Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	45 876	18 504	64 380	425 786	191 732	617 518	412 364	188 729	601 093	59 298	21 507	80 805
20209	1 824	1 269	3 093	170 674	26 718	197 392	170 001	26 848	196 849	2 497	1 139	3 636
30102	146 013	0	146 013	2 778 995	0	2 778 995	2 747 105	0	2 747 105	177 903	0	177 903
30110	4 789	1 429	6 218	7 592	8 983	16 575	6 918	9 409	16 327	5 463	1 003	6 466
30114	0	15 968	15 968	0	136 754	136 754	0	116 578	116 578	0	36 144	36 144
30202	17 052	0	17 052	7 918	0	7 918	0	0	0	24 970	0	24 970
30204	8 304	0	8 304	2 435	0	2 435	0	0	0	10 739	0	10 739
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	64	0	64	3 543	205	3 748	3 599	205	3 804	8	0	8
30302	3 710	6 039	9 749	53 714	50 176	103 890	31 627	51 454	83 081	25 797	4 761	30 558
30306	25 110	0	25 110	846	0	846	20 000	0	20 000	5 956	0	5 956
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000
32003	35 000	0	35 000	62 000	0	62 000	97 000	0	97 000	0	0	0
32004	0	17 358	17 358	0	278	278	0	17 636	17 636	0	0	0
45107	2 649	0	2 649	0	0	0	247	0	247	2 402	0	2 402
45201	7 566	0	7 566	24 895	0	24 895	28 327	0	28 327	4 134	0	4 134
45203	1 000	0	1 000	48 100	0	48 100	34 100	0	34 100	15 000	0	15 000
45204	28 950	5 207	34 157	19 200	87	19 287	23 090	54	23 144	25 060	5 240	30 300
45205	39 300	13 192	52 492	15 000	212	15 212	15 300	2 924	18 224	39 000	10 480	49 480
45206	350 628	75 443	426 071	123 250	3 098	126 348	146 835	1 232	148 067	327 043	77 309	404 352
45207	232 711	0	232 711	18 000	0	18 000	300	0	300	250 411	0	250 411
45209	0	51 507	51 507	0	579	579	0	1 010	1 010	0	51 076	51 076
45406	11 813	0	11 813	0	0	0	400	0	400	11 413	0	11 413
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45504	200	0	200	550	875	1 425	0	2	2	750	873	1 623
45505	47 891	13 943	61 834	3 130	2 022	5 152	8 821	222	9 043	42 200	15 743	57 943
45506	6 796	6 680	13 476	1 285	75	1 360	205	483	688	7 876	6 272	14 148
45507	333	0	333	0	0	0	7	0	7	326	0	326
45509	0	28	28	0	203	203	0	218	218	0	13	13
45812	5 120	9 913	15 033	379	112	491	2 070	195	2 265	3 429	9 830	13 259
45815	1 035	3 153	4 188	0	36	36	0	62	62	1 035	3 127	4 162
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	10 216	47 027	57 243	10 216	47 027	57 243	0	0	0
47423	879	691	1 570	53 284	49 597	102 881	53 702	49 411	103 113	461	877	1 338
47427	4	4	8	7	60	67	11	63	74	0	1	1
47502	1 703	787	2 490	2 272	404	2 676	2 143	810	2 953	1 832	381	2 213
47802	0	1 863	1 863	0	21	21	0	37	37	0	1 847	1 847
51404	18 869	0	18 869	0	0	0	18 869	0	18 869	0	0	0
51406	46 090	0	46 090	0	0	0	46 090	0	46 090	0	0	0
51501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52502	3 319	476	3 795	27	70	97	279	107	386	3 067	439	3 506
60302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60304	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60306	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60308	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60310	443	0	443	389	0	389	389	0	389	443	0	443
60312	861	0	861	4 703	0	4 703	4 950	0	4 950	614	0	614
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	138	0	138	246	0	246	213	0	213	171	0	171
61009	13	0	13	103	0	103	110	0	110	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 723	0	1 723	101	0	101	200	0	200	1 624	0	1 624
61406	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
70201	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70202	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
