Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 406	851	5 257	264 511	569	265 080	259 652	113	259 765	9 265	1 307	10 572
30102	23 159	0	23 159	1 998 333	0	1 998 333	1 995 942	0	1 995 942	25 550	0	25 550
30110	10	1	11	24 770	2 808	27 578	24 774	2 808	27 582	6	1	7
30202	8 251	0	8 251	336	0	336	0	0	0	8 587	0	8 587
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	440 000	0	440 000	445 000	0	445 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
45205	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	262 143	0	262 143	15 000	0	15 000	10 110	0	10 110	267 033	0	267 033
45207	72 721	0	72 721	9 905	0	9 905	2 025	0	2 025	80 601	0	80 601
45407	100	0	100	170	0	170	0	0	0	270	0	270
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	12 820	0	12 820	50	0	50	5 855	0	5 855	7 015	0	7 015
45506	19 292	0	19 292	1 700	0	1 700	614	0	614	20 378	0	20 378
45507	13 043	0	13 043	0	0	0	93	0	93	12 950	0	12 950
45812	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
45815	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
47408	0	0	0	2 824	2 808	5 632	2 824	2 808	5 632	0	0	0
47423	34 000	0	34 000	188 000	0	188 000	215 000	0	215 000	7 000	0	7 000
47427	40	0	40	114	0	114	73	0	73	81	0	81
47502	600	0	600	211	0	211	8	0	8	803	0	803
52502	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60302	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60304	64	0	64	7	0	7	16	0	16	55	0	55
60306	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60308	0	0	0	588	0	588	584	0	584	4	0	4
60310	5	0	5	374	0	374	375	0	375	4	0	4
60312	2 000	0	2 000	1 834	0	1 834	3 112	0	3 112	722	0	722
60401	7 475	0	7 475	1 514	0	1 514	972	0	972	8 017	0	8 017
60701	1 260	0	1 260	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	1 260	0	1 260
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	75	0	75	43	0	43	23	0	23	95	0	95
61406	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70203	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
70205	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70206	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
70209	0	0	0	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054	0	0	0
70501	7 625	0	7 625	1 591	0	1 591	0	0	0	9 216	0	9 216
Пассив
10208	210 500	0	210 500	0	0	0	0	0	0	210 500	0	210 500
10701	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
10702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10703	17 448	0	17 448	0	0	0	0	0	0	17 448	0	17 448
30223	24 820	0	24 820	292 816	0	292 816	277 830	0	277 830	9 834	0	9 834
32801	40	0	40	73	0	73	114	0	114	81	0	81
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	693	0	693	1 480	0	1 480	1 116	0	1 116	329	0	329
40701	1 245	0	1 245	20 704	0	20 704	20 561	0	20 561	1 102	0	1 102
40702	140 583	0	140 583	986 472	0	986 472	1 008 148	0	1 008 148	162 259	0	162 259
40703	4 349	0	4 349	1 394	0	1 394	671	0	671	3 626	0	3 626
40802	10 396	0	10 396	120 494	0	120 494	123 726	0	123 726	13 628	0	13 628
42301	12 229	0	12 229	101 320	2 806	104 126	104 433	2 806	107 239	15 342	0	15 342
42303	140	0	140	112	0	112	2	0	2	30	0	30
42304	1 285	0	1 285	976	0	976	54	0	54	363	0	363
42305	3 025	0	3 025	42	0	42	1 035	0	1 035	4 018	0	4 018
42306	44 771	0	44 771	3 289	0	3 289	11 956	0	11 956	53 438	0	53 438
42307	22 054	0	22 054	536	0	536	1 292	0	1 292	22 810	0	22 810
42606	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
45215	12 290	0	12 290	5 863	0	5 863	6 207	0	6 207	12 634	0	12 634
45415	3	0	3	35	0	35	61	0	61	29	0	29
45515	559	0	559	155	0	155	437	0	437	841	0	841
45818	610	0	610	38	0	38	0	0	0	572	0	572
47407	0	0	0	2 808	2 806	5 614	2 808	2 806	5 614	0	0	0
47411	600	0	600	8	0	8	211	0	211	803	0	803
47416	19	0	19	580	0	580	567	0	567	6	0	6
47422	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	62	0	62	1 710	0	1 710	1 720	0	1 720	72	0	72
52302	0	0	0	59 958	0	59 958	59 958	0	59 958	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60301	1 362	0	1 362	3 106	0	3 106	1 919	0	1 919	175	0	175
60303	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60305	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
60601	1 672	0	1 672	365	0	365	59	0	59	1 366	0	1 366
61201	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
61306	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70101	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
70102	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
70103	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70107	0	0	0	12 054	0	12 054	12 054	0	12 054	0	0	0
70301	33 206	0	33 206	11 793	0	11 793	18 071	0	18 071	39 484	0	39 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	59 958	0	59 958	59 958	0	59 958	0	0	0
90901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90902	22 507	0	22 507	820	0	820	621	0	621	22 706	0	22 706
91305	132 512	0	132 512	19 699	0	19 699	21 125	0	21 125	131 086	0	131 086
91307	531 169	0	531 169	29 294	0	29 294	25 094	0	25 094	535 369	0	535 369
91503	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
91604	68	0	68	7	0	7	0	0	0	75	0	75
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 372	0	1 372	0	0	0	180	0	180	1 192	0	1 192
99998	5 055	0	5 055	18 336	0	18 336	17 241	0	17 241	6 150	0	6 150
Пассив
91003	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91302	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91309	4 505	0	4 505	16 905	0	16 905	18 000	0	18 000	5 600	0	5 600
99999	691 283	0	691 283	106 981	0	106 981	109 778	0	109 778	694 080	0	694 080

Страница была полезной?