Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 131	15 311	32 442	316 610	144 420	461 030	298 803	152 684	451 487	34 938	7 047	41 985
20206	35 450	21 303	56 753	70 242	69 121	139 363	69 389	69 032	138 421	36 303	21 392	57 695
20209	0	0	0	214 248	40 246	254 494	214 248	40 246	254 494	0	0	0
30102	116 453	0	116 453	8 588 628	0	8 588 628	8 552 420	0	8 552 420	152 661	0	152 661
30110	2 680	14 498	17 178	317 000	664 484	981 484	318 736	665 330	984 066	944	13 652	14 596
30114	0	10 618	10 618	0	297 524	297 524	0	283 838	283 838	0	24 304	24 304
30202	41 146	0	41 146	11 739	0	11 739	0	0	0	52 885	0	52 885
30204	5 597	0	5 597	0	0	0	2 170	0	2 170	3 427	0	3 427
30233	499	3	502	22 795	9 034	31 829	22 987	9 005	31 992	307	32	339
30602	16 322	0	16 322	405 424	0	405 424	365 567	0	365 567	56 179	0	56 179
32002	0	0	0	235 500	0	235 500	235 500	0	235 500	0	0	0
32003	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
32301	0	41 658	41 658	0	696	696	0	434	434	0	41 920	41 920
32802	7	10	17	0	0	0	7	10	17	0	0	0
45201	3 255	0	3 255	26 100	0	26 100	24 314	0	24 314	5 041	0	5 041
45203	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	9 600	0	9 600	2 900	0	2 900
45205	19 500	7 933	27 433	53 110	132	53 242	19 083	1 078	20 161	53 527	6 987	60 514
45206	410 380	0	410 380	65 940	0	65 940	24 240	0	24 240	452 080	0	452 080
45207	264 540	0	264 540	0	0	0	48 400	0	48 400	216 140	0	216 140
45503	1 820	0	1 820	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0
45504	462	0	462	150	0	150	506	0	506	106	0	106
45505	13 702	26	13 728	13 490	0	13 490	3 827	5	3 832	23 365	21	23 386
45506	85 680	278	85 958	0	3	3	6 001	31	6 032	79 679	250	79 929
45509	1 036	2 114	3 150	2 043	2 698	4 741	1 992	3 216	5 208	1 087	1 596	2 683
45708	32	1	33	0	0	0	32	1	33	0	0	0
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	0	196	196	11	397	408	0	500	500	11	93	104
45817	86	0	86	32	0	32	118	0	118	0	0	0
45915	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	20 398	732 138	752 536	20 398	732 138	752 536	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	48	0	48	0	0	0	10	0	10	38	0	38
47427	19	4	23	2	5	7	19	4	23	2	5	7
47502	2 851	558	3 409	1 083	215	1 298	898	76	974	3 036	697	3 733
50104	430 956	0	430 956	113 282	0	113 282	138 800	0	138 800	405 438	0	405 438
50107	20 106	0	20 106	16	0	16	5 077	0	5 077	15 045	0	15 045
50112	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
50205	0	14 025	14 025	0	157	157	0	275	275	0	13 907	13 907
50206	37 306	0	37 306	47 732	0	47 732	30 661	0	30 661	54 377	0	54 377
50207	73 016	0	73 016	0	0	0	43 016	0	43 016	30 000	0	30 000
50208	134 193	0	134 193	30 001	0	30 001	73 035	0	73 035	91 159	0	91 159
50211	0	14 586	14 586	0	164	164	0	286	286	0	14 464	14 464
50306	99 729	0	99 729	0	0	0	41 639	0	41 639	58 090	0	58 090
50307	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
50308	20 066	0	20 066	0	0	0	20 066	0	20 066	0	0	0
50406	3 639	330	3 969	1 874	3	1 877	1 432	6	1 438	4 081	327	4 408
50606	2 636	0	2 636	0	0	0	1 373	0	1 373	1 263	0	1 263
50610	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	10 046	0	10 046	3 063	0	3 063	0	0	0	13 109	0	13 109
50905	158	0	158	19	0	19	61	0	61	116	0	116
51502	0	0	0	28 055	0	28 055	28 055	0	28 055	0	0	0
52502	23 259	0	23 259	2 081	0	2 081	19 860	0	19 860	5 480	0	5 480
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60304	108	0	108	908	0	908	1 000	0	1 000	16	0	16
60306	3 014	0	3 014	2 595	0	2 595	3 014	0	3 014	2 595	0	2 595
60308	50	0	50	70	0	70	70	0	70	50	0	50
