Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 728	21 042	130 770	1 703 324	128 698	1 832 022	1 752 478	129 728	1 882 206	60 574	20 012	80 586
20206	0	0	0	59 833	30 999	90 832	57 365	30 371	87 736	2 468	628	3 096
20207	4 398	3 410	7 808	259 997	41 944	301 941	259 829	42 975	302 804	4 566	2 379	6 945
20208	8 596	0	8 596	164 453	0	164 453	162 403	0	162 403	10 646	0	10 646
20209	6 202	2 972	9 174	1 014 266	118 727	1 132 993	1 001 549	117 998	1 119 547	18 919	3 701	22 620
30102	192 877	0	192 877	3 548 362	0	3 548 362	3 455 237	0	3 455 237	286 002	0	286 002
30110	7 233	6 119	13 352	11 864	11 203	23 067	6 456	13 911	20 367	12 641	3 411	16 052
30114	0	9 054	9 054	0	288 808	288 808	0	281 501	281 501	0	16 361	16 361
30202	66 544	0	66 544	5 012	0	5 012	0	0	0	71 556	0	71 556
30204	3 593	0	3 593	287	0	287	0	0	0	3 880	0	3 880
30208	19 497	0	19 497	452	0	452	0	0	0	19 949	0	19 949
30210	2 000	0	2 000	28 900	0	28 900	30 900	0	30 900	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	452	0	452	5 928	0	5 928	5 661	0	5 661	719	0	719
30302	5 184	6 631	11 815	8 627	3 709	12 336	651	7 998	8 649	13 160	2 342	15 502
30306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
30402	2 086	0	2 086	20 723	0	20 723	22 468	0	22 468	341	0	341
30404	0	0	0	20 723	0	20 723	20 723	0	20 723	0	0	0
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44208	950	0	950	0	0	0	242	0	242	708	0	708
44601	2 653	0	2 653	8 058	0	8 058	10 711	0	10 711	0	0	0
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45204	39 386	0	39 386	33 847	0	33 847	36 086	0	36 086	37 147	0	37 147
45205	40 197	0	40 197	77 437	0	77 437	25 937	0	25 937	91 697	0	91 697
45206	1 445 715	21 825	1 467 540	181 388	267	181 655	197 306	4 355	201 661	1 429 797	17 737	1 447 534
45207	1 426 475	0	1 426 475	254 457	0	254 457	149 147	0	149 147	1 531 785	0	1 531 785
45208	290 170	0	290 170	0	0	0	1 144	0	1 144	289 026	0	289 026
45306	21 866	0	21 866	1 020	0	1 020	6 180	0	6 180	16 706	0	16 706
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45507	69 881	0	69 881	11 006	0	11 006	4 099	0	4 099	76 788	0	76 788
45509	7 598	0	7 598	9 296	0	9 296	9 235	0	9 235	7 659	0	7 659
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60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	41	0	41	5	0	5	42	0	42	4	0	4
60304	490	0	490	216	0	216	88	0	88	618	0	618
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60308	100	243	343	3 208	507	3 715	3 241	507	3 748	67	243	310
60310	473	0	473	346	0	346	446	0	446	373	0	373
60312	3 525	0	3 525	12 681	0	12 681	9 493	0	9 493	6 713	0	6 713
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60701	1 913	0	1 913	2 042	0	2 042	2 512	0	2 512	1 443	0	1 443
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61011	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
61202	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 477	0	2 477	485	0	485	459	0	459	2 503	0	2 503
61406	8 517	0	8 517	4 550	0	4 550	13 067	0	13 067	0	0	0
70201	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
70202	4 655	0	4 655	1 492	0	1 492	6 147	0	6 147	0	0	0
70203	32 359	0	32 359	16 931	0	16 931	49 290	0	49 290	0	0	0
70204	794	0	794	431	0	431	1 225	0	1 225	0	0	0
70205	77	0	77	13 091	0	13 091	13 168	0	13 168	0	0	0
70206	18 302	0	18 302	10 130	0	10 130	28 432	0	28 432	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	91 164	0	91 164	32 747	0	32 747	123 911	0	123 911	0	0	0
