Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 682	1 942	4 624	30 545	14 964	45 509	27 848	14 460	42 308	5 379	2 446	7 825
20209	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
20302	0	5 328	5 328	0	100 571	100 571	0	105 899	105 899	0	0	0
20303	0	0	0	0	60 365	60 365	0	60 365	60 365	0	0	0
20305	0	0	0	0	166 245	166 245	0	166 245	166 245	0	0	0
20311	0	4 494	4 494	0	546	546	0	402	402	0	4 638	4 638
30102	84 632	0	84 632	2 714 587	0	2 714 587	2 630 226	0	2 630 226	168 993	0	168 993
30110	2 881	1 177	4 058	3 000	12 121	15 121	4 651	12 054	16 705	1 230	1 244	2 474
30114	0	92 071	92 071	0	356 690	356 690	0	308 978	308 978	0	139 783	139 783
30202	33 848	0	33 848	9 834	0	9 834	0	0	0	43 682	0	43 682
30204	5 432	0	5 432	2 325	0	2 325	0	0	0	7 757	0	7 757
30221	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
30233	0	0	0	310	53	363	310	53	363	0	0	0
30602	52	869	921	0	365	365	1	650	651	51	584	635
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	6 500	0	6 500	40 000	0	40 000	46 500	0	46 500	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	180	490	670	244	203	447	232	479	711	192	214	406
45201	42 340	0	42 340	35 088	0	35 088	65 107	0	65 107	12 321	0	12 321
45203	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000
45204	142 000	0	142 000	300	0	300	142 000	0	142 000	300	0	300
45205	6 850	0	6 850	13 950	0	13 950	4 200	0	4 200	16 600	0	16 600
45206	669 050	0	669 050	386 700	0	386 700	100	0	100	1 055 650	0	1 055 650
45207	262 331	0	262 331	0	0	0	84 445	0	84 445	177 886	0	177 886
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45505	4 182	0	4 182	2 299	0	2 299	546	0	546	5 935	0	5 935
45506	14 011	13 912	27 923	7 334	2 743	10 077	28	289	317	21 317	16 366	37 683
45507	0	0	0	3 667	0	3 667	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	0	51 593	51 593	0	620	620	0	1 013	1 013	0	51 200	51 200
45605	0	51 593	51 593	0	620	620	0	1 013	1 013	0	51 200	51 200
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 117	0	2 117	758	0	758	337	0	337	2 538	0	2 538
47301	0	5 976	5 976	0	5 549	5 549	0	3 593	3 593	0	7 932	7 932
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	30 354	292 758	323 112	417 549	447 972	865 521	447 903	451 936	899 839	0	288 794	288 794
47415	119	0	119	63	0	63	58	0	58	124	0	124
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	25 075	10 554	35 629	18 075	10 554	28 629	7 000	0	7 000
47427	2 736	1 909	4 645	1 400	413	1 813	2	37	39	4 134	2 285	6 419
47502	1 373	464	1 837	1 023	187	1 210	0	25	25	2 396	626	3 022
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	327 957	0	327 957	56 494	0	56 494	50 600	0	50 600	333 851	0	333 851
52502	263	0	263	876	0	876	369	0	369	770	0	770
60302	0	0	0	8 016	0	8 016	128	0	128	7 888	0	7 888
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	8	0	8	7	0	7	14	0	14	1	0	1
60310	21	0	21	304	0	304	303	0	303	22	0	22
60312	59	0	59	1 966	0	1 966	1 911	0	1 911	114	0	114
60314	0	4	4	0	583	583	0	587	587	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 365	0	9 365	61	0	61	0	0	0	9 426	0	9 426
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	117	0	117	4	0	4	4	0	4	117	0	117
61008	20	0	20	128	0	128	127	0	127	21	0	21
61009	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	313	391	704	133	5	138	1 568	386	1 954
61406	0	0	0	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	0	0	0
61408	0	0	0	34 637	0	34 637	34 637	0	34 637	0	0	0
70201	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
70202	0	0	0	2 278	0	2 278	0	0	0	2 278	0	2 278
70203	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70204	0	0	0	369	0	369	0	0	0	369	0	369
70205	0	0	0	8 757	0	8 757	0	0	0	8 757	0	8 757
