Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 782	8 137	26 919	121 675	30 750	152 425	101 409	28 017	129 426	39 048	10 870	49 918
20207	0	0	0	64 629	2 644	67 273	64 629	2 644	67 273	0	0	0
20209	0	0	0	136 752	26 068	162 820	136 752	26 068	162 820	0	0	0
30102	123 404	0	123 404	2 637 445	0	2 637 445	2 668 548	0	2 668 548	92 301	0	92 301
30110	11 658	10 694	22 352	4 167	42 047	46 214	12 412	47 471	59 883	3 413	5 270	8 683
30114	0	16 541	16 541	0	3 358	3 358	0	7 833	7 833	0	12 066	12 066
30202	11 171	0	11 171	539	0	539	0	0	0	11 710	0	11 710
30204	1 485	0	1 485	0	0	0	387	0	387	1 098	0	1 098
30213	38	0	38	202	0	202	134	0	134	106	0	106
30233	277	0	277	2 266	28	2 294	2 530	28	2 558	13	0	13
30602	0	0	0	146 833	0	146 833	146 773	0	146 773	60	0	60
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32003	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	15 490	15 490	60 000	15 427	75 427	60 000	15 557	75 557	0	15 360	15 360
32308	0	0	0	0	668	668	0	2	2	0	666	666
32309	0	645	645	0	7	7	0	12	12	0	640	640
32802	2	0	2	42	0	42	44	0	44	0	0	0
45205	0	0	0	15 351	0	15 351	0	0	0	15 351	0	15 351
45206	302 040	0	302 040	0	0	0	0	0	0	302 040	0	302 040
45505	110	0	110	0	0	0	9	0	9	101	0	101
45506	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45507	4 205	0	4 205	0	0	0	350	0	350	3 855	0	3 855
45812	13 394	1	13 395	0	0	0	0	0	0	13 394	1	13 395
47002	8 038	0	8 038	143 803	0	143 803	143 841	0	143 841	8 000	0	8 000
47103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	290 067	19 618	309 685	290 067	19 618	309 685	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	1 002	99	1 101	1 002	99	1 101	0	0	0
47427	3	55	58	89	76	165	92	67	159	0	64	64
47502	351	81	432	371	25	396	314	8	322	408	98	506
50605	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
50606	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
50705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	19 963	0	19 963	19 963	0	19 963	0	0	0
51402	0	0	0	42 416	0	42 416	42 416	0	42 416	0	0	0
51403	9 896	0	9 896	44 534	0	44 534	0	0	0	54 430	0	54 430
51404	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
51405	317 506	0	317 506	42 275	0	42 275	94 132	0	94 132	265 649	0	265 649
51406	18 229	0	18 229	0	0	0	18 229	0	18 229	0	0	0
51505	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	598	0	598	2 299	0	2 299	2 867	0	2 867	30	0	30
60304	32	0	32	27	0	27	59	0	59	0	0	0
60306	7	0	7	980	0	980	987	0	987	0	0	0
60308	285	0	285	92	0	92	92	0	92	285	0	285
60310	9	0	9	280	0	280	281	0	281	8	0	8
60312	1 224	0	1 224	1 842	0	1 842	2 484	0	2 484	582	0	582
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	166 120	0	166 120	356	0	356	0	0	0	166 476	0	166 476
60701	127	0	127	553	0	553	421	0	421	259	0	259
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	161	0	161	54	0	54	60	0	60	155	0	155
61008	17	0	17	64	0	64	73	0	73	8	0	8
61009	20	0	20	140	0	140	145	0	145	15	0	15
61204	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	302	0	302	254	0	254	104	0	104	452	0	452
61406	0	0	0	1 154	0	1 154	0	0	0	1 154	0	1 154
70201	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70203	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
70204	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	0	0	0	4 642	0	4 642	0	0	0	4 642	0	4 642
70209	0	0	0	4 483	0	4 483	0	0	0	4 483	0	4 483
70501	2 523	0	2 523	3 014	0	3 014	2 298	0	2 298	3 239	0	3 239
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1	52	53	11 000	14 633	25 633	11 005	14 581	25 586	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
32801	3	55	58	90	68	158	87	77	164	0	64	64
40502	1	0	1	433	0	433	432	0	432	0	0	0
