Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 796	2 758	9 554	9 990	1 096	11 086	11 646	2 561	14 207	5 140	1 293	6 433
30102	14 001	0	14 001	456 420	0	456 420	343 898	0	343 898	126 523	0	126 523
30110	71	28 886	28 957	204	1 466	1 670	234	484	718	41	29 868	29 909
30202	3 002	0	3 002	0	0	0	1 328	0	1 328	1 674	0	1 674
30204	1 086	0	1 086	4	0	4	0	0	0	1 090	0	1 090
32002	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	1 115	0	1 115	0	0	0	20	0	20	1 095	0	1 095
45506	3 750	0	3 750	0	0	0	551	0	551	3 199	0	3 199
45507	7 692	0	7 692	0	0	0	1 274	0	1 274	6 418	0	6 418
47408	0	0	0	37 442	1 046	38 488	37 442	1 046	38 488	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	0	0	0	3	2	5	0	0	0	3	2	5
51401	0	0	0	54 067	0	54 067	54 067	0	54 067	0	0	0
51402	0	0	0	6 950	0	6 950	0	0	0	6 950	0	6 950
51403	44 473	0	44 473	0	0	0	44 473	0	44 473	0	0	0
51404	55 918	0	55 918	19 286	0	19 286	46 392	0	46 392	28 812	0	28 812
51405	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52502	262	0	262	0	0	0	257	0	257	5	0	5
60302	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	65	0	65	745	0	745	780	0	780	30	0	30
60312	331	0	331	320	0	320	454	0	454	197	0	197
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	234	0	234	0	0	0	35	0	35	199	0	199
61406	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
70203	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70204	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
70205	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
70206	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
70209	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
70501	669	0	669	0	0	0	39	0	39	630	0	630
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
32801	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	2	5
40701	2 817	0	2 817	6 236	0	6 236	6 976	0	6 976	3 557	0	3 557
40702	39 220	0	39 220	161 179	0	161 179	257 929	0	257 929	135 970	0	135 970
40703	561	0	561	12	0	12	0	0	0	549	0	549
40802	322	0	322	1 462	0	1 462	1 150	0	1 150	10	0	10
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	472	1 386	1 858	8 743	23	8 766	8 599	174	8 773	328	1 537	1 865
40909	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42301	5 392	20 959	26 351	100	1 849	1 949	2 382	263	2 645	7 674	19 373	27 047
42304	0	3 545	3 545	0	3 597	3 597	0	52	52	0	0	0
42305	2 825	4 037	6 862	2 305	64	2 369	8	3 614	3 622	528	7 587	8 115
42306	0	1 089	1 089	0	17	17	0	18	18	0	1 090	1 090
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42601	0	80	80	0	1	1	0	1	1	0	80	80
45515	204	0	204	20	0	20	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	38 483	0	38 483	38 483	0	38 483	0	0	0
47416	0	0	0	55 222	0	55 222	55 222	0	55 222	0	0	0
47425	104	0	104	5	0	5	0	0	0	99	0	99
51410	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52406	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
60301	23	0	23	149	0	149	152	0	152	26	0	26
60303	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60305	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60601	2 214	0	2 214	0	0	0	86	0	86	2 300	0	2 300
61304	172	0	172	20	0	20	19	0	19	171	0	171
61306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
70101	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
70102	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
70103	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
70107	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
70301	2 799	0	2 799	2 912	0	2 912	3 057	0	3 057	2 944	0	2 944
70302	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
90902	406	0	406	62	0	62	0	0	0	468	0	468
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	24 714	0	24 714	0	0	0	3 673	0	3 673	21 041	0	21 041
91307	900	518	1 418	18 477	8	18 485	0	9	9	19 377	517	19 894
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
99998	30 362	0	30 362	0	0	0	420	0	420	29 942	0	29 942
Пассив
91404	30 362	0	30 362	420	0	420	0	0	0	29 942	0	29 942
99999	64 180	0	64 180	3 700	0	3 700	18 565	0	18 565	79 045	0	79 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?