70203	0	0	0	2 952	0	2 952	0	0	0	2 952	0	2 952
70204	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
70205	0	0	0	7 720	0	7 720	0	0	0	7 720	0	7 720
70206	0	0	0	4 694	0	4 694	0	0	0	4 694	0	4 694
70208	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70209	0	0	0	35 644	0	35 644	5	0	5	35 639	0	35 639
70501	1 584	0	1 584	380	0	380	0	0	0	1 964	0	1 964
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	5 154	0	5 154	159	0	159	0	0	0	4 995	0	4 995
30220	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
30223	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
30301	3 710	6 039	9 749	31 627	51 454	83 081	53 714	50 176	103 890	25 797	4 761	30 558
30305	25 110	0	25 110	20 000	0	20 000	846	0	846	5 956	0	5 956
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32801	3	4	7	10	63	73	7	59	66	0	0	0
40404	4 420	0	4 420	3 186	0	3 186	2 245	0	2 245	3 479	0	3 479
40502	169	0	169	108	0	108	27	0	27	88	0	88
40602	2 655	0	2 655	22 945	0	22 945	24 190	0	24 190	3 900	0	3 900
40603	962	0	962	8	0	8	0	0	0	954	0	954
40701	4 404	0	4 404	88 955	0	88 955	89 994	0	89 994	5 443	0	5 443
40702	313 505	8 039	321 544	4 110 238	100 499	4 210 737	4 113 833	106 730	4 220 563	317 100	14 270	331 370
40703	6 127	0	6 127	10 410	246	10 656	11 871	355	12 226	7 588	109	7 697
40802	14 404	0	14 404	86 252	11 887	98 139	78 265	12 987	91 252	6 417	1 100	7 517
40807	7	20	27	165	1	166	167	0	167	9	19	28
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 255	5 253	17 508	46 438	29 172	75 610	50 746	27 643	78 389	16 563	3 724	20 287
40820	2 514	249	2 763	1 231	406	1 637	50	892	942	1 333	735	2 068
40905	193	0	193	23 739	0	23 739	23 853	0	23 853	307	0	307
40906	0	0	0	10 611	0	10 611	10 611	0	10 611	0	0	0
40909	0	0	0	7 033	17 191	24 224	7 033	17 434	24 467	0	243	243
40910	0	2	2	183	567	750	183	566	749	0	1	1
40911	0	0	0	39 491	0	39 491	39 491	0	39 491	0	0	0
40912	0	0	0	2 880	24 139	27 019	2 880	24 139	27 019	0	0	0
40913	0	0	0	3 734	20 995	24 729	3 734	20 995	24 729	0	0	0
42102	37 000	0	37 000	37 071	0	37 071	71	0	71	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 153	0	15 153	47 153	0	47 153	47 000	0	47 000
42104	500	919	1 419	0	18	18	2 500	10	2 510	3 000	911	3 911
42105	0	3 227	3 227	0	63	63	0	36	36	0	3 200	3 200
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42304	2 507	0	2 507	1 899	0	1 899	948	0	948	1 556	0	1 556
42305	14 397	2 180	16 577	2 983	187	3 170	3 428	27	3 455	14 842	2 020	16 862
42306	178 496	97 738	276 234	28 082	14 322	42 404	35 444	14 151	49 595	185 858	97 567	283 425
42307	34 110	0	34 110	0	0	0	2 700	0	2 700	36 810	0	36 810
42309	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42311	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42312	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42313	36	0	36	2	0	2	11	0	11	45	0	45
42314	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	129	531	660	110	6	116	0	11	11	19	536	555
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45215	48 867	0	48 867	25 728	0	25 728	27 118	0	27 118	50 257	0	50 257
45415	518	0	518	4	0	4	0	0	0	514	0	514
45515	11 904	0	11 904	2 028	0	2 028	1 654	0	1 654	11 530	0	11 530
45818	18 598	0	18 598	1 190	0	1 190	5	0	5	17 413	0	17 413
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	47 010	10 240	57 250	47 010	10 240	57 250	0	0	0
47411	1 411	788	2 199	1 813	810	2 623	1 972	403	2 375	1 570	381	1 951
47416	1 464	0	1 464	71 751	154	71 905	70 531	154	70 685	244	0	244
