Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	6 560	8 172	14 732	6 410	7 775	14 185	150	397	547
20208	18 370	0	18 370	167 144	0	167 144	158 975	0	158 975	26 539	0	26 539
20209	7 707	1 812	9 519	1 140 785	214 627	1 355 412	1 132 599	210 835	1 343 434	15 893	5 604	21 497
30102	158 190	0	158 190	4 335 838	0	4 335 838	4 402 785	0	4 402 785	91 243	0	91 243
30110	39 935	868	40 803	1 685 432	332 883	2 018 315	1 650 020	333 535	1 983 555	75 347	216	75 563
30114	0	12 690	12 690	0	120 431	120 431	0	126 925	126 925	0	6 196	6 196
30118	0	1 891	1 891	0	99	99	0	137	137	0	1 853	1 853
30202	47 503	0	47 503	3 756	0	3 756	0	0	0	51 259	0	51 259
30204	566	0	566	8	0	8	0	0	0	574	0	574
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	2 991	0	2 991	4 336	0	4 336	2 990	0	2 990	4 337	0	4 337
30233	30	0	30	9 079	0	9 079	9 000	0	9 000	109	0	109
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45204	132 132	0	132 132	79 802	0	79 802	55 772	0	55 772	156 162	0	156 162
45205	367 021	0	367 021	104 757	0	104 757	70 169	0	70 169	401 609	0	401 609
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47502	17 601	262	17 863	11 456	85	11 541	11 163	62	11 225	17 894	285	18 179
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50207	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
50208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
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50308	43 415	0	43 415	20 000	0	20 000	0	0	0	63 415	0	63 415
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60302	2	0	2	246	0	246	194	0	194	54	0	54
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60310	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60312	2 294	0	2 294	10 314	0	10 314	9 685	0	9 685	2 923	0	2 923
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61002	120	0	120	141	0	141	140	0	140	121	0	121
61008	1 200	0	1 200	358	0	358	654	0	654	904	0	904
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70204	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
70205	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
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70501	9 760	0	9 760	2 058	0	2 058	0	0	0	11 818	0	11 818
70502	10 984	0	10 984	0	0	0	10 984	0	10 984	0	0	0
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	103 702	0	103 702	0	0	0	0	0	0	103 702	0	103 702
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10703	45 357	0	45 357	0	0	0	0	0	0	45 357	0	45 357
20309	0	1 475	1 475	0	112	112	0	77	77	0	1 440	1 440
30109	65 268	0	65 268	180 699	0	180 699	180 665	0	180 665	65 234	0	65 234
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	3	11 220	11 223	3	11 220	11 223	0	0	0
30223	0	0	0	2 436	0	2 436	5 436	0	5 436	3 000	0	3 000
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31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
31309	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
32801	79	0	79	79	0	79	46	0	46	46	0	46
40502	179 739	0	179 739	263 674	0	263 674	240 113	0	240 113	156 178	0	156 178
40503	1	0	1	10	194	204	10	194	204	1	0	1
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	7 592	3 662	11 254	855 369	3 544	858 913	925 981	4 578	930 559	78 204	4 696	82 900
40702	562 134	899	563 033	5 935 798	58 728	5 994 526	6 016 378	58 230	6 074 608	642 714	401	643 115
40703	58 484	0	58 484	129 797	0	129 797	122 477	0	122 477	51 164	0	51 164
40802	11 396	0	11 396	128 403	0	128 403	129 308	0	129 308	12 301	0	12 301
40817	173 976	102	174 078	238 012	5 847	243 859	244 854	5 896	250 750	180 818	151	180 969
40820	7	519	526	40 055	103 702	143 757	41 948	103 363	145 311	1 900	180	2 080
40901	21 456	0	21 456	27 426	0	27 426	15 330	0	15 330	9 360	0	9 360
40905	0	0	0	8 551	0	8 551	8 551	0	8 551	0	0	0
40909	0	0	0	306	1 557	1 863	306	1 557	1 863	0	0	0
40910	0	0	0	35	225	260	35	225	260	0	0	0
40911	4 103	0	4 103	181 716	0	181 716	178 691	0	178 691	1 078	0	1 078
40912	0	0	0	1 557	15 092	16 649	1 557	15 312	16 869	0	220	220
40913	0	0	0	4 004	12 789	16 793	4 004	12 789	16 793	0	0	0
41506	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42003	86 800	0	86 800	88 000	0	88 000	30 500	0	30 500	29 300	0	29 300
42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	2 964	0	2 964	3 200	0	3 200	3 201	0	3 201	2 965	0	2 965
42105	202 132	0	202 132	42 881	0	42 881	16 197	0	16 197	175 448	0	175 448
