Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 078	50 169	201 247	962 063	595 543	1 557 606	967 305	608 195	1 575 500	145 836	37 517	183 353
20206	10 023	8 596	18 619	62 003	76 397	138 400	61 990	76 406	138 396	10 036	8 587	18 623
20208	10 590	935	11 525	29 100	1 878	30 978	29 117	1 789	30 906	10 573	1 024	11 597
20209	1 137	410	1 547	321 445	324 865	646 310	322 288	324 450	646 738	294	825	1 119
20302	0	1 918	1 918	0	123	123	0	107	107	0	1 934	1 934
30102	629 979	0	629 979	7 166 804	0	7 166 804	7 318 621	0	7 318 621	478 162	0	478 162
30110	18 164	7 568	25 732	91 953	462 461	554 414	80 890	467 293	548 183	29 227	2 736	31 963
30114	0	510	510	0	2 885	2 885	0	21	21	0	3 374	3 374
30202	38 092	0	38 092	10 055	0	10 055	0	0	0	48 147	0	48 147
30204	6 542	0	6 542	2 678	0	2 678	0	0	0	9 220	0	9 220
30213	526	0	526	500	0	500	660	0	660	366	0	366
30221	30 000	0	30 000	122 450	1 692	124 142	106 450	1 641	108 091	46 000	51	46 051
30233	632	24	656	19 175	507	19 682	19 097	523	19 620	710	8	718
30302	165 008	91 936	256 944	560 470	70 429	630 899	532 380	39 075	571 455	193 098	123 290	316 388
30306	62 594	0	62 594	2 496	0	2 496	20 000	0	20 000	45 090	0	45 090
30602	47 648	0	47 648	393 921	0	393 921	381 124	0	381 124	60 445	0	60 445
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	144 635	0	144 635	144 635	0	144 635	0	0	0
32004	0	0	0	75 205	0	75 205	75 205	0	75 205	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	1 988	1 988	0	228	228	0	40	40	0	2 176	2 176
32802	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45201	208 533	0	208 533	513 360	0	513 360	465 775	0	465 775	256 118	0	256 118
45203	14 000	0	14 000	23 320	0	23 320	20 335	0	20 335	16 985	0	16 985
45204	10 835	0	10 835	2 006	2 566	4 572	4 781	6	4 787	8 060	2 560	10 620
45205	13 574	0	13 574	3 280	0	3 280	760	0	760	16 094	0	16 094
45206	98 275	12 261	110 536	51 809	2 708	54 517	19 830	249	20 079	130 254	14 720	144 974
45207	110 596	12 084	122 680	4 787	135	4 922	533	237	770	114 850	11 982	126 832
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45405	6 606	0	6 606	1 643	0	1 643	673	0	673	7 576	0	7 576
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45407	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45502	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0
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45505	65 134	12 842	77 976	7 893	656	8 549	7 039	1 603	8 642	65 988	11 895	77 883
45506	26 027	17 507	43 534	2 390	233	2 623	938	1 191	2 129	27 479	16 549	44 028
45507	77 778	7 620	85 398	12 654	86	12 740	104	215	319	90 328	7 491	97 819
45509	679	0	679	867	0	867	734	0	734	812	0	812
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45815	987	794	1 781	449	101	550	545	38	583	891	857	1 748
45915	37	1	38	65	0	65	37	1	38	65	0	65
47408	0	0	0	2 132 338	1 837 248	3 969 586	2 132 338	1 837 248	3 969 586	0	0	0
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47417	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
47423	31 049	0	31 049	7 782	138 633	146 415	9 578	138 202	147 780	29 253	431	29 684
47427	87	16	103	1 407	309	1 716	1 422	302	1 724	72	23	95
47502	12 613	2 167	14 780	7 615	1 331	8 946	6 905	1 254	8 159	13 323	2 244	15 567
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50606	30 786	0	30 786	351 762	0	351 762	365 369	0	365 369	17 179	0	17 179
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70204	0	0	0	3 429	0	3 429	0	0	0	3 429	0	3 429
70205	0	0	0	1 788	0	1 788	29	0	29	1 759	0	1 759
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70209	0	0	0	61 679	0	61 679	0	0	0	61 679	0	61 679
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Пассив
