Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 363	7 744	12 107	77 639	28 100	105 739	67 251	28 857	96 108	14 751	6 987	21 738
20209	0	0	0	0	22 067	22 067	0	19 507	19 507	0	2 560	2 560
30102	27 224	0	27 224	881 505	0	881 505	853 866	0	853 866	54 863	0	54 863
30110	13	3 671	3 684	28 764	149 199	177 963	28 761	147 904	176 665	16	4 966	4 982
30114	0	424	424	0	5	5	0	7	7	0	422	422
30202	6 991	0	6 991	1 648	0	1 648	0	0	0	8 639	0	8 639
30204	2 576	0	2 576	596	0	596	0	0	0	3 172	0	3 172
30402	1 464	0	1 464	290 621	0	290 621	284 913	0	284 913	7 172	0	7 172
30404	0	0	0	321 280	0	321 280	321 280	0	321 280	0	0	0
30409	0	0	0	65 660	0	65 660	65 660	0	65 660	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32802	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
45203	12 000	0	12 000	35 000	0	35 000	12 000	0	12 000	35 000	0	35 000
45204	50 400	31 143	81 543	21 200	176	21 376	35 900	31 319	67 219	35 700	0	35 700
45205	106 720	0	106 720	16 089	30 913	47 002	33 289	180	33 469	89 520	30 733	120 253
45206	186 910	19 244	206 154	35 700	6 302	42 002	31 700	422	32 122	190 910	25 124	216 034
45207	36 020	0	36 020	10 510	0	10 510	115	0	115	46 415	0	46 415
45208	2 400	9 674	12 074	0	116	116	0	190	190	2 400	9 600	12 000
45503	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45504	596	2 368	2 964	30 000	37	30 037	630	179	809	29 966	2 226	32 192
45505	61 646	16 363	78 009	6 214	199	6 413	6 687	317	7 004	61 173	16 245	77 418
45506	49 618	7 257	56 875	6 625	88	6 713	1 785	142	1 927	54 458	7 203	61 661
45507	305	0	305	0	0	0	60	0	60	245	0	245
45704	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45812	5 586	0	5 586	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	5 586	0	5 586
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	11	516	527	118 640	6	118 646	118 640	10	118 650	11	512	523
47408	0	0	0	0	7 204	7 204	0	7 204	7 204	0	0	0
47423	0	0	0	45 011	217	45 228	45 011	217	45 228	0	0	0
47427	2 424	397	2 821	1 175	188	1 363	2 899	423	3 322	700	162	862
47502	2 721	1 890	4 611	1 068	619	1 687	599	598	1 197	3 190	1 911	5 101
50606	128 517	0	128 517	76 110	0	76 110	114 865	0	114 865	89 762	0	89 762
50610	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50806	65 418	0	65 418	39 829	0	39 829	16 974	0	16 974	88 273	0	88 273
50905	7	0	7	34	0	34	31	0	31	10	0	10
52502	469	0	469	0	0	0	10	0	10	459	0	459
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 355	0	1 355	74	0	74	0	0	0	1 429	0	1 429
60306	3	0	3	458	0	458	457	0	457	4	0	4
60308	30	0	30	257	0	257	197	0	197	90	0	90
60310	0	0	0	131	10	141	131	10	141	0	0	0
60312	235	0	235	2 160	0	2 160	2 146	0	2 146	249	0	249
60314	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60323	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
60401	11 061	0	11 061	107	0	107	0	0	0	11 168	0	11 168
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	70	0	70	15	0	15	0	0	0	85	0	85
61008	77	0	77	165	0	165	90	0	90	152	0	152
61009	2 363	0	2 363	79	0	79	36	0	36	2 406	0	2 406
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	130 266	0	130 266	130 266	0	130 266	0	0	0
61403	2 223	66	2 289	891	197	1 088	644	66	710	2 470	197	2 667
61406	0	0	0	3 592	0	3 592	0	0	0	3 592	0	3 592
70201	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
70202	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70203	0	0	0	1 983	0	1 983	0	0	0	1 983	0	1 983
70204	0	0	0	22 721	0	22 721	0	0	0	22 721	0	22 721
70206	0	0	0	3 976	0	3 976	0	0	0	3 976	0	3 976
70209	0	0	0	48 885	0	48 885	0	0	0	48 885	0	48 885
70401	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
70501	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	36 770	0	36 770	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 455	0	2 455	31	0	31	0	0	0	2 424	0	2 424
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30223	0	0	0	49 727	0	49 727	49 792	0	49 792	65	0	65
30408	0	0	0	56 368	0	56 368	56 368	0	56 368	0	0	0
30601	1 440	0	1 440	23 400	0	23 400	24 931	0	24 931	2 971	0	2 971
31407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	67 620	3 342	70 962	852 514	228 123	1 080 637	931 044	230 104	1 161 148	146 150	5 323	151 473
40703	6 232	0	6 232	10 147	0	10 147	10 347	0	10 347	6 432	0	6 432
40802	4 911	3	4 914	35 330	0	35 330	30 533	0	30 533	114	3	117
40807	45	86	131	19	1	20	0	1	1	26	86	112
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 245	0	9 245	221 604	0	221 604	219 128	0	219 128	6 769	0	6 769
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	400	0	400	400	0	400	300	0	300	300	0	300
42301	368	8 314	8 682	768	69 531	70 299	722	69 929	70 651	322	8 712	9 034
42303	1 827	503	2 330	303	514	817	477	1 001	1 478	2 001	990	2 991
