Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 565	5 122	38 687	229 815	23 330	253 145	207 667	22 052	229 719	55 713	6 400	62 113
20209	0	0	0	27 061	0	27 061	27 061	0	27 061	0	0	0
30102	98 143	0	98 143	1 166 749	0	1 166 749	1 218 631	0	1 218 631	46 261	0	46 261
30110	9 332	1 073	10 405	267 507	33 250	300 757	271 263	33 925	305 188	5 576	398	5 974
30114	0	380 929	380 929	0	362 307	362 307	0	567 620	567 620	0	175 616	175 616
30202	4 614	0	4 614	704	0	704	0	0	0	5 318	0	5 318
30204	1 307	0	1 307	12 382	0	12 382	0	0	0	13 689	0	13 689
30221	0	0	0	137 500	0	137 500	132 500	0	132 500	5 000	0	5 000
30302	49 111	5 738	54 849	860 345	577 899	1 438 244	853 754	548 823	1 402 577	55 702	34 814	90 516
30402	4 226	0	4 226	364 354	0	364 354	364 273	0	364 273	4 307	0	4 307
30404	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
44601	22 173	0	22 173	73 817	0	73 817	64 109	0	64 109	31 881	0	31 881
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	35 488	0	35 488	13 894	0	13 894	13 161	0	13 161	36 221	0	36 221
45204	0	0	0	0	33 539	33 539	0	3	3	0	33 536	33 536
45206	2 050	0	2 050	0	0	0	500	0	500	1 550	0	1 550
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45401	3 540	0	3 540	60	0	60	240	0	240	3 360	0	3 360
45406	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	189 600	0	189 600	11 000	0	11 000	0	0	0	200 600	0	200 600
45502	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45503	800	0	800	9 395	0	9 395	50	0	50	10 145	0	10 145
45504	2 990	0	2 990	1 020	0	1 020	500	0	500	3 510	0	3 510
45505	540	0	540	0	0	0	9	0	9	531	0	531
45506	17 767	330	18 097	735	4	739	681	15	696	17 821	319	18 140
45507	2 827	0	2 827	0	0	0	206	0	206	2 621	0	2 621
45815	655	0	655	0	0	0	73	0	73	582	0	582
47404	0	516	516	0	364 419	364 419	0	364 423	364 423	0	512	512
47408	0	0	0	397 380	987 856	1 385 236	397 380	987 856	1 385 236	0	0	0
47417	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47423	0	0	0	50 010	0	50 010	50 010	0	50 010	0	0	0
47427	21	0	21	32	0	32	21	0	21	32	0	32
47502	269	0	269	144	0	144	122	0	122	291	0	291
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
60302	372	0	372	37	0	37	19	0	19	390	0	390
60304	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
60306	1	0	1	610	0	610	611	0	611	0	0	0
60308	60	0	60	808	0	808	744	0	744	124	0	124
60312	564	0	564	2 921	0	2 921	2 487	0	2 487	998	0	998
60314	26	0	26	321	0	321	321	0	321	26	0	26
60323	80 064	0	80 064	0	0	0	0	0	0	80 064	0	80 064
60401	12 583	0	12 583	17	0	17	204	0	204	12 396	0	12 396
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	62	0	62	6	0	6	22	0	22	46	0	46
61008	111	0	111	50	0	50	55	0	55	106	0	106
61009	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	3 169	0	3 169	1 471	0	1 471	163	0	163	4 477	0	4 477
61406	0	0	0	10 116	0	10 116	10 116	0	10 116	0	0	0
70202	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70203	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70205	0	0	0	10 416	0	10 416	0	0	0	10 416	0	10 416
70206	0	0	0	2 120	0	2 120	0	0	0	2 120	0	2 120
70208	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70209	0	0	0	10 212	0	10 212	0	0	0	10 212	0	10 212
70401	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
70501	10 798	0	10 798	9 692	0	9 692	0	0	0	20 490	0	20 490
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	4 521	12	4 533	107 556	63 272	170 828	125 112	63 271	188 383	22 077	11	22 088
30220	0	0	0	1 671	189	1 860	1 671	189	1 860	0	0	0
30223	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
30301	49 111	5 738	54 849	853 754	548 823	1 402 577	860 345	577 899	1 438 244	55 702	34 814	90 516
