Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 633	34 257	153 890	7 802 796	663 443	8 466 239	7 815 928	665 134	8 481 062	106 501	32 566	139 067
20207	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
20208	63 425	0	63 425	485 195	0	485 195	474 303	0	474 303	74 317	0	74 317
20209	22 835	0	22 835	2 269 260	305 278	2 574 538	2 273 742	305 278	2 579 020	18 353	0	18 353
20302	0	35 755	35 755	0	44 104	44 104	0	40 526	40 526	0	39 333	39 333
20303	0	0	0	0	210	210	0	15	15	0	195	195
20305	0	3 323	3 323	0	25	25	0	3 348	3 348	0	0	0
30102	132 795	0	132 795	10 175 050	0	10 175 050	10 155 745	0	10 155 745	152 100	0	152 100
30110	16 056	1 294	17 350	219 006	6 979	225 985	232 608	6 403	239 011	2 454	1 870	4 324
30114	0	6 308	6 308	0	143 924	143 924	0	141 735	141 735	0	8 497	8 497
30202	124 153	0	124 153	23 700	0	23 700	0	0	0	147 853	0	147 853
30204	5 879	0	5 879	1 648	0	1 648	0	0	0	7 527	0	7 527
30210	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
30213	557	284	841	2 835	407	3 242	3 080	444	3 524	312	247	559
30221	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	2 317	0	2 317	1 243 888	6 526	1 250 414	1 243 001	6 450	1 249 451	3 204	76	3 280
30302	80 187	2 082	82 269	151 921	1 515	153 436	0	56	56	232 108	3 541	235 649
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30402	129 800	0	129 800	1 077 168	0	1 077 168	1 138 112	0	1 138 112	68 856	0	68 856
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30602	1 128	2 582	3 710	61 781	6 175	67 956	61 781	6 192	67 973	1 128	2 565	3 693
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32802	239	0	239	128	0	128	240	0	240	127	0	127
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45201	13 996	0	13 996	179 796	0	179 796	178 434	0	178 434	15 358	0	15 358
45203	97 284	0	97 284	321 560	0	321 560	358 797	0	358 797	60 047	0	60 047
45204	814 351	1 542	815 893	426 993	1 782	428 775	482 710	514	483 224	758 634	2 810	761 444
45205	678 025	46 871	724 896	214 578	558	215 136	160 199	11 278	171 477	732 404	36 151	768 555
45206	2 253 568	62 487	2 316 055	322 543	1 044	323 587	166 371	651	167 022	2 409 740	62 880	2 472 620
45207	442 920	7 229	450 149	57 844	81	57 925	5 921	142	6 063	494 843	7 168	502 011
45208	84 815	532	85 347	5 000	6	5 006	7 100	48	7 148	82 715	490	83 205
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45407	3 808	3 499	7 307	0	56	56	42	41	83	3 766	3 514	7 280
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45503	1 922	0	1 922	3 839	0	3 839	3 162	0	3 162	2 599	0	2 599
45504	6 740	0	6 740	7 700	0	7 700	10 227	0	10 227	4 213	0	4 213
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45507	2 041 220	7 659	2 048 879	275 366	86	275 452	131 721	810	132 531	2 184 865	6 935	2 191 800
45509	2 798	5	2 803	12 336	47	12 383	10 921	5	10 926	4 213	47	4 260
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60201	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
60202	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
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60304	375	0	375	501	0	501	238	0	238	638	0	638
60306	9 075	0	9 075	7 712	0	7 712	9 162	0	9 162	7 625	0	7 625
60308	264	0	264	284	0	284	352	0	352	196	0	196
60310	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60312	36 152	0	36 152	61 746	0	61 746	23 522	0	23 522	74 376	0	74 376
60314	115	122	237	308	138	446	308	157	465	115	103	218
60323	1 851	0	1 851	5 185	0	5 185	5 061	0	5 061	1 975	0	1 975
60401	292 247	0	292 247	1 510	0	1 510	1 251	0	1 251	292 506	0	292 506
60701	41 813	0	41 813	4 698	0	4 698	1 680	0	1 680	44 831	0	44 831
61002	746	0	746	386	0	386	271	0	271	861	0	861
61008	1 802	0	1 802	2 442	0	2 442	445	0	445	3 799	0	3 799
61009	4 093	0	4 093	990	0	990	693	0	693	4 390	0	4 390
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61202	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	27 116	501	27 617	504	8	512	606	160	766	27 014	349	27 363
61406	0	0	0	8 538	0	8 538	1 015	0	1 015	7 523	0	7 523
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70202	0	0	0	953	0	953	0	0	0	953	0	953
70203	0	0	0	43 201	0	43 201	0	0	0	43 201	0	43 201
70204	0	0	0	10 629	0	10 629	0	0	0	10 629	0	10 629
70205	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
70206	0	0	0	32 170	0	32 170	5	0	5	32 165	0	32 165
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70501	36 619	0	36 619	3 724	0	3 724	1	0	1	40 342	0	40 342
70502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	2 475	0	2 475	5 399	0	5 399	5 000	0	5 000	2 076	0	2 076
10703	316 879	0	316 879	0	0	0	0	0	0	316 879	0	316 879
20309	0	14 714	14 714	0	1 358	1 358	0	953	953	0	14 309	14 309
30109	221	5 174	5 395	51	54	105	109	99	208	279	5 219	5 498
30126	173	0	173	275	0	275	145	0	145	43	0	43
30220	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
30222	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30223	0	0	0	8 818	0	8 818	8 818	0	8 818	0	0	0
30226	35	0	35	1 621	0	1 621	1 628	0	1 628	42	0	42
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30301	80 187	2 082	82 269	0	56	56	151 922	1 514	153 436	232 109	3 540	235 649