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	24 615	0	24 615	3 455	0	3 455	5 746	0	5 746	22 324	0	22 324
60314	0	69	69	0	120	120	0	119	119	0	70	70
60323	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
60401	21 645	0	21 645	1 253	0	1 253	0	0	0	22 898	0	22 898
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 071	0	27 071	1 689	0	1 689	1 670	0	1 670	27 090	0	27 090
61002	14	0	14	26	0	26	17	0	17	23	0	23
61008	0	0	0	101	0	101	93	0	93	8	0	8
61009	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61204	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
61403	2 458	0	2 458	2 680	0	2 680	1 127	0	1 127	4 011	0	4 011
61406	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
70201	0	0	0	1 696	0	1 696	0	0	0	1 696	0	1 696
70202	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70203	0	0	0	1 393	0	1 393	0	0	0	1 393	0	1 393
70204	0	0	0	4 443	0	4 443	0	0	0	4 443	0	4 443
70205	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553
70206	0	0	0	9 862	0	9 862	0	0	0	9 862	0	9 862
70208	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70209	0	0	0	10 248	0	10 248	0	0	0	10 248	0	10 248
70501	570	0	570	5 846	0	5 846	0	0	0	6 416	0	6 416
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	10	0	10	16 754	16	16 770	16 750	16	16 766	6	0	6
30601	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
31302	0	0	0	1 601 000	2 540	1 603 540	2 025 000	33 980	2 058 980	424 000	31 440	455 440
31303	63 000	51 122	114 122	951 000	89 709	1 040 709	888 000	38 587	926 587	0	0	0
31304	0	7 745	7 745	370 000	39 538	409 538	370 000	31 793	401 793	0	0	0
31305	0	0	0	0	31 492	31 492	0	31 492	31 492	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	0	0	0	1 664	0	1 664	1 696	0	1 696	32	0	32
40702	758 154	97	758 251	11 458 104	785 116	12 243 220	11 374 596	819 985	12 194 581	674 646	34 966	709 612
40703	6 478	0	6 478	5 266	0	5 266	2 967	0	2 967	4 179	0	4 179
40802	695	0	695	1 851	0	1 851	1 695	0	1 695	539	0	539
40807	15	7 306	7 321	1 629	21 380	23 009	1 628	21 234	22 862	14	7 160	7 174
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	20 283	16 023	36 306	49 168	17 186	66 354	51 584	18 822	70 406	22 699	17 659	40 358
40820	0	851	851	123	207	330	200	399	599	77	1 043	1 120
40901	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
40906	0	0	0	29 529	0	29 529	29 529	0	29 529	0	0	0
40911	0	0	0	132 118	0	132 118	132 118	0	132 118	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	18 588	6 132	24 720	26 298	3 682	29 980	32 900	3 521	36 421	25 190	5 971	31 161
42304	37 584	10 611	48 195	8 972	1 496	10 468	3 301	126	3 427	31 913	9 241	41 154
42305	114 443	30 649	145 092	1 133	680	1 813	23 241	454	23 695	136 551	30 423	166 974
42309	107	0	107	3	0	3	2	0	2	106	0	106
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	12 053	0	12 053	2 579	0	2 579	1 283	0	1 283	10 757	0	10 757
45515	1 257	0	1 257	796	0	796	767	0	767	1 228	0	1 228
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	754	0	754	41	0	41	4	0	4	717	0	717
47405	0	0	0	739 848	738 062	1 477 910	739 848	738 062	1 477 910	0	0	0
47407	0	0	0	731 746	20 399	752 145	731 746	20 399	752 145	0	0	0
47411	2 732	558	3 290	779	76	855	958	215	1 173	2 911	697	3 608
47416	8 355	0	8 355	46 193	543	46 736	49 636	543	50 179	11 798	0	11 798
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 147	0	4 147	2 472	0	2 472	2 326	0	2 326	4 001	0	4 001
47426	126	10	136	126	10	136	125	0	125	125	0	125
47501	19	4	23	19	6	25	2	7	9	2	5	7
50111	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