70501	11 618	0	11 618	2 323	0	2 323	0	0	0	13 941	0	13 941
Пассив
10207	475 950	0	475 950	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	9 177	0	9 177	417	0	417	209	0	209	8 969	0	8 969
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	1 778	1 785	0	14 800	14 800	0	13 994	13 994	7	972	979
30126	12	0	12	23	0	23	28	0	28	17	0	17
30222	0	0	0	157 885	0	157 885	157 885	0	157 885	0	0	0
30223	112	0	112	8 808	0	8 808	13 651	0	13 651	4 955	0	4 955
30301	5 184	6 631	11 815	651	7 998	8 649	8 627	3 709	12 336	13 160	2 342	15 502
30305	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
30408	0	0	0	20 723	0	20 723	20 723	0	20 723	0	0	0
30410	21	0	21	225	0	225	207	0	207	3	0	3
30601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32801	132	0	132	137	0	137	5	9	14	0	9	9
40401	3 564	0	3 564	62 421	0	62 421	62 567	0	62 567	3 710	0	3 710
40404	7 020	0	7 020	7 327	0	7 327	6 611	0	6 611	6 304	0	6 304
40410	17	0	17	1 560	0	1 560	1 662	0	1 662	119	0	119
40502	147 490	324	147 814	354 814	24 009	378 823	330 365	24 029	354 394	123 041	344	123 385
40503	1 168	0	1 168	551	0	551	590	0	590	1 207	0	1 207
40504	19 215	0	19 215	169 937	0	169 937	164 922	0	164 922	14 200	0	14 200
40602	5 675	0	5 675	30 062	0	30 062	31 392	0	31 392	7 005	0	7 005
40603	6 172	0	6 172	4 785	0	4 785	7 030	0	7 030	8 417	0	8 417
40702	886 911	40 624	927 535	5 635 997	73 684	5 709 681	5 686 899	78 363	5 765 262	937 813	45 303	983 116
40703	87 343	0	87 343	190 618	187	190 805	234 196	187	234 383	130 921	0	130 921
40802	82 291	1	82 292	546 307	1 224	547 531	545 001	1 501	546 502	80 985	278	81 263
40817	179 621	2 620	182 241	298 116	745	298 861	317 086	763	317 849	198 591	2 638	201 229
40820	285	0	285	193	0	193	150	0	150	242	0	242
40905	129	0	129	10 079	0	10 079	10 013	0	10 013	63	0	63
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40909	0	215	215	46	4 601	4 647	46	4 557	4 603	0	171	171
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91501	1 319	0	1 319	0	0	0	338	0	338	981	0	981
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91604	7 210	29	7 239	5 698	21	5 719	6 684	29	6 713	6 224	21	6 245
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91802	10 560	79	10 639	0	1	1	80	1	81	10 480	79	10 559
99998	175 996	0	175 996	420 988	0	420 988	384 662	0	384 662	212 322	0	212 322
Пассив
91003	0	0	0	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91302	42 342	0	42 342	225 526	0	225 526	256 309	0	256 309	73 125	0	73 125
91309	100 497	0	100 497	153 837	0	153 837	159 380	0	159 380	106 040	0	106 040
91404	33 157	0	33 157	0	0	0	0	0	0	33 157	0	33 157
99999	8 892 677	0	8 892 677	785 547	0	785 547	949 628	0	949 628	9 056 758	0	9 056 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	33 969	33 969	0	32 678	32 678	0	1 291	1 291
93302	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 663	0	32 663	33 952	0	33 952	1 289	0	1 289
96801	0	0	0	45	0	45	47	0	47	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	35,0000	0	0	17,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	305 181 726,0000	0	0	0,0000	0	0	20 400,0000	0	0	305 161 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	66 350 376,0000	0	0	49 394 004,0000	0	0	50 934 004,0000	0	0	67 890 376,0000
98050	0	0	4 811,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	4 814,0000
98070	0	0	238 826 714,0000	0	0	40 680 410,0000	0	0	39 120 025,0000	0	0	237 266 329,0000

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