 148	1 286 525	1 301 673	15 148	0	15 148
47425	63 464	0	63 464	5 822	0	5 822	68 091	0	68 091	125 733	0	125 733
47426	6 374	13 332	19 706	9 284	14 049	23 333	9 977	26 205	36 182	7 067	25 488	32 555
47501	9 833	14 995	24 828	9 445	20 685	30 130	16 154	20 494	36 648	16 542	14 804	31 346
50111	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
50405	0	0	0	17 791	0	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0
60301	1 623	0	1 623	47 684	0	47 684	67 166	0	67 166	21 105	0	21 105
60303	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60305	104	0	104	20 042	0	20 042	20 095	0	20 095	157	0	157
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	0	0	0	19 817	0	19 817	19 817	0	19 817	0	0	0
60311	60	0	60	60	0	60	92	0	92	92	0	92
60601	34 250	0	34 250	753	0	753	1 595	0	1 595	35 092	0	35 092
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	211 988	0	211 988	211 988	0	211 988	0	0	0
61207	0	0	0	14 350	47 195	61 545	14 350	47 195	61 545	0	0	0
61306	0	0	0	984 984	0	984 984	984 984	0	984 984	0	0	0
61308	0	0	0	208 762	0	208 762	208 762	0	208 762	0	0	0
70101	0	0	0	44 348	0	44 348	44 348	0	44 348	0	0	0
70102	0	0	0	19 063	0	19 063	19 063	0	19 063	0	0	0
70103	0	0	0	984 984	0	984 984	984 984	0	984 984	0	0	0
70106	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70107	0	0	0	475 540	0	475 540	475 540	0	475 540	0	0	0
70301	294 144	0	294 144	1 495 029	0	1 495 029	1 523 972	0	1 523 972	323 087	0	323 087
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	1 876	1 876	0	31	31	0	20	20	0	1 887	1 887
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	2 289 771	5 041 072	7 330 843	620 660	960 741	1 581 401	56 813	414 941	471 754	2 853 618	5 586 872	8 440 490
91307	1 233 282	2 415 936	3 649 218	0	26 739	26 739	0	247 391	247 391	1 233 282	2 195 284	3 428 566
91310	309 750	1 044 611	1 354 361	0	11 877	11 877	14 350	104 302	118 652	295 400	952 186	1 247 586
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	111	2 912	3 023	923	2 853	3 776	915	5 765	6 680	119	0	119
99998	1 365 554	0	1 365 554	3 237 206	0	3 237 206	3 060 096	0	3 060 096	1 542 664	0	1 542 664
Пассив
91003	0	0	0	13 171	0	13 171	13 171	0	13 171	0	0	0
91004	0	0	0	97 611	0	97 611	97 611	0	97 611	0	0	0
91302	325 800	340 606	666 406	537 563	264 939	802 502	400 000	131 921	531 921	188 237	207 588	395 825
91309	499 752	0	499 752	2 146 812	0	2 146 812	2 594 503	0	2 594 503	947 443	0	947 443
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	12 494 794	0	12 494 794	844 498	0	844 498	1 623 825	0	1 623 825	13 274 121	0	13 274 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 582 506	6 634 860	12 217 366	69 742 601	148 032 113	217 774 714	71 617 532	142 833 251	214 450 783	3 707 575	11 833 722	15 541 297
93002	1 736 300	13 128 839	14 865 139	12 943 494	184 360 731	197 304 225	11 432 804	187 654 337	199 087 141	3 246 990	9 835 233	13 082 223
93102	0	0	0	0	103 572	103 572	0	103 572	103 572	0	0	0
93301	0	182 301	182 301	18 605 453	13 197 987	31 803 440	18 605 453	13 380 288	31 985 741	0	0	0
93302	4 194 558	4 435 141	8 629 699	19 989 285	13 299 080	33 288 365	18 605 453	13 126 239	31 731 692	5 578 390	4 607 982	10 186 372
93303	14 331 301	6 356 051	20 687 352	25 542 777	12 917 997	38 460 774	19 138 067	10 365 283	29 503 350	20 736 011	8 908 765	29 644 776
93304	21 920 191	9 002 979	30 923 170	8 153 684	6 518 729	14 672 413	15 713 989	3 924 953	19 638 942	14 359 886	11 596 755	25 956 641
93305	4 385 026	12 201 744	16 586 770	8 798 619	5 896 580	14 695 199	2 371 066	2 405 586	4 776 652	10 812 579	15 692 738	26 505 317