30408	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30601	317	0	317	293	0	293	81	0	81	105	0	105
30603	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40502	2 515	0	2 515	217 913	239 744	457 657	223 025	239 744	462 769	7 627	0	7 627
40602	1 649	0	1 649	2 823	0	2 823	2 729	0	2 729	1 555	0	1 555
40603	1 737	0	1 737	1 299	0	1 299	73	0	73	511	0	511
40701	26	0	26	1 159	0	1 159	1 170	0	1 170	37	0	37
40702	139 144	4 493	143 637	1 052 407	656 350	1 708 757	1 038 754	656 603	1 695 357	125 491	4 746	130 237
40703	3 077	111	3 188	8 876	71	8 947	8 933	2	8 935	3 134	42	3 176
40802	18 213	324	18 537	148 670	17 657	166 327	150 995	17 422	168 417	20 538	89	20 627
40807	154	373 387	373 541	308	342 213	342 521	360	179 073	179 433	206	210 247	210 453
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	15	0	15	291	0	291	319	0	319	43	0	43
40906	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
40911	159	0	159	17 945	0	17 945	17 786	0	17 786	0	0	0
40912	0	0	0	8 899	13 304	22 203	8 899	13 304	22 203	0	0	0
40913	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42103	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 160	685	1 845	18	142	160	14	7	21	1 156	550	1 706
42306	1 171	77	1 248	0	1	1	0	1	1	1 171	77	1 248
42307	17 382	0	17 382	122	0	122	122	0	122	17 382	0	17 382
42309	80	31	111	0	1	1	0	0	0	80	30	110
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 214	0	4 214	846	0	846	1 254	0	1 254	4 622	0	4 622
45415	76 582	0	76 582	75 715	0	75 715	678	0	678	1 545	0	1 545
45515	2 069	0	2 069	476	0	476	5 085	0	5 085	6 678	0	6 678
45818	655	0	655	72	0	72	0	0	0	583	0	583
47407	0	0	0	392 086	992 937	1 385 023	392 086	992 937	1 385 023	0	0	0
47411	269	0	269	122	0	122	144	0	144	291	0	291
47416	1 763	0	1 763	17 365	58 836	76 201	16 920	58 836	75 756	1 318	0	1 318
47425	1 667	0	1 667	2 259	0	2 259	1 138	0	1 138	546	0	546
47501	21	0	21	21	0	21	32	0	32	32	0	32
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	305	0	305	10 210	0	10 210	10 294	0	10 294	389	0	389
60303	3	0	3	133	0	133	438	0	438	308	0	308
60305	451	0	451	1 303	0	1 303	1 773	0	1 773	921	0	921
60307	2	0	2	25	0	25	30	0	30	7	0	7
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	42	0	42	543	0	543	510	0	510	9	0	9
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	5 555	0	5 555	170	0	170	141	0	141	5 526	0	5 526
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	22	0	22	6	0	6	41	0	41	57	0	57
61306	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032	6 032	0	6 032
70103	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621	12 621	0	12 621
70107	0	0	0	0	0	0	83 972	0	83 972	83 972	0	83 972
70301	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	153 387	0	153 387	175	0	175	111	0	111	153 451	0	153 451
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	603 099	0	603 099	65 403	0	65 403	0	0	0	668 502	0	668 502
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	5 666	0	5 666	925	0	925	1 621	0	1 621	4 970	0	4 970
99998	36 830	0	36 830	79 409	0	79 409	102 380	0	102 380	13 859	0	13 859
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91004	0	0	0	12 382	0	12 382	12 382	0	12 382	0	0	0
91302	13 110	0	13 110	11 090	0	11 090	0	0	0	2 020	0	2 020
91309	16 920	0	16 920	89 990	0	89 990	79 409	0	79 409	6 339	0	6 339
91404	6 800	0	6 800	1 300	0	1 300	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	800 827	0	800 827	14 819	0	14 819	79 590	0	79 590	865 598	0	865 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	299 443,0000	0	0	2 000,0000	0	0	302,0000	0	0	301 141,0000
Пассив
98040	0	0	297 443,0000	0	0	302,0000	0	0	2 000,0000	0	0	299 141,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?