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42607	89	0	89	0	0	0	300	0	300	389	0	389
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52406	26	0	26	89 465	0	89 465	89 465	0	89 465	26	0	26
52501	871	0	871	1 262	0	1 262	570	0	570	179	0	179
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
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61306	0	0	0	1 908	0	1 908	9 144	0	9 144	7 236	0	7 236
61308	0	0	0	3 085	0	3 085	6 342	0	6 342	3 257	0	3 257
70101	0	0	0	67	0	67	103 547	0	103 547	103 480	0	103 480
70102	0	0	0	24	0	24	10 642	0	10 642	10 618	0	10 618
70103	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572
70106	0	0	0	0	0	0	942	0	942	942	0	942
70107	0	0	0	266	0	266	204 161	0	204 161	203 895	0	203 895
70301	113 371	0	113 371	0	0	0	0	0	0	113 371	0	113 371
70302	32 985	0	32 985	5 000	0	5 000	0	0	0	27 985	0	27 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 798	0	48 798	39 652	0	39 652	35 856	0	35 856	52 594	0	52 594
80601	0	0	0	24 580	0	24 580	24 580	0	24 580	0	0	0
80701	84	0	84	36	0	36	57	0	57	63	0	63
80801	10 822	0	10 822	240 568	0	240 568	244 179	0	244 179	7 211	0	7 211
80901	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
81001	1 891	0	1 891	13	0	13	282	0	282	1 622	0	1 622
Пассив
85101	61 484	0	61 484	113	0	113	3	0	3	61 374	0	61 374
85201	0	0	0	24 028	0	24 028	24 028	0	24 028	0	0	0
85301	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
85401	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
85501	111	0	111	1 141	0	1 141	1 146	0	1 146	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	157 341	0	157 341	157 341	0	157 341	0	0	0
90803	173 022	0	173 022	72 000	0	72 000	73 140	0	73 140	171 882	0	171 882
90901	2 494	0	2 494	8 440	0	8 440	10 526	0	10 526	408	0	408
90902	501 643	0	501 643	15 337	187	15 524	43 118	187	43 305	473 862	0	473 862
90908	0	29 282	29 282	0	7 921	7 921	0	371	371	0	36 832	36 832
90909	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	29	0	29	3	0	3	28	0	28	4	0	4
91203	91	0	91	11	0	11	16	0	16	86	0	86
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	478 783	0	478 783	88 475	0	88 475	76 573	0	76 573	490 685	0	490 685
91305	10 553 749	546 360	11 100 109	1 589 159	7 653	1 596 812	1 147 581	82 301	1 229 882	10 995 327	471 712	11 467 039
91307	10 801 388	792 555	11 593 943	1 924 856	11 508	1 936 364	1 428 777	11 178	1 439 955	11 297 467	792 885	12 090 352
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	39 013	0	39 013	0	0	0	0	0	0	39 013	0	39 013
91603	4	0	4	43	0	43	4	0	4	43	0	43
91604	30 148	90	30 238	23 901	49	23 950	14 599	7	14 606	39 450	132	39 582
91704	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
91802	46 460	9 816	56 276	0	111	111	0	193	193	46 460	9 734	56 194
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 095 353	0	1 095 353	1 558 650	0	1 558 650	1 630 066	0	1 630 066	1 023 937	0	1 023 937
Пассив
91003	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0
91004	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
91302	227 292	29 282	256 574	204 832	371	205 203	189 050	7 921	196 971	211 510	36 832	248 342
91309	701 268	5 906	707 174	1 383 060	12 406	1 395 466	1 324 549	11 463	1 336 012	642 757	4 963	647 720
91401	85 382	0	85 382	0	0	0	0	0	0	85 382	0	85 382
91404	26 915	19 308	46 223	3 673	379	4 052	105	217	322	23 347	19 146	42 493
99999	24 008 438	0	24 008 438	3 048 202	0	3 048 202	3 909 257	0	3 909 257	24 869 493	0	24 869 493
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	52 077	52 077	3 844	1 189 188	1 193 032	3 844	1 241 265	1 245 109	0	0	0
93301	0	0	0	0	17 483	17 483	0	17 483	17 483	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 473	17 473	0	17 473	17 473	0	0	0
93703	0	0	0	30 058	0	30 058	0	0	0	30 058	0	30 058
93801	19	0	19	3 599	0	3 599	3 618	0	3 618	0	0	0
Пассив
96001	0	52 096	52 096	14 042	1 231 116	1 245 158	14 042	1 179 020	1 193 062	0	0	0
96301	0	0	0	0	17 366	17 366	0	17 366	17 366	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 470	17 470	0	17 470	17 470	0	0	0
96703	0	0	0	1 119	0	1 119	30 723	0	30 723	29 604	0	29 604
96801	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
97001	0	0	0	666	0	666	1 120	0	1 120	454	0	454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	39,0000	0	0	46,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	1 161 098,0000	0	0	8 784 404,0000	0	0	8 148 191,0000	0	0	1 797 311,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	246 890,0000	0	0	9 868,0000	0	0	11 941,0000	0	0	248 963,0000
98050	0	0	852 144,0000	0	0	7 057 407,0000	0	0	7 683 857,0000	0	0	1 478 594,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 005 052,0000	0	0	1 005 052,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 785,0000	0	0	100 290,0000	0	0	107 863,0000	0	0	14 358,0000
98065	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	55 436,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	55 551,0000

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