42304	16 618	6 703	23 321	6 646	3 746	10 392	17 009	13 080	30 089	26 981	16 037	43 018
42305	98 141	27 413	125 554	11 914	7 213	19 127	4 351	6 254	10 605	90 578	26 454	117 032
42306	96 115	49 334	145 449	26 346	5 053	31 399	17 716	7 062	24 778	87 485	51 343	138 828
42307	8 613	0	8 613	2 492	0	2 492	731	0	731	6 852	0	6 852
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	12	12	0	140	140	0	140	140	0	12	12
42605	72	215	287	0	4	4	0	4	4	72	215	287
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	62 628	0	62 628	15 775	0	15 775	12 905	0	12 905	59 758	0	59 758
45515	10 828	0	10 828	29 950	0	29 950	36 153	0	36 153	17 031	0	17 031
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 586	0	7 586	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	7 586	0	7 586
47403	0	0	0	127 932	0	127 932	127 932	0	127 932	0	0	0
47407	0	0	0	236 173	243 661	479 834	236 173	243 661	479 834	0	0	0
47411	2 655	1 890	4 545	582	599	1 181	1 046	620	1 666	3 119	1 911	5 030
47416	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
47422	0	0	0	894	8 790	9 684	894	8 790	9 684	0	0	0
47425	854	0	854	854	0	854	604	0	604	604	0	604
47426	66	0	66	475	0	475	480	0	480	71	0	71
47501	2 424	397	2 821	2 899	423	3 322	1 175	188	1 363	700	162	862
50609	0	0	0	9 439	0	9 439	9 439	0	9 439	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50809	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
52303	18 459	0	18 459	0	0	0	0	0	0	18 459	0	18 459
52406	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	45	0	45	1 118	0	1 118	1 088	0	1 088	15	0	15
60303	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60305	9	0	9	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	9	0	9
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60601	5 008	0	5 008	0	0	0	124	0	124	5 132	0	5 132
61203	0	0	0	109 642	0	109 642	109 642	0	109 642	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
61306	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603
70101	0	0	0	0	0	0	14 627	0	14 627	14 627	0	14 627
70102	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909
70103	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70104	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
70106	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70107	0	0	0	0	0	0	45 682	0	45 682	45 682	0	45 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
90803	58 934	0	58 934	300	0	300	894	0	894	58 340	0	58 340
90902	9 915	0	9 915	39	0	39	5 654	0	5 654	4 300	0	4 300
91202	20 438	0	20 438	0	0	0	8 898	0	8 898	11 540	0	11 540
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	541 178	0	541 178	343 760	0	343 760	260 289	0	260 289	624 649	0	624 649
91305	1 036 775	39 757	1 076 532	259 943	478	260 421	193 970	779	194 749	1 102 748	39 456	1 142 204
91307	275 201	0	275 201	114 349	0	114 349	3 966	0	3 966	385 584	0	385 584
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	14 043	1 647	15 690	5 362	969	6 331	9 499	1 856	11 355	9 906	760	10 666
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	49 192	0	49 192	16 744	0	16 744	15 543	0	15 543	50 393	0	50 393
Пассив
91003	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
91004	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91302	0	0	0	11 625	0	11 625	14 500	0	14 500	2 875	0	2 875
91401	47 518	0	47 518	0	0	0	0	0	0	47 518	0	47 518
91404	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0
99999	2 008 468	0	2 008 468	486 500	0	486 500	725 895	0	725 895	2 247 863	0	2 247 863
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	39 530	0	39 530	20 298	0	20 298	19 232	0	19 232
93602	0	0	0	90 721	0	90 721	43 433	0	43 433	47 288	0	47 288
93603	0	0	0	90 306	0	90 306	90 306	0	90 306	0	0	0
93605	0	0	0	45 911	0	45 911	45 911	0	45 911	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	16 114	0	16 114	33 121	0	33 121	17 007	0	17 007
96602	0	0	0	33 121	0	33 121	68 157	0	68 157	35 036	0	35 036
96603	0	0	0	68 157	0	68 157	68 157	0	68 157	0	0	0
96605	0	0	0	39 419	0	39 419	39 419	0	39 419	0	0	0
97001	0	0	0	17 087	0	17 087	31 564	0	31 564	14 477	0	14 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 229 570,0000	0	0	4 548 154,0000	0	0	855 263,0000	0	0	14 922 461,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	7 125 310,0000	0	0	1 052 720,0000	0	0	2 357 341,0000	0	0	8 429 931,0000
98050	0	0	2 893 300,0000	0	0	628 700,0000	0	0	3 198 218,0000	0	0	5 462 818,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 397 703,0000	0	0	1 397 703,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 211 471,0000	0	0	198 698,0000	0	0	17 450,0000	0	0	1 030 223,0000

Страница была полезной?