Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 338	987	10 325	179 616	1 230	180 846	185 260	1 192	186 452	3 694	1 025	4 719
20207	118	0	118	15 639	0	15 639	15 723	0	15 723	34	0	34
20209	0	0	0	121 877	260	122 137	121 877	260	122 137	0	0	0
30102	14 296	0	14 296	806 189	0	806 189	803 115	0	803 115	17 370	0	17 370
30110	979	916	1 895	25 842	1 987	27 829	26 039	1 925	27 964	782	978	1 760
30114	0	132	132	0	7 081	7 081	0	6 515	6 515	0	698	698
30202	5 379	0	5 379	204	0	204	0	0	0	5 583	0	5 583
30204	145	0	145	8	0	8	0	0	0	153	0	153
30213	43	0	43	50	0	50	66	0	66	27	0	27
30302	31 941	1 167	33 108	807	395	1 202	34	25	59	32 714	1 537	34 251
30306	1 120	0	1 120	3 000	0	3 000	0	0	0	4 120	0	4 120
30602	43	0	43	139 028	0	139 028	129 966	0	129 966	9 105	0	9 105
32002	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
32004	46 000	3 885	49 885	77 000	1 311	78 311	46 000	3 906	49 906	77 000	1 290	78 290
32802	37	0	37	455	0	455	472	0	472	20	0	20
45201	498	0	498	2 606	0	2 606	2 632	0	2 632	472	0	472
45203	22 800	0	22 800	0	0	0	22 800	0	22 800	0	0	0
45204	8 251	0	8 251	29 500	0	29 500	3 800	0	3 800	33 951	0	33 951
45205	34 265	0	34 265	27 594	0	27 594	24 783	0	24 783	37 076	0	37 076
45206	76 204	0	76 204	3 899	0	3 899	7 789	0	7 789	72 314	0	72 314
45207	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45306	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	12 806	0	12 806	500	0	500	4 115	0	4 115	9 191	0	9 191
45406	36 704	0	36 704	1 200	0	1 200	4 962	0	4 962	32 942	0	32 942
45407	971	0	971	2 000	0	2 000	0	0	0	2 971	0	2 971
45503	2 804	0	2 804	0	0	0	2 804	0	2 804	0	0	0
45504	6 638	0	6 638	2 854	0	2 854	6 638	0	6 638	2 854	0	2 854
45505	67 722	451	68 173	7 899	6	7 905	10 816	179	10 995	64 805	278	65 083
45506	25 868	0	25 868	2 274	0	2 274	1 564	0	1 564	26 578	0	26 578
45507	364	0	364	0	0	0	2	0	2	362	0	362
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 034	0	1 034	0	0	0	10	0	10	1 024	0	1 024
47408	5 949	0	5 949	97 473	83 472	180 945	91 952	83 472	175 424	11 470	0	11 470
47423	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47427	226	0	226	1 202	11	1 213	1 211	11	1 222	217	0	217
47502	796	4	800	963	4	967	924	0	924	835	8	843
50605	1 891	0	1 891	33 679	0	33 679	31 567	0	31 567	4 003	0	4 003
50606	36 366	0	36 366	91 982	0	91 982	108 218	0	108 218	20 130	0	20 130
50610	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
50905	28	0	28	45	0	45	66	0	66	7	0	7
52502	62	0	62	0	0	0	14	0	14	48	0	48
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60304	95	0	95	63	0	63	139	0	139	19	0	19
60306	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60308	15	0	15	64	0	64	79	0	79	0	0	0
60312	2 785	0	2 785	818	0	818	1 250	0	1 250	2 353	0	2 353
60401	37 620	0	37 620	427	0	427	0	0	0	38 047	0	38 047
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	132	0	132	127	0	127	97	0	97	162	0	162
61009	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61204	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	179	0	179	264	0	264	111	0	111	332	0	332
61406	626	0	626	337	0	337	963	0	963	0	0	0
70201	883	0	883	472	0	472	1 355	0	1 355	0	0	0
70202	484	0	484	246	0	246	730	0	730	0	0	0
70203	2 059	0	2 059	936	0	936	2 995	0	2 995	0	0	0
70204	2 541	0	2 541	619	0	619	3 160	0	3 160	0	0	0
70205	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
70206	5 042	0	5 042	3 412	0	3 412	8 454	0	8 454	0	0	0
70209	8 739	0	8 739	6 235	0	6 235	14 974	0	14 974	0	0	0
70501	2 946	0	2 946	589	0	589	0	0	0	3 535	0	3 535
70502	6 769	0	6 769	12 352	0	12 352	19 121	0	19 121	0	0	0
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	455	0	455	2 204	0	2 204	5 011	0	5 011	3 262	0	3 262
10703	16 246	0	16 246	0	0	0	5 352	0	5 352	21 598	0	21 598
30109	695	0	695	15 846	0	15 846	16 375	0	16 375	1 224	0	1 224
30223	6 654	0	6 654	190 740	0	190 740	195 692	0	195 692	11 606	0	11 606
30301	31 941	1 167	33 108	34	25	59	807	395	1 202	32 714	1 537	34 251
30305	1 120	0	1 120	0	0	0	3 000	0	3 000	4 120	0	4 120
31302	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	56 000	0	56 000	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000
31304	50 850	0	50 850	50 850	0	50 850	42 300	0	42 300	42 300	0	42 300
31305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32015	360	0	360	710	0	710	2 860	0	2 860	2 510	0	2 510
32801	0	0	0	73	10	83	93	10	103	20	0	20
40502	5	0	5	4 468	0	4 468	5 327	0	5 327	864	0	864