10208	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
10601	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
10701	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
10702	5 671	0	5 671	567	0	567	0	0	0	5 104	0	5 104
20309	0	301	301	0	16	16	0	20	20	0	305	305
30109	4 904	0	4 904	584 380	0	584 380	592 330	0	592 330	12 854	0	12 854
30126	15	0	15	107	0	107	106	0	106	14	0	14
30232	504	45	549	187 411	25 847	213 258	187 732	25 826	213 558	825	24	849
30301	165 009	91 935	256 944	532 384	39 073	571 457	560 473	70 428	630 901	193 098	123 290	316 388
30305	62 594	0	62 594	20 000	0	20 000	2 496	0	2 496	45 090	0	45 090
31302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
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31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
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40502	354	0	354	1 364	0	1 364	1 421	0	1 421	411	0	411
40702	579 721	768	580 489	7 680 426	413 408	8 093 834	7 677 783	413 907	8 091 690	577 078	1 267	578 345
40703	21 287	0	21 287	40 834	0	40 834	37 713	0	37 713	18 166	0	18 166
40802	29 545	12	29 557	197 341	1 886	199 227	180 842	1 886	182 728	13 046	12	13 058
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	43 511	4 609	48 120	155 129	20 105	175 234	158 299	20 805	179 104	46 681	5 309	51 990
40820	209	540	749	377	232	609	446	74	520	278	382	660
40901	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
40905	59	0	59	7 467	0	7 467	7 570	0	7 570	162	0	162
40906	0	0	0	33 369	0	33 369	33 369	0	33 369	0	0	0
40909	0	0	0	3	11 327	11 330	3	11 327	11 330	0	0	0
40910	0	0	0	20	1 273	1 293	20	1 273	1 293	0	0	0
40911	6 904	0	6 904	67 263	0	67 263	62 657	0	62 657	2 298	0	2 298
40912	3	790	793	252	26 250	26 502	249	25 715	25 964	0	255	255
40913	0	702	702	185	13 240	13 425	185	12 955	13 140	0	417	417
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	33 838	23 136	56 974	110 764	25 084	135 848	113 401	17 594	130 995	36 475	15 646	52 121
42302	314	0	314	605	0	605	351	0	351	60	0	60
42303	3 421	1 510	4 931	5 626	123	5 749	8 288	806	9 094	6 083	2 193	8 276
42304	11 322	9 841	21 163	4 979	1 835	6 814	5 973	4 081	10 054	12 316	12 087	24 403
42305	377 834	95 644	473 478	43 830	8 215	52 045	34 835	15 831	50 666	368 839	103 260	472 099
42306	346 111	62 026	408 137	39 947	4 698	44 645	71 284	7 494	78 778	377 448	64 822	442 270
42307	28 977	9 297	38 274	2 631	486	3 117	3 985	764	4 749	30 331	9 575	39 906
42309	532	367	899	17	25	42	9	87	96	524	429	953
42601	391	1 453	1 844	880	8 531	9 411	717	8 337	9 054	228	1 259	1 487
42603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42604	303	0	303	303	1	304	0	87	87	0	86	86
42605	884	880	1 764	26	278	304	1	123	124	859	725	1 584
42606	213	970	1 183	0	48	48	1	282	283	214	1 204	1 418
42607	251	0	251	1	0	1	0	0	0	250	0	250
42609	36	88	124	1	1	2	1	1	2	36	88	124
43801	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	5 459	0	5 459	32 160	0	32 160	33 759	0	33 759	7 058	0	7 058
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	377	0	377	304	0	304	341	0	341	414	0	414
45515	1 271	0	1 271	86	0	86	642	0	642	1 827	0	1 827
45715	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
45818	2 606	0	2 606	76	0	76	151	0	151	2 681	0	2 681
47407	0	0	0	2 051 777	1 916 620	3 968 397	2 051 777	1 916 620	3 968 397	0	0	0
47411	12 613	2 160	14 773	6 340	1 254	7 594	6 948	1 331	8 279	13 221	2 237	15 458
47412	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47414	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47416	82 631	25	82 656	202 494	96	202 590	121 353	71	121 424	1 490	0	1 490
