Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 451	51 966	168 417	3 552 462	571 960	4 124 422	3 522 971	553 264	4 076 235	145 942	70 662	216 604
20207	4 628	2 370	6 998	1 136 035	230 248	1 366 283	1 128 005	229 122	1 357 127	12 658	3 496	16 154
20208	134 619	13 857	148 476	960 602	33 601	994 203	932 487	34 540	967 027	162 734	12 918	175 652
20209	90 141	24 353	114 494	3 145 080	430 135	3 575 215	3 178 928	438 274	3 617 202	56 293	16 214	72 507
30102	496 685	0	496 685	26 576 761	0	26 576 761	26 586 338	0	26 586 338	487 108	0	487 108
30110	30 930	16 882	47 812	375 981	60 118	436 099	382 492	64 187	446 679	24 419	12 813	37 232
30114	0	368 500	368 500	0	4 428 765	4 428 765	0	4 506 249	4 506 249	0	291 016	291 016
30202	142 776	0	142 776	39 165	0	39 165	0	0	0	181 941	0	181 941
30204	53 189	0	53 189	16 966	0	16 966	0	0	0	70 155	0	70 155
30208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
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30221	0	0	0	314 652	185 475	500 127	314 652	152 195	466 847	0	33 280	33 280
30233	18 112	754	18 866	1 856 806	119 374	1 976 180	1 856 877	118 400	1 975 277	18 041	1 728	19 769
30302	179 641	86 102	265 743	2 406 805	1 297 747	3 704 552	2 484 131	1 347 297	3 831 428	102 315	36 552	138 867
30306	986 425	59 600	1 046 025	146 500	925	147 425	124 772	740	125 512	1 008 153	59 785	1 067 938
30402	96 460	0	96 460	2 073 778	0	2 073 778	2 138 558	0	2 138 558	31 680	0	31 680
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32201	0	3 098	3 098	0	35	35	0	61	61	0	3 072	3 072
32202	0	0	0	0	177 913	177 913	0	177 913	177 913	0	0	0
32203	0	0	0	0	76 497	76 497	0	76 497	76 497	0	0	0
32303	0	277 720	277 720	0	1 125 743	1 125 743	0	1 123 994	1 123 994	0	279 469	279 469
32802	380	499	879	463	1 813	2 276	388	1 803	2 191	455	509	964
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45204	22 742	0	22 742	30 000	0	30 000	22 742	0	22 742	30 000	0	30 000
45205	150 936	0	150 936	12 400	0	12 400	52 386	0	52 386	110 950	0	110 950
45206	1 872 870	249 870	2 122 740	441 579	3 451	445 030	351 280	40 233	391 513	1 963 169	213 088	2 176 257
45207	2 254 252	423 938	2 678 190	235 210	98 577	333 787	113 399	62 501	175 900	2 376 063	460 014	2 836 077
45208	543 627	380 812	924 439	24 341	15 615	39 956	12 064	11 403	23 467	555 904	385 024	940 928
45306	1 500	10 326	11 826	0	116	116	0	202	202	1 500	10 240	11 740
45307	7 000	5 163	12 163	0	58	58	0	101	101	7 000	5 120	12 120
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45405	12 728	0	12 728	500	0	500	944	0	944	12 284	0	12 284
45406	20 720	0	20 720	3 010	0	3 010	5 100	0	5 100	18 630	0	18 630
45407	158 800	3 188	161 988	0	36	36	0	216	216	158 800	3 008	161 808
45503	20	2 582	2 602	0	29	29	10	51	61	10	2 560	2 570
45504	41 059	4 680	45 739	80	33	113	6 118	3 669	9 787	35 021	1 044	36 065
45505	33 411	61 430	94 841	2 774	1 778	4 552	7 020	43 864	50 884	29 165	19 344	48 509
45506	177 522	42 518	220 040	11 055	15 820	26 875	13 567	8 242	21 809	175 010	50 096	225 106
45507	48 204	205 912	254 116	10 186	33 154	43 340	335	13 591	13 926	58 055	225 475	283 530
45509	7 127	12 164	19 291	9 838	8 534	18 372	9 684	11 360	21 044	7 281	9 338	16 619
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50104	1 619 540	0	1 619 540	1 659 260	0	1 659 260	1 665 342	0	1 665 342	1 613 458	0	1 613 458
50105	42 162	0	42 162	3 231	0	3 231	6 919	0	6 919	38 474	0	38 474
