Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 458	26 202	144 660	1 433 958	142 015	1 575 973	1 399 138	141 243	1 540 381	153 278	26 974	180 252
20207	16 694	6 079	22 773	146 686	30 089	176 775	143 297	29 168	172 465	20 083	7 000	27 083
20208	53 620	0	53 620	96 042	0	96 042	98 112	0	98 112	51 550	0	51 550
20209	8 585	0	8 585	1 171 540	32 087	1 203 627	1 151 353	32 087	1 183 440	28 772	0	28 772
30102	256 220	0	256 220	15 121 286	0	15 121 286	15 058 344	0	15 058 344	319 162	0	319 162
30110	19 618	12 411	32 029	1 548 334	1 369 003	2 917 337	1 548 734	1 368 849	2 917 583	19 218	12 565	31 783
30114	0	656	656	0	70 450	70 450	0	70 731	70 731	0	375	375
30202	99 378	0	99 378	32 682	0	32 682	0	0	0	132 060	0	132 060
30204	49 885	0	49 885	14 572	0	14 572	0	0	0	64 457	0	64 457
30213	51	0	51	212	0	212	209	0	209	54	0	54
30221	0	0	0	144 550	0	144 550	144 550	0	144 550	0	0	0
30233	4 748	181	4 929	120 369	8 822	129 191	121 584	8 815	130 399	3 533	188	3 721
30302	1 002 051	14 991	1 017 042	347 629	76 811	424 440	153 179	69 464	222 643	1 196 501	22 338	1 218 839
30306	507 810	0	507 810	146 400	0	146 400	24 000	0	24 000	630 210	0	630 210
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30602	1 631	0	1 631	0	0	0	5	0	5	1 626	0	1 626
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32004	290 000	451 439	741 439	403 000	452 222	855 222	293 000	455 663	748 663	400 000	447 998	847 998
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45506	1 079 908	292 604	1 372 512	116 546	5 458	122 004	201 844	29 539	231 383	994 610	268 523	1 263 133
45507	2 292 597	518 382	2 810 979	500 238	74 802	575 040	196 829	17 799	214 628	2 596 006	575 385	3 171 391
45509	837	781	1 618	839	700	1 539	912	1 161	2 073	764	320	1 084
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45706	0	3 958	3 958	778	47	825	0	107	107	778	3 898	4 676
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Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
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10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
30109	839	682	1 521	900	3 472	4 372	179	2 902	3 081	118	112	230
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
30232	14 868	0	14 868	79 223	82	79 305	75 231	82	75 313	10 876	0	10 876
30301	1 002 051	14 991	1 017 042	153 179	69 464	222 643	347 629	76 811	424 440	1 196 501	22 338	1 218 839
30305	507 810	0	507 810	24 000	0	24 000	146 400	0	146 400	630 210	0	630 210
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31302	0	0	0	1 987 000	0	1 987 000	2 346 000	0	2 346 000	359 000	0	359 000
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32015	400	0	400	3 220	0	3 220	2 820	0	2 820	0	0	0
32801	1 511	912	2 423	1 396	915	2 311	1 613	1 105	2 718	1 728	1 102	2 830
40502	149 127	0	149 127	0	0	0	0	0	0	149 127	0	149 127
40602	3 313	0	3 313	106 184	0	106 184	104 040	0	104 040	1 169	0	1 169
40701	189 247	0	189 247	947 855	2 408	950 263	831 264	2 408	833 672	72 656	0	72 656
40702	1 317 999	7 310	1 325 309	22 007 933	2 297 086	24 305 019	21 983 076	2 308 598	24 291 674	1 293 142	18 822	1 311 964
40703	99 384	770	100 154	323 733	938	324 671	263 943	168	264 111	39 594	0	39 594
40802	8 067	0	8 067	26 908	0	26 908	21 426	0	21 426	2 585	0	2 585
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40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 486	2 039	9 525	1 022	1 699	2 721	1 658	1 658	3 316	8 122	1 998	10 120
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40820	129	317	446	779	36	815	792	5	797	142	286	428
40905	15	0	15	1	0	1	30	0	30	44	0	44