47422	322	510	832	27 756	160 712	188 468	28 112	160 434	188 546	678	232	910
47425	28 869	0	28 869	18 019	0	18 019	19 200	0	19 200	30 050	0	30 050
47426	99	6	105	665	0	665	668	1	669	102	7	109
47501	129	1	130	1 431	276	1 707	1 443	275	1 718	141	0	141
50609	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
50809	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60301	385	0	385	2 026	0	2 026	2 110	0	2 110	469	0	469
60303	64	0	64	1 471	0	1 471	1 474	0	1 474	67	0	67
60305	99	0	99	6 877	0	6 877	7 318	0	7 318	540	0	540
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	10 084	0	10 084	0	0	0	201	0	201	10 285	0	10 285
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61203	0	0	0	382 643	0	382 643	382 643	0	382 643	0	0	0
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	9 103	0	9 103	9 103	0	9 103
61308	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
70101	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960
70102	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282
70103	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166	6 166	0	6 166
70106	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
70107	0	0	0	0	0	0	59 393	0	59 393	59 393	0	59 393
70301	26 251	0	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251	0	26 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90901	0	0	0	125	0	125	121	0	121	4	0	4
90902	52 383	0	52 383	60 066	0	60 066	211	0	211	112 238	0	112 238
90907	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
91202	203 501	0	203 501	85 000	0	85 000	100 001	0	100 001	188 500	0	188 500
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	7 502	0	7 502	4 539	0	4 539	0	0	0	12 041	0	12 041
91305	541 040	69 425	610 465	46 898	781	47 679	23 977	1 362	25 339	563 961	68 844	632 805
91307	1 127 791	118 852	1 246 643	306 353	2 049	308 402	249 370	3 096	252 466	1 184 774	117 805	1 302 579
91503	21 795	0	21 795	80	0	80	0	0	0	21 875	0	21 875
91504	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91604	1 036	71	1 107	7 322	631	7 953	7 697	591	8 288	661	111	772
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	963	0	963	1	0	1	0	0	0	964	0	964
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	142 488	0	142 488	711 007	0	711 007	732 597	0	732 597	120 898	0	120 898
Пассив
91302	417	52	469	61	1	62	0	0	0	356	51	407
91309	125 431	16 588	142 019	726 861	5 673	732 534	710 281	725	711 006	108 851	11 640	120 491
99999	2 146 621	0	2 146 621	390 635	0	390 635	518 055	0	518 055	2 274 041	0	2 274 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	81 096	81 096	0	1 523 872	1 523 872	0	1 508 355	1 508 355	0	96 613	96 613
93304	0	0	0	35 304	0	35 304	31 214	0	31 214	4 090	0	4 090
93504	1 010	0	1 010	30 129	0	30 129	31 139	0	31 139	0	0	0
93601	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
93801	0	0	0	2 572	0	2 572	2 513	0	2 513	59	0	59
Пассив
96001	81 089	0	81 089	1 504 700	0	1 504 700	1 520 283	0	1 520 283	96 672	0	96 672
96304	1 010	0	1 010	31 139	0	31 139	30 129	0	30 129	0	0	0
96504	0	0	0	31 214	0	31 214	35 304	0	35 304	4 090	0	4 090
96601	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
96801	7	0	7	1 739	0	1 739	1 732	0	1 732	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	20,0000	0	0	33,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	8 054 320,0000	0	0	9 200 136,0000	0	0	15 794 346,0000	0	0	1 460 110,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 134 437,0000	0	0	12 205 990,0000	0	0	7 320 280,0000	0	0	1 248 727,0000
98070	0	0	1 919 932,0000	0	0	3 588 418,0000	0	0	1 879 905,0000	0	0	211 419,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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