50213	997	0	997	551	0	551	300	0	300	746	0	746
50312	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	10 402	0	10 402	10 402	0	10 402	0	0	0
50709	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50809	253	0	253	0	0	0	154	0	154	407	0	407
51510	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245
52304	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	146 000	0	146 000	206 000	0	206 000
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
52306	430 726	0	430 726	430 726	0	430 726	0	0	0	0	0	0
52406	19 636	0	19 636	0	0	0	3 100	0	3 100	22 736	0	22 736
52501	23 134	0	23 134	19 861	0	19 861	2 058	0	2 058	5 331	0	5 331
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
60303	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60305	0	0	0	8 687	0	8 687	8 687	0	8 687	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	121	0	121	121	0	121	182	0	182	182	0	182
60311	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60324	944	0	944	214	0	214	66	0	66	796	0	796
60601	7 521	0	7 521	0	0	0	211	0	211	7 732	0	7 732
61203	0	0	0	338 768	0	338 768	338 768	0	338 768	0	0	0
61302	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61304	205	0	205	42	0	42	29	0	29	192	0	192
61306	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182
70101	0	0	0	0	0	0	9 207	0	9 207	9 207	0	9 207
70102	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337	10 337	0	10 337
70103	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689
70301	22 912	0	22 912	0	0	0	0	0	0	22 912	0	22 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	510 726	0	510 726	510 726	0	510 726	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9	0	9	465	0	465	413	0	413	61	0	61
90902	35 989	0	35 989	53 944	0	53 944	454	0	454	89 479	0	89 479
91202	80 005	0	80 005	0	0	0	65 000	0	65 000	15 005	0	15 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	128 836	0	128 836	0	0	0	64 999	0	64 999	63 837	0	63 837
91305	749 383	9 725	759 108	278 583	1 414	279 997	156 430	1 210	157 640	871 536	9 929	881 465
91307	249 262	0	249 262	33 901	0	33 901	21 162	0	21 162	262 001	0	262 001
91503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	4 148	78	4 226	8 878	187	9 065	8 546	195	8 741	4 480	70	4 550
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	168 576	0	168 576	181 472	0	181 472	234 542	0	234 542	115 506	0	115 506
Пассив
91003	0	0	0	9 569	0	9 569	9 569	0	9 569	0	0	0
91302	28 360	0	28 360	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	33 860	0	33 860
91309	64 319	11 839	76 158	177 543	2 894	180 437	158 821	4 509	163 330	45 597	13 454	59 051
91404	15 043	49 015	64 058	0	43 536	43 536	0	2 073	2 073	15 043	7 552	22 595
99999	1 257 483	0	1 257 483	829 054	0	829 054	888 016	0	888 016	1 316 445	0	1 316 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	66 485	66 485	0	66 485	66 485	0	0	0
93602	0	0	0	13 969	0	13 969	0	0	0	13 969	0	13 969
93603	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
93801	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 437	0	66 437	66 437	0	66 437	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969
96603	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
96801	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	881 797,0000	0	0	1 108 279,0000	0	0	330 234,0000	0	0	1 659 842,0000
98015	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	874 834,0000	0	0	332 936,0000	0	0	1 110 981,0000	0	0	1 652 879,0000
98070	0	0	263 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 997,0000

Страница была полезной?