93306	0	0	0	3 012 430	13 012 462	16 024 892	3 012 430	13 012 462	16 024 892	0	0	0
93307	105 785	2 192 702	2 298 487	3 212 566	10 962 499	14 175 065	3 012 430	13 055 223	16 067 653	305 921	99 978	405 899
93308	106 651	671 599	778 250	104 193	953 836	1 058 029	106 651	682 228	788 879	104 193	943 207	1 047 400
93309	302 055	0	302 055	0	0	0	0	0	0	302 055	0	302 055
93310	146 298	51 593	197 891	764 100	620	764 720	0	1 013	1 013	910 398	51 200	961 598
93411	0	1 371 439	1 371 439	0	98 128	98 128	0	415 399	415 399	0	1 054 168	1 054 168
93701	0	0	0	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663	0	0	0
93702	59 663	0	59 663	60 027	0	60 027	59 663	0	59 663	60 027	0	60 027
93703	0	0	0	60 027	0	60 027	60 027	0	60 027	0	0	0
93801	147 032	0	147 032	2 665 531	0	2 665 531	2 694 309	0	2 694 309	118 254	0	118 254
94001	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Пассив
96001	6 636 102	5 572 044	12 208 146	142 614 114	71 506 853	214 120 967	147 787 873	69 633 836	217 421 709	11 809 861	3 699 027	15 508 888
96002	12 400 260	2 466 682	14 866 942	173 098 744	25 645 131	198 743 875	168 878 045	28 071 516	196 949 561	8 179 561	4 893 067	13 072 628
96101	0	0	0	0	234 710	234 710	0	234 710	234 710	0	0	0
96102	0	0	0	0	105 903	105 903	0	105 903	105 903	0	0	0
96301	129 737	52 681	182 418	13 310 071	18 555 927	31 865 998	13 180 334	18 503 246	31 683 580	0	0	0
96302	4 453 725	4 157 828	8 611 553	13 180 334	18 354 119	31 534 453	13 386 698	19 708 286	33 094 984	4 660 089	5 511 995	10 172 084
96303	6 431 755	14 205 644	20 637 399	10 387 710	19 253 161	29 640 871	12 886 004	25 666 397	38 552 401	8 930 049	20 618 880	29 548 929
96304	9 142 730	21 844 910	30 987 640	3 799 380	15 966 697	19 766 077	6 385 337	8 386 052	14 771 389	11 728 687	14 264 265	25 992 952
96305	12 259 805	4 390 564	16 650 369	2 190 875	2 489 169	4 680 044	5 707 920	8 953 126	14 661 046	15 776 850	10 854 521	26 631 371
96306	0	0	0	11 692 340	4 207 003	15 899 343	11 692 340	4 207 003	15 899 343	0	0	0
96307	2 194 600	0	2 194 600	11 692 340	4 230 595	15 922 935	9 598 310	4 430 718	14 029 028	100 570	200 123	300 693
96308	100 570	576 420	676 990	100 570	581 217	681 787	0	958 511	958 511	0	953 714	953 714
96310	54 150	137 439	191 589	0	2 699	2 699	0	769 649	769 649	54 150	904 389	958 539
96311	1 394 196	0	1 394 196	342 001	0	342 001	0	0	0	1 052 195	0	1 052 195
96401	0	0	0	0	145 463	145 463	0	145 463	145 463	0	0	0
96402	0	0	0	0	143 515	143 515	0	143 515	143 515	0	0	0
96406	0	0	0	0	105 893	105 893	0	105 893	105 893	0	0	0
96407	0	102 226	102 226	0	105 819	105 819	0	107 786	107 786	0	104 193	104 193
96408	0	102 226	102 226	0	110 081	110 081	0	112 048	112 048	0	104 193	104 193
96509	302 055	0	302 055	0	0	0	0	0	0	302 055	0	302 055
96701	0	0	0	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663	0	0	0
96702	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663	60 027	0	60 027	60 027	0	60 027
96703	0	0	0	60 216	0	60 216	60 216	0	60 216	0	0	0
96801	0	0	0	2 694 310	0	2 694 310	2 694 310	0	2 694 310	0	0	0
96901	78 602	0	78 602	172 882	0	172 882	197 846	0	197 846	103 566	0	103 566
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 554 103,0000	0	0	260 156 000,0000	0	0	19 533 792,0000	0	0	419 176 311,0000
Пассив
98040	0	0	174 647 217,0000	0	0	19 247 572,0000	0	0	259 882 000,0000	0	0	415 281 645,0000
98050	0	0	3 906 886,0000	0	0	286 220,0000	0	0	274 000,0000	0	0	3 894 666,0000

Страница была полезной?