Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк"

Регистрационный номер

2612

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 003	3 707	41 710	1 601 737	14 973	1 616 710	1 593 024	13 188	1 606 212	46 716	5 492	52 208
20207	0	0	0	16 442	11 337	27 779	16 442	11 337	27 779	0	0	0
20208	926	0	926	25 400	0	25 400	25 478	0	25 478	848	0	848
20209	0	0	0	590 916	1 584	592 500	590 904	1 584	592 488	12	0	12
30102	39 246	0	39 246	1 880 723	0	1 880 723	1 876 122	0	1 876 122	43 847	0	43 847
30110	14 698	2 767	17 465	30 667	12 125	42 792	31 366	11 834	43 200	13 999	3 058	17 057
30114	0	1 417	1 417	0	1 614	1 614	0	1 768	1 768	0	1 263	1 263
30202	8 906	0	8 906	2 366	0	2 366	0	0	0	11 272	0	11 272
30204	227	0	227	8	0	8	0	0	0	235	0	235
30213	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
30221	0	0	0	1 824	134	1 958	1 824	134	1 958	0	0	0
30233	457	0	457	9 922	0	9 922	9 362	0	9 362	1 017	0	1 017
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32802	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45201	25 000	0	25 000	20 409	0	20 409	25 000	0	25 000	20 409	0	20 409
45203	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0
45205	26 000	0	26 000	42 000	0	42 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45206	190 500	0	190 500	21 700	0	21 700	34 507	0	34 507	177 693	0	177 693
45207	34 475	0	34 475	0	0	0	0	0	0	34 475	0	34 475
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45307	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	414	716	1 130	80	8	88	22	40	62	472	684	1 156
45507	1 880	0	1 880	0	0	0	9	0	9	1 871	0	1 871
45812	30 372	11 230	41 602	39 655	126	39 781	57 709	220	57 929	12 318	11 136	23 454
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	1 818	0	1 818	0	0	0	1	0	1	1 817	0	1 817
47404	174	0	174	0	0	0	160	0	160	14	0	14
47408	41 159	0	41 159	3 261	9 144	12 405	44 420	9 144	53 564	0	0	0
47417	747	220	967	0	0	0	95	220	315	652	0	652
47423	60 174	1	60 175	846 453	3 085	849 538	889 452	3 054	892 506	17 175	32	17 207
47427	240	10	250	247	10	257	240	10	250	247	10	257
47502	786	10	796	280	17	297	639	0	639	427	27	454
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51506	59 375	0	59 375	41 159	0	41 159	0	0	0	100 534	0	100 534
51507	35 396	0	35 396	0	0	0	0	0	0	35 396	0	35 396
52502	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60202	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60302	11	0	11	3 983	0	3 983	1 891	0	1 891	2 103	0	2 103
60304	120	0	120	64	0	64	65	0	65	119	0	119
60306	1 503	0	1 503	406	0	406	821	0	821	1 088	0	1 088
60308	98	0	98	93	0	93	155	0	155	36	0	36
60310	2	0	2	255	0	255	255	0	255	2	0	2
60312	4 125	1	4 126	5 051	0	5 051	4 813	1	4 814	4 363	0	4 363
60323	1 018	0	1 018	0	0	0	88	0	88	930	0	930
60401	45 350	0	45 350	574	0	574	16	0	16	45 908	0	45 908
60701	0	0	0	674	0	674	658	0	658	16	0	16
61002	377	0	377	12	0	12	0	0	0	389	0	389
61008	1 137	0	1 137	103	0	103	12	0	12	1 228	0	1 228
61009	986	0	986	80	0	80	0	0	0	1 066	0	1 066
61010	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61011	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
61403	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61406	0	0	0	479	0	479	0	0	0	479	0	479
70201	0	0	0	711	0	711	0	0	0	711	0	711
70203	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
70205	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
70206	0	0	0	2 921	0	2 921	53	0	53	2 868	0	2 868
70208	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70209	0	0	0	73 024	0	73 024	0	0	0	73 024	0	73 024
70402	7 360	0	7 360	5 309	0	5 309	0	0	0	12 669	0	12 669
70501	4 747	0	4 747	0	0	0	109	0	109	4 638	0	4 638
70502	5 378	0	5 378	0	0	0	5 378	0	5 378	0	0	0
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10703	104 718	0	104 718	0	0	0	0	0	0	104 718	0	104 718
30126	10 052	0	10 052	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052
30220	0	271	271	0	274	274	0	11	11	0	8	8
30223	210	0	210	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	210	0	210
30232	0	0	0	28 975	0	28 975	30 997	0	30 997	2 022	0	2 022
31302	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	163 000	0	163 000	153 000	0	153 000	15 000	0	15 000
31304	20 000	0	20 000	94 000	0	94 000	100 000	0	100 000	26 000	0	26 000