40701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	82 089	718	82 807	528 853	8 000	536 853	521 521	7 708	529 229	74 757	426	75 183
40703	2 324	0	2 324	28 375	0	28 375	30 283	0	30 283	4 232	0	4 232
40802	13 084	1	13 085	132 485	122	132 607	131 707	123	131 830	12 306	2	12 308
40905	9	0	9	1 015	0	1 015	1 156	0	1 156	150	0	150
40906	0	0	0	65 727	0	65 727	65 727	0	65 727	0	0	0
40909	0	16	16	10	68	78	25	96	121	15	44	59
40910	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
40911	1	0	1	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420	1	0	1
40912	0	0	0	303	97	400	303	97	400	0	0	0
40913	0	5	5	661	140	801	661	135	796	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000
42301	5 124	1 771	6 895	35 407	2 116	37 523	37 040	842	37 882	6 757	497	7 254
42303	29 311	0	29 311	2 210	0	2 210	1 834	0	1 834	28 935	0	28 935
42304	12 492	1 616	14 108	228	28	256	333	22	355	12 597	1 610	14 207
42306	72 678	0	72 678	6 157	0	6 157	16 526	0	16 526	83 047	0	83 047
42307	18 684	0	18 684	19 066	0	19 066	22 591	0	22 591	22 209	0	22 209
45215	6 579	0	6 579	0	0	0	831	0	831	7 410	0	7 410
45315	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45415	426	0	426	70	0	70	16	0	16	372	0	372
45515	809	0	809	144	0	144	74	0	74	739	0	739
45818	5 053	0	5 053	10	0	10	0	0	0	5 043	0	5 043
47405	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
47407	0	0	0	95 452	85 494	180 946	95 452	85 494	180 946	0	0	0
47411	773	5	778	679	0	679	712	3	715	806	8	814
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	0	55	55	0	477	477	0	422	422	0	0	0
47425	4	0	4	321	0	321	320	0	320	3	0	3
47426	60	0	60	718	0	718	707	0	707	49	0	49
47501	226	0	226	1 138	2	1 140	1 110	2	1 112	198	0	198
50609	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
52304	3 045	0	3 045	1 013	0	1 013	0	0	0	2 032	0	2 032
52305	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
52406	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60301	190	0	190	1 833	0	1 833	1 793	0	1 793	150	0	150
60303	314	0	314	904	0	904	590	0	590	0	0	0
60305	997	0	997	6 116	0	6 116	5 119	0	5 119	0	0	0
60309	181	0	181	182	0	182	166	0	166	165	0	165
60320	2	0	2	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	2	0	2
60322	0	0	0	65	0	65	285	0	285	220	0	220
60324	165	0	165	13	0	13	2	0	2	154	0	154
60405	318	0	318	16	0	16	0	0	0	302	0	302
60601	12 307	0	12 307	0	0	0	505	0	505	12 812	0	12 812
61203	0	0	0	139 389	0	139 389	139 389	0	139 389	0	0	0
61304	2 789	0	2 789	76	0	76	0	0	0	2 713	0	2 713
61306	711	0	711	1 054	0	1 054	343	0	343	0	0	0
70101	8 845	0	8 845	13 262	0	13 262	4 417	0	4 417	0	0	0
70102	1 424	0	1 424	6 257	0	6 257	4 833	0	4 833	0	0	0
70103	103	0	103	1 191	0	1 191	1 088	0	1 088	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	13 776	0	13 776	18 467	0	18 467	4 691	0	4 691	0	0	0
70301	6 171	0	6 171	32 630	0	32 630	39 178	0	39 178	12 719	0	12 719
70302	19 121	0	19 121	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
90901	417	0	417	1 707	0	1 707	1 708	0	1 708	416	0	416
90902	44 335	0	44 335	1 544	0	1 544	2 129	0	2 129	43 750	0	43 750
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	25 087	0	25 087	0	0	0	0	0	0	25 087	0	25 087
91305	394 389	0	394 389	59 042	0	59 042	71 400	0	71 400	382 031	0	382 031
91307	512 361	0	512 361	41 414	0	41 414	50 205	0	50 205	503 570	0	503 570
91501	20 794	0	20 794	0	0	0	0	0	0	20 794	0	20 794
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	57	0	57	332	0	332	327	0	327	62	0	62
91604	1 796	0	1 796	2 870	1	2 871	2 965	1	2 966	1 701	0	1 701
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	15 421	0	15 421	41 973	0	41 973	41 211	0	41 211	16 183	0	16 183
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91302	220	0	220	90	0	90	0	0	0	130	0	130
91309	5 551	0	5 551	31 309	0	31 309	29 935	0	29 935	4 177	0	4 177
91404	9 650	0	9 650	9 600	0	9 600	11 826	0	11 826	11 876	0	11 876
99999	1 013 457	0	1 013 457	129 599	0	129 599	107 774	0	107 774	991 632	0	991 632
Г. Срочные сделки
Актив
93504	82	0	82	6 905	0	6 905	6 888	0	6 888	99	0	99
Пассив
96304	82	0	82	6 888	0	6 888	6 905	0	6 905	99	0	99
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 116,0000	0	0	233 758,0000	0	0	254 365,0000	0	0	50 509,0000
98020	0	0	17 870,0000	0	0	21 470,0000	0	0	39 340,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	88 986,0000	0	0	210 895,0000	0	0	172 418,0000	0	0	50 509,0000

Страница была полезной?