Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 662	9 140	131 802	636 473	564 878	1 201 351	629 877	546 342	1 176 219	129 258	27 676	156 934
20206	0	0	0	271 255	233 537	504 792	271 255	233 537	504 792	0	0	0
20207	0	0	0	75 331	77 723	153 054	75 331	77 723	153 054	0	0	0
20209	0	0	0	254 036	261 165	515 201	254 036	261 165	515 201	0	0	0
30102	115 804	0	115 804	6 374 879	0	6 374 879	6 397 984	0	6 397 984	92 699	0	92 699
30110	1 075	9 592	10 667	4 737	479 867	484 604	4 005	487 260	491 265	1 807	2 199	4 006
30202	9 191	0	9 191	1 855	0	1 855	0	0	0	11 046	0	11 046
30204	1 062	0	1 062	231	0	231	0	0	0	1 293	0	1 293
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	2 443	78	2 521	2 443	78	2 521	0	0	0
30302	702	313	1 015	10 180	10 344	20 524	9 920	10 354	20 274	962	303	1 265
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 368 000	135 175	1 503 175	1 218 000	127 495	1 345 495	150 000	7 680	157 680
32003	220 000	0	220 000	996 500	135 113	1 131 613	1 166 500	135 113	1 301 613	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	1	0	1	40	0	40	41	0	41	0	0	0
45201	46 921	0	46 921	129 254	0	129 254	79 763	0	79 763	96 412	0	96 412
45204	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45205	63 000	0	63 000	0	0	0	28 000	0	28 000	35 000	0	35 000
45206	58 200	0	58 200	10 000	0	10 000	2 780	0	2 780	65 420	0	65 420
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	247	0	247	25	0	25	20	0	20	252	0	252
45505	10 572	0	10 572	30	0	30	10	0	10	10 592	0	10 592
45506	16 882	0	16 882	0	0	0	187	0	187	16 695	0	16 695
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	98 402	111 387	209 789	98 402	111 387	209 789	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	571	272	843	11 545	53 228	64 773	11 742	53 180	64 922	374	320	694
47427	8	0	8	566	75	641	574	75	649	0	0	0
47502	13	12	25	497	18	515	24	21	45	486	9	495
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	159 903	0	159 903	159 903	0	159 903	0	0	0
51402	19 735	0	19 735	64 334	0	64 334	58 303	0	58 303	25 766	0	25 766
51403	9 837	0	9 837	0	0	0	9 837	0	9 837	0	0	0
51404	165 506	0	165 506	51 750	0	51 750	62 319	0	62 319	154 937	0	154 937
51405	264 968	0	264 968	272 148	0	272 148	49 035	0	49 035	488 081	0	488 081
51406	0	0	0	89 982	0	89 982	0	0	0	89 982	0	89 982
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	15 088	0	15 088	15 088	0	15 088	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	933	0	933	4 265	0	4 265	3 849	0	3 849	1 349	0	1 349
60304	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60308	5	0	5	107	3	110	107	3	110	5	0	5
60310	329	0	329	13	0	13	13	0	13	329	0	329
60312	1 932	0	1 932	2 513	0	2 513	2 414	0	2 414	2 031	0	2 031
60314	0	219	219	0	329	329	0	113	113	0	435	435
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	37 769	0	37 769	74	0	74	0	0	0	37 843	0	37 843
60701	1 828	0	1 828	82	0	82	73	0	73	1 837	0	1 837
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	40	0	40	0	0	0	24	0	24	16	0	16
61008	746	0	746	129	0	129	189	0	189	686	0	686
61009	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 741	0	2 741	4	0	4	121	0	121	2 624	0	2 624
61406	0	0	0	2 158	0	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158
70201	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
70206	0	0	0	4 910	0	4 910	0	0	0	4 910	0	4 910
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	22 629	0	22 629	0	0	0	22 629	0	22 629
70401	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70501	874	0	874	3 847	0	3 847	0	0	0	4 721	0	4 721
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	897	0	897	31	0	31	0	0	0	866	0	866
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
30232	0	0	0	4 059	1 915	5 974	4 059	1 915	5 974	0	0	0
30301	702	313	1 015	9 920	10 354	20 274	10 180	10 344	20 524	962	303	1 265
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	81 000	0	81 000	71 000	0	71 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	3 210	0	3 210	7 210	0	7 210	5 500	0	5 500
32801	8	0	8	307	75	382	299	75	374	0	0	0
40502	1 981	0	1 981	993	0	993	937	0	937	1 925	0	1 925
40701	123 591	0	123 591	125 613	0	125 613	2 237	0	2 237	215	0	215
40702	454 440	1 882	456 322	4 983 773	309 932	5 293 705	5 444 886	309 717	5 754 603	915 553	1 667	917 220
40703	17	0	17	2 266	0	2 266	2 264	0	2 264	15	0	15