31305	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
40202	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40205	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
40404	2 139	0	2 139	7 524	0	7 524	6 408	0	6 408	1 023	0	1 023
40502	3 331	0	3 331	14 404	0	14 404	14 372	0	14 372	3 299	0	3 299
40602	3 101	0	3 101	18 765	0	18 765	19 553	0	19 553	3 889	0	3 889
40603	12 508	0	12 508	12 972	0	12 972	8 681	0	8 681	8 217	0	8 217
40702	163 630	67	163 697	2 049 419	1 189	2 050 608	2 042 700	1 187	2 043 887	156 911	65	156 976
40703	27 576	0	27 576	45 878	0	45 878	53 563	0	53 563	35 261	0	35 261
40802	26 209	1	26 210	146 707	0	146 707	148 126	0	148 126	27 628	1	27 629
40807	1	0	1	127	0	127	126	0	126	0	0	0
40817	570	21	591	35	9	44	1	7	8	536	19	555
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40905	400	0	400	10 264	0	10 264	10 257	0	10 257	393	0	393
40906	0	0	0	20 603	0	20 603	20 603	0	20 603	0	0	0
40909	0	176	176	344	3 224	3 568	344	3 238	3 582	0	190	190
40910	0	0	0	81	212	293	81	212	293	0	0	0
40911	352	0	352	28 888	253	29 141	29 124	253	29 377	588	0	588
40912	0	0	0	496	5 838	6 334	496	5 838	6 334	0	0	0
40913	0	0	0	154	5 101	5 255	154	5 106	5 260	0	5	5
42301	7 359	1 480	8 839	7 092	109	7 201	5 206	74	5 280	5 473	1 445	6 918
42305	247	0	247	22	0	22	0	0	0	225	0	225
42306	39 541	2 826	42 367	7 455	117	7 572	730	40	770	32 816	2 749	35 565
42601	1	12	13	0	1	1	0	0	0	1	11	12
45215	55 146	0	55 146	17 708	0	17 708	39 892	0	39 892	77 330	0	77 330
45315	66	0	66	0	0	0	64	0	64	130	0	130
45515	1 185	0	1 185	1	0	1	1	0	1	1 185	0	1 185
45818	25 533	0	25 533	5 717	0	5 717	5 535	0	5 535	25 351	0	25 351
47405	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
47407	42 999	0	42 999	50 157	0	50 157	7 158	0	7 158	0	0	0
47411	786	10	796	639	0	639	276	16	292	423	26	449
47416	160	0	160	3 251	1 395	4 646	3 631	1 395	5 026	540	0	540
47422	48	3	51	1 842	3 432	5 274	2 044	3 432	5 476	250	3	253
47425	63 340	0	63 340	58 702	0	58 702	26 518	0	26 518	31 156	0	31 156
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47501	240	10	250	240	10	250	247	10	257	247	10	257
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	28 431	0	28 431	3 362	0	3 362	15 710	0	15 710	40 779	0	40 779
52307	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60206	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	2 139	0	2 139	2 665	0	2 665	554	0	554	28	0	28
60303	1 118	0	1 118	836	0	836	613	0	613	895	0	895
60305	29	0	29	2 823	0	2 823	2 870	0	2 870	76	0	76
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	11	0	11	19	0	19	12	0	12	4	0	4
60311	104	0	104	76	0	76	21	0	21	49	0	49
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60601	11 844	0	11 844	0	0	0	274	0	274	12 118	0	12 118
61306	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
70101	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560
70103	0	0	0	12	0	12	447	0	447	435	0	435
70107	0	0	0	14	0	14	105 583	0	105 583	105 569	0	105 569
70301	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
70302	12 310	0	12 310	16 109	0	16 109	3 799	0	3 799	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	44	0	44	43	0	43	1	0	1
90902	458 295	0	458 295	15 833	0	15 833	9 015	0	9 015	465 113	0	465 113
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	7 883	27 953	35 836	20 000	314	20 314	20 000	548	20 548	7 883	27 719	35 602
91307	31 223	13 127	44 350	95	148	243	144	258	402	31 174	13 017	44 191
91503	20 319	0	20 319	0	0	0	0	0	0	20 319	0	20 319
91604	8 663	216	8 879	4 620	2	4 622	2 960	4	2 964	10 323	214	10 537
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	64 197	0	64 197	178 060	0	178 060	167 109	0	167 109	75 148	0	75 148
Пассив
91302	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
91309	55 947	0	55 947	167 109	0	167 109	178 060	0	178 060	66 898	0	66 898
91404	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
99999	568 149	0	568 149	32 973	0	32 973	41 057	0	41 057	576 233	0	576 233
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	137,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	148,0000
Пассив
98050	0	0	137,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	148,0000

Страница была полезной?