40906	8 585	0	8 585	88 054	0	88 054	105 741	0	105 741	26 272	0	26 272
40911	690	0	690	273 348	0	273 348	274 433	0	274 433	1 775	0	1 775
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42102	470 000	0	470 000	2 020 000	0	2 020 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
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42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	11 107	20 902	32 009	148 242	8 964	157 206	138 944	8 564	147 508	1 809	20 502	22 311
42303	85 632	0	85 632	85 873	0	85 873	85 733	0	85 733	85 492	0	85 492
42304	62 964	2 801	65 765	6 512	1 182	7 694	5 267	2 628	7 895	61 719	4 247	65 966
42305	207 390	55 681	263 071	15 141	6 939	22 080	17 979	4 675	22 654	210 228	53 417	263 645
42309	129	213	342	1	19	20	40	19	59	168	213	381
42506	0	1 289 825	1 289 825	0	25 330	25 330	0	15 500	15 500	0	1 279 995	1 279 995
42601	7	110	117	2	485	487	9	694	703	14	319	333
42609	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45215	31 541	0	31 541	67 298	0	67 298	67 448	0	67 448	31 691	0	31 691
45315	19	0	19	46	0	46	45	0	45	18	0	18
45515	223 834	0	223 834	117 763	0	117 763	100 501	0	100 501	206 572	0	206 572
45818	9 850	0	9 850	2 951	0	2 951	4 691	0	4 691	11 590	0	11 590
47401	0	0	0	41 565	0	41 565	41 565	0	41 565	0	0	0
47407	0	0	0	447 908	491 392	939 300	447 908	491 392	939 300	0	0	0
47411	4 219	250	4 469	2 095	342	2 437	2 723	410	3 133	4 847	318	5 165
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	226	0	226	32 478	0	32 478	32 610	0	32 610	358	0	358
47422	500	722	1 222	5 791	12 161	17 952	5 291	13 461	18 752	0	2 022	2 022
47425	45 625	0	45 625	4 391	0	4 391	1 535	0	1 535	42 769	0	42 769
47426	1 513	0	1 513	1 779	9 784	11 563	2 122	9 784	11 906	1 856	0	1 856
47501	2 966	929	3 895	3 896	1 273	5 169	1 599	574	2 173	669	230	899
47804	231	0	231	24	0	24	2 325	0	2 325	2 532	0	2 532
50111	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50405	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
50609	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
50709	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
52005	29 412	0	29 412	0	0	0	0	0	0	29 412	0	29 412
52301	2 000	9 029	11 029	0	177	177	0	108	108	2 000	8 960	10 960
52305	122 287	0	122 287	12 864	0	12 864	2 896	0	2 896	112 319	0	112 319
52306	440 692	0	440 692	223 114	0	223 114	200 678	0	200 678	418 256	0	418 256
52307	408 000	0	408 000	0	0	0	448 800	0	448 800	856 800	0	856 800
52501	60	0	60	0	0	0	231	0	231	291	0	291
60301	8 528	0	8 528	13 972	0	13 972	7 597	0	7 597	2 153	0	2 153
60303	0	0	0	3 234	0	3 234	3 401	0	3 401	167	0	167
60305	51	0	51	19 975	0	19 975	20 022	0	20 022	98	0	98
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	188	0	188	256	0	256	553	0	553	485	0	485
60311	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60322	25	0	25	1 509	0	1 509	1 496	0	1 496	12	0	12
60324	4 723	0	4 723	4 322	0	4 322	452	0	452	853	0	853
60601	20 723	0	20 723	0	0	0	851	0	851	21 574	0	21 574
60903	240	0	240	0	0	0	33	0	33	273	0	273
61207	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
61304	536	0	536	134	0	134	138	0	138	540	0	540
61306	0	0	0	47 904	0	47 904	47 904	0	47 904	0	0	0
70101	0	0	0	101 869	0	101 869	101 869	0	101 869	0	0	0
70102	0	0	0	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0
70103	0	0	0	50 065	0	50 065	50 065	0	50 065	0	0	0
70106	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70107	0	0	0	207 903	0	207 903	207 903	0	207 903	0	0	0
70301	46 739	0	46 739	292 243	0	292 243	320 454	0	320 454	74 950	0	74 950