42106	30 700	0	30 700	0	0	0	50 000	0	50 000	80 700	0	80 700
42204	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	15 782	0	15 782	4 100	0	4 100	119	0	119	11 801	0	11 801
42301	48 630	146	48 776	110 038	3	110 041	107 991	2	107 993	46 583	145	46 728
42303	2	1 125	1 127	0	172	172	0	280	280	2	1 233	1 235
42304	77 919	2 044	79 963	7 820	32	7 852	11 768	42	11 810	81 867	2 054	83 921
42305	857 448	15 470	872 918	100 805	373	101 178	106 602	277	106 879	863 245	15 374	878 619
42306	202 010	0	202 010	38 529	0	38 529	40 986	0	40 986	204 467	0	204 467
42601	2 451	0	2 451	65 291	2 078	67 369	62 870	2 078	64 948	30	0	30
44615	1 860	0	1 860	0	0	0	1 134	0	1 134	2 994	0	2 994
45115	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
45215	27 869	0	27 869	11 272	0	11 272	13 440	0	13 440	30 037	0	30 037
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45515	7 091	0	7 091	1 589	0	1 589	1 818	0	1 818	7 320	0	7 320
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47405	0	0	0	462	16 126	16 588	462	16 126	16 588	0	0	0
47407	100	0	100	618 623	196 942	815 565	618 623	196 942	815 565	100	0	100
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47416	1 174	0	1 174	55 601	0	55 601	57 207	0	57 207	2 780	0	2 780
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47425	7 373	0	7 373	15 295	0	15 295	17 970	0	17 970	10 048	0	10 048
47426	2 683	0	2 683	3 239	0	3 239	4 318	0	4 318	3 762	0	3 762
47501	4 625	0	4 625	7 941	0	7 941	8 022	0	8 022	4 706	0	4 706
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51510	18 743	0	18 743	10 933	0	10 933	8 951	0	8 951	16 761	0	16 761
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52304	31 025	0	31 025	20 075	0	20 075	15 727	0	15 727	26 677	0	26 677
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60305	233	0	233	7 466	0	7 466	7 454	0	7 454	221	0	221
60309	327	0	327	332	0	332	277	0	277	272	0	272
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61201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61207	92	0	92	24 547	0	24 547	24 455	0	24 455	0	0	0
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70301	35 192	0	35 192	85 177	0	85 177	92 209	0	92 209	42 224	0	42 224
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 122	0	1 122	4 123	0	4 123	4 917	0	4 917	328	0	328
90902	142 651	0	142 651	15 322	0	15 322	5 216	0	5 216	152 757	0	152 757
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91102	0	605	605	0	136	136	0	17	17	0	724	724
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
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91305	4 872 394	0	4 872 394	532 268	0	532 268	318 867	0	318 867	5 085 795	0	5 085 795
91307	2 544 751	0	2 544 751	287 861	0	287 861	84 426	0	84 426	2 748 186	0	2 748 186
91310	32 905	0	32 905	27 156	0	27 156	24 156	0	24 156	35 905	0	35 905
91501	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
91503	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
91604	5 296	0	5 296	14 351	0	14 351	14 331	0	14 331	5 316	0	5 316
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	405 584	0	405 584	722 042	0	722 042	706 275	0	706 275	421 351	0	421 351
Пассив
91003	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91302	78 149	0	78 149	29 955	0	29 955	20 080	0	20 080	68 274	0	68 274
91309	316 823	0	316 823	672 451	0	672 451	696 483	0	696 483	340 855	0	340 855
91404	4 538	6 074	10 612	0	105	105	1 635	80	1 715	6 173	6 049	12 222
99999	7 773 596	0	7 773 596	522 776	0	522 776	982 907	0	982 907	8 233 727	0	8 233 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 951	0	12 951	171 119	7 642	178 761	184 070	7 642	191 712	0	0	0
93302	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
93801	1	0	1	116	0	116	117	0	117	0	0	0
Пассив
96001	0	12 952	12 952	7 643	184 180	191 823	7 643	171 228	178 871	0	0	0
96502	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
96801	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	58,0000	0	0	45,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	19 326 664,0000	0	0	39 812,0000	0	0	0,0000	0	0	19 366 476,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 926,0000
98050	0	0	183 042,0000	0	0	45,0000	0	0	39 852,0000	0	0	222 849,0000
98070	0	0	115 811,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	115 829,0000

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