70206	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	49 904	0	49 904	0	0	0	49 904	0	49 904
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	16 802	0	16 802	128	0	128	8 016	0	8 016	8 914	0	8 914
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	380 791	380 791	0	19 748	19 748	0	15 456	15 456	0	376 499	376 499
20321	225	0	225	132	0	132	0	0	0	93	0	93
30109	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
30232	0	0	0	1 206	3 042	4 248	1 206	3 042	4 248	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	30 000	6 449	36 449	30 000	6 454	36 454	0	5	5	0	0	0
31304	70 000	10 319	80 319	70 000	10 326	80 326	70 000	7	70 007	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	24 507	24 507	0	6 810	6 810	0	223	223	0	17 920	17 920
32801	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
40502	12 205	0	12 205	18 709	0	18 709	19 246	0	19 246	12 742	0	12 742
40503	162	0	162	797	0	797	635	0	635	0	0	0
40701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
40702	256 602	26	256 628	5 508 670	526 690	6 035 360	5 576 175	552 748	6 128 923	324 107	26 084	350 191
40703	5 279	0	5 279	485	0	485	147	0	147	4 941	0	4 941
40802	255 018	0	255 018	2 401	0	2 401	2 882	0	2 882	255 499	0	255 499
40807	33 935	60 261	94 196	33 857	233 107	266 964	0	180 000	180 000	78	7 154	7 232
40817	32 591	12 151	44 742	87 559	18 376	105 935	89 784	19 188	108 972	34 816	12 963	47 779
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	360	360	285 000	102 760	387 760	285 000	102 400	387 400
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42305	12 142	5 229	17 371	4 802	3 717	8 519	1 468	1 019	2 487	8 808	2 531	11 339
42306	22 317	11 929	34 246	1 083	827	1 910	5 800	3 132	8 932	27 034	14 234	41 268
42307	3 750	0	3 750	2	0	2	38	0	38	3 786	0	3 786
42504	0	79 969	79 969	0	1 570	1 570	0	961	961	0	79 360	79 360
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	29 801	0	29 801	2 873	0	2 873	3 769	0	3 769	30 697	0	30 697
45415	200	0	200	32	0	32	0	0	0	168	0	168
45515	7 184	0	7 184	1 758	0	1 758	1 834	0	1 834	7 260	0	7 260
45615	516	0	516	4	0	4	0	0	0	512	0	512
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	1 574	1 574	0	1 574	1 574	0	0	0
47407	294 991	8 287	303 278	426 382	432 141	858 523	426 382	423 854	850 236	294 991	0	294 991
47411	303	263	566	0	20	20	99	49	148	402	292	694
47416	203	0	203	3 176	0	3 176	3 013	0	3 013	40	0	40
47422	90	0	90	105	0	105	105	0	105	90	0	90
47425	3 147	0	3 147	3 631	0	3 631	1 728	0	1 728	1 244	0	1 244
47426	1 250	691	1 941	232	483	715	1 167	341	1 508	2 185	549	2 734
47501	2 736	1 908	4 644	0	37	37	1 398	414	1 812	4 134	2 285	6 419
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	5 231	0	5 231	1 615	0	1 615	871	0	871	4 487	0	4 487
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	263	0	263	369	0	369	876	0	876	770	0	770
60301	33	0	33	2 935	0	2 935	2 902	0	2 902	0	0	0
60303	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60305	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2 613	0	2 613	2 614	0	2 614	76	0	76	75	0	75
60311	0	0	0	191	0	191	197	0	197	6	0	6
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60601	3 139	0	3 139	0	0	0	121	0	121	3 260	0	3 260
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61306	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	0	0	0
61308	0	0	0	37 951	0	37 951	37 951	0	37 951	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553
70102	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910
70103	0	0	0	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	55 193	0	55 193	55 193	0	55 193
70301	21 070	0	21 070	0	0	0	0	0	0	21 070	0	21 070
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	102	0	102	1 285	0	1 285	354	0	354	1 033	0	1 033