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50107	456 326	0	456 326	154 308	0	154 308	229 795	0	229 795	380 839	0	380 839
50112	0	0	0	17 725	0	17 725	17 725	0	17 725	0	0	0
50113	130 353	0	130 353	1 304 346	0	1 304 346	1 332 487	0	1 332 487	102 212	0	102 212
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50211	0	39 011	39 011	0	652	652	0	406	406	0	39 257	39 257
50305	0	61 661	61 661	0	694	694	0	1 210	1 210	0	61 145	61 145
50406	24 489	0	24 489	34 317	0	34 317	39 678	0	39 678	19 128	0	19 128
50606	7 687	0	7 687	1 170	0	1 170	918	0	918	7 939	0	7 939
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50708	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
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52502	11 639	1 980	13 619	233	1 272	1 505	9 724	812	10 536	2 148	2 440	4 588
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	22 030	0	22 030	11 469	0	11 469	22 663	0	22 663	10 836	0	10 836
60304	240	0	240	225	0	225	374	0	374	91	0	91
60306	814	0	814	1 312	0	1 312	1 272	0	1 272	854	0	854
60308	1 099	305	1 404	947	16	963	1 005	34	1 039	1 041	287	1 328
60310	4 266	0	4 266	4 425	0	4 425	3 998	0	3 998	4 693	0	4 693
60312	41 737	0	41 737	35 568	854	36 422	32 052	438	32 490	45 253	416	45 669
60323	326	1 902	2 228	8 182	41	8 223	7 993	795	8 788	515	1 148	1 663
60401	294 195	0	294 195	6 876	0	6 876	71	0	71	301 000	0	301 000
60701	99 798	0	99 798	10 005	0	10 005	7 793	0	7 793	102 010	0	102 010
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	85	0	85	24	0	24	23	0	23	86	0	86
61008	2 160	0	2 160	461	0	461	545	0	545	2 076	0	2 076
61009	44	0	44	348	0	348	348	0	348	44	0	44
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	7 059	515	7 574	1 254	283	1 537	1 187	58	1 245	7 126	740	7 866
61406	0	0	0	75 965	0	75 965	75 965	0	75 965	0	0	0
70201	0	0	0	1 733	0	1 733	0	0	0	1 733	0	1 733
70202	0	0	0	5 309	0	5 309	0	0	0	5 309	0	5 309
70203	0	0	0	19 288	0	19 288	0	0	0	19 288	0	19 288
70204	0	0	0	16 847	0	16 847	0	0	0	16 847	0	16 847
70205	0	0	0	76 283	0	76 283	0	0	0	76 283	0	76 283
70206	0	0	0	40 237	0	40 237	0	0	0	40 237	0	40 237
70208	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70209	0	0	0	85 687	0	85 687	167	0	167	85 520	0	85 520
70401	12 408	0	12 408	0	0	0	0	0	0	12 408	0	12 408
70501	27 270	0	27 270	30 780	0	30 780	0	0	0	58 050	0	58 050
Пассив
10207	202 098	0	202 098	0	0	0	100 000	0	100 000	302 098	0	302 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	878	0	878	20	0	20	0	0	0	858	0	858
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
30109	141 679	2 688	144 367	36 951	15 331	52 282	37 005	15 158	52 163	141 733	2 515	144 248
30126	362	0	362	536	0	536	1 223	0	1 223	1 049	0	1 049
30220	0	51 974	51 974	0	634 695	634 695	0	588 762	588 762	0	6 041	6 041
30222	1	0	1	6	5	11	6	5	11	1	0	1
30223	0	0	0	13 852	0	13 852	14 013	0	14 013	161	0	161
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30231	5 614	0	5 614	33 302	0	33 302	31 920	0	31 920	4 232	0	4 232
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85401	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
85501	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	155 611	47 380	202 991	155 611	47 380	202 991	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	41	0	41	157	0	157	185	0	185	13	0	13
90902	521 565	6 926	528 491	59 871	78	59 949	20 753	136	20 889	560 683	6 868	567 551
