Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 367	47	16 414	164 199	3 818	168 017	172 235	418	172 653	8 331	3 447	11 778
20209	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
30102	3 139	0	3 139	551 636	0	551 636	553 310	0	553 310	1 465	0	1 465
30110	16	0	16	184	0	184	81	0	81	119	0	119
30202	2 758	0	2 758	611	0	611	0	0	0	3 369	0	3 369
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	247 000	0	247 000	229 000	0	229 000	18 000	0	18 000
32003	26 000	0	26 000	80 000	0	80 000	106 000	0	106 000	0	0	0
45204	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45208	4 076	0	4 076	0	0	0	116	0	116	3 960	0	3 960
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45407	14 330	0	14 330	500	0	500	477	0	477	14 353	0	14 353
45408	7 858	0	7 858	0	0	0	153	0	153	7 705	0	7 705
45502	0	0	0	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
45505	6 849	0	6 849	90	0	90	910	0	910	6 029	0	6 029
45506	46 172	0	46 172	0	0	0	1 140	0	1 140	45 032	0	45 032
45507	77 673	0	77 673	0	0	0	2 248	0	2 248	75 425	0	75 425
45812	90	0	90	30	0	30	0	0	0	120	0	120
45814	137	0	137	220	0	220	79	0	79	278	0	278
45815	5 763	0	5 763	48	0	48	57	0	57	5 754	0	5 754
45914	0	0	0	87	0	87	1	0	1	86	0	86
47423	0	0	0	85 500	0	85 500	85 500	0	85 500	0	0	0
47427	837	0	837	2 750	0	2 750	2 661	0	2 661	926	0	926
47502	1 264	3	1 267	1 114	6	1 120	1 099	1	1 100	1 279	8	1 287
50806	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
60304	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60306	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60308	10	0	10	77	0	77	77	0	77	10	0	10
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	682	0	682	2 138	0	2 138	658	0	658	2 162	0	2 162
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	22 325	0	22 325	3	0	3	3	0	3	22 325	0	22 325
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61008	66	0	66	26	0	26	24	0	24	68	0	68
61009	94	0	94	9	0	9	87	0	87	16	0	16
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	101	0	101	109	0	109	38	0	38	172	0	172
61406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70201	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70203	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124
70205	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70206	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331
70209	0	0	0	828	0	828	0	0	0	828	0	828
70501	1 174	0	1 174	304	0	304	0	0	0	1 478	0	1 478
Пассив
10208	38 030	0	38 030	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	38 030	0	38 030
10601	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
10701	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
30109	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32801	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
40602	9 763	0	9 763	7 527	0	7 527	4 768	0	4 768	7 004	0	7 004
40702	35 583	0	35 583	176 388	0	176 388	172 429	0	172 429	31 624	0	31 624
40703	10 820	0	10 820	244	0	244	198	0	198	10 774	0	10 774
40802	2 315	0	2 315	19 398	0	19 398	23 316	0	23 316	6 233	0	6 233
40817	6 178	0	6 178	2 302	0	2 302	3 346	0	3 346	7 222	0	7 222
40911	179	0	179	4 587	0	4 587	4 561	0	4 561	153	0	153
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 234	0	1 234	18 563	0	18 563	18 017	0	18 017	688	0	688
42304	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
42305	6 919	21	6 940	1 729	0	1 729	1 915	8	1 923	7 105	29	7 134
42306	38 939	0	38 939	2 947	0	2 947	5 142	0	5 142	41 134	0	41 134
42307	61 549	104	61 653	27 962	1	27 963	20 232	3 605	23 837	53 819	3 708	57 527
42309	441	0	441	258	0	258	294	0	294	477	0	477
45215	2 761	0	2 761	280	0	280	0	0	0	2 481	0	2 481
45415	96	0	96	0	0	0	9	0	9	105	0	105
45515	872	0	872	51	0	51	21	0	21	842	0	842
45818	5 941	0	5 941	46	0	46	59	0	59	5 954	0	5 954
47411	1 217	3	1 220	1 100	1	1 101	1 084	6	1 090	1 201	8	1 209
47416	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
47426	47	0	47	0	0	0	31	0	31	78	0	78
47501	833	0	833	2 563	0	2 563	2 742	0	2 742	1 012	0	1 012
50809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52406	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	117	0	117	562	0	562	445	0	445	0	0	0
60303	164	0	164	229	0	229	259	0	259	194	0	194
60305	447	0	447	1 025	0	1 025	1 168	0	1 168	590	0	590
60322	191	0	191	192	0	192	1	0	1	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 923	0	2 923	0	0	0	86	0	86	3 009	0	3 009
61306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272
70103	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70106	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70107	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
70301	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	23 567	0	23 567	956	0	956	155	0	155	24 368	0	24 368
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91305	566 789	0	566 789	14 631	0	14 631	34 130	0	34 130	547 290	0	547 290
91307	364 223	0	364 223	2 458	0	2 458	7 404	0	7 404	359 277	0	359 277
91503	15 800	0	15 800	9 500	0	9 500	0	0	0	25 300	0	25 300
91504	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	1 760	0	1 760	760	0	760	720	0	720	1 800	0	1 800
99998	90	0	90	24 613	0	24 613	17 613	0	17 613	7 090	0	7 090
Пассив
91003	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91309	0	0	0	17 000	0	17 000	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000
99999	972 474	0	972 474	56 370	0	56 370	42 266	0	42 266	958 370	0	958 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260,0000
Пассив
98050	0	0	1 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260,0000

Страница была полезной?