Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	8 298	3 135	11 433	8 298	3 135	11 433	0	0	0
20209	2 126	3 153	5 279	489 526	181 285	670 811	489 197	180 211	669 408	2 455	4 227	6 682
30102	138 280	0	138 280	18 395 943	0	18 395 943	18 290 485	0	18 290 485	243 738	0	243 738
30110	8 211	2 811	11 022	2 820	796 621	799 441	4 446	410 382	414 828	6 585	389 050	395 635
30114	0	52 704	52 704	0	309 504	309 504	0	174 374	174 374	0	187 834	187 834
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30213	148	0	148	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	148	0	148
30221	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30302	72 268	42 470	114 738	416 011	242 193	658 204	363 374	246 774	610 148	124 905	37 889	162 794
30306	299 027	51 806	350 833	105 000	721	105 721	41 500	895	42 395	362 527	51 632	414 159
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Пассив
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30109	1 298	306	1 604	473 701	1 430	475 131	1 223 576	1 353	1 224 929	751 173	229	751 402
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40703	7 242	0	7 242	3 819	0	3 819	3 699	0	3 699	7 122	0	7 122
40802	9 368	0	9 368	99 708	110	99 818	102 594	110	102 704	12 254	0	12 254
40807	154 410	33 337	187 747	1 226 745	968 848	2 195 593	1 122 610	1 463 380	2 585 990	50 275	527 869	578 144
40814	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40817	118 774	36 235	155 009	518 133	216 347	734 480	618 509	215 636	834 145	219 150	35 524	254 674
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40910	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
40911	36	0	36	105 152	0	105 152	105 421	0	105 421	305	0	305
40912	0	0	0	4	5 524	5 528	4	5 524	5 528	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 025	9 025	0	9 025	9 025	0	0	0
42004	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	0	0	0	3 300	0	3 300
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42106	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0	0	749 000	0	749 000
42301	1 078	0	1 078	1 912	185	2 097	3 668	972	4 640	2 834	787	3 621
42303	172	13	185	0	0	0	1	0	1	173	13	186
42304	23 537	201	23 738	19 198	3	19 201	362	29	391	4 701	227	4 928
42305	306 646	56 335	362 981	11 658	2 472	14 130	54 543	4 423	58 966	349 531	58 286	407 817
42306	11 254	14 430	25 684	537	278	815	1 288	1 567	2 855	12 005	15 719	27 724
42307	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
42605	800	1 270	2 070	0	19	19	52	24	76	852	1 275	2 127
44615	118 760	0	118 760	210	0	210	0	0	0	118 550	0	118 550
44915	11 871	0	11 871	0	0	0	0	0	0	11 871	0	11 871
45015	60 800	0	60 800	5 000	0	5 000	0	0	0	55 800	0	55 800
45215	640 573	0	640 573	130 657	0	130 657	38 979	0	38 979	548 895	0	548 895
45415	305	0	305	175	0	175	127	0	127	257	0	257
45515	54 787	0	54 787	56 097	0	56 097	81 543	0	81 543	80 233	0	80 233
45715	419	0	419	2	0	2	0	0	0	417	0	417
45818	140 090	0	140 090	814	0	814	40 781	0	40 781	180 057	0	180 057
47401	0	0	0	201 187	0	201 187	201 187	0	201 187	0	0	0
47407	0	0	0	501 000	659 771	1 160 771	501 000	659 771	1 160 771	0	0	0
47409	0	0	0	0	1	1	0	698	698	0	697	697
47411	1	3	4	2 924	562	3 486	2 926	565	3 491	3	6	9
47416	593	0	593	59 621	0	59 621	60 158	32	60 190	1 130	32	1 162
47422	208	855	1 063	193 318	120 590	313 908	193 323	120 543	313 866	213	808	1 021
47425	78 783	0	78 783	157 666	0	157 666	145 922	0	145 922	67 039	0	67 039
47426	42	0	42	6 993	0	6 993	7 057	0	7 057	106	0	106
47501	0	0	0	2 980	600	3 580	2 980	600	3 580	0	0	0
47804	524	0	524	484	0	484	695	0	695	735	0	735
50111	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50405	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
51510	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
52301	394 806	0	394 806	389 806	0	389 806	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500
52304	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52307	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0	150 640	0	150 640	2 440 640	0	2 440 640
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	178 881	0	178 881	0	0	0	13 544	0	13 544	192 425	0	192 425
60301	2 811	0	2 811	5 185	0	5 185	5 309	0	5 309	2 935	0	2 935
60303	2 735	0	2 735	3 748	0	3 748	3 555	0	3 555	2 542	0	2 542
60305	8 051	0	8 051	18 465	0	18 465	18 312	0	18 312	7 898	0	7 898