90907	124 400	0	124 400	4 600	0	4 600	0	0	0	129 000	0	129 000
90908	0	3 098	3 098	0	35	35	0	61	61	0	3 072	3 072
91101	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22
91102	0	31	31	0	1	1	0	32	32	0	0	0
91104	0	52	52	0	0	0	0	1	1	0	51	51
91202	51	3 089	3 140	16	35	51	4	61	65	63	3 063	3 126
91203	80	0	80	6	0	6	3	0	3	83	0	83
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91219	0	377	377	0	399	399	0	382	382	0	394	394
91303	69 715	3 694	73 409	7 578	47	7 625	33 398	63	33 461	43 895	3 678	47 573
91305	21 513 246	3 557 219	25 070 465	765 833	121 297	887 130	734 784	170 077	904 861	21 544 295	3 508 439	25 052 734
91307	16 102 457	3 211 863	19 314 320	632 039	94 867	726 906	284 140	75 242	359 382	16 450 356	3 231 488	19 681 844
91310	46 028	0	46 028	36 577	0	36 577	31 873	0	31 873	50 732	0	50 732
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	490 155	0	490 155	0	0	0	714	0	714	489 441	0	489 441
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	8 292	8 159	16 451	1 300	910	2 210	2 073	1 017	3 090	7 519	8 052	15 571
91704	489	1	490	0	0	0	0	0	0	489	1	490
91802	13 620	382	14 002	0	4	4	1	7	8	13 619	379	13 998
99998	1 284 091	0	1 284 091	1 834 798	0	1 834 798	1 796 253	0	1 796 253	1 322 636	0	1 322 636
Пассив
91003	0	0	0	39 165	0	39 165	39 165	0	39 165	0	0	0
91004	0	0	0	16 966	0	16 966	16 966	0	16 966	0	0	0
91302	82 405	52 120	134 525	35 571	58 946	94 517	0	12 212	12 212	46 834	5 386	52 220
91309	770 764	38 762	809 526	1 591 778	17 388	1 609 166	1 643 228	32 561	1 675 789	822 214	53 935	876 149
91404	322 543	17 497	340 040	33 891	2 548	36 439	90 436	230	90 666	379 088	15 179	394 267
99999	45 695 098	0	45 695 098	1 557 998	0	1 557 998	1 928 641	0	1 928 641	46 065 741	0	46 065 741
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 689	89 995	104 684	401 263	524 194	925 457	396 881	582 102	978 983	19 071	32 087	51 158
93311	29 910	0	29 910	0	0	0	29 910	0	29 910	0	0	0
93601	0	0	0	568 308	0	568 308	568 308	0	568 308	0	0	0
93701	84 879	0	84 879	1 262 992	0	1 262 992	1 295 650	0	1 295 650	52 221	0	52 221
93702	46 736	0	46 736	149 841	0	149 841	146 515	0	146 515	50 062	0	50 062
93801	158	0	158	3 442	0	3 442	3 600	0	3 600	0	0	0
94001	10 309	0	10 309	114 580	0	114 580	114 728	0	114 728	10 161	0	10 161
Пассив
96001	90 127	14 715	104 842	580 447	398 685	979 132	522 303	403 051	925 354	31 983	19 081	51 064
96504	29 910	0	29 910	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	550 078	0	550 078	550 078	0	550 078	0	0	0
96701	89 409	0	89 409	1 407 469	0	1 407 469	1 374 032	0	1 374 032	55 972	0	55 972
96702	52 515	0	52 515	167 189	0	167 189	171 146	0	171 146	56 472	0	56 472
96801	0	0	0	3 600	0	3 600	3 694	0	3 694	94	0	94
97001	0	0	0	63 927	0	63 927	63 927	0	63 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	757 197 035,0000	0	0	51 263 774,0000	0	0	18 743 117,0000	0	0	789 717 692,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	753 483 581,0000	0	0	8 023 317,0000	0	0	40 814 342,0000	0	0	786 274 606,0000
98050	0	0	2 570 915,0000	0	0	1 916 413,0000	0	0	1 790 703,0000	0	0	2 445 205,0000
98055	0	0	29 521,0000	0	0	63,0000	0	0	4 200,0000	0	0	33 658,0000
98070	0	0	1 103 019,0000	0	0	12 103 230,0000	0	0	11 964 435,0000	0	0	964 224,0000
98090	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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