40802	53 959	0	53 959	54 746	0	54 746	7 200	0	7 200	6 413	0	6 413
40807	5 349	20 017	25 366	87 315	16 104	103 419	109 751	102	109 853	27 785	4 015	31 800
40817	26 500	2 946	29 446	6 701	324	7 025	6 318	1 392	7 710	26 117	4 014	30 131
40820	1 760	7 546	9 306	6	1 970	1 976	6	864	870	1 760	6 440	8 200
40905	0	0	0	12 090	0	12 090	12 090	0	12 090	0	0	0
40909	0	0	0	306	1 479	1 785	306	1 479	1 785	0	0	0
40910	0	0	0	104	622	726	104	622	726	0	0	0
40911	10	0	10	12 624	0	12 624	12 614	0	12 614	0	0	0
40912	0	0	0	1 700	7 757	9 457	1 700	7 757	9 457	0	0	0
40913	0	0	0	2 340	9 474	11 814	2 340	9 474	11 814	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42301	411	2 261	2 672	9	722	731	24	1 090	1 114	426	2 629	3 055
42302	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42303	0	129	129	0	3	3	650	2	652	650	128	778
42304	900	1 923	2 823	0	22	22	0	41	41	900	1 942	2 842
42305	1 025	769	1 794	0	12	12	0	11	11	1 025	768	1 793
42306	17 308	0	17 308	0	0	0	0	0	0	17 308	0	17 308
42309	652	0	652	24	0	24	52	0	52	680	0	680
42609	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
45215	5 944	0	5 944	5 403	0	5 403	9 705	0	9 705	10 246	0	10 246
45515	2 206	0	2 206	17	0	17	0	0	0	2 189	0	2 189
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	93 742	116 072	209 814	93 742	116 072	209 814	0	0	0
47411	13	12	25	24	21	45	164	18	182	153	9	162
47416	22 293	0	22 293	25 104	128 410	153 514	3 647	128 410	132 057	836	0	836
47422	38	1 630	1 668	10 141	14 242	24 383	10 430	16 246	26 676	327	3 634	3 961
47425	1 090	0	1 090	1 751	0	1 751	1 811	0	1 811	1 150	0	1 150
47426	1	0	1	41	0	41	373	0	373	333	0	333
47501	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	524	0	524	4 510	0	4 510	4 576	0	4 576	590	0	590
60303	671	0	671	704	0	704	711	0	711	678	0	678
60305	5	0	5	2 218	0	2 218	4 226	0	4 226	2 013	0	2 013
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	13 285	0	13 285	0	0	0	379	0	379	13 664	0	13 664
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61306	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271
70101	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661
70102	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110
70103	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
70301	16 330	0	16 330	0	0	0	0	0	0	16 330	0	16 330
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 477	0	1 477	252	0	252	115	0	115	1 614	0	1 614
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	42 430	0	42 430	57 849	0	57 849	0	0	0	100 279	0	100 279
91307	250 511	0	250 511	34 064	0	34 064	85 402	0	85 402	199 173	0	199 173
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91603	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	6 614	0	6 614	345	0	345	0	0	0	6 959	0	6 959
99998	139 579	0	139 579	328 490	0	328 490	148 275	0	148 275	319 794	0	319 794
Пассив
91003	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	32 079	0	32 079	145 254	0	145 254	143 763	0	143 763	30 588	0	30 588
91401	93 239	0	93 239	23	0	23	182 232	0	182 232	275 448	0	275 448
91404	3 100	11 161	14 261	796	116	912	223	186	409	2 527	11 231	13 758
99999	314 302	0	314 302	85 523	0	85 523	92 510	0	92 510	321 289	0	321 289
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 021	13 021	0	13 021	13 021	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	10 542	13 637	24 179	10 542	13 637	24 179	0	0	0
93302	7 306	3 098	10 404	3 237	10 516	13 753	10 543	13 614	24 157	0	0	0
93303	3 236	10 415	13 651	0	3 426	3 426	3 236	13 841	17 077	0	0	0
93304	30 859	27 854	58 713	4 546	4 433	8 979	26 959	19 879	46 838	8 446	12 408	20 854
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	250	0	250	1 316	0	1 316	1 543	0	1 543	23	0	23
Пассив
96001	0	0	0	2 350	10 667	13 017	2 350	10 667	13 017	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	13 550	10 589	24 139	13 550	10 589	24 139	0	0	0
96302	3 111	7 290	10 401	13 550	10 560	24 110	10 439	3 270	13 709	0	0	0
96303	10 439	3 227	13 666	13 797	3 227	17 024	3 358	0	3 358	0	0	0
96304	28 159	30 792	58 951	19 404	27 527	46 931	3 741	5 116	8 857	12 496	8 381	20 877
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	161,0000	0	0	110,0000	0	0	164,0000
Пассив
98050	0	0	91,0000	0	0	105,0000	0	0	125,0000	0	0	111,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	53,0000

Страница была полезной?