47422	451	1 032	1 483	39 685	56 642	96 327	40 313	58 420	98 733	1 079	2 810	3 889
47425	455	0	455	862	0	862	801	0	801	394	0	394
47426	291	0	291	330	0	330	301	0	301	262	0	262
47501	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1
47804	1 863	0	1 863	16	0	16	0	0	0	1 847	0	1 847
51510	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52302	1 102	0	1 102	13 367	3 017	16 384	19 274	3 017	22 291	7 009	0	7 009
52303	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
52304	10 401	3 032	13 433	10 175	3 046	13 221	148	2 332	2 480	374	2 318	2 692
52305	32 237	371	32 608	1 890	4	1 894	0	6	6	30 347	373	30 720
52306	19 062	111 401	130 463	0	1 994	1 994	0	1 367	1 367	19 062	110 774	129 836
52406	2 944	5 318	8 262	22 880	6 137	29 017	25 432	6 092	31 524	5 496	5 273	10 769
60301	405	0	405	1 074	0	1 074	1 051	0	1 051	382	0	382
60303	671	0	671	786	0	786	787	0	787	672	0	672
60305	1 596	0	1 596	3 611	0	3 611	3 949	0	3 949	1 934	0	1 934
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60324	172	0	172	203	0	203	210	0	210	179	0	179
60601	4 417	0	4 417	0	0	0	154	0	154	4 571	0	4 571
61306	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388	11 388	0	11 388
70102	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
70103	0	0	0	0	0	0	8 212	0	8 212	8 212	0	8 212
70106	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70107	0	0	0	0	0	0	32 847	0	32 847	32 847	0	32 847
70301	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	22 880	6 033	28 913	22 880	6 033	28 913	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	2 710	0	2 710	2 714	0	2 714	1	0	1
90902	250 327	0	250 327	73 215	0	73 215	10 539	0	10 539	313 003	0	313 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	266 710	114 484	381 194	151 896	1 418	153 314	136 996	3 072	140 068	281 610	112 830	394 440
91305	593 795	147 841	741 636	111 627	7 046	118 673	84 569	2 536	87 105	620 853	152 351	773 204
91307	654 485	28 547	683 032	122 799	321	123 120	65 589	560	66 149	711 695	28 308	740 003
91310	0	1 863	1 863	0	21	21	0	37	37	0	1 847	1 847
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 570	0	6 570	15	0	15	0	0	0	6 585	0	6 585
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	90	11 765	11 855	43	349	392	30	231	261	103	11 883	11 986
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	44	46	0	1	1	0	1	1	2	44	46
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	85 469	0	85 469	90 002	0	90 002	117 699	0	117 699	57 772	0	57 772
Пассив
91003	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
91004	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
91010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91302	1 014	0	1 014	650	0	650	12 500	0	12 500	12 864	0	12 864
91309	54 653	224	54 877	83 815	206	84 021	66 778	220	66 998	37 616	238	37 854
91404	8 783	20 795	29 578	1 875	20 795	22 670	146	0	146	7 054	0	7 054
99999	2 078 884	0	2 078 884	335 785	0	335 785	500 372	0	500 372	2 243 471	0	2 243 471
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 704	7 704	0	7 704	7 704	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	145,0000	0	0	159,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	9 736 005,0000	0	0	727 200,0000	0	0	1 048 200,0000	0	0	10 057 005,0000
98050	0	0	158,0000	0	0	159,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 416 244,0000	0	0	1 048 200,0000	0	0	727 200,0000	0	0	3 095 244,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?