Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 647	5 797	21 444	518 661	28 292	546 953	521 180	28 042	549 222	13 128	6 047	19 175
20207	0	0	0	116 346	19 477	135 823	116 346	19 477	135 823	0	0	0
20209	8 152	3 403	11 555	542 001	41 395	583 396	547 681	43 286	590 967	2 472	1 512	3 984
30102	31 968	0	31 968	2 204 764	0	2 204 764	2 135 387	0	2 135 387	101 345	0	101 345
30110	2	106	108	0	81 735	81 735	0	81 312	81 312	2	529	531
30114	0	439	439	0	134 860	134 860	0	134 852	134 852	0	447	447
30202	11 910	0	11 910	2 536	0	2 536	0	0	0	14 446	0	14 446
30204	1 693	0	1 693	341	0	341	0	0	0	2 034	0	2 034
30221	0	0	0	65 000	75 540	140 540	65 000	75 540	140 540	0	0	0
30402	9 520	0	9 520	397 622	0	397 622	393 271	0	393 271	13 871	0	13 871
30404	0	0	0	391 239	0	391 239	391 239	0	391 239	0	0	0
30409	0	0	0	548 000	0	548 000	548 000	0	548 000	0	0	0
30602	289	0	289	509	0	509	0	0	0	798	0	798
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	9 754	0	9 754	8 267	0	8 267	12 895	0	12 895	5 126	0	5 126
45203	2 710	0	2 710	13 000	0	13 000	2 710	0	2 710	13 000	0	13 000
45204	23 005	0	23 005	0	0	0	8 005	0	8 005	15 000	0	15 000
45205	102 447	16 626	119 073	4 005	47	4 052	39 930	16 673	56 603	66 522	0	66 522
45206	281 610	7 745	289 355	41 485	16 645	58 130	33 099	224	33 323	289 996	24 166	314 162
45207	45 000	146	45 146	21 000	2	21 002	0	18	18	66 000	130	66 130
45209	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	396	0	396	378	0	378	248	0	248	526	0	526
45409	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	400	0	400	375	0	375	25	0	25
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	7 939	193	8 132	9 100	2	9 102	3 068	37	3 105	13 971	158	14 129
45506	2 428	351	2 779	1 930	4	1 934	141	30	171	4 217	325	4 542
45812	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47101	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	629	0	629	398 860	19 758	418 618	398 865	19 758	418 623	624	0	624
47408	0	0	0	151 667	70 985	222 652	149 667	70 985	220 652	2 000	0	2 000
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47502	1 681	1 014	2 695	2 821	321	3 142	2 213	140	2 353	2 289	1 195	3 484
50104	47 099	0	47 099	0	0	0	68	0	68	47 031	0	47 031
50105	35 778	0	35 778	25	0	25	495	0	495	35 308	0	35 308
50106	42 175	0	42 175	109	0	109	3 110	0	3 110	39 174	0	39 174
50107	49 323	0	49 323	3 082	0	3 082	22	0	22	52 383	0	52 383
50112	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50206	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
50208	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
50406	283	0	283	0	0	0	108	0	108	175	0	175
50606	35 858	0	35 858	13 202	0	13 202	37 017	0	37 017	12 043	0	12 043
50610	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
50611	0	0	0	147 500	0	147 500	122 879	0	122 879	24 621	0	24 621
50706	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	34	0	34	5	0	5	7	0	7	32	0	32
51401	0	0	0	15 651	0	15 651	15 651	0	15 651	0	0	0
51403	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
51405	19 478	0	19 478	13 992	0	13 992	9 478	0	9 478	23 992	0	23 992
51503	0	0	0	11 480	0	11 480	11 480	0	11 480	0	0	0
52502	4 409	0	4 409	3 855	0	3 855	1 633	0	1 633	6 631	0	6 631
60304	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60308	4	0	4	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	4	0	4
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	1 578	0	1 578	1 991	0	1 991	2 007	0	2 007	1 562	0	1 562
60401	10 041	0	10 041	614	0	614	296	0	296	10 359	0	10 359
60701	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	243	0	243	243	0	243	3	0	3
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61204	0	0	0	162 941	0	162 941	162 941	0	162 941	0	0	0
61403	299	0	299	148	0	148	85	0	85	362	0	362
61406	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
70201	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70202	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70203	0	0	0	2 325	0	2 325	0	0	0	2 325	0	2 325
70204	0	0	0	2 207	0	2 207	0	0	0	2 207	0	2 207
70205	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558
70206	0	0	0	6 960	0	6 960	0	0	0	6 960	0	6 960
70209	0	0	0	20 135	0	20 135	0	0	0	20 135	0	20 135
70501	3 150	0	3 150	1 041	0	1 041	0	0	0	4 191	0	4 191
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10702	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30408	0	0	0	518 609	0	518 609	518 609	0	518 609	0	0	0
30601	9	0	9	396 873	0	396 873	410 233	0	410 233	13 369	0	13 369
31302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40701	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
40702	205 893	0	205 893	2 191 384	10 160	2 201 544	2 242 488	10 160	2 252 648	256 997	0	256 997
40703	1 315	36	1 351	1 018	0	1 018	1 677	0	1 677	1 974	36	2 010
40802	1 109	0	1 109	7 858	0	7 858	7 294	0	7 294	545	0	545
40807	3 459	11	3 470	18 692	73 937	92 629	15 475	73 942	89 417	242	16	258
40817	1 634	375	2 009	132 256	2 056	134 312	133 743	2 066	135 809	3 121	385	3 506
40820	0	0	0	55 158	27 387	82 545	55 158	27 387	82 545	0	0	0
40911	853	0	853	127 149	0	127 149	127 058	0	127 058	762	0	762
42105	756	0	756	640	0	640	1 148	0	1 148	1 264	0	1 264
42301	120	50	170	0	21 921	21 921	0	21 921	21 921	120	50	170
