Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 275	28	20 303	87 164	52	87 216	101 304	1	101 305	6 135	79	6 214
20207	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
20209	0	0	0	15 590	0	15 590	15 590	0	15 590	0	0	0
30102	365 820	0	365 820	2 685 315	0	2 685 315	2 749 842	0	2 749 842	301 293	0	301 293
30110	1 019	427	1 446	41	210 939	210 980	46	209 055	209 101	1 014	2 311	3 325
30202	7 408	0	7 408	4 796	0	4 796	0	0	0	12 204	0	12 204
30204	120	0	120	0	0	0	74	0	74	46	0	46
45201	3 166	0	3 166	9 728	0	9 728	7 681	0	7 681	5 213	0	5 213
45203	0	0	0	8 690	0	8 690	0	0	0	8 690	0	8 690
45204	24 402	0	24 402	0	0	0	5 556	0	5 556	18 846	0	18 846
45205	8 098	0	8 098	0	0	0	5 598	0	5 598	2 500	0	2 500
45206	33 850	0	33 850	0	0	0	15 850	0	15 850	18 000	0	18 000
45207	52 086	0	52 086	118 665	0	118 665	889	0	889	169 862	0	169 862
45306	34 940	0	34 940	0	0	0	0	0	0	34 940	0	34 940
45505	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45506	31 823	0	31 823	0	0	0	167	0	167	31 656	0	31 656
45507	24 616	0	24 616	0	0	0	1 398	0	1 398	23 218	0	23 218
45812	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
47408	0	0	0	386 161	208 884	595 045	386 161	208 884	595 045	0	0	0
47423	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50104	67 643	0	67 643	0	0	0	109	0	109	67 534	0	67 534
50112	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50905	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51401	0	0	0	80 258	0	80 258	80 258	0	80 258	0	0	0
51403	65 675	0	65 675	0	0	0	65 675	0	65 675	0	0	0
51404	137 174	0	137 174	48 579	0	48 579	22 364	0	22 364	163 389	0	163 389
51405	140 105	0	140 105	93 058	0	93 058	78 774	0	78 774	154 389	0	154 389
52502	6 732	0	6 732	2 106	0	2 106	3 365	0	3 365	5 473	0	5 473
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	59	0	59	8	0	8	37	0	37	30	0	30
60308	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	39	0	39	1 215	0	1 215	1 204	0	1 204	50	0	50
60401	5 466	0	5 466	31	0	31	0	0	0	5 497	0	5 497
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	3	0	3	48	0	48	49	0	49	2	0	2
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	167	0	167	463	0	463	1 128	0	1 128
61406	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70204	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
70205	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70206	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
70208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70209	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
70501	1 902	0	1 902	77	0	77	0	0	0	1 979	0	1 979
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40702	426 830	3	426 833	2 727 869	209 702	2 937 571	2 703 859	211 744	2 915 603	402 820	2 045	404 865
40703	1 165	0	1 165	5 166	0	5 166	5 170	0	5 170	1 169	0	1 169
40802	541	0	541	1 597	0	1 597	1 644	0	1 644	588	0	588
40807	2 411	231	2 642	2 362	4	2 366	40 830	3	40 833	40 879	230	41 109
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	77 540	0	77 540	77 550	0	77 550	10	0	10	0	0	0
40911	5	0	5	11 024	0	11 024	11 026	0	11 026	7	0	7
40912	0	0	0	6	51	57	6	51	57	0	0	0
45215	1 026	0	1 026	435	0	435	326	0	326	917	0	917
45315	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45515	7 959	0	7 959	574	0	574	80	0	80	7 465	0	7 465
45818	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47407	0	0	0	378 037	208 967	587 004	378 037	208 967	587 004	0	0	0
47416	672	0	672	18 537	0	18 537	17 866	0	17 866	1	0	1
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	87	0	87	239	0	239	237	0	237	85	0	85
47501	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	281 000	0	281 000	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	295 000	0	295 000
52306	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52501	6 733	0	6 733	3 366	0	3 366	2 106	0	2 106	5 473	0	5 473
60301	139	0	139	499	0	499	481	0	481	121	0	121
60303	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60305	166	0	166	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	166	0	166
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	2 793	0	2 793	0	0	0	87	0	87	2 880	0	2 880
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61306	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
70101	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
70102	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
70103	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
70106	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70107	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
70301	11 083	0	11 083	7 727	0	7 727	8 439	0	8 439	11 795	0	11 795
70302	24 866	0	24 866	0	0	0	0	0	0	24 866	0	24 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90902	22 703	0	22 703	8 225	0	8 225	11 812	0	11 812	19 116	0	19 116
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	109 314	0	109 314	54 816	0	54 816	0	0	0	164 130	0	164 130
91307	314 617	0	314 617	120 733	0	120 733	30 607	0	30 607	404 743	0	404 743
91503	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
91604	2	0	2	22	0	22	16	0	16	8	0	8
99998	12 785	0	12 785	116 007	0	116 007	94 805	0	94 805	33 987	0	33 987
Пассив
91003	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
91309	4 294	0	4 294	90 083	0	90 083	111 285	0	111 285	25 496	0	25 496
91404	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
99999	451 729	0	451 729	42 438	0	42 438	183 795	0	183 795	593 086	0	593 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	80 070,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	80 060,0000

Страница была полезной?