70302	318 206	0	318 206	0	0	0	0	0	0	318 206	0	318 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 149	0	15 149	3 561	0	3 561	4 237	0	4 237	14 473	0	14 473
80601	0	0	0	32 261	0	32 261	32 154	0	32 154	107	0	107
80701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
80801	903	0	903	22 035	0	22 035	20 969	0	20 969	1 969	0	1 969
80901	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
81001	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Пассив
85101	15 991	0	15 991	5	0	5	0	0	0	15 986	0	15 986
85201	0	0	0	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0
85301	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	544	0	544	544	0	544
85501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	470 588	0	470 588	0	0	0	0	0	0	470 588	0	470 588
90704	0	0	0	235 978	0	235 978	235 978	0	235 978	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	108 805	0	108 805	87 362	0	87 362	55 312	0	55 312	140 855	0	140 855
90901	2 693	0	2 693	7 300	0	7 300	9 388	0	9 388	605	0	605
90902	32 133	0	32 133	220	0	220	2 946	0	2 946	29 407	0	29 407
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	157 283	0	157 283	513 369	0	513 369	533 316	0	533 316	137 336	0	137 336
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 066	1 066	0	381	381	0	1 447	1 447	0	0	0
91303	4 823 971	111 757	4 935 728	1 203 591	12 634	1 216 225	284 185	2 346	286 531	5 743 377	122 045	5 865 422
91305	1 686 570	168 283	1 854 853	99 656	3 259	102 915	148 426	12 775	161 201	1 637 800	158 767	1 796 567
91307	3 277 034	365 766	3 642 800	468 184	4 361	472 545	418 533	14 588	433 121	3 326 685	355 539	3 682 224
91310	223 704	0	223 704	202 211	0	202 211	5 103	0	5 103	420 812	0	420 812
91501	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91503	64 582	0	64 582	23 877	0	23 877	10 769	0	10 769	77 690	0	77 690
91504	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91603	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91604	40 820	10 277	51 097	46 964	8 820	55 784	52 144	7 760	59 904	35 640	11 337	46 977
99998	229 138	0	229 138	186 230	0	186 230	178 084	0	178 084	237 284	0	237 284
Пассив
91003	0	0	0	32 682	0	32 682	32 682	0	32 682	0	0	0
91004	0	0	0	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572	0	0	0
91302	0	2 064	2 064	0	1 697	1 697	0	17	17	0	384	384
91309	62 376	4 171	66 547	127 415	1 318	128 733	132 733	1 639	134 372	67 694	4 492	72 186
91404	140 120	20 407	160 527	0	400	400	4 342	245	4 587	144 462	20 252	164 714
99999	11 561 148	0	11 561 148	1 795 020	0	1 795 020	2 918 167	0	2 918 167	12 684 295	0	12 684 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	478 013	478 013	0	478 013	478 013	0	0	0
93502	0	0	0	0	28 646	28 646	0	0	0	0	28 646	28 646
93801	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	477 961	477 961	0	477 961	477 961	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	28 583	28 583	0	28 583	28 583
96801	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0	63	63
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 739,0000	0	0	1 284,0000	0	0	661,0000	0	0	8 362,0000
98010	0	0	4 353 328,0000	0	0	127 768,0000	0	0	37 939,0000	0	0	4 443 157,0000
98020	0	0	245,0000	0	0	1 680,0000	0	0	1 753,0000	0	0	172,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	1 769 476,0000	0	0	35,0000	0	0	82 628,0000	0	0	1 852 069,0000
98055	0	0	2 113 840,0000	0	0	37 939,0000	0	0	45 271,0000	0	0	2 121 172,0000
98070	0	0	7 388,0000	0	0	2 379,0000	0	0	2 833,0000	0	0	7 842,0000
98090	0	0	470 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	470 588,0000

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