42303	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	218	0	218	218	0	218
42304	6 724	3 950	10 674	353	41	394	70	76	146	6 441	3 985	10 426
42305	122 844	24 867	147 711	15 688	452	16 140	35 968	566	36 534	143 124	24 981	168 105
42306	93 194	14 168	107 362	2 467	1 646	4 113	13 498	467	13 965	104 225	12 989	117 214
42309	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	0	0	21 196	0	21 196	25 133	0	25 133	3 937	0	3 937
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	39 149	0	39 149	9 034	0	9 034	4 264	0	4 264	34 379	0	34 379
45415	83	0	83	52	0	52	394	0	394	425	0	425
45515	1 832	0	1 832	363	0	363	1 819	0	1 819	3 288	0	3 288
47403	0	0	0	342 500	63 231	405 731	342 500	63 231	405 731	0	0	0
47407	0	0	0	128 297	92 251	220 548	130 295	92 251	222 546	1 998	0	1 998
47411	1 681	1 014	2 695	2 205	140	2 345	2 269	321	2 590	1 745	1 195	2 940
47416	421	0	421	5 560	0	5 560	5 285	0	5 285	146	0	146
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	284	0	284	11 566	0	11 566	11 688	0	11 688	406	0	406
47426	0	0	0	9	0	9	553	0	553	544	0	544
50111	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
50213	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
50609	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52301	9 695	0	9 695	45 809	0	45 809	40 614	0	40 614	4 500	0	4 500
52303	17 500	0	17 500	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
52304	21 998	0	21 998	14 181	0	14 181	2 000	0	2 000	9 817	0	9 817
52305	36 291	0	36 291	12 463	0	12 463	0	0	0	23 828	0	23 828
52306	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	24 670	0	24 670	24 670	0	24 670
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	224	0	224	3 325	0	3 325	3 266	0	3 266	165	0	165
60303	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60305	2 045	0	2 045	5 894	0	5 894	5 907	0	5 907	2 058	0	2 058
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60324	84	0	84	2	0	2	7	0	7	89	0	89
60601	4 795	0	4 795	253	0	253	168	0	168	4 710	0	4 710
61201	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61203	0	0	0	164 170	0	164 170	164 170	0	164 170	0	0	0
61304	116	0	116	17	0	17	2	0	2	101	0	101
61306	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075
70102	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511
70103	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	90	0	90	23 876	0	23 876	23 786	0	23 786
70301	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	0	0	0	14 181	0	14 181	14 181	0	14 181	0	0	0
90704	0	0	0	45 809	0	45 809	45 809	0	45 809	0	0	0
90803	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0
90901	13 938	0	13 938	184	0	184	248	0	248	13 874	0	13 874
90902	328	0	328	45	0	45	39	0	39	334	0	334
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91303	45 095	0	45 095	15 111	0	15 111	26 914	0	26 914	33 292	0	33 292
91305	304 511	3 279	307 790	127 214	2 982	130 196	28 103	121	28 224	403 622	6 140	409 762
91307	293 751	1 239	294 990	25 192	14	25 206	1 199	24	1 223	317 744	1 229	318 973
91503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	4 646	10	4 656	5 541	320	5 861	5 051	13	5 064	5 136	317	5 453
99998	37 448	0	37 448	129 031	0	129 031	124 184	0	124 184	42 295	0	42 295
Пассив
91003	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
91004	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91302	0	0	0	7 050	0	7 050	8 200	0	8 200	1 150	0	1 150
91309	2 746	0	2 746	103 371	0	103 371	104 999	0	104 999	4 374	0	4 374
91401	24 220	0	24 220	9 510	0	9 510	10 091	0	10 091	24 801	0	24 801
91404	7 900	2 582	10 482	0	1 376	1 376	0	2 864	2 864	7 900	4 070	11 970
99999	669 763	0	669 763	123 304	0	123 304	236 562	0	236 562	783 021	0	783 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 470	6 903	27 373	20 470	6 903	27 373	0	0	0
93002	0	0	0	0	17 935	17 935	0	17 935	17 935	0	0	0
93302	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
93701	0	0	0	138 336	0	138 336	122 999	0	122 999	15 337	0	15 337
93702	0	0	0	138 336	0	138 336	138 336	0	138 336	0	0	0
93703	0	0	0	9 316	0	9 316	0	0	0	9 316	0	9 316
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
94001	0	0	0	15 312	0	15 312	13 730	0	13 730	1 582	0	1 582
Пассив
96001	0	0	0	6 902	20 495	27 397	6 902	20 495	27 397	0	0	0
96002	0	0	0	17 886	0	17 886	17 886	0	17 886	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 292	10 292	0	10 292	10 292	0	0	0
96701	0	0	0	134 515	0	134 515	150 287	0	150 287	15 772	0	15 772
96702	0	0	0	152 502	0	152 502	152 502	0	152 502	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	10 462	0	10 462	10 462	0	10 462
96801	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
97001	0	0	0	2 215	0	2 215	2 216	0	2 216	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	60,0000	0	0	74,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	899 832,0000	0	0	2 754 239,0000	0	0	1 386 771,0000	0	0	2 267 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	58 854,0000	0	0	405 056,0000	0	0	2 240 192,0000	0	0	1 893 990,0000
98050	0	0	824 580,0000	0	0	981 802,0000	0	0	514 136,0000	0	0	356 914,0000
98070	0	0	16 438,0000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	16 422,0000

Страница была полезной?