40701	242	0	242	21 142	0	21 142	21 075	0	21 075	175	0	175
40702	312 409	15 919	328 328	2 426 628	45 179	2 471 807	2 426 956	39 331	2 466 287	312 737	10 071	322 808
40703	2 410	0	2 410	2 325	0	2 325	2 422	0	2 422	2 507	0	2 507
40802	968	0	968	5 510	0	5 510	6 663	0	6 663	2 121	0	2 121
40807	995	1 928	2 923	309	215	524	177	162	339	863	1 875	2 738
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 117	5 051	22 168	20 759	10 479	31 238	9 561	7 955	17 516	5 919	2 527	8 446
40820	1 608	1 647	3 255	47	112	159	27	21	48	1 588	1 556	3 144
40905	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
40906	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0
40909	0	0	0	2	83	85	2	83	85	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	1 492	0	1 492	59 066	0	59 066	64 594	0	64 594	7 020	0	7 020
40912	0	0	0	48	378	426	48	378	426	0	0	0
40913	0	1	1	4	771	775	4	770	774	0	0	0
42301	2 911	662	3 573	1 013	1 062	2 075	562	1 101	1 663	2 460	701	3 161
42304	4 112	648	4 760	811	665	1 476	0	610	610	3 301	593	3 894
42305	37 723	4 424	42 147	5 248	77	5 325	7 546	56	7 602	40 021	4 403	44 424
42309	362	0	362	53	0	53	57	0	57	366	0	366
42601	0	1 074	1 074	0	19	19	0	13	13	0	1 068	1 068
45515	7 371	0	7 371	0	0	0	546	0	546	7 917	0	7 917
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	304 727	4 948	309 675	304 727	4 948	309 675	0	0	0
47411	351	81	432	315	8	323	372	25	397	408	98	506
47416	76	0	76	8 391	0	8 391	18 477	0	18 477	10 162	0	10 162
47422	30	53	83	1 525	416	1 941	1 698	1 145	2 843	203	782	985
47426	2	0	2	44	0	44	42	0	42	0	0	0
47501	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
51510	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
60301	31	0	31	2 561	0	2 561	2 851	0	2 851	321	0	321
60303	0	0	0	649	0	649	1 375	0	1 375	726	0	726
60305	0	0	0	2 323	0	2 323	3 333	0	3 333	1 010	0	1 010
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	21 731	0	21 731	0	0	0	533	0	533	22 264	0	22 264
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61203	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
61304	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
61306	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136
70101	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993
70102	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437
70103	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515
70301	15 281	0	15 281	0	0	0	0	0	0	15 281	0	15 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	2 821	0	2 821	59	0	59	0	0	0	2 880	0	2 880
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91305	49 449	0	49 449	0	0	0	0	0	0	49 449	0	49 449
91307	528 775	0	528 775	0	0	0	0	0	0	528 775	0	528 775
91406	17 831	0	17 831	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	17 831	0	17 831
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91604	9 054	0	9 054	205	0	205	0	0	0	9 259	0	9 259
99998	161 844	0	161 844	202 356	0	202 356	268 487	0	268 487	95 713	0	95 713
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91302	30 000	0	30 000	15 351	0	15 351	15 000	0	15 000	29 649	0	29 649
91309	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91401	131 444	0	131 444	252 984	0	252 984	187 204	0	187 204	65 664	0	65 664
99999	609 140	0	609 140	10 000	0	10 000	10 264	0	10 264	609 404	0	609 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	76,0000	0	0	69,0000	0	0	52,0000
98015	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 974,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	7 352 973,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	46,0000	0	0	54,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?