90902	146 629	0	146 629	4 469	0	4 469	1 646	0	1 646	149 452	0	149 452
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	246 038	246 038	0	279 728	279 728	0	261 197	261 197	0	264 569	264 569
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 280	0	17 280	800	0	800	200	0	200	17 880	0	17 880
91307	816 812	0	816 812	108 966	0	108 966	116 215	0	116 215	809 563	0	809 563
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	5 059	172	5 231	2 661	476	3 137	16	15	31	7 704	633	8 337
99998	116 739	0	116 739	78 336	0	78 336	81 406	0	81 406	113 669	0	113 669
Пассив
91003	0	0	0	9 834	0	9 834	9 834	0	9 834	0	0	0
91004	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	7 200	2 580	9 780	3 150	2 589	5 739	1 000	9	1 009	5 050	0	5 050
91309	4 731	5 159	9 890	63 088	101	63 189	65 106	62	65 168	6 749	5 120	11 869
91404	97 069	0	97 069	319	0	319	0	0	0	96 750	0	96 750
99999	1 287 270	0	1 287 270	429 113	0	429 113	447 855	0	447 855	1 306 012	0	1 306 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	169 687	0	169 687	169 687	0	169 687	0	0	0
93002	0	60 954	60 954	0	1 535 646	1 535 646	0	1 553 013	1 553 013	0	43 587	43 587
93101	0	0	0	0	156 550	156 550	0	156 550	156 550	0	0	0
93102	0	120 073	120 073	0	1 436 159	1 436 159	0	1 483 534	1 483 534	0	72 698	72 698
93301	0	0	0	47 397	0	47 397	47 397	0	47 397	0	0	0
93302	0	0	0	47 397	0	47 397	47 397	0	47 397	0	0	0
93303	21 940	0	21 940	0	0	0	21 940	0	21 940	0	0	0
93304	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
93305	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 078	10 078	0	10 078	10 078	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 139	10 139	0	10 139	10 139	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	60 927	60 927	0	60 927	60 927	0	0	0
93407	0	0	0	0	60 914	60 914	0	60 914	60 914	0	0	0
93409	0	0	0	0	91 819	91 819	0	4 114	4 114	0	87 705	87 705
93410	0	88 034	88 034	0	648	648	0	88 682	88 682	0	0	0
93504	0	5 938	5 938	0	7 897	7 897	0	8 675	8 675	0	5 160	5 160
93505	0	3 442	3 442	0	7 146	7 146	0	5 343	5 343	0	5 245	5 245
93801	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
93901	1 801	0	1 801	140 055	0	140 055	139 300	0	139 300	2 556	0	2 556
94001	0	196	196	0	282	282	0	423	423	0	55	55
Пассив
96001	0	0	0	158 066	0	158 066	158 066	0	158 066	0	0	0
96002	0	121 660	121 660	0	1 533 870	1 533 870	0	1 485 926	1 485 926	0	73 716	73 716
96101	0	0	0	0	166 310	166 310	0	166 310	166 310	0	0	0
96102	0	60 037	60 037	0	1 501 525	1 501 525	0	1 484 374	1 484 374	0	42 886	42 886
96301	0	0	0	0	25 414	25 414	0	25 414	25 414	0	0	0
96302	0	0	0	0	25 456	25 456	0	25 456	25 456	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	6 058	0	6 058	8 194	0	8 194	7 311	0	7 311	5 175	0	5 175
96305	3 510	0	3 510	5 247	0	5 247	6 998	0	6 998	5 261	0	5 261
96306	0	0	0	0	60 763	60 763	0	60 763	60 763	0	0	0
96307	0	0	0	0	61 126	61 126	0	61 126	61 126	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	88 894	0	88 894	88 894	0	88 894
96310	88 894	0	88 894	88 894	0	88 894	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	21 707	21 707	0	21 707	21 707	0	0	0
96402	0	0	0	0	21 928	21 928	0	21 928	21 928	0	0	0
96403	0	21 314	21 314	0	21 657	21 657	0	343	343	0	0	0
96406	0	0	0	0	10 067	10 067	0	10 067	10 067	0	0	0
96407	0	0	0	0	10 071	10 071	0	10 071	10 071	0	0	0
96504	0	0	0	0	8 756	8 756	0	8 756	8 756	0	0	0
96505	0	0	0	0	3 580	3 580	0	3 580	3 580	0	0	0
96801	905	0	905	3 881	0	3 881	3 824	0	3 824	848	0	848
96901	0	0	0	135 759	0	135 759	135 759	0	135 759	0	0	0
97001	0	0	0	0	150	150	0	376	376	0	226	226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 423,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	11 422,0000

Страница была полезной?