60307	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60311	235	0	235	3 009	0	3 009	3 007	0	3 007	233	0	233
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	398	0	398	399	0	399	1	0	1
60324	59 512	0	59 512	0	0	0	0	0	0	59 512	0	59 512
60601	127 445	0	127 445	0	0	0	5 441	0	5 441	132 886	0	132 886
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61203	0	0	0	150 377	0	150 377	150 377	0	150 377	0	0	0
61207	0	0	0	59 617	0	59 617	59 617	0	59 617	0	0	0
61304	1 602	0	1 602	128	0	128	112	0	112	1 586	0	1 586
61306	52 727	0	52 727	76 601	0	76 601	23 874	0	23 874	0	0	0
70101	194 346	0	194 346	264 844	0	264 844	70 498	0	70 498	0	0	0
70102	22 567	0	22 567	24 984	0	24 984	2 417	0	2 417	0	0	0
70103	1 126	0	1 126	78 146	0	78 146	77 020	0	77 020	0	0	0
70106	23 011	0	23 011	23 321	0	23 321	310	0	310	0	0	0
70107	782 271	0	782 271	1 125 942	0	1 125 942	343 671	0	343 671	0	0	0
70301	24 182	0	24 182	1 410 614	0	1 410 614	1 500 158	0	1 500 158	113 726	0	113 726
70302	327 586	0	327 586	0	0	0	0	0	0	327 586	0	327 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	710	0	710	98	0	98	609	0	609	199	0	199
80801	441	0	441	26 604	0	26 604	26 039	0	26 039	1 006	0	1 006
80901	92	0	92	43	0	43	135	0	135	0	0	0
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
85201	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
85401	56	0	56	154	0	154	98	0	98	0	0	0
85501	37	0	37	136	0	136	154	0	154	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 563 000	0	2 563 000	0	0	0	0	0	0	2 563 000	0	2 563 000
90901	17	0	17	1 276	0	1 276	1 237	0	1 237	56	0	56
90902	250 825	0	250 825	10 750	0	10 750	29 054	0	29 054	232 521	0	232 521
90908	0	0	0	0	698	698	0	2	2	0	696	696
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 649 798	0	3 649 798	0	0	0	79 798	0	79 798	3 570 000	0	3 570 000
91305	6 976 194	666 817	7 643 011	290 199	9 951	300 150	1 050	11 525	12 575	7 265 343	665 243	7 930 586
91307	3 121 791	510 262	3 632 053	682 716	68 251	750 967	1 189	9 695	10 884	3 803 318	568 818	4 372 136
91310	273 873	0	273 873	168 307	0	168 307	201 024	0	201 024	241 156	0	241 156
91502	180 584	0	180 584	0	0	0	0	0	0	180 584	0	180 584
91503	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91504	88 462	0	88 462	8 523	0	8 523	0	0	0	96 985	0	96 985
91604	15 020	51 102	66 122	63 334	7 477	70 811	61 136	5 956	67 092	17 218	52 623	69 841
99998	2 077 206	0	2 077 206	1 299 047	0	1 299 047	1 324 430	0	1 324 430	2 051 823	0	2 051 823
Пассив
91003	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
91302	49 239	23 593	72 832	179 862	9 083	188 945	157 656	226	157 882	27 033	14 736	41 769
91309	261 377	26 352	287 729	894 068	159 454	1 053 522	926 645	176 145	1 102 790	293 954	43 043	336 997
91404	1 476 331	240 314	1 716 645	74 177	4 123	78 300	30 439	4 273	34 712	1 432 593	240 464	1 673 057
99999	18 357 377	0	18 357 377	401 073	0	401 073	1 310 889	0	1 310 889	19 267 193	0	19 267 193
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	155 815	155 815	0	155 815	155 815	0	0	0
93306	0	0	0	644 866	0	644 866	644 866	0	644 866	0	0	0
93307	0	0	0	644 865	0	644 865	644 865	0	644 865	0	0	0
93308	644 865	0	644 865	103 877	0	103 877	644 865	0	644 865	103 877	0	103 877
93309	0	0	0	327 758	0	327 758	0	0	0	327 758	0	327 758
93801	3 549	0	3 549	9 187	0	9 187	12 736	0	12 736	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	155 561	0	155 561	155 561	0	155 561	0	0	0
96306	0	0	0	0	649 357	649 357	0	649 357	649 357	0	0	0
96307	0	0	0	0	651 690	651 690	0	651 690	651 690	0	0	0
96308	0	648 414	648 414	0	655 528	655 528	0	110 379	110 379	0	103 265	103 265
96309	0	0	0	0	61	61	0	328 093	328 093	0	328 032	328 032
96801	0	0	0	12 736	0	12 736	13 074	0	13 074	338	0	338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	110 566 716,0000	0	0	1 925 305 326,0000	0	0	1 929 736 729,0000	0	0	106 135 313,0000
Пассив
98040	0	0	9 925 709,0000	0	0	1 934 186 742,0000	0	0	1 929 907 937,0000	0	0	5 646 904,0000
98050	0	0	852 325,0000	0	0	147 957,0000	0	0	0,0000	0	0	704 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 947 627 765,0000	0	0	1 947 627 765,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 683,0000	0	0	4 641,0000	0	0	0,0000	0	0	3 042,0000
98070	0	0	99 781 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000

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